投資風險控制與投資技巧ppt課件

1、1 1投資風險控制與投資技巧投資風險控制與投資技巧專題報告會專題報告會 桐廬春江路證桐廬春江路證券營業(yè)部券營業(yè)部 張晨曦張晨曦2 23 31 沒有控制風險沒有控制風險2 沒有買賣方法沒有買賣方法3 沒有嚴格紀律沒有嚴格紀律更重要的更重要的是沒有是沒有“戰(zhàn)略戰(zhàn)略”4 4 成功的投資人在股票操作中首先要有成功的投資人在股票操作中首先要有 “戰(zhàn)略戰(zhàn)略”，然后才是，然后才是“戰(zhàn)術戰(zhàn)術” 所謂的所謂的“戰(zhàn)略就是要搞清楚目前大盤戰(zhàn)略就是要搞清楚目前大盤處于何種市道？處于何種市道？“戰(zhàn)術就是買賣方法。戰(zhàn)術就是買賣方法。5 5口訣：口訣：價在線上走價在線上走理財要積極理財要積極口訣：口訣：價在線下走價在線下走

2、投資要保守投資要保守到底是哪一條均線如此神奇？到底是哪一條均線如此神奇？答案：答案：不同投資屬性使用不同均線不同投資屬性使用不同均線積極型：積極型： 6周均周均穩(wěn)健型：穩(wěn)健型：18周均周均保守型：保守型：30周均周均 6 67 7找出頭部最高收盤價找出頭部最高收盤價12345123458 8 步驟二步驟二 永不套牢法永不套牢法9 9頭部最高收盤價頭部最高收盤價 X 0.9 =止損價止損價重點技巧：重點技巧：止損價盤中破掉三十分鐘內不再站止損價盤中破掉三十分鐘內不再站上來，繼續(xù)往下跌的幾率高達上來，繼續(xù)往下跌的幾率高達80%，應該立即止損出場應該立即止損出場 。1010頭部最高收盤價頭部最高收盤

3、價9 元元9.5 元元10 元元8.5 元元9 元元 8 元元止損價止損價買進價買進價7 元元按照這種方式操作按照這種方式操作保證永遠不會套牢保證永遠不會套牢還有機會掌握大賺的機會！還有機會掌握大賺的機會！最大風險最大風險控制在控制在10%以內以內11 元元12 元元1111 進階止損法進階止損法大資金止損法大資金止損法頭部最高收盤價頭部最高收盤價/ /平均成本價平均成本價 小于小于1.151.15止損價止損價= =頭部最高收盤價頭部最高收盤價* *0.950.95頭部最高收盤價頭部最高收盤價/ /平均成本價平均成本價 大于大于1.151.15小于小于1.251.25止損價止損價= =頭部最高

4、收盤價頭部最高收盤價* *0.9250.925頭部最高收盤價頭部最高收盤價/ /平均成本價平均成本價 大于大于1.251.25止損價止損價= =頭部最高收盤價頭部最高收盤價* *0.90.91212請相信：認真執(zhí)行請相信：認真執(zhí)行就能做到就能做到 永不套牢！永不套牢！1313以上所講的方法，能確實執(zhí)行，至少能以上所講的方法，能確實執(zhí)行，至少能做到永不套牢。做到永不套牢。下一講我們將討論如何才能穩(wěn)健獲利！下一講我們將討論如何才能穩(wěn)健獲利！ 1414控制風險的方法控制風險的方法二、穩(wěn)健獲利投資法二、穩(wěn)健獲利投資法1515 影響股價變動的因素包含：影響股價變動的因素包含： 政策、法令、產業(yè)、財務、資

5、金政策、法令、產業(yè)、財務、資金 管理、重整管理、重整等基本面因素等基本面因素時間、精力、能力制約，一般人做不到時間、精力、能力制約，一般人做不到1616技術面原始三要素技術面原始三要素 價、量、趨勢價、量、趨勢 1717 價價 ：K線線量量 ：成交量：成交量趨勢：均線趨勢：均線1818學習重點：學習重點：時機、風險、加碼、出逃時機、風險、加碼、出逃 、觀望、觀望學會并努力執(zhí)行，實現大賺小賠學會并努力執(zhí)行，實現大賺小賠穩(wěn)健獲利投資法大賺小賠法）穩(wěn)健獲利投資法大賺小賠法）1919機會條件：機會條件：當股價下跌一段后，且今日收盤價站上當股價下跌一段后，且今日收盤價站上18均價之均價之上千分之四，且上

6、千分之四，且18均線由走空轉走平或走多均線由走空轉走平或走多本卷須知：本卷須知：大盤若處于牛市時期，成功率高，持股稍安毋躁。大盤若處于牛市時期，成功率高，持股稍安毋躁。大盤若處于熊市時期成功率不高，進場后獲利大盤若處于熊市時期成功率不高，進場后獲利7%9%即可獲利了結。即可獲利了結。 穩(wěn)健獲利投資法穩(wěn)健獲利投資法-機會提示機會提示2020持股持股加碼加碼時機時機持股持股2121時機時機持股持股加碼加碼持股持股2222 這種案例這種案例 不勝枚舉不勝枚舉加碼加碼2323 這種案例這種案例 不勝枚舉不勝枚舉加碼加碼2424 這種案例這種案例 不勝枚舉不勝枚舉加碼加碼2525風險條件：風險條件：當股

7、價上漲一段后，連續(xù)兩日收盤價跌破當股價上漲一段后，連續(xù)兩日收盤價跌破18均價均價之下千分之四，且之下千分之四，且18均線走平或走空均線走平或走空本卷須知：本卷須知：大盤若處于熊市時期，回調成分更高。大盤若處于大盤若處于熊市時期，回調成分更高。大盤若處于牛市時期，可能只是回調整理，后將繼續(xù)上攻，策牛市時期，可能只是回調整理，后將繼續(xù)上攻，策略上依然以避開風險為先。略上依然以避開風險為先。 穩(wěn)健獲利投資法穩(wěn)健獲利投資法風險提示風險提示2626持股持股風險風險持幣持幣2727持股持股賣賣持幣持幣風險風險賣出條件未成立賣出條件未成立持幣持幣2828持股持股風險風險持幣持幣出逃出逃加碼加碼加碼加碼292

8、9出逃出逃3030出逃出逃3131永不套牢法永不套牢法特別適用于特別適用于3天內漲幅超過天內漲幅超過18%之個股之個股 本卷須知本卷須知32323333通過均線排列確定主流趨勢 對均線排列進行研究可以選擇日線、周線或者月線狀態(tài)。對均線排列進行研究可以選擇日線、周線或者月線狀態(tài)。我們以上證指數周線為例。我們以上證指數周線為例。 方法：我們在周線圖上設置以方法：我們在周線圖上設置以1010、2020、3030、4040為周期的均為周期的均線。然后觀察均線的排列狀態(tài)。線。然后觀察均線的排列狀態(tài)。3434若若K K線位于所有均線之上，主流趨勢看多。在主流趨勢看多情況下，線位于所有均線之上，主流趨勢看多

9、。在主流趨勢看多情況下，若短期均線位于長期均線之上，四條均線均按照短中長期順序依若短期均線位于長期均線之上，四條均線均按照短中長期順序依次排列，呈向上發(fā)散狀態(tài)，為最佳狀態(tài)！業(yè)內人士也形象地將這次排列，呈向上發(fā)散狀態(tài)，為最佳狀態(tài)！業(yè)內人士也形象地將這種狀態(tài)稱為種狀態(tài)稱為“均線如水、均線如水、K K線如船、量能如帆線如船、量能如帆”；若若K K線位于所有均線之下，主流趨勢看空。在主流趨勢看空情況下，線位于所有均線之下，主流趨勢看空。在主流趨勢看空情況下，若短期均線位于長期均線之下，四條均線均按照長中短期順序依若短期均線位于長期均線之下，四條均線均按照長中短期順序依次排列，呈向下發(fā)散狀態(tài)，為危險狀態(tài)

10、；次排列，呈向下發(fā)散狀態(tài)，為危險狀態(tài)；若若K K線夾雜在幾條均線之間，主流趨勢為中性。線夾雜在幾條均線之間，主流趨勢為中性。 通過均線排列確定主流趨勢后，若主流趨勢看多，應順應趨通過均線排列確定主流趨勢后，若主流趨勢看多，應順應趨勢，不宜主觀看空；若主流趨勢看空，應順應趨勢，不宜主勢，不宜主觀看空；若主流趨勢看空，應順應趨勢，不宜主觀看多；若主流趨勢為中性，應結合其他分析方法綜合判斷觀看多；若主流趨勢為中性，應結合其他分析方法綜合判斷，適當發(fā)揮主觀能動性。，適當發(fā)揮主觀能動性。 同理，上述均線排列分析法可以適用于個股。同理，上述均線排列分析法可以適用于個股。不妨以貴州茅臺為例：不妨以貴州茅臺為

11、例： 運用黃金分割率預判中期轉折點 運用黃金分割率尋找中期拐點在國內股市近二十年運用黃金分割率尋找中期拐點在國內股市近二十年的實戰(zhàn)歷史中屢試不爽。最典型例子是的實戰(zhàn)歷史中屢試不爽。最典型例子是19941994年至年至20192019的超級牛熊循環(huán)。的超級牛熊循環(huán)。 從市場中來，到市場中去！不管你認可或不認可，黃金分割率從市場中來，到市場中去！不管你認可或不認可，黃金分割率作為重要的技術分析手段，至今仍在發(fā)揮其神奇效果！作為重要的技術分析手段，至今仍在發(fā)揮其神奇效果！ 3939 運用黃金分割率預判中期轉折點的具體方法如運用黃金分割率預判中期轉折點的具體方法如下：下： 首先是找到最近一次市場已經確

12、定完成的單向首先是找到最近一次市場已經確定完成的單向趨勢。（比如：趨勢。（比如：0707年上證指數的年上證指數的61246124點至點至0808年年1010月月的的16641664點就是一個完整的單向趨勢。點就是一個完整的單向趨勢。0909年我們若要年我們若要在技術層面作中期分析，應將在技術層面作中期分析，應將6124166461241664作為重要作為重要參照系。）參照系。） 然后，對這一單向趨勢作黃金分割分析。若上一然后，對這一單向趨勢作黃金分割分析。若上一單向運動為牛市，則應關注單向運動為牛市，則應關注0.1910.191、0.3820.382、0.50.5、0.6180.618、0.8

13、090.809等位置附近的可能轉折機會；若上一等位置附近的可能轉折機會；若上一單向運動為熊市，則應關注單向運動為熊市，則應關注0.1910.191、0.3820.382、0.50.5、0.6180.618、0.8090.809、1 1、1.1911.191、1.3821.382、1.6181.618等位置附等位置附近的可能轉折機會。若市場在這些位置附近出現乖近的可能轉折機會。若市場在這些位置附近出現乖離率狙擊信號等其他技術信號，則更應引起重視！離率狙擊信號等其他技術信號，則更應引起重視！4040 總結：通過均線排列確定主流趨勢為右側交易方式，通過乖離總結：通過均線排列確定主流趨勢為右側交易方式，通過乖離率監(jiān)測短期狙擊點、運用黃金分割率預判中期轉折點為左側交易率監(jiān)測短期狙擊點、運用黃金分割率預判中期轉折點為左側交易方式。當然，技術分析博大精深，上面的方法是我們基于自己的方式。當然，技術分析博大精深，上面的方法是我們基于自己的市場經驗提煉出來的部分簡單易行的方法，并且僅僅就如何選時市場經驗提煉出來的部分簡單易行的方法，并且僅僅就如何選時問題進行了探討。對于如何選股的問題，我們會選擇另外的時機問題進行了探討。對于如何選股的問題，我們