企業(yè)運(yùn)行保障體系

1、企業(yè)運(yùn)行保障體系一、資金調(diào)配投入1）執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫菼建立專門(mén)的工程資金帳戶，隨著工程各階段控制日期的完成，及時(shí)支付專業(yè)隊(duì)伍的勞務(wù)費(fèi)用，防止施工中因?yàn)橘Y金問(wèn)題而影響工程的進(jìn)展，充分保證勞動(dòng)力、機(jī)械、材料的及時(shí)進(jìn)場(chǎng)；2）執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理施工準(zhǔn)備期間，編制項(xiàng)目全過(guò)程現(xiàn)金流量表，預(yù)測(cè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流，對(duì)資金做到平衡使用，以豐補(bǔ)缺，避免資金的無(wú)計(jì)劃管理；3）資金壓力分解在選擇分包商、材料供應(yīng)商時(shí)，提出部分支付的條件，向同意部分支付又相對(duì)資金雄厚的合格分包商、供應(yīng)商進(jìn)行傾斜。4）公司儲(chǔ)備資金管理措施由于物資儲(chǔ)備資金在流動(dòng)資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲(chǔ)備資金是管好用活流動(dòng)資金的重點(diǎn)。項(xiàng)目在材料采購(gòu)時(shí)，要正確

2、制定采購(gòu)計(jì)劃，搞好供需平衡，合理安排采購(gòu)資金。對(duì)生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點(diǎn)項(xiàng)目的材料；對(duì)超儲(chǔ)積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購(gòu)；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購(gòu)進(jìn)，能改進(jìn)的不購(gòu)進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時(shí)按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真審核，及時(shí)掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問(wèn)題解決在承付貨款之前。為達(dá)到以上要求，項(xiàng)目在內(nèi)部管理上，把儲(chǔ)備資金逐項(xiàng)分解落實(shí)到各部門(mén)、科室、個(gè)人，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，使有關(guān)部門(mén)和人員精打細(xì)算，克服過(guò)去管物不管錢(qián)、盲目采購(gòu)、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重等情況。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)每個(gè)采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃核定備用金，并加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的

3、跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。5）貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施項(xiàng)目要采取有效措施，控制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用。要正確編制生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃施工。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項(xiàng)消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門(mén)、各施工段及個(gè)人，實(shí)行獎(jiǎng)罰承包。6）執(zhí)行工程計(jì)量工作制度，加快資金的回收。加強(qiáng)工程部門(mén)、合同部門(mén)的對(duì)已完工程及變更工程的計(jì)量工作。做到工程只要結(jié)束，就能很快形成計(jì)量。同時(shí)，合同部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)通力合作，盡快使申報(bào)的計(jì)量款回到我們手中。7）通過(guò)內(nèi)部銀行，實(shí)施二級(jí)核算制度通過(guò)內(nèi)部銀行，按照相應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算辦法和結(jié)算制度。項(xiàng)目公司通過(guò)內(nèi)部銀行賬戶，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動(dòng)的亂戰(zhàn)、亂用占

4、用。同時(shí)，我公司的內(nèi)部銀行，確保一個(gè)工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部銀行存款，項(xiàng)目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項(xiàng)目向內(nèi)部銀行借款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)定提高。8）堅(jiān)持多渠道融資，強(qiáng)化流動(dòng)資金籌措隨著公司規(guī)模的快速擴(kuò)張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規(guī)模資金需求的要求，但是對(duì)該項(xiàng)目，我公司完全有能力，滿足施工對(duì)流動(dòng)資金的要求。同時(shí)我公司將想方設(shè)法多方面、多渠道籌集流動(dòng)資金資金，諸如我公司與浙商銀行等辦理的流動(dòng)資金授信額度，僅此一項(xiàng)就可滿足公司30%勺施工流動(dòng)資金需求；兄弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集一定數(shù)額的流動(dòng)資金。9）通過(guò)

5、內(nèi)部銀行，快速實(shí)現(xiàn)施工流動(dòng)資金的籌集利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動(dòng)資金，對(duì)各項(xiàng)目部流動(dòng)資金的“幫你存，幫你借”，項(xiàng)目部暫時(shí)流動(dòng)資金存入公司統(tǒng)一流動(dòng)資金管理賬戶，項(xiàng)目部可以隨時(shí)從部門(mén)資金中提取自己項(xiàng)目的資金，在項(xiàng)目部流動(dòng)資金短缺時(shí)可以臨時(shí)從該部門(mén)的賬目中臨時(shí)借取一部分資金，以利于其它項(xiàng)目部使用，從而縮短各項(xiàng)目部收支失衡的時(shí)間，減輕失衡的程度，減少了短缺資金時(shí)項(xiàng)目籌資的成本，提高了項(xiàng)目部的效益性，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)的資金的調(diào)控力度，增強(qiáng)企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。具體的公司內(nèi)部流動(dòng)資金的借款方式如下：（1）儲(chǔ)備借款。公司內(nèi)部銀行的核心工作是貯

6、備借款，備用安排向項(xiàng)目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，以平衡短期流動(dòng)資金收支問(wèn)題。（2）應(yīng)急儲(chǔ)備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項(xiàng)目部提供額外的短期借款。（3）緊急借款。公司用于幫助項(xiàng)目部解決因突然的和不可預(yù)見(jiàn)的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問(wèn)題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。10）采取經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析措施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，從實(shí)際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度?？己速Y金利用效果的指標(biāo)主要是流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率，包括流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動(dòng)資金利潤(rùn)率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計(jì)劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過(guò)分析找出差異

7、原因，對(duì)造成不利的因素提出解決措施。改變過(guò)去那種財(cái)務(wù)部門(mén)算死賬而不參與經(jīng)營(yíng)管理的做法，使財(cái)務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。11）執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動(dòng)資金的效益九、我公司是三箭置業(yè)集團(tuán)公司的下屬公司，具有集團(tuán)公司的集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，可以實(shí)現(xiàn)多渠道、多領(lǐng)域的物資設(shè)備、人力資源、流動(dòng)資金等的人、財(cái)、物等快速整合調(diào)劑能力，確保滿足施工流動(dòng)資金。總之，對(duì)該項(xiàng)目的施工流動(dòng)資金我們不僅能管好、用好，還會(huì)從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，合理、有效地使用流動(dòng)資金，確保雙方共同項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、組織架構(gòu)1）充分認(rèn)識(shí)到本工程的重要性和緊迫性，成立由公司總經(jīng)理掛帥、相關(guān)部門(mén)參與督導(dǎo)

8、的項(xiàng)目總承包部，針對(duì)工程特點(diǎn)，從全公司抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)水平高、責(zé)任心強(qiáng)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。有針對(duì)性地設(shè)置管理部門(mén)，充分利用成熟的管理經(jīng)驗(yàn)組織管理本工程，有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)能準(zhǔn)確地把握工程施工命脈，制定工程實(shí)施的方案和路線及相應(yīng)保障措施，使本工程合理、有序、高效地完成。2）為配合公司總經(jīng)理的工作，我公司委派一名正項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)管現(xiàn)場(chǎng)所有相關(guān)事宜，一名安全經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全進(jìn)行全面把控，再安排具體工作人員配合項(xiàng)目項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖三、保障機(jī)制1 ）組建一支強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子，由具備資質(zhì)及具有豐富工經(jīng)驗(yàn)的管理人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、成立由項(xiàng)目經(jīng)理為首、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、檢質(zhì)員、材料員、安全員等組成項(xiàng)目經(jīng)理部，人員分工

9、確明，各司其職。2 ）項(xiàng)目部與建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、緊密配合、協(xié)調(diào)各個(gè)工種之間的關(guān)系及先后順序，達(dá)到以安全、質(zhì)量、工期為目標(biāo)的方針。3 ）堅(jiān)決貫徹企業(yè)管理計(jì)劃，已竣工投產(chǎn)為目標(biāo)，通過(guò)安排季、周、月計(jì)劃布置和實(shí)施，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)職能，實(shí)現(xiàn)按計(jì)劃完成工期目標(biāo)。4）文明有序的組織施工，強(qiáng)化調(diào)度，協(xié)調(diào)配合、不條不紊的建立主要進(jìn)度控制網(wǎng)，保證按計(jì)劃實(shí)施。5）建立例會(huì)制度，施工階段每周一次舉行建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)解決施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。四、工期保障體系1 ）本工程地處天津繁華地段，且分部、分項(xiàng)工程多，工期短，施工組織復(fù)雜。本工程施工進(jìn)度計(jì)劃是根據(jù)有關(guān)資料以及我公司施工

10、同類型工程的施工經(jīng)驗(yàn)同時(shí)考慮到挖掘潛力，提高工效以及我公司的施工技術(shù)力量，利用統(tǒng)籌管理，對(duì)本工程進(jìn)度精心組織、科學(xué)安排，全面考慮，突出關(guān)鍵，交叉合理地安排好工程進(jìn)度計(jì)劃。根據(jù)工程的特點(diǎn)，做好以下幾方面工作，才能確保工程施工順利。2 ）處理好各方面的關(guān)系加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)系，及時(shí)解決施工過(guò)程中遇到的實(shí)際困難，處理好與當(dāng)?shù)卣?dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系，積極配合好業(yè)主做好地方聯(lián)絡(luò)工作，取得沿線政府和當(dāng)?shù)厝罕姷闹С?，?chuàng)造良好的施工條件，力爭(zhēng)在外部環(huán)境方面不發(fā)生阻擾施工事件。爭(zhēng)取施工順利進(jìn)行，加強(qiáng)服務(wù)力度，對(duì)下屬施工隊(duì)，不因材料供應(yīng)、設(shè)備保障、測(cè)量、試驗(yàn)耽誤主要工序的施工時(shí)間，對(duì)監(jiān)理工程師我們保證按規(guī)范施工，按章辦

11、事，按程序報(bào)檢，達(dá)到監(jiān)理工程師滿意，樹(shù)立誠(chéng)信守諾的承包商良好形象。3 ）精心安排、周密計(jì)劃、合理組織施工根據(jù)合同工期及整個(gè)工程數(shù)量，繪制工程計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖，明確各道工序的施工開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間，抓各項(xiàng)分部工程的工期控制點(diǎn)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖作季、月、周施工計(jì)劃，根據(jù)工期計(jì)劃表做好：物資材料供應(yīng)計(jì)劃，勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，資金運(yùn)用計(jì)劃等。就整體而言，只要條件具備，施工組織安排就實(shí)行全方位上馬，抓重點(diǎn)，攻難點(diǎn)，確保工程按期交工，組織分段、分層、主體交叉作業(yè)，抓住關(guān)鍵工序，縮短施工工期。4 ）編制切實(shí)可行的施工方案合理的施工組織設(shè)計(jì)及施工技術(shù)措施，是工程順利施工的有力保證。工程中標(biāo)后，項(xiàng)目部將結(jié)合施工現(xiàn)

12、場(chǎng)的實(shí)際情況重新認(rèn)真編制施工組織設(shè)計(jì)，并報(bào)監(jiān)理工程師審批后實(shí)施，所有重要分部工程施工將單獨(dú)制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量安全技術(shù)措施，使施工組織思路明確。同時(shí)在實(shí)施前，均進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底，使有關(guān)部門(mén)、作業(yè)隊(duì)上下明了施工意圖，做到管理不脫節(jié)，施工不盲目。施工過(guò)程中經(jīng)常定量分析，完善技術(shù)方案、技術(shù)措施，加快工程進(jìn)度。5 ）調(diào)集充足、精良配套的機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備充足與否對(duì)施工效率、進(jìn)度有密切關(guān)系，開(kāi)工前，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)迅速組織調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行充分保養(yǎng)，使到位后能迅速展開(kāi)施工，同時(shí)主要設(shè)備均配置一定的備用量。施工前制定、完善各類機(jī)械的操作規(guī)程規(guī)范，防止發(fā)生設(shè)備事故，并定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保正

13、常運(yùn)轉(zhuǎn)。6 ）落實(shí)工期承包責(zé)任制落實(shí)工期承包責(zé)任制，項(xiàng)目部與各工序施工人員簽訂工期合同，在保證質(zhì)量的前提下，對(duì)提前的予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)落后的實(shí)施懲罰，罰后有補(bǔ)救措施。“抓質(zhì)量、促進(jìn)度、保工期”是現(xiàn)階段加快施工進(jìn)度的唯一有效辦法，我們擬采用加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)檢力度，保證監(jiān)理工程師一次檢測(cè)合格，并杜絕返工，以此加快施工速度，保證工期。關(guān)鍵線路的各道工序指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。一旦某個(gè)階段工期未完成計(jì)劃，則在下階段采用加大機(jī)械、設(shè)備、材料、人員投入的方法予以彌補(bǔ)。|7 ）加強(qiáng)計(jì)劃管理工程施工計(jì)劃，在整個(gè)工程施工中起指導(dǎo)作用，沒(méi)有明確的計(jì)劃、目標(biāo)，工期將無(wú)法保證。因此，在施工中經(jīng)理部將以關(guān)鍵線路為主線，制定施工總進(jìn)度計(jì)劃、季度施工計(jì)劃及月施工計(jì)劃，作業(yè)隊(duì)根據(jù)經(jīng)理部下達(dá)施工計(jì)劃編制具體工序作業(yè)計(jì)劃，確保工期目標(biāo)人人明了。工程施工計(jì)劃編排按投資與面貌結(jié)合的原則，力求做到目標(biāo)明確，特別是流水作業(yè)、交叉作業(yè)計(jì)劃必須細(xì)化，同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況因地制宜，充分利用現(xiàn)有資源，以便多快好省地完成施工任務(wù)。施工時(shí)每天派專人檢查計(jì)劃落實(shí)情況，并定時(shí)、定人召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)度、協(xié)調(diào)、修正、調(diào)整，做到計(jì)劃時(shí)刻處于受控狀態(tài)。管理上采取目標(biāo)考核獎(jiǎng)罰制度，將計(jì)劃執(zhí)行情況與經(jīng)濟(jì)掛鉤，做到人人具有責(zé)任感、緊迫感。確保