電力集團公司物資管理辦法

1、集團各單位：為適應(yīng)分公司新形勢下的經(jīng)營活動，加強工程物資的采 購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，根 據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團實 際，經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會研究決定，特制定本辦法。現(xiàn)將本 辦法印發(fā)給你們，請認真貫徹實施。附件：河南電力集團有限公司物資管理辦法二 O 一六年二月二十五日河南電力集團有限公司物資管理辦法（試行）第一章總則第一條為了規(guī)范河南電力集團有限公司（以下簡稱電力集團） 物資經(jīng)營管理工作，控制采購成本，降低造價和運營費用，提高集團 系統(tǒng)整體效益，確保施工安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī) 及集團相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團實際，特制定本辦法。第

2、二條 本辦法所稱物資，是指施工生產(chǎn)、基建工程（包括新建、 擴建項目、技改項目、小型基建等）及其它項目所需材料、設(shè)備、備 品備件和辦公設(shè)備等。第三條集團對于物資工作的管理實行專業(yè)化組織、分級負責(zé)、 統(tǒng)一管理的體制。對所屬單位所用物資，實行計劃、預(yù)算、招標、采 購、監(jiān)造、倉儲、調(diào)度、配送、結(jié)算等全過程管理。第四條集團物資貿(mào)易公司是集團物資管理的職能部門。歸口管 理集團系統(tǒng)物資計劃、招標采購、調(diào)度、配送的工作，負責(zé)對集團系 統(tǒng)物資采購管理工作的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，推進集團系統(tǒng) 物資管理手段現(xiàn)代化和網(wǎng)絡(luò)化，推行物資倉儲超市化管理。物資管理 辦法的具體實施。第五條物資貿(mào)易公司負責(zé)集團系統(tǒng)基建工程

3、主機、重要輔機、 主要控制設(shè)備、大宗材料等物資采購計劃的審核，提出是否打捆招標 或增訂設(shè)備等原則性方案。參與基建工程物資采購招標工作，負責(zé)組 織編制相關(guān)的技術(shù)文件和進行技術(shù)談判、技術(shù)澄清，推薦物資供應(yīng)商。第六條 集團財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負責(zé)籌集資金，按集團的資金撥付辦法 和物資訂貨合同支付貨款。第七條集團各分子公司應(yīng)當(dāng)按照本辦法協(xié)助集團做好物資管理 工作。第八條集團所屬單位應(yīng)將物資管理工作作為管理工作的一部 分，各單位的物資管理部門，應(yīng)當(dāng)對本單位物資實行歸口統(tǒng)一管理， 統(tǒng)一對外簽訂物資購銷合同，并在業(yè)務(wù)上接受集團物資貿(mào)易公司的指 導(dǎo)。第九條 按照國家有關(guān)法律法規(guī)和集團的相關(guān)規(guī)定，集團物資采 購工作應(yīng)實行

4、招標。通過公開、公平、競爭的方式采購物資，嚴把物 資質(zhì)量關(guān)，確保物資正常供應(yīng)，確保降低成本。第十條 集團物資管理工作應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，規(guī) 范物資管理人員工作行為，杜絕一切違法、違紀、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生， 自覺接受紀檢、財務(wù)、審計、安全、質(zhì)量等部門的監(jiān)督檢查。第一條 本辦法適用于集團本部及所屬各單位。第二章物資計劃第十二條 集團所屬單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團各職能部門下達的任務(wù)， 編制物資需求計劃，按本辦法規(guī)定時間上報集團物資貿(mào)易公司。第十三條 物資需求計劃按電力生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴 建項目、技改項目、小型基建等）、其它項目分類進行編制，內(nèi)容包 括工程項目名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參

5、數(shù)、計量單位、數(shù) 量、時間要求、預(yù)算價格等，技術(shù)上有特殊要求的應(yīng)當(dāng)注明。物資需求計劃要有編制人、主管部門負責(zé)人和單位負責(zé)人的簽名第十四條 物資需求計劃編制的依據(jù)： 1電力生產(chǎn)、大修、更改項目等物資需求計劃要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù) 及物資儲備定額編制；2基建工程項目要根據(jù)批準的年度計劃、 設(shè)計單位提供的設(shè)備、 材料清冊和施工圖等資料編制；3固定資產(chǎn)等物資購置計劃要根據(jù)批準的計劃編制。第十五條 集團所屬單位應(yīng)于集團下達電力生產(chǎn)、 基建、等任務(wù) 計劃后一個月內(nèi)，將次年度物資需求計劃上報集團。每年 3月 31 日 前上報年度補充需求計劃。每月 18 日前上報次月需求計劃。第十六條 集團物資貿(mào)易公司依據(jù)集團所屬單

6、位上報的物資需 求計劃，編制次年物資專項計劃建議， 并會同集團相關(guān)部門對物資需 求計劃進行匯總、審核、平衡，列入集團年度綜合計劃和預(yù)算，經(jīng)集 團總經(jīng)理辦公會議審定后執(zhí)行。集團本部物資需求計劃的編制與審 核，按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條 訂貨單位在生產(chǎn)、 建設(shè)計劃變更時，要做好有效記錄， 及時修正資需求計劃， 按規(guī)定程序報經(jīng)批準后執(zhí)行。 訂貨單位在權(quán)限 圍內(nèi)自行批的， 應(yīng)及時報集團物資貿(mào)易公司備案。 特別重要修正應(yīng)報 集團總經(jīng)理辦公會批準。 已簽訂物資采購合同的單位， 除上報更改物 資需求計劃外， 還要立即與廠商協(xié)商變更或解除合同； 如果所訂物資 已到貨，要積極設(shè)法處理，避免積壓。第十八條 集團

7、所屬單位對物資需求計劃執(zhí)行情況， 實行過程管 理。要協(xié)調(diào)和解決好影響生產(chǎn)建設(shè)的問題， 重大問題要及時上報集團 物資貿(mào)易公司。第十九條 集團物資貿(mào)易公司將根據(jù)各企業(yè)上報批準的物資需求 計劃，按照集團有關(guān)規(guī)定，定期檢查考核計劃執(zhí)行情況（如計劃的準 時率、準確率、完成率等） 。對違反物資管理辦法的責(zé)任部門和有關(guān) 人員要追究責(zé)任。 集團所屬單位物資主管部門也要定期檢查考核本企 業(yè)的物資計劃執(zhí)行情況。第三章 物資的采購與組織第二十條 集團系統(tǒng)的物資采購一般通過招標選擇供貨方。第二十一條 集團系統(tǒng)物資采購達到下列條件之一的，必須由集 團統(tǒng)一組織招標采購：1.集團招標管理辦法中規(guī)定的基建工程主要標的物資，包

8、括 主機設(shè)備、主要輔機設(shè)備、主要控制設(shè)備、大宗材料等；2.基建工程非主要標的物資，且單項合同預(yù)算價在 50 萬元人民 幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在 100 萬元人 民幣以上的；3生產(chǎn)維護、大小修、重大技改項目及大型設(shè)備、重要輔機、 大宗材料、專用工器具、控制系統(tǒng)等單項合同預(yù)算價在 50 萬元人民 幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在 100 萬元人 民幣以上的；4非生產(chǎn)性設(shè)備、材料等物資，單項合同預(yù)算價在 50 萬元人民 幣以上的；5進口材料、設(shè)備等物資的采購；6國家法律以及集團規(guī)定其它必須招標的項目。第二十二條 滿足下列條件之一的，必須由集團所屬單位組織招

9、 標采購：1在第二十一條規(guī)定限額以下， 單價在 10 萬元人民幣以上或總 資金額超過 50 萬元人民幣以上的物資采購；2經(jīng)集團授權(quán)的其它物資采購。 其余物資也須比價采購，具體辦法由各單位自定。第二十二條 對于電力生產(chǎn)和基建工程中所需要的應(yīng)急搶修物 資，各單位應(yīng)采取應(yīng)急措施并事后報告集團。第二十三條 集團及所屬單位物資采購招標工作必須嚴格照中 華人民共和國招標投標法和集團相關(guān)規(guī)定的程序進行，堅持招標、 評標、定標相互獨立的原則，即物資部門負責(zé)組織招標，相關(guān)專業(yè)人 員獨立進行評標， 最后由決策機構(gòu)審定。 集團及所屬單位的監(jiān)察部門 對物資采購招投標工作進行全過程監(jiān)督。第二十四條 嚴格對投標人的資質(zhì)、

10、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨 能力、售后服務(wù)、 企業(yè)信譽等方面進行審查。投標人及產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是國 家有關(guān)部委正式發(fā)文通知推薦目錄范圍內(nèi)的企業(yè)及產(chǎn)品。 屬國家強制 性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品必須有“ 3C”認證標志。第二十五條 為確保電力生產(chǎn)、建設(shè)安全可靠，防止偽劣產(chǎn)品流 入系統(tǒng)，集團建立對供應(yīng)商建立評價考核制度。 集團組織物資招標采 購時，優(yōu)先推薦產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽高、有履約能力的廠商投標。主機設(shè)備和主要輔機的配件采購，原則上從原設(shè)備制造廠解決第二十六條 通過招標程序選定預(yù)中標人，合同談判成功后發(fā)中 標通知書，然后由訂貨單位與中標單位簽訂合同。第二十七條 訂貨單位簽訂合同應(yīng)按照中華人民共和國合同法 和集團有關(guān)規(guī)定

11、執(zhí)行，在經(jīng)過財務(wù)、監(jiān)察、審計、法律等部門審查后， 方可與中標單位簽訂合同。第二十八條物資采購合同簽訂后，訂貨單位應(yīng)保留合同文本三 份以上，交有關(guān)部門存檔。第二十九條物資采購合同簽訂生效后，訂貨單位要及時派員對 所訂物資進行監(jiān)造、催交。集團負責(zé)招標采購的物資，由集團物資貿(mào) 易公司組織統(tǒng)一進行監(jiān)造和催交；集團所屬單位自行采購的物資，由 各所屬單位進行監(jiān)造和催交。負責(zé)監(jiān)造和催交的、人員，要詳細記錄 監(jiān)造、檢驗情況，并索要全部技術(shù)和相關(guān)資料存檔；要嚴格執(zhí)行合同 條款，確保采購物資質(zhì)量和按期交貨。第三十條 進口設(shè)備、材料等物資的管理，執(zhí)行集團相關(guān)的管理 規(guī)定。第四章運輸和接貨第三十一條 訂貨單位要及時處

12、理好供貨、接貨中的問題，重大 問題須上報集團。第三十二條 進口設(shè)備、材料等物資到貨之前，訂貨單位應(yīng)制定 詳細的接運方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做好接運工作。第三十三條 設(shè)備、材料等物資到貨后，訂貨單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定 交接清楚，做好核對、點驗工作，否則不得卸貨或轉(zhuǎn)運。第五章物資驗收第三十四條 采購物資到貨后，訂貨單位應(yīng)在約定時間內(nèi)及時驗 收，未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)及時驗收。第三十五條 物資驗收應(yīng)以物資采購合同中約定的品名、類型、 數(shù)量、計量單位及質(zhì)量標準等為依據(jù)，并要求對出廠合格證、質(zhì)保書、 試驗性能報告、技術(shù)資料等一同交接驗收。第三十六條一般物資由訂貨單位有關(guān)人員進行外觀、數(shù)量及質(zhì) 量的驗收；

13、重要設(shè)備和技術(shù)要求較高的物資驗收由訂貨單位技術(shù)部門 會同合同承辦人共同驗收；成套設(shè)備和大型設(shè)備的驗收，應(yīng)會同訂貨 單位、施工單位共同驗收；合同和技術(shù)協(xié)議有要求的應(yīng)及時通知制造 廠派人參加驗收；化工產(chǎn)品可委托有關(guān)部門進行化驗或驗收；劇毒品、 危險品應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同驗收。第三十七條 物資驗收項目、程序、標準等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。驗收應(yīng)做驗收記錄，驗收合格的物資須辦理登帳、立卡、建檔 等入庫手續(xù)。第三十八條 驗收中發(fā)現(xiàn)物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等 與物資采購合同約定不符的，應(yīng)單獨存放，做好記錄，并及時通知該 合同承辦部門。驗收不合格的物資不得支付貨款，并應(yīng)在供貨合同約 定的時間

14、內(nèi)及時向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或索賠， 未約定時間的，應(yīng)在合 理期間內(nèi)提出。重要情況應(yīng)及時報告集團物資貿(mào)易公司。提出疑義或索賠時，應(yīng)注意保存已提出疑義的有關(guān)證據(jù)。 重要情況應(yīng)及時報告集團第三十九條 進口物資開箱驗收，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)海關(guān)及商檢 法律法規(guī)、規(guī)章，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收。發(fā)現(xiàn)問題須向 外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗、 出證、 索賠工作。第六章結(jié)算第四十條 集團所屬單位自行采購的物資由各單位自行辦理結(jié)算 手續(xù)；第四十一條 集團所屬單位物資采購合同的貨款支付應(yīng)由物資管 理部門統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理，要制定相關(guān)的管理辦法。第四十二條 財務(wù)部門要嚴格按照物資管理部門出

15、具的付款通知 單支付。支付之前要嚴格依據(jù)采購計劃、采購合同，對付款通知單以 及購貨發(fā)票、驗收單、入庫單等進行審核。第四十三條 物資采購要實行質(zhì)保金和質(zhì)保期制度，質(zhì)保金和質(zhì) 保期應(yīng)嚴格按合同約定辦理。第四十四條 集團所屬單位必須建立內(nèi)部監(jiān)察審計制度，對物資 采購、合同執(zhí)行及貨款支付等活動進行監(jiān)督。未約定驗收時間的，應(yīng) 在合理時間內(nèi)叉時驗收。第七章物資倉儲第四十五條設(shè)備、材料等物資的存放要按照國家有關(guān)規(guī)定和供 方對設(shè)備保管的合理要求進行。存放地點要有防雨、防潮、防砸、防 火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護措施。第四十六條 嚴格進出庫手續(xù)，規(guī)范驗收、發(fā)料程序。設(shè)備入庫 要隨同裝箱單、合格

16、證及其他到貨憑證交物資管理員與實物核對相符 后簽收。施工現(xiàn)場物資的驗收，應(yīng)由物資管理員趕赴現(xiàn)場進行；物資 管理員無法趕赴現(xiàn)場的，應(yīng)由部門負責(zé)人確定專責(zé)驗收。驗收時必須 認真、及時、準確地檢驗物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品合 格證、說明書等資料，并填寫入庫單，建立登記帳、卡。第四十七條 設(shè)備、材料出庫時，有關(guān)人員應(yīng)共同核實名稱、規(guī) 格、型號、數(shù)量，確認外觀和質(zhì)量無誤后，方可轉(zhuǎn)移出庫。第四十八條 事故備品、生產(chǎn)設(shè)備檢修備件、專用工具要采取分 級備存、分類存放、統(tǒng)一調(diào)劑的管理辦法，對備品備件和專用工具要 采取保養(yǎng)措施。備品備件領(lǐng)用時應(yīng)遵循先進先出的原則， 使庫存?zhèn)淦?備件經(jīng)常處于良好狀況。第四

17、十九條 物資的盤虧、盤盈、削價及報廢處理，按集團有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。第八章備品備件第五十條 集團所屬單位應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備 構(gòu)成、技術(shù)檔案和歷年檢修經(jīng)驗及備品備件壽命損耗規(guī)律，在完備備 品備件清冊的基礎(chǔ)上，編制備品備件儲備定額。第五十一條備品備件的儲備必須按定額儲備。消耗備品定額由 各單位自行核定，事故備品定額由集團核定。第五十二條 備品備件的儲備定額每四年進行一次修訂，一般應(yīng) 結(jié)合大修改造進行滾動修訂。第五十三條 備品備件的儲備方式：1屬全系統(tǒng)通用的大型設(shè)備的備品，由集團組織集中儲備。集 團將制定相關(guān)細則。2檢修及一般性的備品由各單位自行儲備。第五十四條 集團所屬單位應(yīng)服從集團對其備品備件的統(tǒng)一調(diào) 度、調(diào)劑。各單位按規(guī)定報送儲備報表，集團定期檢查各單位備品備 件的管理和儲備情況。第五十五條 集團所屬單位每年應(yīng)組織相關(guān)部門對庫存?zhèn)淦穫浼?進行清點，不定期組織清倉查庫工作，掌握備品備件的消耗規(guī)律，合 理組織庫存。第五十六條 集團及所屬單位應(yīng)建立備品備件管理系統(tǒng)，及時統(tǒng) 計、發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)備品備件的儲備情況。第五十七條 集團所屬單位在加強備品備件管理的同時，應(yīng)努力 做好修理改造過程中更換下的配件和設(shè)備的修理再利用工作。第十章 監(jiān)督與獎懲第五十八條 集團所屬單位應(yīng)建立物資采購管理全過程的責(zé)任制 度，明確各有關(guān)部門和人員的責(zé)任，制定考核獎懲辦法。第五十九條企業(yè)職工有