全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹

1、北京諾亞舟企業(yè)顧問有限公司北京諾亞舟企業(yè)顧問有限公司2007年年01月月Hyperion Planning全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有2內(nèi)容概要內(nèi)容概要q海波龍（海波龍（Hyperion） 介紹；介紹；qBPM（企業(yè)績(jī)效管理）；（企業(yè)績(jī)效管理）；qHyperion Planning 介紹；介紹；q諾亞舟公司介紹；諾亞舟公司介紹；2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有3有關(guān)有關(guān)Hyperion利潤利潤現(xiàn)金現(xiàn)金公司總部公司總部榮譽(yù)榮譽(yù)雇員雇員客戶客戶Santa Clara美國加州財(cái)富100家最受員工稱贊250012,000+營業(yè)額營業(yè)額市值市值HY

2、SLFY05: us$7.02億FY05: 14%FY05: us$4.50億FY05: us$20億上市代碼上市代碼2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有4全球全球BPM軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005 財(cái)務(wù)/BPM 市場(chǎng)占有率報(bào)告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它其它8.5%4.5%6.9%8.4%2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有54,000多個(gè)全球?qū)I(yè)客戶多個(gè)全球?qū)I(yè)客戶2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有6100多家中國客戶多家中國客戶客戶端FI/COMMPM/PS中國海洋石油有限公司中國海洋石油有限公司2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有7管

3、理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享增加股東價(jià)值 5%提高2% 凈資產(chǎn)收益率提高日常營運(yùn)資本10%2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有8目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子成本/收入模型生產(chǎn)/銷售/資金能力模型并購模型2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有9目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子銷

4、售預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃成本中心預(yù)算2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有10目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子產(chǎn)量差異報(bào)警利潤差異報(bào)警投資收益報(bào)警2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有11目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子產(chǎn)量周期性分析產(chǎn)品線盈利能力分析投資收益分析2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有12目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告信息共享信息共享管理的流程：

5、一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理的流程：一個(gè)簡(jiǎn)單的例子管理層報(bào)告操作層報(bào)告財(cái)務(wù)和法定報(bào)告2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有13目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模型模型計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控分析分析報(bào)告報(bào)告企業(yè)績(jī)效閉環(huán)式管理企業(yè)績(jī)效閉環(huán)式管理 經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定 業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測(cè) 收入模擬和預(yù)測(cè)收入模擬和預(yù)測(cè) 投資模擬和預(yù)算投資模擬和預(yù)算 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 資源分配資源分配 預(yù)算編制預(yù)算編制 需求分析需求分析 績(jī)效管理績(jī)效管理 及時(shí)監(jiān)督及時(shí)監(jiān)督 利潤分析利潤分析 差異分析差異分析 效率分析效率分析 其他分析其他分析 報(bào)表合并報(bào)表合并 運(yùn)營管理運(yùn)營管理 財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況信息共享信息共享2022-2-

6、1諾亞舟咨詢版權(quán)所有14企業(yè)績(jī)效管理系統(tǒng)組件企業(yè)績(jī)效管理系統(tǒng)組件管理流程管理流程信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能實(shí)現(xiàn)功能目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定Hyperion Planning經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)和收益模擬分析業(yè)務(wù)和收益模擬分析計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃和預(yù)算監(jiān)控監(jiān)控及時(shí)監(jiān)控及時(shí)監(jiān)控分析分析分析差異分析差異報(bào)告報(bào)告法定和管理表報(bào)法定和管理表報(bào)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有15沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司l中國最大的機(jī)床生產(chǎn)和制造企業(yè)中國最大的機(jī)床生產(chǎn)和制造企業(yè)l生產(chǎn)基地分布在沈陽，昆明，西安，德國等，銷售機(jī)構(gòu)分布全國

7、和海外生產(chǎn)基地分布在沈陽，昆明，西安，德國等，銷售機(jī)構(gòu)分布全國和海外業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求l2004年開始執(zhí)行集團(tuán)全面預(yù)算管理模式，預(yù)算模型從業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、到財(cái)務(wù)年開始執(zhí)行集團(tuán)全面預(yù)算管理模式，預(yù)算模型從業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、到財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算l集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)，建立覆蓋全集團(tuán)，超過集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)，建立覆蓋全集團(tuán)，超過150個(gè)預(yù)算單位的全面預(yù)算平臺(tái)個(gè)預(yù)算單位的全面預(yù)算平臺(tái) l完全替代完全替代EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個(gè)預(yù)算編制和審批手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個(gè)預(yù)算編制和審批的過程，滿足企業(yè)內(nèi)控的要求的過程，滿足企業(yè)內(nèi)控的要求l預(yù)算管理信息系統(tǒng)與預(yù)算管理

8、信息系統(tǒng)與Oracle ERP和其它數(shù)據(jù)源的整合和其它數(shù)據(jù)源的整合 l利用利用Hyperion Planning強(qiáng)大的分析能力構(gòu)建財(cái)務(wù)分析平臺(tái)強(qiáng)大的分析能力構(gòu)建財(cái)務(wù)分析平臺(tái)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有16設(shè)計(jì)合理的預(yù)算體系設(shè)計(jì)合理的預(yù)算體系沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化沈陽機(jī)床銷售收入預(yù)算沈陽機(jī)床銷售收入預(yù)算：咨詢前：產(chǎn)品、時(shí)間咨詢后：產(chǎn)品、區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員、時(shí)間沈陽機(jī)床費(fèi)用預(yù)算：沈陽機(jī)床費(fèi)用預(yù)算：咨詢前：部門、時(shí)間咨詢后：部門、項(xiàng)目活動(dòng)（科研項(xiàng)目、作業(yè)活動(dòng)、投資項(xiàng)目） 時(shí)間2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有17項(xiàng)目的效

9、益項(xiàng)目的效益l超過超過150個(gè)預(yù)算單位的預(yù)算編制周期縮短到個(gè)預(yù)算單位的預(yù)算編制周期縮短到2周，實(shí)現(xiàn)季度滾動(dòng)預(yù)算周，實(shí)現(xiàn)季度滾動(dòng)預(yù)算l預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄l將分散的預(yù)算集中在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行，自動(dòng)匯總合并事業(yè)部、分子公司將分散的預(yù)算集中在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行，自動(dòng)匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時(shí)在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，隨時(shí)在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)l部門職責(zé)分工明確，設(shè)計(jì)的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)部門職責(zé)分工明確，設(shè)計(jì)的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和

10、考核，加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)控管理務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核，加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)控管理l利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢(shì)，多角度進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢(shì)，多角度進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析l和和Oracle ERP系統(tǒng)自動(dòng)集成，避免重復(fù)系統(tǒng)自動(dòng)集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入；手工數(shù)據(jù)輸入； 沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有18益處益處無需維護(hù)的客戶端；軟件的升級(jí)更新不涉及客戶端的改變對(duì)于大量用戶的公司，總擁有成本低任何時(shí)候、任何地方都可訪問系統(tǒng)用戶在熟悉的界面上操作，更容易學(xué)習(xí)和使用，特點(diǎn)特點(diǎn)對(duì)于大多數(shù)用戶來說，只需要瀏覽器就可以使用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和客戶端應(yīng)

11、用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)權(quán)限管理權(quán)限管理業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)計(jì)劃審批計(jì)劃審批流程管理流程管理數(shù)據(jù)表格的數(shù)據(jù)表格的創(chuàng)建與管理創(chuàng)建與管理用戶管理用戶管理數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸入和修改修改數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算運(yùn)行計(jì)算運(yùn)行報(bào)表和分析報(bào)表和分析報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建OLAP 數(shù)據(jù)平臺(tái)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)管理應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)應(yīng)用架構(gòu)維護(hù)權(quán)限管理權(quán)限管理權(quán)限管理權(quán)限管理業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則維護(hù)計(jì)劃審批計(jì)劃審批流程管理流程管理計(jì)劃審批計(jì)劃審批流程管理流程管理數(shù)據(jù)表格的數(shù)據(jù)表格的創(chuàng)建與管理創(chuàng)建與管理數(shù)據(jù)表格的數(shù)據(jù)表格的創(chuàng)建與管理創(chuàng)建與管理用戶管理用戶管理用戶管理用戶管理

12、數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸入和修改修改數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸入和修改修改數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載數(shù)據(jù)上載業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算運(yùn)行計(jì)算運(yùn)行業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算運(yùn)行計(jì)算運(yùn)行報(bào)表和分析報(bào)表和分析報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建報(bào)表創(chuàng)建OLAP 數(shù)據(jù)平臺(tái)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)管理OLAP 數(shù)據(jù)平臺(tái)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)管理Hyperion Planning 概覽概覽.2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有19Hyperion Planning 應(yīng)用流程應(yīng)用流程目標(biāo)制定和分解目標(biāo)制定和分解預(yù)算編制預(yù)算編制 數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸入 計(jì)算規(guī)則計(jì)算規(guī)則 彈性預(yù)算彈性預(yù)算預(yù)算審批預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整滾動(dòng)預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算報(bào)表預(yù)算報(bào)表預(yù)算分析和評(píng)價(jià)預(yù)算分析和評(píng)價(jià)2

13、022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有20目標(biāo)制定和分解目標(biāo)制定和分解q編制單獨(dú)的目標(biāo)版本編制單獨(dú)的目標(biāo)版本q在目標(biāo)版本中編制總目在目標(biāo)版本中編制總目標(biāo)，并利用規(guī)則自動(dòng)對(duì)標(biāo)，并利用規(guī)則自動(dòng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解目標(biāo)進(jìn)行分解2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有21預(yù)算編制預(yù)算編制q編制界面簡(jiǎn)單易學(xué)編制界面簡(jiǎn)單易學(xué)q表格通用性高表格通用性高q靈活數(shù)據(jù)輸入方式靈活數(shù)據(jù)輸入方式q眾多輸入輔助工具（指眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌葘?dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌萹可添加附件細(xì)節(jié)和附件可添加附件細(xì)節(jié)和附件q表格編制和輸入全部表格編制和輸入全部WEB界面界面q編制多套版本的預(yù)算數(shù)編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)最終用戶的工作全部在W

14、EB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個(gè)計(jì)劃循環(huán)中用戶需要進(jìn)行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計(jì)算、審批、報(bào)表和分析等2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有22預(yù)算編制預(yù)算編制最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個(gè)計(jì)劃循環(huán)中用戶需要進(jìn)行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計(jì)算、審批、報(bào)表和分析等對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)，可以靈活的增加詳細(xì)信息，明確預(yù)算數(shù)據(jù)的來源q編制界面簡(jiǎn)單易學(xué)編制界面簡(jiǎn)單易學(xué)q表格通用性高表格通用性高q靈活數(shù)據(jù)輸入方式靈活數(shù)據(jù)輸入方式q眾多輸入輔助工具（指眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌葘?dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌萹可添加附件細(xì)節(jié)和附件可添加附件細(xì)節(jié)和附件q表格編制和輸入全部表格編制和輸入全部WEB界面界面q編制多

15、套版本的預(yù)算數(shù)編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有23預(yù)算編制預(yù)算編制對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)，可以增加單元格文本和帳戶注釋來說明預(yù)算數(shù)據(jù)q編制界面簡(jiǎn)單易學(xué)編制界面簡(jiǎn)單易學(xué)q表格通用性高表格通用性高q靈活數(shù)據(jù)輸入方式靈活數(shù)據(jù)輸入方式q眾多輸入輔助工具（指眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌葘?dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌萹可添加附件細(xì)節(jié)和附件可添加附件細(xì)節(jié)和附件q表格編制和輸入全部表格編制和輸入全部WEB界面界面q編制多套版本的預(yù)算數(shù)編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有24預(yù)算編制計(jì)算規(guī)則預(yù)算編制計(jì)算規(guī)則q內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函數(shù)，例如差異計(jì)算、數(shù)，例如差異

16、計(jì)算、差異百分比、取整、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)率、線性回歸等等率、線性回歸等等q可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟目梢赃M(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計(jì)算關(guān)系復(fù)雜的計(jì)算關(guān)系q圖形化創(chuàng)建計(jì)算規(guī)則，圖形化創(chuàng)建計(jì)算規(guī)則，無需太多無需太多IT維護(hù)維護(hù)q業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制用，又可按需定制qOLAP計(jì)算速度快計(jì)算速度快在預(yù)算編制時(shí)通過運(yùn)行計(jì)算規(guī)則計(jì)算規(guī)則實(shí)現(xiàn)特定的邏輯和計(jì)算功能，自動(dòng)生成預(yù)算數(shù)據(jù)，減少手工錄入，提高預(yù)算編制的效率和準(zhǔn)確性2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有25預(yù)算編制計(jì)算規(guī)則預(yù)算編制計(jì)算規(guī)則Hyperion Planning的業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)則定義界面清晰直觀

17、務(wù)規(guī)則定義界面清晰直觀，只要經(jīng)過簡(jiǎn)單培訓(xùn)，企業(yè)預(yù)算管理人員無須借助編程人員就可直接進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定與維護(hù)。 預(yù)算管理信息系統(tǒng)的拖拽功能使這個(gè)工作變得更加輕松。q內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函數(shù)，例如差異計(jì)算、數(shù)，例如差異計(jì)算、差異百分比、取整、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)率、線性回歸等等率、線性回歸等等q可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟目梢赃M(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計(jì)算關(guān)系復(fù)雜的計(jì)算關(guān)系q圖形化創(chuàng)建計(jì)算規(guī)則，圖形化創(chuàng)建計(jì)算規(guī)則，無需太多無需太多IT維護(hù)維護(hù)q業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制用，又可按需定制qOLAP計(jì)算速度快計(jì)算速度快2022-2-1諾亞舟咨詢

18、版權(quán)所有26預(yù)算編制計(jì)算規(guī)則預(yù)算編制計(jì)算規(guī)則Hyperion Planning的業(yè)務(wù)規(guī)則可以自動(dòng)生成維護(hù)文檔便于用戶管理。q內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函數(shù)，例如差異計(jì)算、數(shù)，例如差異計(jì)算、差異百分比、取整、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)現(xiàn)金凈值、投資回報(bào)率、線性回歸等等率、線性回歸等等q可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟目梢赃M(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計(jì)算關(guān)系復(fù)雜的計(jì)算關(guān)系q圖形化創(chuàng)建計(jì)算規(guī)則，圖形化創(chuàng)建計(jì)算規(guī)則，無需太多無需太多IT維護(hù)維護(hù)q業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制用，又可按需定制qOLAP計(jì)算速度快計(jì)算速度快2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有27預(yù)算編制彈性預(yù)算預(yù)算編制彈

19、性預(yù)算q通過定義不同的預(yù)算版本來實(shí)現(xiàn)彈通過定義不同的預(yù)算版本來實(shí)現(xiàn)彈性預(yù)算性預(yù)算q借助計(jì)算規(guī)則實(shí)現(xiàn)參數(shù)驅(qū)動(dòng)的彈性借助計(jì)算規(guī)則實(shí)現(xiàn)參數(shù)驅(qū)動(dòng)的彈性預(yù)算編制預(yù)算編制 2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有28多維度的預(yù)算模型多維度的預(yù)算模型q幣種幣種q科目科目q實(shí)體實(shí)體q情景情景q版本版本q期間期間q年份年份q13個(gè)自定義維度個(gè)自定義維度（如產(chǎn)品、客戶、（如產(chǎn)品、客戶、地區(qū)地區(qū)）2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有29多維度的預(yù)算模型多維度的預(yù)算模型NoImage2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有30預(yù)算審批預(yù)算審批q完全內(nèi)置的流程完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批審批q不同業(yè)務(wù)單元可不同業(yè)務(wù)

20、單元可以有不同的審批以有不同的審批流程流程q流程操作同時(shí)可流程操作同時(shí)可輸入文字說明輸入文字說明q記錄整個(gè)流程歷記錄整個(gè)流程歷史和說明史和說明q隨時(shí)察看審批狀隨時(shí)察看審批狀態(tài)態(tài)qEMAIL通知通知q權(quán)限控制權(quán)限控制2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有31針對(duì)特定的預(yù)算責(zé)任中心(例如某地市公司某地市公司)的特定版本(如需求填報(bào)需求填報(bào)版)進(jìn)行獨(dú)立的預(yù)算編制審批的流程q完全內(nèi)置的流程完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批審批q不同業(yè)務(wù)單元可不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批以有不同的審批流程流程q流程操作同時(shí)可流程操作同時(shí)可輸入文字說明輸入文字說明q記錄整個(gè)流程歷記錄整個(gè)流程歷史和說明史和說明q隨

21、時(shí)察看審批狀隨時(shí)察看審批狀態(tài)態(tài)qEMAIL通知通知q權(quán)限控制權(quán)限控制預(yù)算審批預(yù)算審批2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有32在執(zhí)行提交，審批，拒絕等操作時(shí)可以增加相應(yīng)的備注信息，方便預(yù)算審批中的信息溝通，提高預(yù)算審批的效率。同時(shí)可以方便的查詢預(yù)算審批之前各個(gè)環(huán)節(jié)中所有的備注信息q完全內(nèi)置的流程完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批審批q不同業(yè)務(wù)單元可不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批以有不同的審批流程流程q流程操作同時(shí)可流程操作同時(shí)可輸入文字說明輸入文字說明q記錄整個(gè)流程歷記錄整個(gè)流程歷史和說明史和說明q隨時(shí)察看審批狀隨時(shí)察看審批狀態(tài)態(tài)qEMAIL通知通知q權(quán)限控制權(quán)限控制預(yù)算審批預(yù)算審批20

22、22-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有33通過報(bào)表查看預(yù)算的審批溝通過程：加強(qiáng)了預(yù)算編制過程中的溝通和協(xié)同，清晰的了解預(yù)算編制的溝通過程。q完全內(nèi)置的流程完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批審批q不同業(yè)務(wù)單元可不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批以有不同的審批流程流程q流程操作同時(shí)可流程操作同時(shí)可輸入文字說明輸入文字說明q記錄整個(gè)流程歷記錄整個(gè)流程歷史和說明史和說明q隨時(shí)察看審批狀隨時(shí)察看審批狀態(tài)態(tài)qEMAIL通知通知q權(quán)限控制權(quán)限控制預(yù)算審批預(yù)算審批2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有34預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：q百分比調(diào)整百分

23、比調(diào)整q按維度對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行批量按維度對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行批量調(diào)整調(diào)整q調(diào)整匯總數(shù)后，自動(dòng)調(diào)整明調(diào)整匯總數(shù)后，自動(dòng)調(diào)整明細(xì)數(shù)細(xì)數(shù)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有35滾動(dòng)預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算q支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)，包支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)，包括括39、66、93等方式等方式q支持月度調(diào)整預(yù)算支持月度調(diào)整預(yù)算q可以和年度預(yù)算共可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測(cè)的也可以保持預(yù)測(cè)的獨(dú)立性獨(dú)立性q同一種預(yù)測(cè)條件下同一種預(yù)測(cè)條件下可以儲(chǔ)存多各版本可以儲(chǔ)存多各版本的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)q通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、定，靈活、方便、快捷的滿足滾動(dòng)預(yù)快捷的滿足滾動(dòng)預(yù)測(cè)中相應(yīng)的特殊計(jì)測(cè)中相應(yīng)的特殊

24、計(jì)算。算。系統(tǒng)可以通過“情景(Scenario)”維度設(shè)定多個(gè)不同的滾動(dòng)預(yù)測(cè)條件，通過不同的預(yù)測(cè)條件滿足客戶滾動(dòng)預(yù)測(cè)的需求2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有36滾動(dòng)預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算q支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)，包支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)，包括括39、66、93等方式等方式q支持月度調(diào)整預(yù)算支持月度調(diào)整預(yù)算q可以和年度預(yù)算共可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測(cè)的也可以保持預(yù)測(cè)的獨(dú)立性獨(dú)立性q同一種預(yù)測(cè)條件下同一種預(yù)測(cè)條件下可以儲(chǔ)存多各版本可以儲(chǔ)存多各版本的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)q通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、定，靈活、方便、快捷的滿足滾動(dòng)預(yù)快捷的滿足滾動(dòng)預(yù)測(cè)中相應(yīng)的特殊計(jì)測(cè)中相應(yīng)的特殊

25、計(jì)算。算。當(dāng)作滾動(dòng)預(yù)測(cè)的時(shí)候，前面已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，將作為歷史數(shù)據(jù)不再改變，填制預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)，只填制未來的數(shù)據(jù)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有37滾動(dòng)預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算q支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)，包支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)，包括括39、66、93等方式等方式q支持月度調(diào)整預(yù)算支持月度調(diào)整預(yù)算q可以和年度預(yù)算共可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測(cè)的也可以保持預(yù)測(cè)的獨(dú)立性獨(dú)立性q同一種預(yù)測(cè)條件下同一種預(yù)測(cè)條件下可以儲(chǔ)存多各版本可以儲(chǔ)存多各版本的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)q通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、定，靈活、方便、快捷的滿足滾動(dòng)預(yù)快捷的滿足滾動(dòng)預(yù)測(cè)中相應(yīng)的特殊計(jì)測(cè)中相應(yīng)的特殊計(jì)算。算。通過業(yè)

26、務(wù)規(guī)則進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)中相應(yīng)的計(jì)算工作2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有38可以在科目屬性中指定資產(chǎn)負(fù)債科目的屬性，用于資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算的編制預(yù)算報(bào)表內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算報(bào)表內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表q在在“科目科目”維度維度中可以設(shè)定科目中可以設(shè)定科目屬性為資產(chǎn)負(fù)債屬性為資產(chǎn)負(fù)債類科目類科目q滿足資產(chǎn)負(fù)債、滿足資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量損益、現(xiàn)金流量之間的勾稽關(guān)系之間的勾稽關(guān)系q自動(dòng)生成三張財(cái)自動(dòng)生成三張財(cái)務(wù)報(bào)表務(wù)報(bào)表q自動(dòng)進(jìn)行多幣種自動(dòng)進(jìn)行多幣種轉(zhuǎn)換計(jì)算轉(zhuǎn)換計(jì)算q自動(dòng)進(jìn)行層級(jí)數(shù)自動(dòng)進(jìn)行層級(jí)數(shù)據(jù)的匯總計(jì)算據(jù)的匯總計(jì)算2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有39預(yù)算分析收入分析預(yù)算分析收入分

27、析2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有40預(yù)算分析價(jià)格因素分析預(yù)算分析價(jià)格因素分析2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有41預(yù)算分析費(fèi)率分析預(yù)算分析費(fèi)率分析2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有42預(yù)算分析趨勢(shì)分析預(yù)算分析趨勢(shì)分析2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有43預(yù)算分析方案預(yù)算分析方案q儀表盤及儀表盤及KPI分析分析2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有44示例示例2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有45示例示例2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有46通過和財(cái)務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將預(yù)算數(shù)據(jù)和結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的對(duì)比分析，根據(jù)管理的需要，可以做到按月或按天提交分析報(bào)告，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。月度預(yù)算數(shù)和

28、結(jié)算數(shù)對(duì)比報(bào)表示例示例2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有47q與與EXCEL進(jìn)行進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出入導(dǎo)出Hyperion Planning Hyperion Financial ManagementHyperion EssbaseHYPERION REPORTSHYPERION ANALYZERENTERPRISE PLANNING FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROLTAILORED BPM APPLICATIONS離線預(yù)算編制離線預(yù)算編制:可以在excel中在線或離線訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)，用戶可以下載Hyperion Planning的預(yù)算表單，隨時(shí)隨地

29、可以完成預(yù)算的編制、調(diào)整和預(yù)測(cè)工作，并將數(shù)據(jù)與服務(wù)器同步。軟件與軟件與EXCEL無縫集成無縫集成2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有48系統(tǒng)應(yīng)用流程系統(tǒng)應(yīng)用流程SAP預(yù)算編制、調(diào)整預(yù)算編制、調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)集成OAEHRExceltxt預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算控制系統(tǒng)目標(biāo)制定預(yù)算調(diào)整目標(biāo)分解預(yù)算編制預(yù)算分析、監(jiān)控預(yù)算分析、監(jiān)控分析報(bào)表分析報(bào)表儀表盤儀表盤財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表用友用友2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有49預(yù)算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)ERP DB 營銷管理系統(tǒng)營銷管理系統(tǒng) ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)營銷系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器ERP應(yīng)用

30、服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器 Hyperion預(yù)算編制系統(tǒng)預(yù)算編制系統(tǒng)Hyperion 分析系統(tǒng)分析系統(tǒng)Hyperion報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)查詢領(lǐng)導(dǎo)查詢SQL DBNoImage數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器客戶端客戶端IEIEIE上傳預(yù)算數(shù)據(jù)至ERP營銷系統(tǒng)營銷系統(tǒng) DB下載歷史和實(shí)際數(shù)據(jù)通過營銷接口上傳至SAPNoImageEssbase DBIE瀏覽器瀏覽器客戶端客戶端2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有50數(shù)據(jù)整合方案通用的數(shù)據(jù)整合方案通用的HAL接口工具接口工具qHAL支持多種常用數(shù)據(jù)源間的數(shù)據(jù)交換支持多種常用數(shù)據(jù)源間的數(shù)據(jù)交換2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有51系統(tǒng)安全機(jī)制系統(tǒng)安

31、全機(jī)制q支持支持LDAP、MSAD和和NTLM等作為外部身份驗(yàn)證系統(tǒng)。等作為外部身份驗(yàn)證系統(tǒng)。 q可以對(duì)每一個(gè)維度元素設(shè)置訪問權(quán)限，從而實(shí)現(xiàn)單元可以對(duì)每一個(gè)維度元素設(shè)置訪問權(quán)限，從而實(shí)現(xiàn)單元格級(jí)的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限控制。格級(jí)的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限控制。 2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有52系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 客戶層客戶層應(yīng)用層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層數(shù)據(jù)層OLAP 服務(wù)器管理集成Excel 附加數(shù)據(jù)輸入分析報(bào)表最終用戶管理層最終用戶管理層面面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器報(bào)表服務(wù)器報(bào)表服務(wù)器源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)應(yīng)用應(yīng)用Web/HTML Web/HTML 客戶端客戶端WindowsWindows客戶端客戶端RDBMSERPERPC

32、RMCRM應(yīng)用服務(wù)應(yīng)用服務(wù)器器ITIT部門管理層面部門管理層面2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有53系統(tǒng)部署架構(gòu)系統(tǒng)部署架構(gòu)NoImage2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有54Hyperion Planning 特點(diǎn)小結(jié)特點(diǎn)小結(jié)l滿足具有不斷變化的、動(dòng)態(tài)的、復(fù)雜的滿足具有不斷變化的、動(dòng)態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算要求組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算要求 l驅(qū)動(dòng)相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)驅(qū)動(dòng)相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)劃編制的流程劃編制的流程l提高整個(gè)企業(yè)的參與和適用于全面預(yù)算提高整個(gè)企業(yè)的參與和適用于全面預(yù)算管理管理l可以使運(yùn)營計(jì)劃編制最優(yōu)化可以使運(yùn)營計(jì)劃編制最優(yōu)化l建立落實(shí)

33、到員工層面的預(yù)算編制和控制建立落實(shí)到員工層面的預(yù)算編制和控制l全面的基于全面的基于Web的預(yù)算解決方案的預(yù)算解決方案l應(yīng)用應(yīng)用Hyperion Essbase 多維分析引擎多維分析引擎l擴(kuò)展性強(qiáng)的基于通用網(wǎng)絡(luò)客戶端的擴(kuò)展性強(qiáng)的基于通用網(wǎng)絡(luò)客戶端的BS架構(gòu)架構(gòu)l強(qiáng)大的工作流和流程管理強(qiáng)大的工作流和流程管理l靈活的建模和業(yè)務(wù)規(guī)則功能靈活的建模和業(yè)務(wù)規(guī)則功能l靈活的數(shù)據(jù)整合功能靈活的數(shù)據(jù)整合功能l內(nèi)置的最佳實(shí)踐和財(cái)務(wù)智能內(nèi)置的最佳實(shí)踐和財(cái)務(wù)智能l強(qiáng)大的報(bào)表和分析功能強(qiáng)大的報(bào)表和分析功能2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有55Hyperion與與ERP廠商預(yù)算模塊的比較廠商預(yù)算模塊的比較比較對(duì)象比較對(duì)象

34、Hyperion PlanningHyperion Planning ERP ERP 廠商預(yù)算模塊廠商預(yù)算模塊主數(shù)據(jù)架構(gòu)靈活性高，不受制于ERP必須與ERP架構(gòu)一致, 無靈活性流程管理自上而下和自下而上結(jié)合,強(qiáng)大流程管理功能 自上而下, 流程管理功能差可擴(kuò)展性可多至20個(gè)維度，可以根據(jù)企業(yè)的應(yīng)用靈活設(shè)置完全受制于ERP里的實(shí)際維度，計(jì)算功能支持靈活分?jǐn)偟葟?fù)雜的運(yùn)算功能簡(jiǎn)單的分?jǐn)?，其他需程序開發(fā)報(bào)表分析工具多，用戶使用方便報(bào)表不靈活，使用困難數(shù)據(jù)集成可和各種數(shù)據(jù)源進(jìn)行集成只可集成本廠商ERP,其余需開發(fā)應(yīng)用實(shí)施3-5月，實(shí)施容易6-12個(gè)月成功客戶全球和中國都有大量的成功客戶很少客戶2022-2

35、-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有56諾亞舟咨詢介紹諾亞舟咨詢介紹諾亞舟咨詢本土最具實(shí)力的財(cái)務(wù)諾亞舟咨詢本土最具實(shí)力的財(cái)務(wù)/ /業(yè)績(jī)管理咨詢機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)管理咨詢機(jī)構(gòu)p 2000年由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立年由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立p 現(xiàn)有專職咨詢顧問和研究人員現(xiàn)有專職咨詢顧問和研究人員50多人，均具有國內(nèi)知名院多人，均具有國內(nèi)知名院校博士、校博士、MBA和碩士學(xué)位及大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)和碩士學(xué)位及大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)p 公司總部位于北京，在上海、廣州設(shè)有分支機(jī)構(gòu)公司總部位于北京，在上海、廣州設(shè)有分支機(jī)構(gòu)p 每年為數(shù)十家中國企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)每年為數(shù)十家中國企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)所有57業(yè)務(wù)重點(diǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn) 全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理 合并報(bào)表管理合并報(bào)表管理 成本管理成本管理 資金集中管理資金集中管理 內(nèi)部控制內(nèi)部控制 平衡計(jì)分卡業(yè)績(jī)管理平衡計(jì)分卡業(yè)績(jī)管理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理2022-2-1諾亞舟咨詢版權(quán)