CS2002電子銀行報表系統(tǒng)培訓(xùn)講義ppt課件

1、總行總行 電子銀行部電子銀行部 CS2019電子銀行報表系統(tǒng) 培訓(xùn)講義內(nèi)容提綱內(nèi)容提綱一、與現(xiàn)有報表系統(tǒng)的比較一、與現(xiàn)有報表系統(tǒng)的比較二、報表系統(tǒng)的特征二、報表系統(tǒng)的特征三、報表清單三、報表清單四、報表表樣四、報表表樣一、與現(xiàn)有報表系統(tǒng)的比較一、與現(xiàn)有報表系統(tǒng)的比較1、查詢的方式更方便：原有的報表通過登錄內(nèi)部管理系統(tǒng)查看，新的報表通過登錄CS2019報表系統(tǒng)直接查看。2、統(tǒng)計的原則更合理：新的報表對所有結(jié)算類交易都實行雙邊統(tǒng)計。3、統(tǒng)計的范圍更全面：原有的報表只統(tǒng)計到二級分行，新的報表統(tǒng)計到網(wǎng)點。二、報表系統(tǒng)的特征二、報表系統(tǒng)的特征系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) CS2019統(tǒng)計報表前臺WEB系統(tǒng)采用B/S

2、結(jié)構(gòu)，用戶可通過IE遠程訪問本系統(tǒng)。系統(tǒng)WEB界面采用JSP開發(fā)，報表采用Cognos Impromptu開發(fā)工具開發(fā)。該系統(tǒng)所實現(xiàn)的用戶使用功能包括：主界面功能和報表查詢功能。該系統(tǒng)需要在WINDOWS 98或WINDOWS 2000操作系統(tǒng)上運行，IE版本在5.0以上。報表類型報表類型 基本上以日、月、季、年的頻度統(tǒng)計，按總行、一級分行、二級分行、支行、網(wǎng)點分別產(chǎn)生報表。 以人民幣報表、美元報表、人民幣含美元報表展現(xiàn)，其中人民幣含美元的報表是指將美元按美元兌人民幣的折算率折為人民幣后，與人民幣匯總在一起的總和報表。報表展現(xiàn)形式報表展現(xiàn)形式 用戶對已生成的報表可以選擇 “以PDF格式展現(xiàn)”、

3、“以EXCEL格式展現(xiàn)或“保存為PDF文件（.pdf）”。 系統(tǒng)默認為“以PDF格式展現(xiàn)”。當(dāng)選擇“保存為PDF文件時，從后臺取到已生成的PDF報表。 統(tǒng)計原則一）統(tǒng)計原則一） 所有結(jié)算類業(yè)務(wù)報表采用雙邊統(tǒng)計，非結(jié)算類業(yè)務(wù)報表采用單邊統(tǒng)計。 網(wǎng)點統(tǒng)計的業(yè)務(wù)報表中，企業(yè)交易均歸屬到賬戶開戶網(wǎng)點，個人交易均歸屬到“網(wǎng)上銀行開戶網(wǎng)點。 統(tǒng)計原則二）統(tǒng)計原則二） 外匯買賣、銀證通等業(yè)務(wù)中，涉及委托類型的交易，均按照實際成交筆數(shù)和金額統(tǒng)計。 在本期中，由于系統(tǒng)無法區(qū)分“主動收款和“網(wǎng)上結(jié)算”，因此，在網(wǎng)上銀行企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)明細表集團理財中的“主動收款暫不顯示，該類交易集中體現(xiàn)在企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)明細表網(wǎng)上結(jié)

4、算中。 三、報表清單三、報表清單CS2019電子銀行報表系統(tǒng)共有報表22張，按照日月、季和年，細分為91張報表，其中統(tǒng)計類89張結(jié)算類71張，非結(jié)算類18張），分析類2張。 統(tǒng)計類報表一）統(tǒng)計類報表一）1、 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)狀況報表2、 網(wǎng)上銀行注冊客戶狀況報表3、 特約網(wǎng)站狀況報表4、 網(wǎng)上銀行客戶證書狀況報表5、 網(wǎng)上銀行個人開銷戶狀況表6、 網(wǎng)上銀行企業(yè)開銷戶狀況表7、 網(wǎng)上銀行客戶證書制作、注銷狀況表統(tǒng)計類報表二）統(tǒng)計類報表二）8、 網(wǎng)上銀行個人結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表（一、 個人網(wǎng)銀）（二、 企業(yè)網(wǎng)銀）9、 網(wǎng)上銀行企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表（一、 企業(yè)網(wǎng)銀）（二、個人網(wǎng)銀） 統(tǒng)計類報表三）統(tǒng)計類報表

5、三）10、網(wǎng)上銀行個人結(jié)算類業(yè)務(wù)明細表（一、 賬務(wù)處理）（二、 外匯買賣）（三、 個人匯款）（四、 證券服務(wù)）（五、 個人基金）（六、 個人國債）（七、 代繳學(xué)費）（八、 繳費站）（九、 企業(yè)網(wǎng)上銀行功能）（十、 個人保險）（十一、其他） 統(tǒng)計類報表四）統(tǒng)計類報表四）11、網(wǎng)上銀行企業(yè)結(jié)算類業(yè)務(wù)明細表（一、 集團理財）（二、 網(wǎng)上結(jié)算）（三、 支付結(jié)算代理）（四、 基金業(yè)務(wù)）（五、 國債業(yè)務(wù)）（六、 貴賓室業(yè)務(wù)）（七、 企業(yè)財務(wù)室）（八、 收費站）（九、 B2B及其他轉(zhuǎn)賬）（十、 個人匯款）（十一、代繳學(xué)費及B2C）（十二、繳費站）（十三、銀證通及銀證轉(zhuǎn)賬）（十四、個人基金）（十五、個人國債）

6、統(tǒng)計類報表五）統(tǒng)計類報表五）12、網(wǎng)上銀行個人非結(jié)算類業(yè)務(wù)明細表13、網(wǎng)上銀行企業(yè)非結(jié)算類業(yè)務(wù)明細表14、E通卡業(yè)務(wù)狀況報表15、特約網(wǎng)站B2C交易狀況表16、特約網(wǎng)站B2B交易狀況表17、網(wǎng)上銀行代繳學(xué)費客戶交易狀況報表18、網(wǎng)上銀行支付結(jié)算代理客戶交易狀況報表19、網(wǎng)上銀行收費站客戶交易狀況報表20、網(wǎng)上銀行貴賓室客戶交易狀況報表分析類報表分析類報表1、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)應(yīng)收收入狀況報表2、企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)量分布分析表 四、報表表樣四、報表表樣統(tǒng)計類統(tǒng)計類非結(jié)算類統(tǒng)計報表非結(jié)算類統(tǒng)計報表 （以（以 為例為例 ）統(tǒng)計類統(tǒng)計類結(jié)算類統(tǒng)計報表結(jié)算類統(tǒng)計報表 （以（以 個人結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表個人結(jié)算類業(yè)務(wù)匯總表 為為例例 ）統(tǒng)計類統(tǒng)計類結(jié)算類統(tǒng)