北京資源集團(tuán)操作手冊(總賬、固定資產(chǎn)、報(bào)表)

1、IE業(yè)80理軟件用反ERP-八二北京資源集團(tuán)用友NC集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)第3頁共91頁ie業(yè)as理軌件用反ERR-人7操作手冊如09年7月目錄.應(yīng)用基礎(chǔ)41.1系統(tǒng)基礎(chǔ)41.2安全性設(shè)置51.3系統(tǒng)登錄71.4NC界面說明111.5創(chuàng)建快捷菜單111.6系統(tǒng)功能菜單121.7口令修改121.8導(dǎo)出131.9打印13、客戶化142.1部門檔案142.2人員檔案152.3地區(qū)分類（客商分類）162.4客商管理檔案172.5項(xiàng)目類型及項(xiàng)目管理檔案182.6會(huì)計(jì)科目（編碼規(guī)則：4/2/2/4/6）192.7現(xiàn)金流量項(xiàng)目202.8用戶管理（編碼：單位編碼+2位流水號）202.9權(quán)限分配212.10解除在線2

2、1三.財(cái)務(wù)核算223.1錄入期初余額223.1.1 無輔助核算的科目期初數(shù)據(jù)錄入223.1.2 科目設(shè)置了輔助核算的期初數(shù)據(jù)錄入233.1.3 期初建賬243. 2憑證管理253.1.1 制單253.2.3 憑證查詢283.2.4 審核/取消審核313.2.5 記賬/取消記賬313.2.6 憑證整理323.2.7 打印憑證333.2.8 自定義結(jié)轉(zhuǎn)363.2.9 賬簿查詢383.2.10 算平衡423.2.11 結(jié)賬/反結(jié)賬43四、現(xiàn)金銀行444.1銀行對賬完整流程444. 2銀行對賬操作444.2.1 對賬賬戶初始化4 增加初始賬戶4 啟用初始賬戶454.2.

3、1.3 錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)：4 查看期初余額調(diào)節(jié)表：464.2.2 銀行對賬單474.2.3 銀行對賬4 進(jìn)行自動(dòng)勾對4 進(jìn)行手工勾對4 取消勾對4 檢查勾為:寸結(jié)果494.2.4 余額調(diào)節(jié)表4 查看某一賬戶的余額調(diào)節(jié)表4 查看明細(xì)調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)504.2.5 查詢勾對情況504.2.6 長期未達(dá)賬審核5 查詢長期未達(dá)賬51用反ERR-人74.2.7 核銷銀行賬5 核銷銀行賬5 恢復(fù)已核銷的銀行賬52五、報(bào)表管理535.1報(bào)表系統(tǒng)登錄535.

4、2設(shè)置當(dāng)前任務(wù)和當(dāng)前數(shù)據(jù)源545. 3報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入556. .4報(bào)表上報(bào)、請求取消上報(bào)567. 5報(bào)送管理58六、固定資產(chǎn)管理596.1 固定資產(chǎn)管理前期初始化設(shè)置：596.1.1 資產(chǎn)類別的增加596.2原始卡片錄入796.3資產(chǎn)增加806.4卡片管理816.5資產(chǎn)維護(hù)836.5.1資產(chǎn)變動(dòng)836.6.2資產(chǎn)減值846. 6資產(chǎn)調(diào)撥866.1.1 資產(chǎn)調(diào)出866.1.2 資產(chǎn)調(diào)入866.7資產(chǎn)減少876.8折舊計(jì)提886.9生成固定資產(chǎn)憑證886.10固定資產(chǎn)結(jié)賬90一.應(yīng)用基礎(chǔ)1.1系統(tǒng)基礎(chǔ)本系統(tǒng)是基于JAVA平臺的B/S結(jié)構(gòu)的軟件，所有客戶端的操作在瀏覽器中進(jìn)行。由于JAVA的跨平臺性

5、，本系統(tǒng)可在任何現(xiàn)有的操作系統(tǒng)上運(yùn)行，但必須有因特網(wǎng)瀏覽器的支持。推薦的客戶端操作平臺如下：硬件配置CPUP42G以上內(nèi)存：1G以上顯示器：17”以上彩顯，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率為1024X768操作系統(tǒng)MicrosoftWindows2000/XP/2003/VISTA瀏覽器MicrosoftInternetExplorer6.0（以下簡稱IE）+SP1其他最好裝有MicrosoftOffice97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必須）1.2安全性設(shè)置每臺客戶端機(jī)器在第一次使用本系統(tǒng)之前，必須進(jìn)行IE的安全性設(shè)置，此設(shè)置為一次性的，只要設(shè)置好

6、以后就不用再設(shè)置了。操作方法如下：在IE中點(diǎn)菜單”工具一一Internet選項(xiàng)”，彈出對話框，點(diǎn)“安全”頁簽，選中“Internet”，點(diǎn)“自定義級別”。第#頁共91頁正業(yè)as理額1隼用反ERP-八匯正業(yè)陽理軟隼用反ERP一八二將“ActiveX控件和插件”下的“對標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本ActiveX控件執(zhí)行腳本”、“對沒有標(biāo)記為安全的ActiveX控件進(jìn)行初始化和腳本運(yùn)行”、“下載未簽名的ActiveX控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”和“運(yùn)行ActiveX控件和插件”設(shè)置為“啟用”。點(diǎn)“確定”，再點(diǎn)“確定”，此時(shí)出現(xiàn)“是否要更改該區(qū)域的安全設(shè)置”框，點(diǎn)“是”。第9頁共91頁nInte

7、rn d:HfcS國用r 星吉要更改畫五城的安全設(shè)置?再對“本地Intranet”區(qū)域做同樣的設(shè)置最后點(diǎn)“確定”保存設(shè)置即可1.3系統(tǒng)登錄規(guī)則：使用本系統(tǒng)時(shí)，必須能用IE瀏覽器登錄到服務(wù)器。操作步驟：1) .打開IE,在地址欄中輸入服務(wù)器的IP地址(20:88)ie業(yè)ae理荻件用ERP一回車。打開后可以用IE瀏覽器菜單中的“收藏一添加到收藏火”功能將之添加到收藏夾中，或?qū)⒅O(shè)為主頁。登錄方式：在IE瀏覽器地址欄中錄入20:88文件d)堀輯 查看5 收藏® 工具 幫助®。產(chǎn)品登錄界面 Microsoft

8、Internet Explorer地土吐同http：/121 52. 209 220:38/用反ERP3；進(jìn)入到NC主界面，如下圖所示:2) .如果要操作財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等則點(diǎn)擊“ERP-NC圖標(biāo)進(jìn)入，如果要操作報(bào)表系統(tǒng)則可點(diǎn)擊“iUFO'圖標(biāo)進(jìn)入。3) .第一次進(jìn)入NC管理軟件時(shí)，系統(tǒng)需要從服務(wù)器端自動(dòng)下載JAVA插件，剛開始時(shí)窗口一片空白，請耐心等待幾分鐘，等出現(xiàn)NC客戶端配置組件安裝窗口時(shí)，點(diǎn)“Next”然后再點(diǎn)幾次“Next”直到出現(xiàn)“Finish”后點(diǎn)擊完成安裝。正業(yè)as理欽件用反ERP一八二4) .登陸nc系統(tǒng)直接輸入日期或參照選擇日期，再輸入用戶編碼和密碼（用戶編碼

9、和密碼區(qū)分英文字母大小寫）后選擇公司：直接輸入單位編碼或點(diǎn)右邊的參照按鈕選擇公司；點(diǎn)“確定”進(jìn)入日期口g-C7-2。用戶D0B01O1密碼'-|登錄一|選項(xiàng)回任縮遠(yuǎn)程調(diào)用流設(shè)為主頁JBWJWU備注：另一種登錄賬務(wù)系統(tǒng)的方式是使用NC專用客戶端，此方式對網(wǎng)絡(luò)不太穩(wěn)定的單位適用（網(wǎng)絡(luò)正常的單位不建議使用此方式，該文件比較大）。操作步驟：1、下載NC專用客戶端軟件，下載完成后按照提示安裝；2、配置N喻戶端：如下圖找到“客戶端設(shè)置”；3 、按下圖設(shè)置IP地址及端口號，并保存設(shè)置;,客戶端設(shè)置工具口A廠部署M客戶呼ffijRtrcr-/iL,請選擇服舞歌匕端口號IF地址端口號121.52. 20

10、9.22f)W.口添加JVM參數(shù)EBP HI-XmE128M -Xmx256W -Dnc. client.location=c；u£ida'vWCV保存第11頁共91頁4 、啟動(dòng)客戶端：如下圖所示打開“啟動(dòng)NC客戶端”后即可出現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)的登錄界面。國程序®設(shè)置CS)搜索©才=7i云行 CEtl.注意：在已經(jīng)安裝好的客戶端電腦的E盤或D盤中，存放一個(gè)叫做湖南資源客戶端的文件夾，里面是IE的插件和應(yīng)用客戶端的安裝程序。不會(huì)安裝的請聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)部鄧志華正也叩理鈦1隼用反ERP-八匯1.4NC界面說明NC的主要窗口分為快捷菜單區(qū)、系統(tǒng)功能區(qū)、功能節(jié)點(diǎn)區(qū)、消息區(qū)和登錄狀

11、態(tài)條等五個(gè)主要區(qū)域第15頁共91頁1.5創(chuàng)建快捷菜單規(guī)則：為了簡化點(diǎn)擊功能節(jié)點(diǎn)分支的操作，對所有常用的功能節(jié)點(diǎn)可以創(chuàng)建快捷方式；操作時(shí)直接在功能節(jié)點(diǎn)區(qū)單擊某快捷方式即可。效果如下圖所示：1.6系統(tǒng)功能菜單登錄狀態(tài)區(qū)以下是系統(tǒng)功能區(qū)，如下圖:中宇肖登一釜取i | 日古、3吊*田人用五總 統(tǒng)才字苗己審 用尸口 令京胃營弟界,。的田玄A 顯爭9碼Q弓常用的幾個(gè)按鈕為“注銷”、“快速切換”、“修改口令”、“查看幫助”等。注意：退出系統(tǒng)時(shí)必須點(diǎn)擊右上角的“注銷”按鈕才能退出，否則系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為是非正常退出，有可能會(huì)丟失數(shù)據(jù)。1.7口令修改每個(gè)用戶第一次進(jìn)入系統(tǒng)后應(yīng)當(dāng)修改初始口令，點(diǎn)“幫助”右側(cè)的小箭頭下的“

12、用戶口令”圖標(biāo)后錄入原密碼，再錄入兩次新的密碼后確定即可，再次登錄時(shí)新密碼就生效。注意：密碼區(qū)分大小寫，設(shè)置時(shí)請注意。密碼的設(shè)置策略：密碼不能以生日、電話號碼、姓名的漢語拼音等容易猜測的口令，也不能設(shè)置成太簡單的口令。系統(tǒng)控制密碼長度必須在6位以上，以字母、數(shù)字等混合,定期更換，一般每隔一個(gè)月應(yīng)更換一次，并嚴(yán)格保密，不能告訴他人，輸入口令時(shí)防止有人在旁窺視。用ERP一1. 8導(dǎo)由系統(tǒng)中基本上所有查詢憑證、賬簿、報(bào)表、單據(jù)的結(jié)果都能打印出來，在打印預(yù)覽界面中可以將結(jié)果導(dǎo)出為Excel文件保存。當(dāng)按下打印菜單后，出現(xiàn)打印預(yù)覽界面，點(diǎn)“輸出”按鈕，彈出保存文件對話框，選擇文件類型，如：Excel格式

13、（*xls）,輸入文件名后點(diǎn)“保存”。公司曲碼010201010Z01101020120102021Q20301020*1010205目錄010206點(diǎn)“保存”后稍等片刻，提示“已經(jīng)正確保存文件”。輸出格式可以為Excel、HTML文本文件等，如果要導(dǎo)出為文本文件或HTML文件，請點(diǎn)“輸出”按鈕。在所有的彈出操作窗口中，如果菜單中有“打印”，則可以將結(jié)果打印出來卜面是打印預(yù)覽效果:正業(yè)陽理軌隼用反ERP-八二:、客戶化2. 1部門檔案部門檔案主要為以部門做輔助核算的會(huì)計(jì)科目提供部門信息，部門檔案由下級單位自行增加，要求將本單位的名稱作為一級部門，其他部門檔案自行增加；如圖：部門檔案部門編號部門

14、名稱級次備注01北京資源集團(tuán)本部1各單位將自己的單位名稱設(shè)為一級部門，一級以下部門由各單位自行設(shè)置02北京資源亞太食品有限公司103北京資源亞太飼料科技有限公司104北京資源飼料有限公司105北京資源亞太種豬有限公司106北京資源亞太動(dòng)物藥品有限公司107北京亞太資源飼料研究所108河南資源飼料科技有限公司109湖南現(xiàn)代資源農(nóng)業(yè)科技有限公司本部110長沙益君飼料科技有限公司111湖南現(xiàn)代資源全價(jià)料1第#頁共91頁正業(yè)叩理軟件用反ERP一八二12湖南現(xiàn)代資源生鮮規(guī)則：部門檔案主要用于掛科目輔助用，用來核算各部門的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，各級單位都必須根據(jù)本單位的具體情況錄入部門檔案；操作路徑：客戶化基本檔

15、案組織機(jī)構(gòu)部門檔案操作步驟：1) .選擇“部門”后點(diǎn)擊“增加”；2) .輸入部門編號：0199;3) .輸入部門名稱;4) .選擇部門屬性為“其他部門”；5) .保存。如下圖：注意：藍(lán)顏色顯示項(xiàng)為檔案必輸項(xiàng)，如內(nèi)容為空則不允許保存。如果有些費(fèi)用在多個(gè)部門之間不好劃分，可以增加一個(gè)編碼為“00”，名稱為“公用部門”的部門檔案。2.2人員檔案人員檔案為以人員做輔助核算的會(huì)計(jì)科目提供人員信息，人員檔案由下級單位自行增加，人員檔案的編碼不做規(guī)定；操作路徑：客戶化基本檔案人員信息人員管理檔案操作步驟：1) .選中需增加人員的部門，點(diǎn)擊增加；正業(yè)80理軌件用反ERP-八二2) .人員姓名(在人員基本檔案頁

16、簽下錄入)3) .人員編號：(在人員管理檔案頁簽下錄入)4) .人員類別：選擇“類別名稱”5) .保存；如下圖所示：消息中心A茴管理麒_”點(diǎn)擊此按制詞切換至列表狀態(tài):墻加上冊除蝴二y用刷新U所在部門人員基趟案,跋目轂成元糜朦r笥理箱某自釵項(xiàng)豆嬴一>®虻一，a豆叵0部門崎員的任朋金司尉春日期2. 3地區(qū)分類(客商分類)地區(qū)分類由集團(tuán)統(tǒng)一按客商的類別設(shè)置為外部客商、內(nèi)部客商。外部客商下設(shè)客戶、供應(yīng)商、客商；只允許各單位在客戶、供應(yīng)商、客商下增加第三大類明細(xì)分類；內(nèi)部客商不允許各單位增加，統(tǒng)一由集團(tuán)增加并下發(fā)各單位。操作路徑：客戶化基本檔案客商信息地區(qū)分類操作步驟：1) .選中“需要

17、增加的大類”，點(diǎn)擊增加；2) .輸入“分類編碼”和“分類名稱”；3) .點(diǎn)“保存”。第17頁共91頁正業(yè)00理軌1隼用反ERP-八匯工我的工作國客戶化箜效設(shè)置±1基礎(chǔ)數(shù)據(jù).+建公司怵=基本襠案自定義理+,綢甥機(jī)枸91人員信息-客商信息洎自中心嶇靜<o取消*修地區(qū)妗芟打印地區(qū)分會(huì)-客商管理者案3 ：看位信息+存貨信息±.頂自信息十結(jié)直信息財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息+.業(yè)外信息_! J l!ll Xh 外部宓離m匕也應(yīng)商圖13客商D 2內(nèi)部客商基本信息自定義項(xiàng)2. 4客商管理檔案客商檔案為需進(jìn)行往來單位核算的科目提供輔助核算信息。操作路徑：客戶化基本檔案客商信息客商管理檔案操作步驟：1

18、) .選中“大類名稱”，點(diǎn)擊增加；2) .錄入客商編碼；(基本信息頁簽)3) .錄入客商名稱；5) .在“業(yè)務(wù)信息”頁簽的客商屬性中選擇“客商”、“客戶”或“供應(yīng)商”；6) .保存。第19頁共91頁觸中川旭隆七巴整眥您麒服好醞X魅此撕臉醐袤犍伊蒯猴硼*懈部it!第#頁共91頁郭峨觥址界新2. 5項(xiàng)目類型及項(xiàng)目管理檔案項(xiàng)目檔案為有需要設(shè)置項(xiàng)目輔助核算的科目提供核算信息。如對成本科目要求核算到具體某一本書，則可把書名設(shè)置為項(xiàng)目檔案；在做成本科目時(shí)必須選擇某一本書，以規(guī)范并細(xì)化對成本的核算。項(xiàng)目檔案的維護(hù)應(yīng)先按實(shí)際需要設(shè)置項(xiàng)目分類，操作如下：操作路徑：客戶化基本檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目類型操作步驟：1) .

19、點(diǎn)擊增加；2) .錄入類型編碼和類型名稱；(只能由集團(tuán)增加，下屬單位不允許增加)3) .保存。正業(yè)陽理軟隼用反ERP-八二目賽型市百普建檔案我的工柞_空客尸正 叁數(shù)設(shè)爸+筆配數(shù)據(jù) £1建公司許-基本檔案囿,自宅義項(xiàng)-13圮!機(jī)構(gòu)1*1二人而I信息 日 客商信息V地區(qū)分類 他點(diǎn)檔案 客南首理檔案國 庫位信息閨二有防1信息 日高項(xiàng)目信息項(xiàng)目管理檔案增加:操作路徑：客戶化 基本檔案 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目管理檔案5).保存;2. 6會(huì)計(jì)科目(編碼規(guī)則:4/2/2/4/6 )刪除操作，但可根據(jù)單位實(shí)際需要增加下級明細(xì)科目;操作路徑：客戶化 基本檔案 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 會(huì)計(jì)科目操作步驟:1).點(diǎn)擊增力口;

20、2).錄入科目編碼;3).錄入科目名稱;4).有輔助項(xiàng)的點(diǎn)“輔助核算”的參照按鈕，選擇相應(yīng)的輔助項(xiàng);規(guī)則：由集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)會(huì)計(jì)科目,下級單位不允許對下發(fā)的科目進(jìn)行修改或項(xiàng)目艙段后口潮工京 "都化+ 莖砧數(shù)霜 f 建蕓司琳-d至主檔案h d自定班* 始颯機(jī)料 .+ ©人提不息 E f宅商信息 ± d庫位后息 用d存貨盾息 H回項(xiàng)目信息B臼指理信思E j財(cái)務(wù)合計(jì)信且t 北勢信息* Jm理合計(jì)借區(qū)白IL回丁期標(biāo)生物學(xué)彝指息比匚高魂耒團(tuán)自定乂頂停司自定翹量自名聊消息中心項(xiàng)目類31現(xiàn)而-3 Hi-rSE0 柚筑物 口心安裝工程 0 04設(shè)&附置，U5苴地工程星舌按防匿

21、楊苴_|歷屋郢門滕日期主畏善尸肋記見麗缸日期為愧I日期是舐工王要戶口商是否封存對已琴轉(zhuǎn)的項(xiàng)目，可 進(jìn)行項(xiàng)目的封存是否金共置目ftfiA項(xiàng)目類型褊碼m目天型名稱分類編碼級次e目控寓逐次清.，,理目,理他更讖、/保存國情 期通示*辰目類群麻麗麗第21頁共91頁正也,理軟件用反注意：主要用于增加下級科目，如下圖:2.7現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)一由集團(tuán)設(shè)置好，下級各單位直接使用，下級單位在掛現(xiàn)金流量輔助核算時(shí)必須根據(jù)具體的業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確的錄入，不得隨意錄入，否則現(xiàn)金流量表取數(shù)不準(zhǔn)確。2.8用戶管理（編碼：單位編碼+2位流水號）規(guī)則：各單位的用戶由集團(tuán)統(tǒng)一增加，如有需要，各單位可向集團(tuán)申請另行設(shè)置；注意

22、：用戶編碼規(guī)則為：單位編碼+2位流水號；如單位編碼為：00601,則用戶編碼為0060101（會(huì)計(jì)）和0060102（出納）。用戶名與用戶口令的修改：操作路徑：客戶化權(quán)限管理用戶管理操作步驟：選擇某個(gè)用戶后點(diǎn)“修改”，在用戶名稱和密碼處直接修改即可。K客戶他田c西跋據(jù)十 建罡司乘田£基本虺亮國 推柒苦任s 福艙11E 任勢中心B £如翠有起去詡我嘩控耨甫中心用尸否起；%a二時(shí)或鷲院打即娶麗前巴筌名國片用戶期甘居希色 角色告理 核聞淵+功他板口艮至國2 單知號者理令司工團(tuán)q用戶到表001醒/華叫？比京牛003時(shí)耀華DO5日明DOS 3困D0e0101劉雙英D0B0201奧鰭虔

23、DO6O3O1餌莢軀UO5OJO1揖嚼咀用戶過請用胴嗎 y用尸螞 用戶敏 西生皴咐百遇言 業(yè)將民培色淚的電也名許金司名版物也先31同戶好酢第W到定我時(shí)間建宜片司塞最溫證方式泰團(tuán)世京標(biāo)志注意：當(dāng)用戶多次輸入了錯(cuò)誤的密碼后，系統(tǒng)會(huì)把該用戶鎖定要解除被鎖定的用戶，可用另一個(gè)有權(quán)限的用戶將該用戶的鎖定標(biāo)志取消2.9權(quán)限分配規(guī)則：各單位預(yù)置的用戶權(quán)限由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，有需要新增用戶請向集團(tuán)申請，并由集團(tuán)系統(tǒng)管理員分配相應(yīng)權(quán)限；2.10解除在線規(guī)則：此功能主要用于某用戶非正常退出而引起的不正常在線情況，以及強(qiáng)行讓長時(shí)間登錄但未做操作的用戶退出系統(tǒng)；操作路徑：客戶化系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)監(jiān)視器操作步驟：1) .選中某個(gè)

24、需要終止的用戶；2) .點(diǎn)擊“終止用戶”即可，如下圖所示：第23頁共91頁正業(yè)陽理軌隼用反ERP一八二三.財(cái)務(wù)核算3.1 錄入期初余額規(guī)則：期初余額是指系統(tǒng)開始啟用月份的月初余額。操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬初始設(shè)置期初余額3.1.1 無輔助核算的科目期初數(shù)據(jù)錄入操作步驟：1) .選中需要錄入年初數(shù)據(jù)的最末級明細(xì)科目，在“原幣”中錄入金額；2) .數(shù)據(jù)錄入完畢后“保存”；注意：上級科目不需錄入，由下級科目余額自動(dòng)匯總得到，不可直接錄入的科目以灰色區(qū)別出來。如下圖所示：第#頁共91頁正也叩理效仔用反ERPA7用辰ERP-M 皆號,十七i搪程方式：量主而螞劉L.零On月而種 CNYI目癇羽科目看翻方向計(jì)

25、單傳200105農(nóng)發(fā)行20010S國市開賢母貸200107武朝桁貸2003押A嘖金貸|2201應(yīng)忖事善貸國句帖就貨映喇底忖材料或貸220205陛時(shí)生葬故貴6220303應(yīng)忖工程就爵22D2O4者RAX貸|22D31D范氈貨KQ3拱網(wǎng)h載貸120301客商頸收&2211審付IR工藤明貸221101職工工嘖貸221102朝工研歧賃221103杷工鵬貴2211Q4配工工建豎貨困例：劉末翎:"目素醺科目主體好淳摘助濫置期初親演原吊事而hOOO.OM.OOl.MO.OOO DO1.000.00白色顯示行的科目可鹵按心原幣外竄入金班幽口叩口 00北京陵誨靠團(tuán)施恭辛.更好U口口9毗-6快便

26、用洎以中心期初命頷保存情附加t查找W隼初正tt打印期祝畦除軍出魄第25頁共91頁3.1.2 科目設(shè)置了輔助核算的期初數(shù)據(jù)錄入操作步驟:1).點(diǎn)擊工具欄的“輔助”2)點(diǎn)擊工具欄的“增加”，選擇輔助核算內(nèi)容，3) .在彈出的輔助核算對話框中選擇“核算內(nèi)容”，選中內(nèi)容后確認(rèn)；在原幣中錄入金額；如需增加多個(gè)核算內(nèi)容，通過“增加”按鈕新增一行，再選擇核算內(nèi)容并錄入金額，完成后“確定”；4) .保存,如下圖：BSERMFjflC北口空兩*0科事畢.羯野律.11司»MW*二OG年小月而腫*!(22DZ02龍什生的就奇%./羽J2Q3應(yīng)性工裝歌Z2Dia4¥it5.Ajt急依id耳地220

27、3gJMtZ2Q3D1毫由長長蟄111,000,000.00IJODD.ODD.MIZ21101明工工就交1,000,000OOi.OOQ.OOaC4221102期工福和費(fèi)憑2211051叮的§?221104坯也碑：軍聿修科日潘圾和日修物質(zhì)清融中心即和！*粕期 洞年0 1月14 日1121105個(gè)人方 商借主修除籌m 用人良加覺方譽(yù)陽巾| "&3、|【融請g |會(huì) BF®1 #! R OB Eh-wtwwwnir3.1.3期初建賬第27頁共91頁期初余額全部錄入完后點(diǎn)擊“保存”，“試算”平衡后即可進(jìn)行“期初建賬”操作步驟:1）.點(diǎn)擊工具欄的“期初建賬”；2

28、）根據(jù)提示點(diǎn)“下一步”；3）.出現(xiàn)提示“期初數(shù)據(jù)通過檢查，可以進(jìn)行期初建賬”后，點(diǎn)“建賬”即完成期初建賬操作。（期初建賬后數(shù)據(jù)不允許修改）消息中心期初余顏_俚邑|輔助試算查找刷新年初重苴打?。闯踅ㄒ荒瓿跽{(diào)整主體貽簿：北京資源集團(tuán)2口口5金計(jì)睢核算方式：單主而核菖科目狷螞科目名稱方向計(jì)量單位疆?dāng)?shù)量I112203近淳尸惜1123預(yù)付賬款惜112301預(yù)付原料款惜用ERR-八r注意：如果期初建賬后需修改數(shù)據(jù)可以取消建賬。操作時(shí)同樣點(diǎn)擊“期初建賬”按鈕，在期初建賬窗口執(zhí)行“取消建賬”即可。3.2憑證管理3.2.1制單操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理制單憑證增加操作步驟1) .點(diǎn)擊工具欄“

29、增加”；2) .錄入憑證內(nèi)容完畢后，點(diǎn)擊“保存”；消息中心割中國用憑證憑證丹家此證哲百|(zhì)保存|打印破螃折算堀加刷斯1-5!下一頁主的I整岳:貧旌團(tuán)2。噌莊鹿IW啕3T返回憑iE列表狀態(tài)數(shù)量調(diào)換制單曰期卜口口01-(11國姓證類別記隆1掰就猖慰|瞄錄2合計(jì)主撕修才吉計(jì)1加口口口貸方合計(jì)1.000.00+告4注餐*憑證錄入界面項(xiàng)目說明：單位：默認(rèn)為當(dāng)前登錄單位，僅在跨單位制單時(shí)才需選擇。日期：憑證的制單日期，默認(rèn)為當(dāng)前登錄日期，可修改。憑證類別：默認(rèn)只有“記賬憑證”。憑證號：系統(tǒng)自動(dòng)生成，根據(jù)需要可以設(shè)置手工修改。在多人同時(shí)操作時(shí)，憑證號按保存時(shí)間先后排列，進(jìn)入時(shí)顯示的憑證號不一定是最終保存的憑證

30、號。ie業(yè)as理荻件用反ERR-人7附單據(jù)數(shù)：附件的張數(shù)，手工錄入，默認(rèn)為00摘要：憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要?？颇浚菏止や浫牖騾⒄珍浫?。輔助核算：僅當(dāng)該科目設(shè)置了輔助核算時(shí)才需錄入，手工錄入或參照錄入。在錄入銀行存款科目時(shí)在備注欄需要錄入結(jié)算方式及票號；幣種：默認(rèn)為人民幣RMBo原幣：錄入借方或貸方金額后自動(dòng)生成，不用錄入。借方和貸方：錄入金額，按空格鍵可在借貸方之間切換。憑證錄入時(shí)快捷鍵操作指南：增加憑證：F5;在有參照的單元格中按F2鍵可彈出參照界面；錄入金額時(shí)，按空格鍵可在借貸方之間切換；在借方或貸方金額中按“二”號則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入借貸分錄的平衡差額；所有分錄錄入完畢后，按

31、Ctrl+S或F6保存憑證。 憑證修改操作步驟1) .進(jìn)入“制單”界面，點(diǎn)擊工具欄“查詢”按鈕，查詢出滿足條件的憑證列表(直接點(diǎn)“刷新”按鈕可以將當(dāng)前登錄月份的憑證列示出來)；2) .選中需修改的憑證，點(diǎn)擊“修改”；3) .修改完畢后，保存；正也叩理鈦1隼用反ERP/r第#頁共91頁唱我的工作=客戶化,二財(cái)務(wù)合計(jì)三總明 二次量錄工初蛤設(shè)置 期初余額F 憑證管理 定制丁卡村次窗國會(huì)實(shí)住的考證1張*列表中現(xiàn)有憑證1張.修改(Ctrl+曰:海出H憑證號摘要借方貸方北京貨野2009-01-01 圮賬憑證 1 提現(xiàn)1,000,001,000.0(消息中心盍單甌I勒獲廢刪除刷新打印，導(dǎo)出空號

32、查詢通過"查詢"按鈕將滿足條件的憑證列示出來;靈活運(yùn)用查詢條件一可以快速定位憑證制單 刪除憑證操作步驟1) .查詢所要?jiǎng)h除的憑證，選中;2) .點(diǎn)擊工具欄“刪除”按鈕;主體賬博日朝憑證號唯貸方北京資調(diào)集.20090101記隙彩證1提現(xiàn)1,000.001,000.00刪除慚打印，導(dǎo)出空號查詢£注百宙4包十；二£.三件的管訐工期 即去山匍年用二代i稍息中心制單增加修改作毛我的工作工本尸化.財(cái)多會(huì)計(jì)-J忌端二次量錄a匚初蛤設(shè)亙期初金額b.憑證首理定制暫存憑證的步驟在實(shí)際制單的過程中，常會(huì)碰到臨時(shí)急須離開去辦其他事的情況。當(dāng)一張很多筆

33、分錄的憑證做到一半時(shí)由于借貸不平衡無法保存時(shí)，為了不白費(fèi)辛苦做好的憑證，可以通過“系統(tǒng)暫存”功能，將未完成的憑證暫時(shí)保存起來，待回來后再繼續(xù)操作。1) .填制或修改一張憑證；2) .選中憑證暫存下的“系統(tǒng)暫存”按鈕；消息中心制隼常用憑證，憑證分錄羹商存一保存保蕈增打印返回協(xié)同，折篁，增加刷新瀏遮一定位主體賬簿北京資源集團(tuán)27Tl簿制單日期200901回憑證類別記賬v1笆錄號摘要國目輔助核篁幣種原幣31提現(xiàn)金庫存現(xiàn)金認(rèn)民幣現(xiàn)金t現(xiàn)金流CNY1.000.000.001,000,000.002提現(xiàn)金銀行存款H行存欺E現(xiàn)金磕CNY1.000,000.00取消暫存憑證標(biāo)錯(cuò)的步驟1) .在制

34、單界面點(diǎn)擊工具欄“查詢”，找出需取消暫存的憑證；(暫存的憑證在列表中以紅色字體顯示，打開后右上角會(huì)顯示“錯(cuò)誤”標(biāo)志)2) .選中需修改的憑證，點(diǎn)擊“修改”；3) .點(diǎn)“憑證”下的“糾錯(cuò)”；修改完畢后保存；如下圖：F玩的工佐國騫型o也務(wù)言計(jì)消耳中心制單需用境證蜒封條一戰(zhàn)證暫存悌有 打印 返回曲同折:：一四和 用新 上頁 下頁F 忘蜂F二次加錄- 利蛤世置一期和希辯- 北證詈理F定副! V主俘酢蹲制單日期分里號I提2撥料蛤曲I*口 . Wctri+F) 享用作成日1H+4 fiK；crri+DE.)輔助嚼:苴而腫“記去*字核M由柏 笠畝記直沖會(huì)制均證tCtfltW 融至單苣tCiiHk) 原始憑單

35、 繇憑證 匯總6系. 點(diǎn)擊”糾楷喈喝上質(zhì)歌 的“錯(cuò)送”杭理"消失原市1.000.001QDD QD1 .OODJO匚等量睚啰單揖數(shù) 就1QMQ<*出 國;財(cái)若折尊j在卑茶梢集團(tuán)而整網(wǎng)未處整3.2.3憑證查詢操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理查詢操作步驟：點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”將符合條件的憑證顯示為查詢結(jié)果憑證列表，在列表中雙擊即可打開該憑證。如下圖所示：正也叩理鈦1隼用反ERP-八二雙 V轆市>二且 Y =:二相克 溝結(jié)果赤 加在 已有緒果后 面核算類型名褥人員襠案部門襠案聯(lián)算內(nèi)容現(xiàn)金場星項(xiàng)目 在冏輔助極宣確定取消憑證查詢|5<軍用手甘：目定義條件主體叫灣

36、北京寬漉集®20Q6會(huì)H旌則賬理4制單不蛻全9J系統(tǒng)姓證類到全都憑證照證號I，證狀志全部燒進(jìn)_制單Q亙食汁期I間12cleigw|口1w-3口0w|cn出岫川日期2009-01-01-20C9-01-25審核Q陽單據(jù)數(shù).二|記即T|打正常憑證|X|造誤提讓W(xué)作應(yīng)低砧折篁狀塞全部憑證5折算采iffiI全部憑證查詢條件的設(shè)置技巧：制單系統(tǒng)：默認(rèn)為“全部系統(tǒng)”，也可以僅選擇“總賬”、“轉(zhuǎn)賬”、“固定資產(chǎn)”、“協(xié)同憑證”中的一種以縮小查詢范圍?！翱傎~”是指在“制單”處直接填制的憑證，“轉(zhuǎn)賬”是指由自定義轉(zhuǎn)賬生成的憑證，“固定資產(chǎn)”是指由固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)平臺生成的憑證，“協(xié)同憑證”是指由別的

37、單位協(xié)同生成的憑證。憑證狀態(tài)：默認(rèn)為“全部憑證”，分為“已記賬”、“待記賬”、“未記賬”、“已審核”、“待審核”、“未審核”、“已簽字”、“待簽字”、“未簽字”九種狀態(tài)，可選擇一種。憑證類別：默認(rèn)為“全部憑證”，選擇一種憑證類別。憑證號：默認(rèn)為全部，輸入起止號。制單、出納、審核、記賬：選擇某人制單或簽字、審核、記賬的憑證。會(huì)計(jì)期間或日期：選擇憑證所在的會(huì)計(jì)期間或指定起止日期。附單據(jù)數(shù)：附單據(jù)數(shù)的張數(shù)，輸入起止張數(shù)。IE業(yè)BE理荻1牛用反ERR-人7正常憑證、錯(cuò)誤憑證、作廢憑證：默認(rèn)為全部憑證，可勾選。自定義條件：可以按幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、本幣金額、結(jié)算方式、結(jié)算號、票據(jù)日期、輔助核

38、算過濾，先在左邊打勾選中，然后點(diǎn)“下一步”。第31頁共91頁選擇某種自定義條件后，出現(xiàn)不同的頁簽，下面有提示，按提示輸入不同的條件后點(diǎn)“確定”即可查詢出所需的憑證。,二E金砸 >=Mrimi金軸庖值泌 文括手工錄入上 文培雙同爸詢-I OOP原Hi金前=1cle6莊Q.：在:法捏虛粗關(guān)系 “且"加"期-叫* SR據(jù)的大出招的委酒降，杳剛黃他凌成比海，:任無效-：妾三4川原rfl金衡在"1 口口 "妾飛口1_|"之詞的，應(yīng):濃踞j萩：原rfi金的i：，Luu 且原E金醐一口口而委在汽1原rfi金的'小于"8"建原

39、rfi金函大于 Fg*的，應(yīng)£疾雨踞二 原rfi金項(xiàng)i>iaou / 原rfi金項(xiàng)i<t口口9地:吉東漏Tinalv自然不后而如果點(diǎn)中“將查詢結(jié)果添加在已有結(jié)果后面”，則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面，否則只有本次查詢的憑證。這個(gè)條件可以在一次不能查詢出全部符合條件的憑證時(shí)多次用不同的條件查詢,將結(jié)果組合在一起。查詢出的結(jié)果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表。在制單、簽字、審核、記賬、沖銷時(shí)的查詢條件與此一致。注意：本節(jié)點(diǎn)查詢到憑證后不能對憑證進(jìn)行修改，憑證的修改只能在制單節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。正業(yè)叩理軌件用反ERP-八二3.2.3審核/取消審核規(guī)則：制單和審核不能為同

40、一人。操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理審核操作步驟：1) .點(diǎn)擊“查詢”；2) .選中需審核/反審核的憑證；點(diǎn)擊“審核”/“取消審核”注意：如需選擇多張連續(xù)的憑證，則選中第一張憑證，按“shift”鍵，再用鼠標(biāo)選中最后一張憑證即可；選擇非連續(xù)的憑證可通過按住“Ctrl”鍵，再用鼠標(biāo)選擇。注意：根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)，制單人不能審核自己填制的憑證。如下圖所示：主瘁賬簿日期憑證號捕賈借方貸方帶憚出納審植1版資源集.2009-0h01記昵憑證1捏現(xiàn)金hooo.flio1.000.00hij*,1曲更謖集3003-01-01記踹憑證2提現(xiàn)金20,000.00純口血巴助審標(biāo)成功后會(huì)在審*E欄列出審核.k的姓名消息中

41、心貨單串文查詢|向黨頻取消串稼了嘛打印.粉大宣詢共查出符含條件的憑證2張口瓶中現(xiàn)有憑證之引口3.2.4記賬/取消記賬規(guī)則：期初未建賬，憑證無法記賬；沒有審核的憑證不能記賬，記賬與制單或?qū)徍巳丝蔀橥蝗?。操作路徑：?cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理記賬操作步驟：1) .點(diǎn)擊“查詢”；2) .選中需記賬反記賬的憑證，點(diǎn)擊“記賬”/“取消記賬”；注意：如有多張連續(xù)憑證，可按“shift”鍵，再用鼠標(biāo)選中憑證，點(diǎn)擊“記賬”洎息中心記屬3.2.5憑證整理規(guī)則：對憑證手工編號、或經(jīng)常進(jìn)行修改、刪除操作時(shí)，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時(shí)，可以通過“憑證整理”功能對憑證進(jìn)行整理。本功能可以

42、幫助用戶重新對憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。注意：由于在使用本功能后，必然會(huì)導(dǎo)致憑證號的變化，因此，當(dāng)憑證已經(jīng)打印存檔后或仍采用手工憑證并行時(shí)，請慎重使用本功能，否則會(huì)使計(jì)算機(jī)中的憑證號與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號不一致。操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理憑證整理操作步驟:1) .進(jìn)入憑證整理，單擊“查詢”按鈕;2) .選擇要整理的年度、期間、憑證類別；3) .單擊“確定”，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表4) .單擊“整理”，選擇憑證號生成的規(guī)則;5) .單擊“整理”，系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的對比結(jié)果gQ

43、 中旺_忙陣:吐NOilQfi寧 oTtoi dj 比 sr央的回嘩:二叱在*訴十IFE翔 H1IH翊口見fjimrr業(yè)利加芭二U三：,，五用燦底山利加干 二"» 住4 二 由于*干 nr,仝封:作 » 歷史人冏曲筵后 的致把;轉(zhuǎn) 工L v LfjjbLi i11 'bBL3 -第#頁共91頁正業(yè)00理軟件用反ERP-八匯3.2.6打印憑證規(guī)則：憑證打印可在多處菜單中進(jìn)行，在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。一般有兩種打印方法，一種是制單保存后立刻打印，這種方法的優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)場打印出來的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上，但一旦整理斷號后就與電腦中的憑證

44、號對應(yīng)不上，必須重新打印重新粘貼；另一種是月末集中打印，這種方法的優(yōu)點(diǎn)是一旦出現(xiàn)憑證斷號經(jīng)過整理后憑證還是連號的，比較美觀，但打印出來后要找到對應(yīng)的原始單據(jù)再粘貼。操作路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理制單，在憑證增加或顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理簽字，在憑證顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理審核，在憑證顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理記賬，在憑證顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理查詢，在憑證列表或顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。各個(gè)節(jié)點(diǎn)中打印的方式完全一致，下面以在憑證查詢中的打印為例:操作步驟:1) .首先查詢出本月的憑證;-逍鼻中心制單至百)增加修改作廢刪除(叵)打印，導(dǎo)出空號查詢眄G

45、詢共查出符合條件的憑證2藍(lán)胃表中覬有憑證2張.,主體賬簿百贏憑庇號摘要三麗北京資源集.00+01-01|記瞇憑證1提現(xiàn)金1,000,001,003.00北京資源集2003-01-01記隙憑證2提現(xiàn)金20,000.0020,000002) .單擊第一張憑證，將滾動(dòng)條拉到最后一張憑證，按住SHIFT鍵單擊，則選中全部的憑證；3) .點(diǎn)擊菜單中的“打印一打印憑證”，系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來。這種方法適合月末集中打印。如下圖所示:消息中心制單查詢增加修改作廢刪除刷新打印導(dǎo)出空號查詢本次查詢共查出符合條件的I憑證2張-列打印呼_主體賬簿1日期憑正式打印憑證D借方貸方北京資源集2009-0

46、1-01記賬憑證1打印清單1.000.001,000.00北京資源集.2009-01-01記賬憑在2提現(xiàn)金20,0000020,000004) .點(diǎn)“打印一打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口，可以預(yù)覽也可直接點(diǎn)“打印”，系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認(rèn)打印模板直接打印，如果有多個(gè)打印模板，則會(huì)彈出打印模板選擇框供選擇：5) .或者在查詢結(jié)果中雙擊某張憑證，切換到憑證顯示狀態(tài)，點(diǎn)“打印”洎j6中心者彈常用憑證憑證分錄憑證營存歷噂工匚美回協(xié)同折篁噌加劇戴上一頁下一頁主體賺薄北京資說集團(tuán)2D0E合計(jì)準(zhǔn)則賬得打印(Clrl*叫口豁量調(diào)集有倬日期2009-01-01回憑證類別記咪2附單亮數(shù)插要科目精助篋苴力沖原巾借力貫方1提

47、現(xiàn)龕庫存現(xiàn)龕認(rèn)昆市現(xiàn)全CNY20,000.0020,000.002提現(xiàn)金銀行存粗工行存款CNY20,000.0020.Di00.006) .出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，點(diǎn)“打印”。如果憑證中有多條分錄的科目一致,可以選擇“科目匯總到”幾級科目匯總打印，以免打印出的憑證頁數(shù)過多。第#頁共91頁正也陽理致1隼用反ERP一人二7) .如果事先沒有分配好模板，則會(huì)出現(xiàn)多個(gè)默認(rèn)打印模板供選擇，選擇其中一種，點(diǎn)“確定”。如果已分配憑證打印模板，則不會(huì)出現(xiàn)此界面。8) .出現(xiàn)打印預(yù)覽窗口，點(diǎn)“打印”可打印到默認(rèn)的打印機(jī)上，點(diǎn)“輸出”可以輸出為Excel文件，點(diǎn)“設(shè)置”可以設(shè)置紙張大小、頁邊距等。第37頁共91頁

48、正也叩理政件用反FWT K 4>3 的酶amt/.匕四號3|收黑死悅E息 | !卜何定界蛻TB叫常式記滕憑證幃B會(huì)計(jì)科目華力本市住方本市MS現(xiàn)現(xiàn)金£口，MWQQ遍現(xiàn)銀行存戳20,ODO.4»的,踞：o臺"：即萬元H£0,00000絕QDQ.8£00。0L-0L主iMft咫；IE母物索ttUug登誦準(zhǔn)刈瞳目圮暗：彳理:出的：刎：z$工國如轉(zhuǎn)件3I率鬼事周£：忌球IfciiMC導(dǎo)地扉-OODi¥（MOL注意：在沒有使用華表打印控件的情況下打印時(shí)不支持選擇打印機(jī)，只能打印到默認(rèn)的打印機(jī)上，要將某臺打印機(jī)設(shè)為默認(rèn)的打印機(jī)，在“

49、開始設(shè)置打印機(jī)”中選中該打印機(jī)，點(diǎn)右鍵“設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)”即可。KF在 壬件 上HF LaserTet 4V 庫 172. 21.153. ZO4 JE比 FNCIG 31 占口口及謖力默iA捫后口機(jī)V *打nrtjfcjt項(xiàng)t五I.飛,總打印回共享s-.脫tn隹用打口機(jī)on包理賢徒方式燼郵除國）壬品石（u>屜i工國）3.2.7自定義結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則：由于費(fèi)用類等明細(xì)科目繁多，往往又進(jìn)行了部門核算等，結(jié)轉(zhuǎn)憑證的分錄一般有幾百條到上千條之多，手工結(jié)轉(zhuǎn)容易出錯(cuò)，工作量也非常巨大?？梢岳孟到y(tǒng)的自定義轉(zhuǎn)賬定義功能來自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，即快速又準(zhǔn)確。自定義轉(zhuǎn)賬定義規(guī)則：第二步必須要進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)

50、賬憑證定義，此步由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置好，各級單位一般不需處理；第43頁共91頁正業(yè)as理鈦1隼用反WRP-八匯丈蝴工作1鏟比J期船計(jì)B .國盛二!:+ 礴涯> 用正眼i 方務(wù)弁苴T目在礴靖T二案則三期捌理日帚息中心自定義轉(zhuǎn)保定X瑞號口 1.翻分類S'.'I&FJlK 石憑證激|分錄定義!斕«S,科目幣種堂或公式蜩1收壽利潤主豈業(yè)務(wù)收入15本不FSC51012筆困和B耳油業(yè)富蛾丸<本幣甯 51 口產(chǎn)廣、*3收爭利符投資收蕓1S本幣陽5仙*,丁,貸)1里格利潤罟業(yè)外收人貸本而CEQP說第的目15#皓轉(zhuǎn)些濟(jì)舉即正酷性濟(jì)臼畫1酒制曼制吻霹3. 2.7.2自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行規(guī)則：通過自定義轉(zhuǎn)賬模板自動(dòng)生成憑證時(shí)使用此功能；操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行操作步驟:1) .選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板和要生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證的期間;2) .點(diǎn)“生成憑證”，系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如果該結(jié)轉(zhuǎn)