金財軟件操作手冊

1、 前 言新時期，新形勢，對食品藥品監(jiān)督管理工作提出了更新、更高的要求。我國新一輪的政府機構(gòu)改革組建了食品藥品監(jiān)督管理局，負責(zé)對食品、藥品、保健品、化妝品的綜合監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)。21世紀(jì)是信息世紀(jì)，運用信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)，不僅可以提高工作效率和工作質(zhì)量，也可以增強工作的透明度。加強食品藥品監(jiān)督管理信息工作，加快食品藥品監(jiān)督管理信息化建設(shè)的進程，提高食品藥品監(jiān)督管理水平已經(jīng)成為保證人民飲食、用藥安全有效，促進食品、醫(yī)藥經(jīng)濟健康發(fā)展的迫切需要。財務(wù)管理作為食品藥品監(jiān)管機構(gòu)職能的重要組成部分，其首要職責(zé)就是要為食品藥品監(jiān)督管理工作的正常開展提供強有力的經(jīng)濟保障，從某種意義上說，財務(wù)管理工作能

2、否做到保障有力、管理規(guī)范、控制嚴(yán)格、監(jiān)督有效，將直接關(guān)系到食品藥品監(jiān)督管理工作能否正常有序開展。 為了更好的配合“四川省食品、藥品監(jiān)督管理局”做好集中式財務(wù)管理工作，特制訂本培訓(xùn)手冊。 金財科技發(fā)展有限責(zé)任公司 客戶服務(wù)中心 二OO四年六月金財科技發(fā)展有限責(zé)任公司簡介金財科技發(fā)展有限責(zé)任公司是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售“財務(wù)及管理軟件”的專業(yè)化高科技企業(yè)。公司組建于1994年6月，其前身是“成都好幫手電子財務(wù)技術(shù)公司”。1998年6月又在“成都好幫手電子財務(wù)技術(shù)公司”的基礎(chǔ)上增資改組成立了“四川省金財科技發(fā)展有限責(zé)任公司”。本公司是西南地區(qū)最大的專業(yè)從事財務(wù)軟件及管理軟件開發(fā)和銷售的企業(yè)，同

3、時也是“中國軟件行業(yè)協(xié)會財務(wù)與企業(yè)管理分會會員單位”。作為我國知名的財務(wù)及電子政務(wù)管理軟件開發(fā)商，從成立伊始，便以“推進我國信息產(chǎn)業(yè)進程，發(fā)展民族名牌軟件產(chǎn)業(yè)”為使命，按照商品化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的設(shè)計思路，并以“勤奮、務(wù)實、誠信、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅持技術(shù)和服務(wù)并重的思想，為各行各業(yè)提供了全方位信息化解決方案。目前，公司已經(jīng)成功開發(fā)了通用財務(wù)管理系統(tǒng)、指標(biāo)報表信息系統(tǒng)、有償資金管理系統(tǒng)、通用臺帳管理系統(tǒng)、財政支農(nóng)信息系統(tǒng)、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)、“零戶統(tǒng)管”、“國庫集中支付”、納稅評估、中國會計資訊網(wǎng)及OA辦公自動化系統(tǒng)等系列產(chǎn)品。公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)范圍是從事我國財務(wù)及企業(yè)管理軟件的研究、開發(fā)

4、、銷售和服務(wù)，以及由此而產(chǎn)生的系統(tǒng)集成、電子商務(wù)等一系列增值和服務(wù)活動。到目前為止，公司產(chǎn)品在財政部、國家計委、國家糧食局、中國供銷合作總社、中儲備總公司、國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、交通部以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等部委和各?。ㄊ校┬姓聵I(yè)單位及大中型企業(yè)廣泛應(yīng)用，公司已擁有固定客戶100000多戶，并因此而成為我國行業(yè)軟件的排頭兵，屢次獲得各種評比和博覽會金獎等殊榮。2001年初，公司被信息產(chǎn)業(yè)部認定為四川省首批“軟件企業(yè)”，公司所開發(fā)的多個軟件產(chǎn)品被認定登記，在社會和同行中均樹立了良好的企業(yè)形象。公司下設(shè)“北京金財科技發(fā)展有限公司”、“四川省金財科技發(fā)展有限責(zé)任公司”、“重慶分公司”（均為全資子公司），

5、并在貴州、山東、吉林、湖北、河北、云南、江西等省、市、自治區(qū)設(shè)有辦事處、分銷部。為謀求更大的發(fā)展，公司在人才方面采取“自身培養(yǎng)、校企聯(lián)合、梯隊建設(shè)”的方針，與清華大學(xué)、四川大學(xué)等院校建立了人才培養(yǎng)和輸出機制；在經(jīng)營策略方面采取“強強聯(lián)合、利益共享”的指導(dǎo)思想，先后與北京同財科技、中國商品交易中心、國家信息中心、國家糧油信息中心等聯(lián)合，構(gòu)筑起緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。目前，從軟件研究、產(chǎn)品開發(fā)、市場競爭能力等多方面來看，公司都已具備了和國內(nèi)著名的同行巨頭相互競爭的實力。目 錄第一部分 一般核算工作5第一章 系統(tǒng)初始化5第一節(jié) 單位信息電子化5一、核算單位5二、電子賬簿7三、身份認證7第二節(jié) 會計基

6、礎(chǔ)資料電子化9一、會計科目設(shè)置9二、核算項目設(shè)置13三、憑證類別設(shè)置14四、計算單位設(shè)置15五、賬簿設(shè)置修改16第二章 總賬子系統(tǒng)19第一節(jié) 總賬初始化19一、科目期初余額19二、項目期初余額21三、試算平衡21四、賬套啟用22第二節(jié) 日常工作23第一小節(jié) 憑證管理23一、憑證編制23二、憑證審核26三、憑證序時薄27四、憑證分冊31五、憑證匯總32六、憑證過賬33七、憑證反過賬35第二小節(jié) 數(shù)據(jù)查詢35一、科目數(shù)據(jù)查詢35（一）科目總賬35（二）科目明細賬37（三）科目日記賬38（四）科目多欄賬38（五）科目余額表42二、項目數(shù)據(jù)查詢43三、穿透查詢45四、試算平衡表46第三節(jié) 期末處理47

7、第一節(jié) 自動轉(zhuǎn)賬47一、自定義轉(zhuǎn)賬的設(shè)置47二、生成轉(zhuǎn)賬憑證49第二節(jié) 結(jié) 賬50一、期末結(jié)賬50二、年末處理51第三章 出納子系統(tǒng)51一、簡介51二、軟件操作52第四章 工資子系統(tǒng)52一、簡介52二、軟件操作52第五章 固定資產(chǎn)子系統(tǒng)53一、簡介53二、軟件操作53第六章 財務(wù)分析子系統(tǒng)53一、簡介53二、軟件操作54第七章 財務(wù)報表子系統(tǒng)54一、簡介54二、軟件操作54第二部分 預(yù)算監(jiān)管54第一章 預(yù)算指標(biāo)錄入55第一節(jié) 一般預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入55第二節(jié) 具有下級明細預(yù)算科目數(shù)據(jù)的錄入56第三節(jié) 核算項目預(yù)算科目數(shù)據(jù)的錄入56第二章 預(yù)算執(zhí)行57第一節(jié) 預(yù)算執(zhí)行數(shù)錄入57第二節(jié) 預(yù)算報警57一

8、、強制控制金額。57二、選擇控制金額57第三章 預(yù)算統(tǒng)計分析57第一節(jié) 科目預(yù)算查詢58第二節(jié) 項目預(yù)算查詢58第一部分 一般核算工作第一章 系統(tǒng)初始化第一節(jié) 單位信息電子化一、核算單位在此處需要系統(tǒng)管理人員創(chuàng)建本級單位和下級單位信息，有些信息一旦設(shè)置成功后，用戶不能再次進行修改，希望用戶注意設(shè)置單位信息。新建頂級單位【例如】新建四川省食品藥品監(jiān)督管理局頂級單位，本單位代碼規(guī)則為“33333”；單位名稱為“四川省食品藥品監(jiān)督管理局”；單位代碼為“335”；會計制度類別為“行政單位”。操作步驟：單擊圖1-3-1工具欄中的新建單位按鈕，系統(tǒng)彈出【新建駐留單位】窗口（如圖1-3-2所示）；依次填入圖

9、1-3-2中的各項信息（具體填寫的相關(guān)信息說明如下所示）；（圖1-3-2 新建駐留單位(頂級單位)）在此處，系統(tǒng)要求用戶錄入如上圖中的相關(guān)信息：單位代碼規(guī)則：此項為必錄項，即錄入設(shè)定本系統(tǒng)各級單位的代碼長度。例如33333，是指本系統(tǒng)共分五級單位，第一級單位的代碼長度為3位；第二、三級均為3位。單位級次：此項為必錄項，即錄入需要建立的單位級別，輸入“1”表示建立頂級單位（即第一級單位）。注意：單位級次只能依次一級一級地建立。單位名稱：此項為必錄項，即錄入需要建立的單位名稱，如：錄入“四川省食品藥品監(jiān)督管理局”。單位代碼：此項為必錄項，即錄入需要建立的單位代碼，如：在此處錄入“335”，因為此處

10、是按照前面規(guī)定的代碼規(guī)則即第一級單位的代碼長度為三位來創(chuàng)建頂級（第一級）單位的。會計制度類別：此項為必錄項，選擇所建單位使用的會計制度，如我們在此選擇“行政單位”。注意：該單位下的所有單位的會計制度類別都必須一致。最大單位級數(shù)：此項不需用戶錄入，系統(tǒng)自動根據(jù)單位代碼規(guī)則自動計算出最大級數(shù)。數(shù)據(jù)庫備份文件名：此項為選錄項，即錄入備份數(shù)據(jù)庫的文件名。Email：該項為選錄項，即錄入Email地址；IP地址：該項為選錄項，即錄入IP地址；域名：該項為選錄項，即錄入域名。信息錄入完畢后，單擊確定按鈕，以保存所建頂級單位的有關(guān)信息。新建下級單位【例如】續(xù)上例，我們?yōu)椤八拇ㄊ∈称匪幤繁O(jiān)督管理局”建一下級單

11、位。在圖1-3-1中的單位列表區(qū)選中“335 四川省食品藥品監(jiān)督管理局”，單擊工具欄中的新建單位按鈕，系統(tǒng)彈出【新建駐留單位】窗口（如圖1-3-3）；按照上面信息的說明依次填入下圖中的各項信息，此處填充規(guī)則與創(chuàng)建頂級單位的不同之處在于單位編碼只需用戶錄入下一級的代碼即可，如我們只需在此處錄入“314”；（圖1-3-3 新建單位2）注意：此處的會計制度類別只能選擇“行政單位”，因為上級單位下建立的所有下級單位的會計制度類別必須與上級一致，而在前一例中已經(jīng)確定“四川省食品藥品監(jiān)督管理局”為“行政單位”。單擊確定按鈕，保存信息。二、電子賬簿新建單位成功后，系統(tǒng)要求用戶進行新建賬套的操作?！纠纭课覀?/p>

12、為頂級（一級）單位創(chuàng)建一賬套。操作步驟：選中圖1-3-1中的“335”，單擊工具欄中的新建賬套按鈕，系統(tǒng)彈出【新建并且初始化賬套】界面（如圖1-3-4）；（圖1-3-4 初始化賬套）選擇或錄入上圖中的相關(guān)信息，如：賬套名稱、單位代碼、單位名稱、單位地址、行業(yè)性質(zhì)、法人代表、會計主管、服務(wù)器名稱及數(shù)據(jù)庫類型（需說明的是帶*的項必須錄入）；另外還需對會計年度起止日期、會計期間個數(shù)等一系列信息進行設(shè)置。單擊保存按鈕保存信息。注意：財務(wù)數(shù)據(jù)實行集中式管理模式的頂級單位在創(chuàng)建下級單位后，同時應(yīng)該在服務(wù)器端創(chuàng)建下級單位的賬套信息；三、身份認證為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計

13、算機系統(tǒng)上進行操作分工及權(quán)限的控制。系統(tǒng)管理員和會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子模塊的操作進行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。用戶管理主要包括新增用戶組及用戶、用戶角色授予及用戶權(quán)限等。請您首先選中將要進行用戶管理的單位信息和賬套信息。新增用戶操作步驟：如圖1-3-5中，請用戶選中【操作員列表】中的“所有”項并單擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)彈出如圖1-3-5中的菜單；請用戶單擊新增用戶信息一項，系統(tǒng)要求用戶輸入新增用戶信息的名稱，并單擊OK按鈕保存信息，至此，用戶信息新增完成。在此處，用戶需要按上述方法設(shè)置本系統(tǒng)的管理人員及業(yè)務(wù)

14、操作人員，如：會計主管、制單人員、審核人員等。注意：系統(tǒng)管理員與會計主管都可進入系統(tǒng)管理，但他們是有區(qū)別的；會計主管主要是由系統(tǒng)管理員指定，系統(tǒng)管理員負責(zé)整個系統(tǒng)的安全和維護工作。只有以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，才可以進行賬套的管理（包括單位的建立、賬套的建立等）以及操作員及其權(quán)限的設(shè)置。而會計主管負責(zé)所管賬套的維護工作，可以進行所選賬套的修改和所選年度內(nèi)賬套的管理（包括賬套期末的結(jié)賬、反結(jié)賬、反過賬等操作）,因此，對他們設(shè)置口令并保密尤為重要。用戶角色授予用戶角色授予主要是給該財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)置管理權(quán)限,此功能只能由系統(tǒng)管理人員來進行操作。其方法是：首先請用戶在圖1-3-5中的【操作員列表區(qū)】選

15、中將要授予角色的操作員（用戶）；將該操作員將要授予的角色前打上“”選中，（若用戶需要增加新的角色，可以單擊圖中的新增角色按鈕增加新的角色，當(dāng)然也可以選中某一角色，單擊刪除角色按鈕來刪除不需用的角色）；單擊圖中授予角色按鈕，為當(dāng)前用戶授予當(dāng)前角色，待設(shè)置成功后系統(tǒng)會有一個成功信息的提示，至此，為某一操作員授權(quán)完畢。用戶權(quán)限管理為用戶設(shè)置權(quán)限的方法是：首先請用戶在圖1-3-5中的【操作員列表】區(qū)選中將要授予角色的操作員（用戶）；明細權(quán)限：在該圖中，請用戶單擊【用戶權(quán)限】區(qū)的明細權(quán)限按鈕，為用戶設(shè)置具體的操作權(quán)限。其方法是用鼠標(biāo)單擊各功能前的，并單擊工具欄中的保存權(quán)限按鈕來保存權(quán)限信息的設(shè)置?？颇繖?quán)

16、限：此功能是為用戶賦予編輯科目的權(quán)限,如對會計科目名稱及其屬性進行修改、刪除等操作。審核權(quán)限：對用戶賦予審核權(quán)限的功能，被賦予了審核權(quán)限的用戶具有審核會計憑證的權(quán)力。第二節(jié) 會計基礎(chǔ)資料電子化一、會計科目設(shè)置會計科目是會計核算的基礎(chǔ)，也是整個財務(wù)軟件系統(tǒng)的核心。會計賬套選項設(shè)置完成后，就可以將已整理好的會計科目錄入到本系統(tǒng)中。一般來說，為了充分體現(xiàn)計算機管理的優(yōu)勢，可以根據(jù)本單位目前設(shè)置的會計科目對軟件預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)科目進行相應(yīng)的修改?！纠纭吭瓡嬁颇吭O(shè)置為操作步驟：1、在【總賬系統(tǒng)】界面中，單擊功能區(qū)中的參數(shù)設(shè)置-科目設(shè)置選項，進入【科目設(shè)置】界面；2、在【科目設(shè)置】界面，單擊工具欄中的新增按

17、鈕，進入【新增科目】界面；3、如圖2-2-7，進行會計科目要素設(shè)置；（2-2-7 科目設(shè)置）說明：科目類別：用戶選擇產(chǎn)生。科目類別一旦分類明確，每個會計科目都有相應(yīng)的歸屬，不能存在相互交叉的現(xiàn)象?？颇烤幋a：用戶手工輸入?？颇烤幋a規(guī)則來源于新建賬套過程中制定的編碼規(guī)則，并且只能輸入數(shù)字代碼。在所有會計科目中，科目編碼必須是唯一的。助記碼：用戶手工輸入。幫助記憶會計科目編碼，可根據(jù)記憶習(xí)慣設(shè)置英語字母、數(shù)字、漢字等字符，最大允許輸入24個字符?？颇棵Q：用戶手工輸入?？颇棵Q代表各個會計科目的具體含義，在輸入科目名稱時只需輸入本級科目名稱，無需輸入上級科目名稱。可輸入漢字、英語字母、數(shù)字等字符，最

18、大允許輸入80個字符?？颇總渥ⅲ河脩羰止ぽ斎?。提供對科目名稱的一種詳細的解釋和說明?？奢斎霛h字、英語字母、數(shù)據(jù)等字符，最大允許輸入128個字符。幣別：用戶選擇產(chǎn)生。決定該科目是否進行外幣核算。系統(tǒng)默認為“人民幣”。當(dāng)某個科目的明細科目有兩種以上的外幣時，該項將自動變?yōu)椤岸喾N外幣”。借貸方向：用戶指定產(chǎn)生。指該科目余額的借貸方向，直接影響賬簿和報表輸出的數(shù)據(jù)。計量組別：用戶選擇產(chǎn)生。決定是否對該科目進行數(shù)量金額的輔助核算，同時選擇核算的計量組類型。計量單位：用戶選擇產(chǎn)生。要進行數(shù)量金額的輔助核算，則必須選擇計量單位。核算項目：用戶選擇產(chǎn)生。決定該科目是否進行項目核算。（設(shè)置項目核算步驟：在“新增

19、/修改會計科目”頁面，設(shè)置完科目的基本信息后，在“核算項目”處點擊設(shè)置按鈕，在彈出的“設(shè)置科目核算類別”頁面中指定一個或多個核算項目類別，完成后點確定，系統(tǒng)則自動返還到“新增/修改會計科目”頁面，將核算項目類別下掛在該會計科目上。）是否進行預(yù)算檢測：由用戶指定。如果指定該科目要進行預(yù)算檢查，則“是否進行預(yù)算”自動默認為選擇。將資金的事前預(yù)算與事中、事后的數(shù)據(jù)進行比較，加強預(yù)算管理體制的完善。是否進行預(yù)算：由用戶指定。幫助建立預(yù)算管理體制，加強對資金的事前控制。是否往來核算：由用戶指定。決定該科目是否屬于往來類科目，將直接影響到“往來管理”中的往來清理、往來對賬和賬齡分析數(shù)據(jù)的輸出。是否數(shù)量輸助

20、核算：系統(tǒng)根據(jù)用戶是否對“計量組別”、“計量單位”的選擇，自動進行指定。是否是銀行存款類科目：由用戶指定。如果指定該科目是銀行存款類科目，則“是否輸出日記賬”自動默認選擇（也可手工去掉），并可進行相應(yīng)的銀行對賬的處理。是否是現(xiàn)金類科目：由用戶指定。如果指定該科目是現(xiàn)金類科目，則“是否輸出日記賬”自動默認選擇（也可手工去掉），并可進行相應(yīng)的現(xiàn)金流量表的處理。是否輸出日記賬：由用戶指定。系統(tǒng)默認為指定，用戶可進行修改。指定該項后，該科目除按會計期間查明細表外，還可按日查明細表。注意：在以上介紹的會計科目要素中，“科目類別”、“科目編碼”、“科目名稱”、“幣別”、“借貸方向”是必輸項。其他的要素起附

21、加屬性作用，可以不必輸入。4、在科目類別處從下拉列框中選擇“資產(chǎn)”類別，在科目編碼處輸入科目“食品、藥品及醫(yī)療器械抽驗藥(150301)”的編碼1070101，在科目名稱處輸入“食品、藥品及醫(yī)療器械抽驗藥(150301)”并錄入該會計科目的助記碼；6、設(shè)置成功后，單擊確定按鈕，該會計科目進入系統(tǒng)；7、單擊增加按鈕，可設(shè)置其他會計科目，如果設(shè)置的其他會計科目需要進行單位往來核算，請單擊【核算項目】后的設(shè)置按鈕，在【選擇核算項目類別】界面中選擇“單位往來”，保存即可。8、將所有需要增加的會計科目輸入完畢，單擊保存按鈕，回到【科目設(shè)置】界面，用戶所有增加的會計科目均列示在“會計科目”一覽表中（如圖2

22、-2-8）；（圖2-2-8 科目設(shè)置）9、如果用戶需要刪除或修改某個會計科目，可以在【科目設(shè)置】界面中選中將要進行修改或刪除的會計科目，再單擊【科目設(shè)置】界面工具欄中的修改或刪除按鈕，此時,如果用戶單擊的是修改按鈕，系統(tǒng)調(diào)出【新增科目】界面，重復(fù)上面新增科目的操作即可。注意：會計科目級次長度用戶不能再進行修改。在修改某一個會計科目時，該會計科目編碼不能進行修改。一個會計科目可同時設(shè)置多種專項核算，如：管理費用既要核算各部門的使用情況又要核算各項目的使用情況，那么，可以同時將該會計科目設(shè)置成部門核算和項目核算。設(shè)置方法即是單擊圖2-1-7的核算項目后的設(shè)置按鈕，在【選擇核算項目類別】界面中將“部

23、門往來”和“項目核算”兩項前均打上“”標(biāo)志。輔助賬類必須設(shè)置在末級會計科目上，有些科目也可以在末級和上級設(shè)置。但若只在上級會計科目設(shè)賬類，其末級會計科目沒有設(shè)賬類，系統(tǒng)將不承認，也就是說當(dāng)上級科目有某賬類時，其末級會計科目必須設(shè)賬類，否則系統(tǒng)將不作處理。銀行存款科目要按存款賬戶設(shè)置明細科目，需要進行外幣、數(shù)量核算的會計科目要按不同的數(shù)量單位、外幣單位建立科目。如果本科目已被使用過或已經(jīng)錄入期初余額，則不能刪除、修改科目屬性。如果要刪除和修改該項會計科目，需要先刪除調(diào)用該科目的會計憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再進行修改，修改完畢后將余額和憑證補上。已使用末級的會計科目不能再增加下級會計

24、科目；沒有上級會計科目不允許增加下級科目。如果某一科目在本年度已有余額或發(fā)生額，增加該會計科目的下級科目后，系統(tǒng)則自動將該科目的全部數(shù)據(jù)自動移到新增的第一個下級會計科目上。凍結(jié)科目時，如果凍結(jié)的科目存在有下級科目的情況，則系統(tǒng)自動將其下級科目一起凍結(jié)。二、核算項目設(shè)置對核算項目進行增加、修改、刪除等維護。在核算項目類別設(shè)置好的情況下，可在核算項目類別下設(shè)置若干個核算項目。（2-2-11項目設(shè)置）瀏覽核算項目：在【核算項目設(shè)置】頁面，選擇核算項目所屬的核算項目類別，即可分類瀏覽各類的所有核算項目。新增核算項目：在【核算項目設(shè)置】頁面，選擇新增項目所屬的類別；如果增加一級項目，則直接點新增按鈕；如

25、果增加非一級項目，則先選擇新增項目所屬的上一級項目，再點新增按鈕；在【新增核算項目】頁面，輸入相應(yīng)的項目信息；完成后，點保存。在系統(tǒng)提示“項目信息保存成功”后，點關(guān)閉窗口，則系統(tǒng)自動返還到【核算項目設(shè)置】窗口。【例如】如圖2-2-11，在“項目核算”下新增小麥、稻谷等項。在【總賬系統(tǒng)】界面，用戶單擊功能模塊區(qū)參數(shù)設(shè)置-項目設(shè)置按鈕，系統(tǒng)進入【核算項目設(shè)置】界面；在該界面左邊選擇“項目核算”，單擊該圖右邊工具欄的新增按鈕，輸入編碼：001；名稱：小麥；同理，輸入水稻的信息，并單擊保存按鈕保存信息。修改核算項目：在【核算項目設(shè)置】頁面中，選擇一個需要修改的核算項目；點擊修改按鈕，系統(tǒng)進入【編輯核算

26、項目】頁面，對核算項目中的一些信息進行修改；完成后，點保存按鈕；在系統(tǒng)提示“核算項目信息保存成功”后，點關(guān)閉窗口，則系統(tǒng)自動返還到【核算項目設(shè)置】頁面。刪除核算項目：在【核算項目設(shè)置】頁面中，選擇一個需刪除的核算項目；點擊刪除按鈕，系統(tǒng)則立即將該核算項目刪除。凍結(jié)核算項目：在【核算項目設(shè)置】頁面中，選擇一個需凍結(jié)的核算項目；點擊凍結(jié)按鈕，系統(tǒng)則立即將該核算項目凍結(jié)，在“是否凍結(jié)”欄顯示“”。解凍核算項目：在【核算項目設(shè)置】頁面中，選擇一個已凍結(jié)的核算項目；點擊解凍按鈕，系統(tǒng)則立即取消對該算項目的凍結(jié)，“是否凍結(jié)”欄的“”自動取消。三、憑證類別設(shè)置憑證類別是對憑證種類的劃分，便于對憑證種類的管理

27、和查詢。每個賬套中至少應(yīng)有一個憑證類別，否則無法對憑證進行錄入，如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需要進行設(shè)置。（2-2-4 憑證類別設(shè)置）新增憑證類別：在【憑證類別維護】頁面，單擊新增按鈕；在【新增憑證類別】頁面，輸入“憑證類別ID”和“憑證類別名稱”信息；對于科目的借貸方必有項(或必?zé)o項)用戶可以選擇(或輸入)產(chǎn)生，不必作為必輸項；完成后，點保存，則自動返回到【憑證類別維護】頁面。修改憑證類別：在【憑證類別維護】頁面，選中要修改的憑證類別；單擊修改按鈕；在【修改憑證類別】頁面，除“憑證類別ID”外，其他各項信息都可進行相應(yīng)的修改，對科目的借貸方必有項(或必?zé)o項)的取消，用戶先

28、用鼠標(biāo)單擊該項設(shè)置，然后通過Backspace來完成；完成后，點保存，則自動返回到【憑證類別維護】頁面。刪除憑證類別：在【憑證類別維護】頁面，選中要刪除的憑證類別；點刪除按鈕，系統(tǒng)會提示“是否刪除所選記錄”，完成后自動返回到【憑證類別維護】頁面。查看憑證類別：在【憑證類別維護】頁面，選中要查看的憑證類別；點查看按鈕；進入【查看憑證類別】頁面，查看完成后，點返回。注意：刪除某一憑證類別，如果該類別已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)，系統(tǒng)則會提示不能刪除。在憑證類別中可以設(shè)置會計科目范圍，該范圍可以是連續(xù)的，也可以是不連續(xù)的。編制這類憑證時，系統(tǒng)將自動檢查所使用的會計科目是否符合這類憑證的科目限制要求。四、計算單位設(shè)

29、置在【總賬系統(tǒng)】中，要使某一會計科目可提供數(shù)量單價的輔助核算，則必須將該會計科目設(shè)置為數(shù)量類會計科目，并設(shè)置該項會計科目的數(shù)量計量單位。計量單位的設(shè)置包括兩個方面：計量單位組的設(shè)置和計量單位的設(shè)置。（2-2-3計量單位）計量單位組的設(shè)置新增計量單位組：在【計量單位維護】頁面中，點擊新增計量組按鈕；在計量單位組別名稱欄輸入相應(yīng)的計量組名稱；完成后，點保存按鈕，則自動返還到【計量單位】頁面。修改計量單位組：在【計量單位維護】頁面中，選中一個需修改的計量組；點擊修改計量組按鈕，在組別名稱維護欄輸入相應(yīng)的名稱并下拉選擇基本的“計量單位”；完成后，點保存按鈕，則自動返還到【計量單位維護】頁面。刪除計量單

30、位組：在【計量單位維護】頁面中，選中一個需刪除的計量組；點擊刪除計量組按鈕；系統(tǒng)會提示“是否刪除當(dāng)前計量組”，完成后自動返回到【計量單位維護】頁面。查看計量單位組：在【計量單位維護】頁面，選中要查看的某一計量單位組；點查看計量單位組按鈕；進入【查看計量單位組】頁面，查看完成后，點返回，則返還到【計量單位維護】頁面。計量單位的設(shè)置在每個計量單位組下可設(shè)置若干個計量單位。瀏覽計量單位：在【計量單位維護】頁面，選擇計量單位所屬的某一計量單位組，即可分類瀏覽各計量組的所有計量單位。新增計量單位：在【計量單位維護】頁面，選擇新增計量單位所屬的組別；點擊【計量單位】的藍色表頭，工具欄的功能則自動變化為針對

31、計量單位設(shè)置的功能信息；點擊【新增計量單位】按鈕，在新增頁面，輸入相應(yīng)的計量單位信息；完成后，點保存，則自動返還到【計量單位維護】窗口。修改計量單位：在【計量單位維護】頁面中，選擇一個需修改的計量單位；點擊修改計量單位按鈕，在【修改計量單位】頁面對計量單位中的一些信息進行修改；完成后，點保存按鈕，則系統(tǒng)自動返還到【計量單位維護】頁面。刪除計量單位：在【計量單位維護】頁面中，選擇一個需刪除的計量單位；點擊刪除計量單位按鈕；系統(tǒng)會提示“是否刪除所選記錄”，完成后自動返還到【計量單位維護】頁面。查看計量單位：在【計量單位維護】頁面，用戶選中要查看的某一計量單位；點查看計量單位按鈕；進入【查看計量單位

32、】頁面，查看完成后，點返回，則返還【計量單位維護】頁面。注意：在“計量單位”已被引用的情況下，是不允許被刪除的。對【計量單位組】中的【基本計量單位】進行更改后，要注意更改該組中其他計量單位與基本計量單位之間的換算關(guān)系。五、賬簿設(shè)置修改本功能對賬套參數(shù)和其它一些有關(guān)信息進行設(shè)置。賬套選項中的信息，一部分來源于用戶在新建賬套中輸入的信息，另一部分由系統(tǒng)按用戶操作習(xí)慣自動默認生成，用戶可對部分信息進行相應(yīng)的更改。該模塊主要由三部分構(gòu)成：賬套參數(shù)、其他信息和編碼規(guī)則。（2-2-1 賬套參數(shù)）1、賬套參數(shù) 在賬套參數(shù)中，系統(tǒng)列出了賬套名稱、單位編號、單位名稱、企業(yè)主管、行業(yè)類型等有關(guān)該賬套的參數(shù)。在這些

33、參數(shù)中，用戶可對賬套名稱、單位編號、 單位地址、會計主管這五部分信息進行修改。同時，對它們的修改會直接影響到憑證、賬簿、單位等輸出信息?！纠纭浚杭僭O(shè)四川省食品藥品監(jiān)督管理局屬行政單位，其財務(wù)會計工作符合制度要求。系統(tǒng)初始化資料如下：賬套名稱：四川省食品藥品監(jiān)督管理局財務(wù)處單位編號：335單位名稱：四川省食品藥品監(jiān)督管理局財務(wù)處單位地址：四川省會計主管：會計主管行業(yè)：行政單位本位幣代碼：RMB賬套啟用日期：2004-04-01（2-2-2其它信息）2、其他信息 在該類信息中，系統(tǒng)列出了用戶在操作中常用的幾種可選項（如上圖），用戶可根據(jù)自己的操作習(xí)慣及其需要進行設(shè)置更改，方便用戶進行操作。允許反

34、過賬：用戶選擇該選項后，允許用戶對已經(jīng)過賬后的憑證進行撤銷處理（需要有此特殊權(quán)限的操作員才能操作此功能，一般為會計主管）。此功能主要用在下列情況：當(dāng)本期賬務(wù)數(shù)據(jù)還未進行結(jié)賬，用戶發(fā)現(xiàn)已過賬的憑證有誤的情況（在沒有進行本期結(jié)賬時）時，可以通過反過賬，修改憑證數(shù)據(jù)。否則對于已經(jīng)過賬后的憑證數(shù)據(jù)用戶不能進行反過賬修改。允許反結(jié)賬：用戶選擇該選項后，對于本期已經(jīng)結(jié)賬的數(shù)據(jù)，當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)本期憑證有誤時，需要用戶首先進行本期賬務(wù)的反結(jié)賬操作（需要有此特殊權(quán)限的操作員可以操作此功能，一般為會計主管），然后才能進行反過賬，修改憑證數(shù)據(jù)。否則對于已經(jīng)結(jié)賬后的會計期間，其憑證數(shù)據(jù)不能進行反結(jié)賬修改。是否打印憑證金額

35、線：憑證金額線是在會計憑證中分隔金額欄每一位數(shù)據(jù)的線條，用戶選擇該項，在打印憑證時將打印該線條，否則，系統(tǒng)不打印該線條。每頁打印憑證分頁號：用戶選擇該項后，在打印憑證時系統(tǒng)將打印憑證的分頁號，否則不能打印憑證分頁號。是否黑白打?。涸撛O(shè)置主要針對彩色打印機而言，如果用戶想用彩色打印機打印出黑白效果，則該項必須進行選擇。憑證套打：該設(shè)置在打印憑證時只打印出憑證數(shù)據(jù)，不打印出憑證的格式，用戶設(shè)置此項后，其打印時應(yīng)該利用空白憑證進行打印操作。賬簿套打：該設(shè)置在打印賬簿時只打印出賬簿數(shù)據(jù)，不打印出賬簿網(wǎng)格線，用戶設(shè)置此項后，其打印時應(yīng)該利用空白賬簿紙張進行打印操作。出納單獨日記賬：用戶若要單獨使用本系統(tǒng)

36、的【出納管理系統(tǒng)】，應(yīng)首先選擇上圖中的“出納單獨日記賬”項，其選擇方法是單擊該選項前的圖標(biāo)，選擇成功后該圖標(biāo)會變?yōu)?，否則將無法對【出納管理系統(tǒng)】-日記賬功能進行操作。銀行對賬單來源：用戶（具有操作權(quán)限的操作人員，此處通常為系統(tǒng)管理員）可以根據(jù)自已的意愿或者業(yè)務(wù)的需要對【出納管理系統(tǒng)】下的銀行對賬的數(shù)據(jù)來源進行選擇，本軟件提供兩種選擇：出納和總賬，系統(tǒng)默認為出納。說明：出納單獨日記賬和銀行對賬單來源的詳細說明請用戶參見【出納系統(tǒng)】對這兩項的解釋。小數(shù)位數(shù)：系統(tǒng)在此處為用戶提供了設(shè)置小數(shù)位數(shù)的功能，包括數(shù)量、單價、匯率和外幣的小數(shù)位數(shù)。在此系統(tǒng)默認各項的小數(shù)位數(shù)為2，用戶可通過其后的下拉列框進行重

37、新設(shè)置。本書舉例設(shè)置的選項（如圖2-2-2）3、編碼規(guī)則 本功能主要是設(shè)置會計科目每一級編碼的最大長度的信息，一旦用戶啟用該賬套，本設(shè)置將返灰，不再允許用戶進行更改，只能進行查看。所以需要用戶在建賬時將科目編碼級次長度考慮仔細，再設(shè)置其長度。第二章 總賬子系統(tǒng)第一節(jié) 總賬初始化一、科目期初余額在【期初余額錄入】界面中，用戶所能錄入的內(nèi)容主要包括：期初余額、累計借方、累計貸方四項。期初余額：是指在進行初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止借方累計發(fā)生額。累計貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止貸方累計發(fā)生額。在【期初余額錄入】的界面中，系統(tǒng)只能顯示13個會計科目供用戶

38、錄入，多余13個會計科目的將進行分頁顯示，用戶在錄入余額時單擊上頁或下頁進行錄入并保存數(shù)據(jù)。系統(tǒng)將不同種類的會計科目分別以不同顏色進行顯示：藍綠色為直接錄入數(shù)據(jù)科目；黑色為總賬會計科目，不需用戶錄入，由下級科目數(shù)據(jù)自動匯總而來；紫色會計科目為項目核算會計科目，其數(shù)據(jù)由各項目匯總，不需用戶直接錄入?！纠纭克拇ㄊ∈称匪幤繁O(jiān)督會計科目及期初余額如下：（圖2-2-16 期初數(shù)據(jù)）操作步聚：1、在【總賬系統(tǒng)】界面中，單擊本界面功能模塊區(qū)的期初數(shù)據(jù)按鈕，進入【期初數(shù)據(jù)】界面；2、在【期初數(shù)據(jù)】界面單擊期初余額進入【期初數(shù)據(jù)錄入】界面，當(dāng)前系統(tǒng)默認為【本位幣金額錄入】頁；3、在此頁分別錄入各會計科目本位幣

39、年初余額以及各期借貸方發(fā)生額（若是年初建賬，則不需要用戶錄入各期借貸方發(fā)生額），在錄入時分下列三種情況：藍綠色會計科目的余額數(shù)據(jù)由用戶在【期初數(shù)據(jù)錄入】界面直接錄入；黑色會計科目余額數(shù)據(jù)不需要用戶錄入，用戶只需錄入該科目的末級科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動進行科目數(shù)據(jù)匯總處理；紫色會計科目為項目核算科目，其余額由各項目匯總而來，其操作方法見核算項目期初數(shù)據(jù)錄入一節(jié)。4、用戶錄入完每一頁余額后，單擊保存按鈕進行保存，然后單擊下一頁或上一頁進行錄入，期初余額錄入完成（如圖2-2-17）。（圖2-2-17期初余額數(shù)據(jù)）注意：在錄入時，系統(tǒng)只要求用戶錄入最末級會計科目的余額和累計發(fā)生額，上級科目的余額和累計發(fā)生額

40、由系統(tǒng)自動計算。如果某會計科目為數(shù)量、外幣科目，用戶可以錄入期初數(shù)量、外幣余額，但必須先錄入本幣余額，再錄入期初數(shù)量、外幣余額。若期初余額有外幣余額、數(shù)量余額，則必須計算出本幣余額。二、項目期初余額在錄入期初余額時，若某一會計科目是外幣科目或數(shù)量類科目，則系統(tǒng)會自動進行過濾，將要求用戶分別錄入外幣科目和數(shù)量科目的余額，在錄入時，只能錄入最末級會計科目的余額，其上級會計科目的合計數(shù)據(jù)由下級科目自動匯總。操作步驟：在【總賬系統(tǒng)】界面中，單擊本界面功能模塊區(qū)的期初數(shù)據(jù)按鈕，進入【期初數(shù)據(jù)】界面；單擊將要錄入的核算項目科目余額單元格，系統(tǒng)調(diào)出【核算項目數(shù)據(jù)余額錄入】界面(如圖2-2-18)；（2-2-

41、18項目數(shù)據(jù)錄入）在圖2-2-18中的【單位往來】后的下拉列框中選擇核算單位（同理，對于其它核算類別也使用同樣方式進行選擇）；單擊工具欄中的新增按鈕，則在圖2-2-18下面顯示出該項核算項目的記錄，需要用戶錄入該項目的數(shù)據(jù)；同理，重復(fù)，增加當(dāng)前會計科目的其它核算項目數(shù)據(jù)；錄入當(dāng)前會計科目的項目核算數(shù)據(jù)完成后，單擊圖2-2-18中的保存按鈕，退出當(dāng)前界面，系統(tǒng)自動將該會計科目的核算項目數(shù)據(jù)匯總作為當(dāng)前會計科目的期初余額。三、試算平衡上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，單擊【期初數(shù)據(jù)】中的【試算平衡】，系統(tǒng)會彈出【試算平衡】窗口顯示試算平衡信息。系統(tǒng)進行試算平衡時是將所有的賬務(wù)數(shù)據(jù)全部合計在一起進行的，因此只有將

42、所有的本位幣、外幣、核算項目賬、數(shù)量金額賬等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會顯示出多項信息：資產(chǎn)與負債+所有者權(quán)益/凈資產(chǎn)的關(guān)系及其差額；會計科目年初余額和每期的累計發(fā)生額（只有用戶年中建賬且需要在以后查看各賬戶發(fā)生額時才用輸入會計科目的每期累計發(fā)生額）借貸合計數(shù)及其差額，當(dāng)差額為零時，則借貸數(shù)據(jù)平衡，否則不平衡，需要用戶進行數(shù)據(jù)調(diào)整。如果賬套數(shù)據(jù)是平衡的，系統(tǒng)在窗口的下方以藍字顯示“試算結(jié)果平衡”的字樣，借、貸方的差額為零；如果賬套數(shù)據(jù)不平衡，系統(tǒng)會在窗口的下方以紅字顯示“試算結(jié)果不平衡”的字樣，并顯示借、貸方的差額數(shù)據(jù)，提示您賬務(wù)數(shù)據(jù)不正確，需要檢查修改。試

43、算不平衡是不能啟用賬套的。（圖2-2-19 試算平衡）四、賬套啟用當(dāng)期初數(shù)據(jù)余額試算平衡（即試算平衡時年初及各期累計發(fā)生額的借貸方余額為零時）后，用戶單擊【期初數(shù)據(jù)】界面中的【賬套啟用】。此時，系統(tǒng)提示“是否準(zhǔn)備啟用賬套？”，如果用戶選擇“是”，則啟用賬套，否則不啟用。注意：如果會計科目期初余額或者某一期的借貸方的累計發(fā)生額不平衡，系統(tǒng)不能啟用賬套。啟用賬套后，用戶所錄入的期初數(shù)據(jù)不能再次進行修改，所以請用戶在進行賬套啟用前多加考慮。賬套啟用成功后，系統(tǒng)給出“賬套啟用成功”的提示（如圖2-2-20）（圖2-2-20 賬套啟用）本章小結(jié)：本章主要介紹了用戶在啟用金財集中財務(wù)管理系統(tǒng)的總賬系統(tǒng)前所

44、進行的期初設(shè)置，包括對各種參數(shù)（賬套選項、計量單位、憑證類別以及項目設(shè)置等項）的設(shè)置和各種期初數(shù)據(jù)（科目期初余額、數(shù)量期初余額、外幣期初余額等）的錄入以及賬套啟用。下一章我們將介紹與憑證有關(guān)的操作。第二節(jié) 日常工作第一小節(jié) 憑證管理一、憑證編制憑證填制功能就是提供一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，您可以根據(jù)原始單據(jù)制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以便您高效快捷地輸入記賬憑證。（圖2-3-1 會計憑證）下面具體介紹憑證錄入的各個要素含義及完成憑證錄入的操作步驟。憑證錄入的各個要素含義介紹：單位：由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，取自【賬套選項】中設(shè)置的單位信息。日期：可供用戶選擇，系統(tǒng)默認為

45、上一次錄入的最后一張憑證日期。系統(tǒng)規(guī)定用戶在選擇日期時，只能=上一憑證日期，不能倒退選擇日期；但允許輸入本日期至本會計期間末的任意日期的記賬憑證，如：4月10日某類會計憑證的編號已經(jīng)為10號，則填制該憑證的10號以后的憑證時，制單日期必須是4月10日至4月30日之間的任一天，而不能再是4月1日至4月9日中的某一天。憑證字：用戶以下拉方式選擇憑證類別。用下拉按鈕可調(diào)出在【憑證類別】中已經(jīng)設(shè)定的憑證字，如：“收”、“付”、“轉(zhuǎn)”、“記”等。憑證號：由憑證流水號和憑證分號兩個部分構(gòu)成，如11/3表示當(dāng)前憑證流水號為1號，且1號憑證共有3頁，當(dāng)前為第1頁。在編制憑證過程中，每5筆會計分錄作為一頁，并把

46、第一個5筆分錄作為1/N，第二個5筆分錄作為2/N。在同一憑證中，最多允許9999筆分錄，最多允許存在2000頁。在同一個月內(nèi)，憑證號最大不能超過9999張，在本系統(tǒng)中，憑證號一般都由計算機按照各個期間各類憑證的最大號加1給出，填制一張會計憑證后必須保存，之后系統(tǒng)才會給出新增加憑證的憑證號，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號。同時，系統(tǒng)給出的憑證號用戶在填制會計憑證時不能進行修改。附件張數(shù)：用戶輸入當(dāng)前會計憑證所復(fù)原始單據(jù)的張數(shù)，系統(tǒng)默認設(shè)置為0。最大支持4位數(shù)。摘要：用戶可以直接輸入分錄項的摘要，同時，系統(tǒng)也提供了摘要庫功能，在憑證錄入界面，用戶將光標(biāo)定位于摘要欄，單擊功能鍵F8啟動摘

47、要字典，在摘要字典中選擇所需的摘要，單擊確定后，摘要會自動添入當(dāng)前的憑證中。會計科目：在填制會計憑證過程中，錄入會計科目主要有三種方法供用戶選擇：如果用戶記得會計科目代碼，則可以直接錄入科目代碼；如果在科目設(shè)置中定義了助記碼，則可以在此處直接輸入科目的助記碼，系統(tǒng)會根據(jù)助記碼查到您需要的科目；還可以按回車鍵打開【科目選擇】窗口，在【科目選擇】窗口選擇所要錄入的科目，雙擊某一會計科目，或單擊【科目選擇】工具欄的選擇按鈕，即可選取當(dāng)前所選擇的會計科目。說明：如果在【科目選擇】界面中用戶發(fā)現(xiàn)沒有需要選擇的會計科目，可以單擊該界面工具欄中的科目設(shè)置按鈕進行新的會計科目的設(shè)置，不需要用戶退出該系統(tǒng)到【參

48、數(shù)設(shè)置】-【科目設(shè)置】處進行設(shè)置。若用戶當(dāng)前錄入的會計科目為往來會計科目，此時系統(tǒng)會跳出【設(shè)置往來信息】窗口要求用戶錄入往來附屬信息：業(yè)務(wù)號、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員（如圖2-3-2），錄入往來信息后單擊確定按鈕；（圖2-3-2 往來信息設(shè)置）若用戶當(dāng)前錄入的會計科目為項目核算科目，在用戶錄入該會計科目后，系統(tǒng)調(diào)出【科目下的核算項目選擇】窗口（如圖2-3-3），在此窗口中，系統(tǒng)要求用戶選擇核算項目，其方法是：用戶單擊所要選擇的項目使之返黃，單擊該窗口工具欄上的選擇按鈕進行選擇；若在此窗口中沒有用戶需要的核算項目，請您單擊工具欄上的項目設(shè)置按鈕，錄入新的核算項目。（圖2-3-3 核算項目選擇）用戶當(dāng)前錄

49、入的會計科目為銀行存款類科目，此時系統(tǒng)會跳出【設(shè)置銀行結(jié)算信息】窗口（如圖2-3-4），系統(tǒng)要求您錄入結(jié)算方式和結(jié)算號信息。（圖2-3-4 設(shè)置銀行結(jié)算信息）數(shù)量/單價：對于進行數(shù)量輔助核算的科目，錄入完科目代碼后，光標(biāo)自動移到數(shù)量和單價欄，要求您輸入單價和數(shù)量信息，輸入完畢后，請您單擊鍵盤F7鍵，系統(tǒng)自動算出單價*數(shù)量的總金額；外幣/匯率：對于進行外幣輔助核算的科目，錄入完科目代碼后，光標(biāo)自動移到外幣和匯率欄，要求您輸入外幣和匯率信息，輸入完畢后，請您單擊鍵盤F7鍵，系統(tǒng)自動算出外幣*匯率的本位幣總金額。借（貸）方金額：直接輸入分錄項的借方或貸方金額。系統(tǒng)不允許一個會計科目借貸方金額同時存在

50、。若要輸入負數(shù)金額，在錄入數(shù)字前輸入“-”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。數(shù)量類科目：數(shù)量類科目需要錄入該科目明細的數(shù)量和單價并由此計算出該會計科目發(fā)生的總金額（利用公式：總金額=數(shù)量單價）。往來核算：往來核算類科目需要錄入業(yè)務(wù)號、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員等信息。核算項目科目：在涉及到有核算項目科目時，系統(tǒng)會提示用戶選擇核算項目。憑證錄入的操作：在登錄系統(tǒng)處，選擇具有錄入此賬套憑證權(quán)限的操作員后，進入系統(tǒng)主界面；單擊【憑證管理】中的【憑證錄入】，進入憑證錄入界面，系統(tǒng)自動處于增加憑證狀態(tài)，顯示出一張空白憑證，需要用戶輸入憑證的相關(guān)信息；保存憑證操作：將以上會計科目的內(nèi)容全部輸入之后，一張會計憑證的填寫便完成了

51、，此時如果單擊工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項，系統(tǒng)將保存該憑證。您如果要退出憑證錄入狀態(tài)或是錄入一張新憑證，系統(tǒng)將提示您憑證已修改，是否保存變動，確定之后您可退出錄入憑證狀態(tài)或是繼續(xù)錄入新憑證。如果憑證借貸方金額不相等或是其他的地方有錯誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可保存退出。按工具欄中的保存按鈕保存當(dāng)前編制的記賬憑證。如果要連續(xù)新增憑證，可以按工具欄中的新增按鈕（此時，剛才建好的會計憑證也會自動保存），繼續(xù)錄入新的會計憑證信息；退出憑證操作：憑證錄入完成后，要退出憑證錄入界面，直接點擊工具欄中的返回按鈕，系統(tǒng)自動退回到【憑證管理】頁面。二、憑證審核根據(jù)財會制度規(guī)定

52、：記賬憑證只有經(jīng)過嚴(yán)格審核后才能登記入賬。審核憑證是登記賬簿的前提。審核人員主要是審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否準(zhǔn)確，憑證金額是否正確，審查認為錯誤或有異議的會計憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再進行審核簽字確認。Ctrl+PageDowm使憑證翻頁進行審核。總賬系統(tǒng)限制記賬憑證的填制與審核操作不能為同一個人，因此，在進行審核之前，需要在系統(tǒng)主界面上單擊重新登錄按鈕，在登錄時請用戶以非制單員且有審核權(quán)限的用戶登錄系統(tǒng)進行憑證的審核操作。【例如】審核員李四對本賬套1月份的記賬憑證進行審核。操作步驟：在【總賬系統(tǒng)】界面，單擊重新登錄按鈕，以操作員“李四”登錄本賬套；登錄系統(tǒng)后，用戶審核方

53、法有兩種：單擊【總賬系統(tǒng)】主界面上的【憑證審核】功能，系統(tǒng)將自動彈出當(dāng)前操作員有權(quán)限審核的會計憑證供用戶進行審核，其方法是：單擊顯示出來的待審核憑證左上方的審核按鈕即可，此時該按鈕變?yōu)橄麑彴粹o，同時，在該憑證的下方審核處顯示當(dāng)前審核人員姓名（簽字）“李四”；此時，若需要取消該憑證的審核，請再次單擊消審按鈕即可取消。為方便用戶使用此種審核方式，系統(tǒng)提供按鍵盤PageDowm和PageUp鍵進行翻頁審核。單擊【總賬系統(tǒng)】主界面上的【憑證查詢】功能，進入【憑證序時簿】界面，選中一張將要審核的會計憑證，單擊【憑證序時簿】工具欄中的【憑證審核】，此時，系統(tǒng)會顯示出本張憑證，按上述方式審核本張憑證。若用戶

54、需要對多張憑證進行批量審核或批量取消審核，請用戶在【憑證序時簿】中單擊批量審核或者批量消審按鈕，系統(tǒng)將會對“李四”有權(quán)進行審核或消審的會計憑證進行審核或者消審，并提示此時審核或者取消審核的憑證張數(shù)總份數(shù)。簽字完成后，單擊退出按鈕退出憑證審核操作。注意：憑證一經(jīng)審核，就不能進行修改、刪除，只有被取消審核簽字后的憑證數(shù)據(jù)才可以進行修改或刪除。取消審核簽字只能由審核人自己進行。作廢的會計憑證，系統(tǒng)不允許用戶進行審核，也不能標(biāo)錯。已標(biāo)錯的會計憑證不能被審核，若要審核，需先取消該張會計憑證的標(biāo)錯后才能進行審核。三、憑證序時薄在憑證序時薄里可以完成絕大多數(shù)日常工作，如：憑證修改、刪除、插入、沖銷、轉(zhuǎn)回、編

55、號重排和批量審核、批量消審等操作，并可在序時薄中進行顯示項目、每頁顯示憑證張數(shù)等設(shè)置，還可將當(dāng)前顯示的內(nèi)容進行打印設(shè)置和打印、批量打印等操作，其界面如下：下面具體對憑證其它日常處理的各功能給予介紹：一、憑證查詢系統(tǒng)允許用戶對所有憑證按指定的某一條件或條件的組合進行查詢。具體操作：在【憑證序時簿】頁面，單擊工具欄上的憑證過濾按鈕，系統(tǒng)彈出【憑證過濾】查詢條件頁面；在該頁面中，用戶將條件設(shè)定完成后單擊確定按鈕，系統(tǒng)進入【憑證序時簿】頁面，顯示出符合條件的所有會計憑證。(2-3-6 憑證查詢)查詢條件各要素介紹：日期：根據(jù)此條件用戶可以查詢某一日期或某一期間內(nèi)的憑證。類別：選擇對某類憑證進行查詢。憑證號：可以查詢某一號憑證，也可以查詢憑證段從第幾號至第幾號憑證。摘要：用戶可以在