企業(yè)出納周工作計劃表

1、企業(yè)出納周工作計劃表企業(yè)出納周工作計劃表企業(yè)出納周工作訃劃表1作為公司的財務岀納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一 分成本為己任。為再次岀色的完成上級交給的工作，特制定岀出納工作計劃：財務出納丄作訃劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育, 有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、 制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了 解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī) 范要求，熟練地

2、運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算丄作的規(guī)律，提高預算工作的預 見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算, 并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務, 努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強 各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任

3、制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細 化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學 校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外 借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理 人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的 管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許

4、收取，但為了農(nóng)民利 益，立停。2、教育教室領導、教師不得以任何理山收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利 條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支 持。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機， 繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能 作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。企業(yè)出納周工作計劃表220xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映

5、、 監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方 法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬LI,發(fā)現(xiàn)現(xiàn) 金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好 未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn) 金現(xiàn)象。3、根據(jù)會訃提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字 方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5

6、、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及 開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃笫二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可 以說既簡單乂繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來 逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操 作。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃笫三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總 結(jié)及20xx年工作計劃：1熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、 “銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等

7、，負責辦理借款和各項費用的報銷、 應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得 浮存賬外現(xiàn)金；3. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖” 戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn) 金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣 資金變動情況日報表”，每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表”；5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等