自我總結(jié)用友軟件使用技巧

1、自我總結(jié)用友軟件使用技巧,ERP100獨家發(fā)表置頂, 技巧, 用友軟件用友軟件使用總結(jié)(60問(2008年目錄1、初始化篇(1-19問2、日常操作篇總賬系統(tǒng)(20-35問報表系統(tǒng)(36-42問3、系統(tǒng)環(huán)境篇(43-49問4、供應(yīng)鏈篇(50-60問初始化篇1. 會計科目的復(fù)制在新增會計科目過程中可能遇到新增科目的下級科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級明細(xì)科目類似,在這種情況下可以通過成批復(fù)制科目功能,將相似下級科目復(fù)制給另一個科目,減少重復(fù)設(shè)置的工作量,并提高正確率的一致性操作步驟:在會計科目界面下 編輯菜單 成批復(fù)制2. 現(xiàn)金流量科目的指定對現(xiàn)金流量科目的指定,根據(jù)現(xiàn)金流量科目分析現(xiàn)金流量,以便月末生

2、成現(xiàn)金流量表操作步驟:在會計科目界面下 編輯菜單 指定科目 現(xiàn)金流量科目指定3. 科目封存對不需要使用的科目可以封存,封存以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。操作步驟:會計科目界面下 修改 封存標(biāo)志打4. 客戶或供應(yīng)商檔案的并戶將兩個不同的客戶或者供應(yīng)商合并成一個客戶或供應(yīng)商,以前發(fā)生的業(yè)務(wù)也一起合并。(注:該操作不可逆轉(zhuǎn)需謹(jǐn)慎操作步驟:在客戶檔案或供應(yīng)商檔案界面下 并戶 確認(rèn) 選擇兩個不同的客戶或者供應(yīng)商 確定5. 自定義操作界面(U8、U6定制用戶個性流程操作步驟:在視圖菜單下面選擇個性流程 編輯按鈕可以將需要的功能拖到軟件桌面上6. 自定義菜單(用友通10.x將常用的賬表通過我的控制臺或個性

3、流程將所需要的所有賬表全部放在打開軟件后的工作界面,這樣方便查詢操作步驟:點擊我的工作臺 添加常用賬表7. 科目期初通過應(yīng)收應(yīng)付模塊傳遞啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊后,在應(yīng)收應(yīng)付模塊中錄入期初余額,總賬模塊可以不必再錄入應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù)操作步驟:進(jìn)入科目期初余額錄入 雙擊應(yīng)收應(yīng)付科目 點擊取數(shù)按鈕8. 輔助核算如何取消使用修改已經(jīng)發(fā)生數(shù)據(jù)科目的輔助核算項先要刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù),然后再修改其輔助核算項,如果沒有刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)而修改輔助核算項的話,會造成對賬不平的情況9. 對已經(jīng)使用的會計科目增加明細(xì)科目某個科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù),能否增加其下級科目?解決方法:可以增加,系統(tǒng)會把一級科

4、目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個明細(xì)科目中。例子:損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢,并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。現(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入稅費(fèi)返還”。步驟:(1在會計科目檔案中,點擊“增加”按鈕,增加明細(xì)科目,系統(tǒng)如下提示:(2點擊“是”,再點擊新增科目界面上的“下一步”,提示:(3點擊“是”,即可完成該操作。a.憑證上科目會自動替換;b.其數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)移到第一個明細(xì)科目上;c.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入“稅費(fèi)返還”。注意:對已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時,要求必須退出其他模塊的操作,并且總賬模塊也不能有互斥操作10. 年終結(jié)轉(zhuǎn)后對科目進(jìn)行刪除處理年終結(jié)轉(zhuǎn)以后需要

5、對科目進(jìn)行刪除刪除過程中根據(jù)提示對該科目所關(guān)聯(lián)的內(nèi)容進(jìn)行清除后才能夠刪除該科目,如常用憑證,轉(zhuǎn)賬憑證,銀行期初等方面11. 期初余額錄入過程中根據(jù)科目代碼查找科目期初余額錄入過程中根據(jù)代碼查找科目操作步驟:進(jìn)入錄入期初余額界面,按F8切換會計科目名稱和會計科目代碼12. 清除損益類明細(xì)科目期初余額年度結(jié)轉(zhuǎn)后,損益類科目一級科目余額為0而明細(xì)科目余額不為0操作步驟:進(jìn)入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額13. 跨月調(diào)整期初余額軟件運(yùn)行一段時間后,發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤,能否修改?解決方法:只要沒有憑證記賬,總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀

6、”字樣,說明期初余額不能修改。這時需要對已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬,使期初處于可修改狀態(tài)。14. 憑證類別設(shè)置受控科目根據(jù)不同的憑證類別控制該憑證類別的會計科目操作步驟:進(jìn)入憑證類別界面可以設(shè)置科目借方必有、借方必?zé)o、貸方必有、貸方必?zé)o、無限制,對錄入憑證中的科目進(jìn)行控制15. 不同帳套間的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入導(dǎo)出復(fù)制某帳套的基礎(chǔ)檔案到另一個賬套中解決方法:通過“總賬工具”,選擇數(shù)據(jù)源,登陸目標(biāo)賬套,實現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞16. 憑證摘要庫的建立憑證摘要庫的建立,常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫中,錄入憑證過程中可以直接調(diào)用常用摘要,實現(xiàn)快速錄入操作步驟:進(jìn)入憑證摘要界面 錄入常用摘要17.

7、科目使用權(quán)限設(shè)置、操作員審核權(quán)限設(shè)置憑證填制權(quán)限可控制到科目、憑證審核權(quán)限可控制到操作員操作步驟:總賬 設(shè)置 明細(xì)權(quán)限,對明細(xì)賬科目權(quán)限,制單科目權(quán)限,憑證審核權(quán)限的設(shè)置18. 打印格式設(shè)置設(shè)置不同紙張的套打格式操作步驟:總賬 設(shè)置 選項 賬簿頁簽 選擇憑證格式和打印機(jī)類型19. 非自然會計期設(shè)置會計期間不是自然的會計月(每月1號到每月的31,而是每月的月中到下個月的月中。例如設(shè)置每月的26號到下一月的25號為一個會計期間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置?1、以admin進(jìn)入系統(tǒng)管理,點擊【賬套】 建立,彈出創(chuàng)建賬套的界面2、點擊“會計期間設(shè)置”,進(jìn)入“會計日歷 建賬”界面,雙擊啟用月份對應(yīng)的

8、結(jié)束日期,在會計日歷中修改為5.25號即可日常操作篇總賬部分20. 填制憑證的快捷方式“空格”在填制憑證時按空格為自動轉(zhuǎn)換憑證借貸方向21. 填制憑證的快捷方式“=”填制憑證時按“=”為自動借貸平衡22. 憑證錄入的系列快捷鍵1在憑證界面F6 保存;2在憑證界面F5 增加;3在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證;4在憑證界面CTRL +D 刪除分錄5在憑證界面CTRL +I插入分錄6在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線23. 填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細(xì)賬填制憑證時可以聯(lián)查當(dāng)前科目余額及明細(xì)賬操作步驟:填制憑證界面 查看 查最新余額,查輔助明細(xì),聯(lián)查明細(xì)賬24. 設(shè)置新增憑證的日期(U8、U6設(shè)置新

9、增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期操作步驟:填制憑證界面 選項 選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期25. 生成常用憑證和調(diào)用常用憑證將常用的憑證儲存起來,在填制憑證的時候可以隨時調(diào)用操作步驟:填制憑證界面 制單 生成常用憑證/調(diào)用常用憑證(或者按F426. 現(xiàn)金流量憑證查詢(U8、U6查詢現(xiàn)金流量的憑證,查詢未填流量的憑證、操作步驟:總賬菜單 憑證 現(xiàn)金流量憑證查詢27. 如何取消記賬操作步驟:在總賬菜單 期末 對賬 按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活 確定總賬菜單 憑證菜單 恢復(fù)記賬前狀態(tài)28. 憑證刪除后如何填補(bǔ)斷號憑證刪除后,新增憑證如何填補(bǔ)斷號1作廢

10、憑證,不要整理斷號2總賬 選項 憑證編號方式改為手工編號3新增憑證并且把憑證號補(bǔ)回原來的憑證號4總賬 選項 憑證編號方式改為系統(tǒng)編號29. 出納簽字的時候,提示“沒有符合條件的記錄”操作步驟:在基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 會計科目中,點擊“編輯”菜單,選擇“指定科目”,“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”;“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。30. 如何取消結(jié)賬操作步驟:在總賬菜單 期末 結(jié)賬 選擇最后一個結(jié)賬標(biāo)志 按CTRL+SHIFT+F6 31. 記賬不成功檢查處理記賬不成功檢查步驟:1登陸時間是否超前2上月是否結(jié)賬3本月是否還有憑證沒審核32. 結(jié)賬不成功檢查結(jié)賬不成功檢查步驟:當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,總賬不能結(jié)

11、賬:1、本月有未記賬的憑證(即使該憑證已經(jīng)作廢;2、總賬和明細(xì)賬對賬不平(總賬與輔助明細(xì)賬對賬不平?jīng)]有影響;3、其他模塊沒有結(jié)賬(這是尤其需要注意的,當(dāng)同時啟用了其他模塊,需要其他模塊結(jié)賬之后,總賬才能結(jié)賬。33. 按輔助條件查詢憑證查詢憑證時可按輔助條件,金額,摘要等條件進(jìn)行過濾操作步驟:憑證查詢 點擊輔助條件34. 按輔助條件查詢賬簿查詢賬簿時可按金額,摘要,對方科目等條件進(jìn)行過濾操作步驟:賬簿查詢界面 過濾35. 賬表導(dǎo)出EXCEL出錯賬表導(dǎo)出Excel文件出現(xiàn)字段被截斷單元格需拉寬并顯示所有內(nèi)容,再點擊數(shù)據(jù)按鈕,否則輸出Excel文件會截斷字段報表部分36. 資產(chǎn)負(fù)債表不平衡檢查原因分

12、析:1沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn);2沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn);3有新增的一級科目,沒有修改公式;4套用的報表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時候選擇的不一致。5 資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改,尤其是“未分配利潤”項的公式。37. 損益表累計數(shù)不對問題描述:利用軟件預(yù)置的報表模板,1月份編制利潤表(損益表數(shù)據(jù)正常,2月份的時候“本年累計”列數(shù)據(jù)不正確,與“本月數(shù)”一致,沒有加上1月份的數(shù)據(jù)?解決方法:方法一:2月份編制利潤表的時候,要先打開1月份的利潤表,然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁,在新的表頁上錄入2月份的關(guān)鍵字。方法二:修改報表模板的公式,把“本年累計”數(shù)的公式都修改為“累計發(fā)上函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報表模板,

13、每個月都用新的報表模板生成需要的利潤表。38. 損益表“財務(wù)費(fèi)用”金額出錯問題描述:本期有利息收入產(chǎn)生,填制憑證的時候,作為“財務(wù)費(fèi)用”科目的貸方處理,本月編制的利潤表上“財務(wù)費(fèi)用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù),致使利潤表不正確?解決方法:因為報表模板上“財務(wù)費(fèi)用”的取數(shù)公式為取“財務(wù)費(fèi)用”科目的借方發(fā)生數(shù),所以建議對于利息收入的確認(rèn),在憑證上用借方紅字來反映。如圖:39. UFO報表打開提示“XX”正在使用,報表為只讀狀態(tài)問題描述:打開UFO報表提示“XX”正在使用,報表為只讀狀態(tài)。解決方法:只能以只讀方式打開,然后另存為另一個文件名,原來文件可以刪除。40. 登錄財務(wù)報表提示“不能登陸到服務(wù)器

14、xxxx,請檢查服務(wù)器配置failed,不能發(fā)送請求問題描述:登錄財務(wù)報表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx,請檢查服務(wù)器配置failed,不能發(fā)送請求”。解決方法:(1、進(jìn)行財務(wù)報表服務(wù)器設(shè)置(admin目錄下的selsrv.exe;或者在開始程序用友通系列管理軟件用友通服務(wù)器配置中,在當(dāng)前位置輸入服務(wù)器的ip或計算機(jī)名字,點擊“選擇”;(2、刪除windows目錄下的ufow2000.ini文件;(3、修改windowssystem32driversetchosts文件,用記事本打開,在最后添加一條記錄,把服務(wù)器的IP地址和機(jī)器名字寫入并保存。41. 取數(shù)輔助核算科目的借方余額如果應(yīng)收賬款科目

15、沒有設(shè)置明細(xì)科目,而是設(shè)置了客戶往來輔助核算,則要取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)。則公式為:QM(1131,月,借,t,。42. 報表匯總將多張同樣格式的報表匯總求和通過數(shù)據(jù)采集功能,將多張格式相同的報表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)采集 采集多張報表數(shù)據(jù) 匯總 表頁完成對報表的匯總系統(tǒng)環(huán)境篇43. 站點模塊互斥異常情況處理在制單或月末處理時出現(xiàn)“* 用戶正在使用該操作, 請先關(guān)掉,稍后再試”登陸系統(tǒng)管理 admin注冊 視圖 清除異常任務(wù),清除單據(jù)鎖定(也可使用工具清除 44. 客戶端無法連接服務(wù)器常規(guī)解決方法:1、檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢,是否能訪問服務(wù)器2、檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻

16、,如果有自帶防火墻,需要添加端口(服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行。XP sp2版和2003這兩個版本有自帶的防火墻,添加端口方式為:開始-控制面板-windows防火墻-標(biāo)簽的第二項“例外”-增加端口-名字隨便起,端口號分別為4630 (用友通、U6,1430和1433(數(shù)據(jù)庫。2、自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個端口(已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等。注:看端口是否被打開的方法是:開始-運(yùn)行-cmd-(netstat a n 3、修改hosts文件:以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件,最下面另起一行寫上服務(wù)器的i

17、p和服務(wù)器的計算機(jī)名稱,保存。45. 第1行:1附近有語法錯誤等錯誤問題用友軟件對計算機(jī)名稱都有一定要求,要求不能帶特殊字符,其中特殊字符包括:-、,、中文等字符,建議計算機(jī)名改為只有英文字母的組合,此案例例舉和總結(jié)了由于機(jī)器名問題引起的各類情況。(案例機(jī)器名:用友通-UFIDA用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文46. 用友賬表顯示失真如圖:操作步驟:桌面單擊右鍵 屬性 主題和外觀Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示,導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作,所以顯示異常很可能是由于計算機(jī)安裝了某些主題或設(shè)置了外觀所致,建議設(shè)置為Windows標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)典樣47. 對賬不平現(xiàn)象對賬不平一

18、般為數(shù)據(jù)庫錯誤的現(xiàn)象,出現(xiàn)對賬不平有兩種情況。一種人為造成,如:將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。另一種為系統(tǒng)造成,如:往來兩清不平年度結(jié)轉(zhuǎn)后造成對賬不平,病毒原因造成等。出現(xiàn)對賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對賬不平依舊,請先備份數(shù)據(jù),通知服務(wù)工程師上門解決48. 運(yùn)行時錯誤7:內(nèi)存溢出預(yù)覽或打印憑證時報錯,提示: 運(yùn)行時錯誤7:內(nèi)存溢出查詢明細(xì)賬點確認(rèn)后報錯,提示: 出錯:7-內(nèi)存溢出解決方法:方法一:從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb文件,放在:操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL 下,如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。方法二:

19、從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx文件,放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL 下,并對該文件重新注冊。方法三:重新修復(fù)軟件注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝,安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑,當(dāng)裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動后請先運(yùn)行系統(tǒng)管理,系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫存在是否覆蓋”,請選擇“否”,這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù),軟件就可以使用了,否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失49. 打印設(shè)置1、如何設(shè)置套打操作步驟:總賬 設(shè)置 選項 賬簿頁簽 選擇憑證格式和打印機(jī)類型2、調(diào)整打印格式參數(shù)可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù),根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。把憑證或賬簿格式調(diào)準(zhǔn),若軟件提示“打

20、印區(qū)域太小”,可能是紙張設(shè)置的太小或者,上下左右設(shè)置的數(shù)值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍注:Epson1600系列的打印機(jī)都可以使用Epson1600K的驅(qū)動程序3、打印某一個月的賬簿為何出現(xiàn)全年的月份天數(shù)修改總賬選項中明細(xì)賬打印方式為按月排頁即可4、如001帳套打印調(diào)試完畢,需要將001的打印格式復(fù)制到其他帳套可以在總賬套打工具把正確的帳套的某年度的打印格式復(fù)制到當(dāng)前帳套供應(yīng)鏈篇50. 進(jìn)口業(yè)務(wù)如何在采購模塊實現(xiàn):業(yè)務(wù)說明:對于進(jìn)口業(yè)務(wù)來說,因為國外沒有增值稅,所以從國外采購貨物,支付給供應(yīng)商的款項就是存貨本身的價款,不包含增值稅。而增值稅是由海關(guān)在征收關(guān)稅的同時,一并征收的。按照稅法規(guī)定

21、:繳納的關(guān)稅計入存貨的采購成本,繳納的增值稅作為采購過程支付的增值稅額,計入“應(yīng)交稅金應(yīng)交增值例如:假定公司從國外abc 公司采購木板一批,數(shù)量10 噸,單價200 元。從國外公司到海關(guān)征收關(guān)稅和增值稅(假定關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為17%關(guān)稅=關(guān)稅完稅價格*稅率=(10200+150*10%=2150*10%=215增值稅=(關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅*17%=(2150+215*17%=402.05操作步驟:A、填制采購普通發(fā)票,確認(rèn)采購成本B、增加“關(guān)稅”和“增值稅”兩個存貨,屬性為“勞務(wù)費(fèi)用”,填制兩張采購普通發(fā)票。C、把采購入庫單和采購發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算(增值稅發(fā)票不結(jié)

22、算,因為增值稅不計入存貨成本51. 采購發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票不同時到如何處理:在實際業(yè)務(wù)過程中,常會發(fā)生這樣的業(yè)務(wù),貨物和發(fā)票是在同一個月份或者同時到的,采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行了采購結(jié)算。而運(yùn)費(fèi)發(fā)票在結(jié)算之后或者下個月才到,但其運(yùn)費(fèi)成本也是要分?jǐn)偟饺霂斐杀局械?如何調(diào)整?方法一:直接在核算模塊填制“入庫調(diào)整單”,把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整到該存貨中,此操作影響該存貨的結(jié)算單價和金額。運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入,“入庫調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。但如果運(yùn)費(fèi)沒有付款,確認(rèn)為應(yīng)付賬款,就會導(dǎo)致總賬和采購模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對不上。如何解決這一問題,采用下面的方法。方法二:通過“費(fèi)用折扣結(jié)算”來實現(xiàn)。操作步驟:A、

23、運(yùn)費(fèi)發(fā)票到時,填制“采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票”(假定運(yùn)費(fèi)金額為100 元,點擊采購模塊菜單中的采購結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算過濾、入庫、發(fā)票依次選擇已經(jīng)與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偨Y(jié)算。結(jié)算完成后,點擊核算模塊的菜單中的核算暫估入庫成本處理,點擊“暫估”按鈕(相當(dāng)于記賬,則自動產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單,同時查詢明細(xì)賬時多出一條只有金額的記錄,該存貨的結(jié)存單價和金額發(fā)生變化。B、購銷單據(jù)制單中選擇“入庫調(diào)整單”,供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的:憑證。注意:A、費(fèi)用折扣結(jié)算完成后,不會改變采購入庫單上的單價和金額。即如果不啟用核算模塊,變化的數(shù)據(jù)是看不到的。B、無論已經(jīng)和采購發(fā)票結(jié)算的采購入庫單是否在核算

24、模塊記賬,都不影響采購模塊的結(jié)算步驟,但只有記賬后的采購入庫單才能進(jìn)行“暫估入庫成本處理”。C、這種調(diào)整只會影響之后的出庫成本,不會自動對調(diào)整前的出庫成本進(jìn)行調(diào)整。D、如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票先到,建議先不結(jié)算,待采購發(fā)票到時,一起進(jìn)行“手工結(jié)算”,直接把運(yùn)費(fèi)金額分?jǐn)偟讲少徣霂靻紊?也不用再“暫估成本處理”。52. 發(fā)票和入庫單上的數(shù)量不同步(僅Tong版本業(yè)務(wù)舉例:本月aa 商品共入庫10 件,但是收到供應(yīng)商開來8 件的發(fā)票。另外 2 件下個月才開具。如何結(jié)算?特別說明:目前產(chǎn)品支持分次結(jié)算,但不支持分次按照已經(jīng)結(jié)算的數(shù)量在核算模塊核銷記賬。即:采購模塊可以先把采購入庫單上的8 件aa 商品與采購發(fā)票上

25、的8 件相結(jié)算,但在核算模塊單據(jù)記賬的時候,10件全部作為暫估的,下個月產(chǎn)生10 件的紅沖記錄。操作步驟:A、填制采購入庫單10 件,單價5 元;采購發(fā)票8 件,單價也是5 元;B、采購結(jié)算(手工結(jié)算,把結(jié)算數(shù)量由10 修改為8,C、結(jié)算完成后,采購入庫單和采購發(fā)票上打上“已結(jié)算”字樣。D、核算模塊正常單據(jù)記賬后,核算模塊月末結(jié)賬(當(dāng)然本月制單的時候是采購入庫單(暫估記賬。假定暫估方式選擇的“月初回沖”,下個月查詢明細(xì)賬,10 件商品全部產(chǎn)生紅沖E、核算模塊中單擊“核算”“暫估入庫成本處理”,之中顯示兩條記錄,單擊【暫估】按鈕。F、則明細(xì)賬顯示一條新的記錄,數(shù)量為10,單價為5,總金額為50

26、元。即本次采購的真正入庫成本。注意:如果下個月只收到了1 個商品的發(fā)票,則把發(fā)票上的 1 個和入庫單上的1 個結(jié)算后,核算模塊“暫估成本處理”中沒有記錄,10 個仍作為暫估,期末處理后產(chǎn)生藍(lán)字回沖單(暫估。下下月重復(fù)以上操作。53. 采購?fù)嘶貥I(yè)務(wù)情形:采購?fù)嘶赜胁煌那樾?相對的處理方法也不一樣。分三種情形:A、藍(lán)字采購入庫單已經(jīng)生成藍(lán)字發(fā)票并且結(jié)算:填制紅字入庫單和紅字發(fā)票,紅字入庫單和紅字發(fā)票“自動結(jié)算”,選擇“入庫單和發(fā)票”。B、藍(lán)字采購入庫單沒有生成藍(lán)字發(fā)票,全部退貨:填制紅字入庫單,紅字入庫單和藍(lán)字入庫單“自動結(jié)算”,選擇“紅藍(lán)入庫單結(jié)算”。注意:如果不進(jìn)行“紅藍(lán)入庫單結(jié)算”,則會產(chǎn)

27、生兩條暫估業(yè)務(wù)。C、藍(lán)字采購入庫單沒有生成藍(lán)字發(fā)票,部分退貨:填制退貨部分的紅字入庫單,填制非退貨部分的藍(lán)字發(fā)票結(jié)算時兩種方法:A:藍(lán)字發(fā)票和藍(lán)字入庫單“手工結(jié)算”,對退回部分讓紅字入庫單和藍(lán)字入庫單手工結(jié)算”。B:手工結(jié)算中,選擇紅藍(lán)入庫單,再選擇采購發(fā)票,一起結(jié)算。54. 銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票數(shù)量不同步根據(jù)會計原則中的收入和費(fèi)用配比原則,與同一項銷售有關(guān)的收入和成本應(yīng)在同一會計期間予以確認(rèn)。根據(jù)這一原則,如果當(dāng)期開出了銷售發(fā)貨單,并據(jù)以生成了銷售出庫單,但本月沒有開出發(fā)票,則本月的銷售出庫單不能記賬,也不能確認(rèn)成本。在軟件處理中,可以有兩種方法解決這一問題。方法一:無論是銷售模塊生成銷售出

28、庫單,還是庫存模塊生成銷售出庫單,如果出現(xiàn)上述現(xiàn)象,則可以在單據(jù)記賬時,把“包含未開發(fā)票的出庫單”的選項取消。方法二:在核算模塊中的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中,把銷售成本的核算方式選擇“銷售發(fā)票”。注意:如果這樣設(shè)置,則銷售發(fā)票有雙重作用,一是作為銷售出庫單使用,確認(rèn)銷售成本,在記賬界面和購銷單據(jù)制單中都不再顯示銷售出庫單,而是銷售發(fā)票,如果本月沒有開發(fā)票,記賬時不會顯示出來;二是作為正常的銷售發(fā)票,在客戶往來制單中確認(rèn)銷售收入。注意:1、對于分次開票的業(yè)務(wù)也是采用這種方式處理。2、這樣會造成庫存模塊的出庫數(shù)量與核算模塊的出庫數(shù)量不一致。因為庫存模塊的銷售出庫單是按照審核后的發(fā)貨單的數(shù)量生成的。而核算模塊

29、是按照已開票的數(shù)量記賬的。55. 提供應(yīng)繳納營業(yè)稅的勞務(wù)如何處理按照產(chǎn)品功能來講,銷售模塊是針對銷售貨物而言,即針對的稅項應(yīng)該是增值稅。對于提供的應(yīng)交營業(yè)稅的勞務(wù),如咨詢業(yè)務(wù),憑證應(yīng)在總賬中填制。但有些企業(yè)也想在銷售模塊實現(xiàn)。如何設(shè)置?有兩種方法可以實現(xiàn),一種是填制銷售發(fā)票,另一種是填制其他應(yīng)收單。A、填制發(fā)票由于咨詢業(yè)務(wù)沒有成本,也就不會生成銷售出庫單(會生成銷售發(fā)貨單。勞務(wù)收入100 元也即它的毛利。在“勞務(wù)收入統(tǒng)計表”中查詢出勞務(wù)收入的總數(shù)。根據(jù)這個總數(shù)乘以一定的稅率計算出應(yīng)交的營業(yè)稅,在總賬模塊填制憑證:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交營業(yè)稅 5B、填制其他應(yīng)收單56. 折扣

30、折讓業(yè)務(wù)的處理A、折扣:首先區(qū)分兩個概念,即折扣銷售和銷售折扣。折扣銷售是一種銷售方式,是指銷售方在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時,因購貨方購買數(shù)量較大等原因而給予購貨方的價格優(yōu)惠。由于折扣是在實現(xiàn)銷售時同時發(fā)生的,因此,可以按照扣除折扣后的余額確認(rèn)銷售收入。既可以是賒銷也可以是現(xiàn)銷。銷售折扣是一種費(fèi)用,是指銷貨方在銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)后,為了鼓勵購貨方及早付款而許諾給予購貨方的一種折扣優(yōu)惠。銷售折扣是銷售之后的一種融資費(fèi)用,不得從銷售額中扣除。一般對應(yīng)的賒銷業(yè)務(wù)。銷售折扣的處理:a、銷售方的折扣銷售對于銷售方的折扣銷售,有兩種處理方式。一是定義每個客戶的扣率,這樣在填制銷售發(fā)票的時候,自動按照設(shè)置好扣

31、率計算出折扣額,進(jìn)而計算出價稅合計;二是按照購買數(shù)量對整張發(fā)票進(jìn)行折扣。b、銷售方的銷售折扣銷售折扣對應(yīng)的是“付款條件”的設(shè)置。比如3/10,2/20,n/50,表示10 天之內(nèi)付款可享受3%的折扣,20 天之內(nèi)付款可享受2%的折扣,50 天之內(nèi)付款不能享受折扣。B、折讓銷售折讓是指企業(yè)因售出的商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價上給予的減讓。發(fā)生在收入確認(rèn)之前發(fā)生的銷售折讓,相當(dāng)于折扣銷售,直接按折讓后金額確認(rèn)銷售收入。發(fā)生在收入確認(rèn)之后的折讓,相當(dāng)于銷售退回,沖抵當(dāng)期的銷售收入。當(dāng)沖抵當(dāng)期的銷售收入時,銷售方開具紅字發(fā)票,然后在收款單結(jié)算中,采用紅票對沖的方式把藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖后,然后

32、核銷。57. 銷售方不同的運(yùn)費(fèi)形式處理A、銷售方委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸a:運(yùn)輸公司的發(fā)票開給采購方,運(yùn)輸費(fèi)由銷售方墊付,銷售方再向采購方收回。處理:銷售方通過“銷售發(fā)票”上的【代墊】按鈕來實現(xiàn),核算中通過“收款單”產(chǎn)生憑證。b:運(yùn)輸公司把發(fā)票開給銷售方,運(yùn)費(fèi)由銷售方負(fù)擔(dān)。處理:這種業(yè)務(wù)相當(dāng)于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費(fèi)用,按照稅法規(guī)定,企業(yè)不論是因為采購,還是銷售只要收到運(yùn)輸發(fā)票,都可以把運(yùn)輸發(fā)票到稅務(wù)局認(rèn)證,并確認(rèn)7%的進(jìn)項稅額。所以銷售方可以通過“采購模塊”的運(yùn)輸發(fā)票來反映該筆業(yè)務(wù)B、銷售方自己運(yùn)輸a:混合銷售行為。銷售方自己有運(yùn)輸工具,銷售商品并提供運(yùn)輸,向客戶收取的款項包括兩部分,這種業(yè)務(wù)在稅法上叫“混合銷售行為”,這種運(yùn)