最新版合并報(bào)表工作底稿

1、AA公司合并報(bào)表工作底稿編制單位：AA報(bào)告日期2006年2月28日報(bào)告日期2006年2月會(huì)計(jì)年度資 產(chǎn) 負(fù) 債 表資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2022/2/4 17:372 20 00 06 6年年2 2月月2 28 8日日企企財(cái)財(cái)01表表編編制制單單位位：AAAA金金額額單單位位：元元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨貨幣幣資資金金1950,000.00 短短期期借借款款682,000,000.00 短短期期投投資資2- 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)69- 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)3- 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款70- 應(yīng)應(yīng)收收股股利利4- 預(yù)預(yù)收收賬賬款款712,800,

2、000.00 應(yīng)應(yīng)收收利利息息5- 應(yīng)應(yīng)付付工工資資72- 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款6- 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)73- 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款7- 應(yīng)應(yīng)付付股股利利74- 預(yù)預(yù)付付賬賬款款84,640,000.00 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金75- 應(yīng)應(yīng)收收補(bǔ)補(bǔ)貼貼款款9- 其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款80- 存存貨貨10650,000.00 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款81- 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用11- 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用82- 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資21- 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債83- 其其他他流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)24- 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債86- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31-6,240,000.00 其其

3、他他流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債90-長期投資： 長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資32- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100-4,800,000.00 34-長期負(fù)債： 長期投資合計(jì)38- 長長期期借借款款101-固定資產(chǎn)： 應(yīng)應(yīng)付付債債券券102- 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)395,000,000.00 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款103- 減減：累累計(jì)計(jì)折折價(jià)價(jià)40500,000.00 專專項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付付款款106- 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值414,500,000.00 其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債108- 減減：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備42 長期負(fù)債合計(jì)110- 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額434,500,000.00 遞遞延延稅稅項(xiàng)

4、項(xiàng)： 工工程程物物資資44- 遞遞延延稅稅款款貸貸項(xiàng)項(xiàng)111 在在建建工工程程45- 負(fù)債合計(jì)114-4,800,000.00 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理46-少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益840,000.00 固定資產(chǎn)合計(jì)50-4,500,000.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)實(shí)收收資資本本（或或股股本本）1155,000,000.00 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)51- 減減：已已歸歸還還投投資資116- 長長期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用52 實(shí)實(shí)收收資資本本（或或股股本本）凈凈額額1175,000,000.00 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)53 資資本本公公積積118-無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)6

5、0- 盈盈余余公公積積119- 其其中中：法法定定公公益益金金120-遞延稅項(xiàng)： 未未分分配配利利潤潤121100,000.00 遞遞延延稅稅款款借借項(xiàng)項(xiàng)61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)合計(jì)1225,100,000.00資產(chǎn)總計(jì)67-10,740,000.00 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)135-10,740,000.00利潤表及利潤分配表2022/2/4 17:372006年2月企財(cái)02表編制單位：AA金額單位：元項(xiàng) 目行數(shù)本月數(shù)累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目行數(shù)本月數(shù)累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入10.0040,000,000.00 加：年初未分配利潤47-減：主營業(yè)務(wù)成本40.0031,000,000.00

6、盈余公積補(bǔ)虧48-0 主營業(yè)務(wù)稅金及附加50.000.00 其他調(diào)整因素49-0二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列)10-9,000,000.00 六、可供分配的利潤50100,000.00加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）110.000.00 減：提取法定盈余公積5100減：營業(yè)費(fèi)用140.004,000,000.00 提取法定公益金5200 管理費(fèi)用150.003,010,000.00 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金5300 財(cái)務(wù)費(fèi)用160.001,150,000.00 提取儲(chǔ)備基金5400三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）18-840,000.00 提取企業(yè)發(fā)展基金5500加：投資收益（損

7、失以“-”號填列）190.000.00 利潤歸還投資5600 補(bǔ)貼收入220.000.00 七、可供投資者分配的利潤60-100,000.00 營業(yè)外收入230.000.00 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利6100減：營業(yè)外支出250.000.00 提取任意盈余公積6200四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）27-840,000.00 應(yīng)付普通股股利6300減：所得稅280.00500,000.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利6400 少數(shù)股東損益290.00240,000.00 其他6500五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）30-100,000.00 八、未分配利潤66-100,000.00資產(chǎn)負(fù)債表合并工

8、作底稿資產(chǎn)負(fù)債表合并工作底稿2022/2/4 17:372006年2月28日合并抵銷合并數(shù)編制單位：AA母公司BBCCDD簡單加總借方貸方資 產(chǎn)行次期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金150,000.00300,000.00300,000.00300,000.00950,000.000.000.00950,000.00 短期投資2-0.00 應(yīng)收票據(jù)3-0.000.000.00 應(yīng)收股利4-0.000.000.00 應(yīng)收利息5-0.00 應(yīng)收賬款6-0.000.000.00 其他應(yīng)收款7-0.000.000.00 預(yù)付賬款81,640,000.001,000,000.001,00

9、0,000.001,000,000.004,640,000.000.000.004,640,000.00 應(yīng)收補(bǔ)貼款9-0.00 存貨1050,000.00200,000.00200,000.00200,000.00650,000.000.000.00650,000.00 待攤費(fèi)用11-0.000.000.00一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21-0.00 其它流動(dòng)資產(chǎn)24-0.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)311,740,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.006,240,000.000.000.006,240,000.00長期投資： 長期股權(quán)投資321,260,00

10、0.001,260,000.000.001,260,000.000.00 *合并價(jià)差340.00 長期投資合計(jì)381,260,000.00-1,260,000.000.001,260,000.000.00固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià)395,000,000.005,000,000.000.000.005,000,000.00 減：累計(jì)折舊40500,000.00500,000.000.000.00500,000.00 固定資產(chǎn)凈值414,500,000.00-4,500,000.000.000.004,500,000.00 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42- 固定資產(chǎn)凈額434,500,000.00-4,5

11、00,000.000.000.004,500,000.00 工程物資44-0.00 在建工程45-0.000.000.00 固定資產(chǎn)清理46-0.000.000.00 固定資產(chǎn)合計(jì)504,500,000.00-4,500,000.000.000.004,500,000.00無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)51-0.000.000.00 長期待攤費(fèi)用52-0.000.000.00 其他長期資產(chǎn)53-0.000.000.00無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60-0.000.000.00遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng)61-0.00資產(chǎn)總計(jì)677,500,000.001,500,000.001,500,000.001,

12、500,000.0012,000,000.000.001,260,000.0010,740,000.00資產(chǎn)負(fù)債表合并工作底稿資產(chǎn)負(fù)債表合并工作底稿2022/2/4 17:37合并抵銷合并數(shù)母公司BBCCDD簡單加總借方貸方負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次年初數(shù)期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)流動(dòng)負(fù)債： 短期借款682,000,000.002,000,000.00-2,000,000.00 應(yīng)付票據(jù)69- 應(yīng)付賬款70- 預(yù)收賬款71400,000.00800,000.00800,000.00800,000.002,800,000.00-2,800,000.00 應(yīng)付工資72- 應(yīng)付福利費(fèi)73- 應(yīng)

13、付股利74- 應(yīng)交稅金75- 其他應(yīng)交款80- 其他應(yīng)付款81- 預(yù)提費(fèi)用82- 預(yù)計(jì)負(fù)債83- 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86- 其它流動(dòng)負(fù)債90- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1002,400,000.00800,000.00800,000.00800,000.004,800,000.00-4,800,000.00長期負(fù)債： 長期借款101- 應(yīng)付債券102- 長期應(yīng)付款103- 專項(xiàng)應(yīng)付款106- 其他長期負(fù)債108- 長期負(fù)債合計(jì)110-遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款貸項(xiàng)111- 負(fù)債合計(jì)1142,400,000.00800,000.00800,000.00800,000.004,800,000.00-4,800,0

14、00.00少數(shù)股東權(quán)益-840,000.00840,000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)： 實(shí)收資本（或股本）1155,000,000.00500,000.00500,000.00500,000.006,500,000.001,500,000.00-5,000,000.00 減：已歸還投資116- 實(shí)收資本（或股本）凈額1175,000,000.00500,000.00500,000.00500,000.006,500,000.001,500,000.00-5,000,000.00 資本公積118- 盈余公積119- 其中：法定公益金120- 未分配利潤121100,000.00200,000

15、.00200,000.00200,000.00700,000.00600,000.00100,000.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)合計(jì)1225,100,000.00700,000.00700,000.00700,000.007,200,000.002,100,000.00-5,100,000.00負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 1357,500,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.0012,000,000.002,100,000.00840,000.0010,740,000.00利潤表合并工作底稿利潤表合并工作底稿2022/2/4 17:372

16、006年2月合并抵銷合并數(shù)編制單位：AA母公司BBCCDD簡單加總借方貸方項(xiàng) 目行數(shù)本月數(shù)本月數(shù)本月數(shù)本月數(shù)本月數(shù)本月數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入10.000.00減：主營業(yè)務(wù)成本40.000.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加50.000.00二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列)100.000.000.000.000.000.00加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）110.000.00減：營業(yè)費(fèi)用140.000.00 管理費(fèi)用150.000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用160.000.00三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）180.000.000.000.000.000.00加：投資收益（損失以“-”號填列）190.000

17、.00 補(bǔ)貼收入220.000.00 營業(yè)外收入230.000.00減：營業(yè)外支出250.000.00四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）270.000.000.000.000.000.00減：所得稅280.000.00 少數(shù)股東損益290.000.00五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）300.000.000.000.000.000.00累計(jì)利潤合并工作底稿累計(jì)利潤合并工作底稿2022/2/4 17:372006年2月合并抵銷合并數(shù)編制單位：AA母公司BBCCDD簡單加總借方貸方項(xiàng) 目行數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入110,000,000.0010,000

18、,000.0010,000,000.0010,000,000.0040,000,000.00-40,000,000.00減：主營業(yè)務(wù)成本47,000,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.0031,000,000.00-31,000,000.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加50.00-0.00二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列) 103,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.009,000,000.000.000.009,000,000.00加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）110.00-0.00減：營業(yè)

19、費(fèi)用141,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.004,000,000.00-4,000,000.00 管理費(fèi)用151,210,000.00600,000.00600,000.00600,000.003,010,000.00-3,010,000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用16850,000.00100,000.00100,000.00100,000.001,150,000.00-1,150,000.00三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 18-60,000.00300,000.00300,000.00300,000.00840,000.000.000.0

20、0840,000.00加：投資收益（損失以“-”號填列） 19360,000.00360,000.00360,000.00-0.00 補(bǔ)貼收入220.000.00 營業(yè)外收入230.00-0.00減：營業(yè)外支出250.00-0.00四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）27300,000.00300,000.00300,000.00300,000.001,200,000.00360,000.000.00840,000.00減：所得稅28200,000.00100,000.00100,000.00100,000.00500,000.00-500,000.00 少數(shù)股東損益290.00240,00

21、0.00-240,000.00五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 30100,000.00200,000.00200,000.00200,000.00700,000.00120,000.000.00100,000.00加：年初未分配利潤470.000.000.000.00 盈余公積補(bǔ)虧480.00-0.00 其他調(diào)整因素490.00-0.00六、可供分配的利潤50100,000.00200,000.00200,000.00200,000.00700,000.00120,000.000.00100,000.00減：提取法定盈余公積510.00-0.00 提取法定公益金520.00-0.00 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金530.00-0.00 提取儲(chǔ)備基金540.00-0.00 提取企業(yè)發(fā)展基金550.00-0.00 利潤歸還投資56