2020年創(chuàng)業(yè)計劃書(1)

1、磷業(yè)計劃引XXXX年x月xx日悠悠茶餐廳有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書一、執(zhí)行總結(jié)1.1 公司宗旨時尚、優(yōu)質(zhì)、舒適、健康，讓顧客滿意的服務(wù)1.2 場地與設(shè)施公司非常重視店面的選擇，選擇店址時我們重點考慮的問題有：1、交通問題：交通一定不能太偏遠(yuǎn)且一定要便利，店面附近要有方便停車的地方；2、環(huán)境問題：周邊環(huán)境不能太嘈雜，街道干凈衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美；3、根據(jù)自身對于目標(biāo)客戶群體的定位，以就近原則進(jìn)行選擇。1.3 產(chǎn)品與服務(wù)1.3.1 多樣化的餐飲提供各種具有特色的、時尚的食品及飲品。其中包括錦州本地和國內(nèi)、國外具有代表性的各種特色食品、飲品。同時，為會員提供預(yù)訂服務(wù)。1.3.2 音樂空間提供各種音樂器材，設(shè)置

2、表演舞臺，給顧客一個展示才 藝的機會。如顧客愿意組建自己的樂隊，本公司將無償提供 器材，但僅限在本公司經(jīng)營場所范圍內(nèi)使用。1.4 市場營銷1.4.1 市場開拓本店將采取會員制、VIP服務(wù)、市場營銷、網(wǎng)絡(luò)推銷等方 式來促進(jìn)店面運營。與此同時，我們將通過雜志、報紙、海 報、網(wǎng)絡(luò)、自印宣傳單、與社團聯(lián)誼等方式，開拓市場業(yè)務(wù)。1.4.2 營銷策略1、開業(yè)首日開展各種優(yōu)惠折扣活動。2、在節(jié)日開展系列主題活動。3、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，如投遞電子版宣傳冊或在各種 熱門網(wǎng)站刊登廣告等。4、自主開發(fā)新食品、飲品、服務(wù)、活動。5、設(shè)置消費者反饋系統(tǒng)，提高公司服務(wù)水平，切實做 到顧客是上帝。6、針對老顧客定期給予饋贈

3、。表達(dá)我們對其支持的感 謝，同時推進(jìn)顧客由新變老的轉(zhuǎn)變。7、針對學(xué)生開展夏令營活動，針對白領(lǐng)開展系列沙龍 活動。1.4.3 定價策略我店所采用的定價原則是根據(jù)類似餐飲、休閑、娛樂服務(wù)的市場價格、客戶價值、成本和毛利目標(biāo)來確定1.4.4 市場聯(lián)絡(luò) 為了讓顧客了解本公司的服務(wù)和活動，根據(jù)不同群體信息來源，我們決定采取以下方式對象方式媒介具體措施學(xué)生網(wǎng)絡(luò)各學(xué)校百度貼吧、校內(nèi)網(wǎng)、騰 訊QQ、飛信等發(fā)貼介紹本公司各項服務(wù)和活動。創(chuàng)建公司討論組、 QQ群。創(chuàng)建本公司主頁宣傳單各校內(nèi)外及周邊地區(qū)等分發(fā)宣傳單、小冊予以優(yōu)惠券 等海報學(xué)校宣傳欄等可貼地帶制作精美個性、有特色的海報 并張貼贊助學(xué) 生活動校級院級主

4、辦的比賽和活動 以及社團活動為比賽活動提供經(jīng)費以店名冠 名。為比賽提供優(yōu)惠券、會員 卡等作為獎品白領(lǐng)電視廣 播合肥電視臺、公交車視頻等制作小段視頻展示公司服務(wù)活 動。報紙合肥晚報、日報登廣告做店面介紹。網(wǎng)絡(luò)各熱門網(wǎng)站:登廣告、發(fā)帖介紹本公司宣傳單白領(lǐng)聚居區(qū)、大型商場、酒吧、KTV、高級休閑場所等分發(fā)宣傳單、小冊予以優(yōu)惠券 等。二產(chǎn)業(yè)背景和公司概述2.1 產(chǎn)業(yè)背景近幾年來，中國餐飲業(yè)快速發(fā)展。2010年，國家餐飲業(yè)的總收入17, 636億元，同比增長 18.0% ,占社會消費 品零售總額11.4% ; 2013年，餐飲業(yè)總收入20, 543億元, 同比增長16.9% o商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)表明，“十二

5、五”期間中 國餐飲業(yè)將保持16%的增長速度。隨著人們生活水平的提高，廣大市民休閑意識逐步增 強，消費需求旺盛，從而形成了休閑與餐飲業(yè)相結(jié)合的休閑 餐飲業(yè)。本餐廳在這樣的大背景下，力求打造一個舒適、優(yōu) 美、寬松的環(huán)境，讓在喧鬧的城市中奔波而疲倦的人們得到一個充滿音樂、寧靜的場所，從而使其身體和精神獲得休憩。2.2 公司概述悠悠茶餐廳是一家擬議中的集餐飲、休閑、娛樂為一體 的綜合性服務(wù)餐廳。餐廳將提供一系列健康時尚飲料和食 品，同時舉辦各類趣味性活動，幫助顧客排解壓力，休憩身 心，同時開展面對面的交流，彌補當(dāng)代青年人過份依賴網(wǎng)絡(luò) 社交方式所造成的遠(yuǎn)離現(xiàn)實社會的不足，增強人們的語言表 達(dá)能力和人際溝

6、通水平。不論顧客是“樂天派”還是“嚴(yán)肅 派”，不管他們是喜歡融身于熱鬧的人群中，還是喜歡坐在 安靜的角落里，都可以找到屬于自己的那份快樂！我們希望 悠悠茶餐廳成為青年人在工作學(xué)習(xí)之余驅(qū)趕疲憊、放松心情 的聚集地。三市場調(diào)查和分析3.1 行業(yè)背景目前，錦州市各種類型的餐飲企業(yè)約有5000家，但大都局限純餐飲經(jīng)營，集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲 經(jīng)營，在錦州地區(qū)幾乎沒有。3.2 目標(biāo)市場我們第一期的連鎖店選址為XXXXXXXXXXXXXX o位于XXXXX附近。我們的選址區(qū)附近人流量大，經(jīng)過 該地點的公交路線多達(dá)近30條。該店的目標(biāo)客戶主要為都市白領(lǐng)和青年大學(xué)生。他們或是工作壓力大或是學(xué)習(xí)壓力

7、 大，需要在工作學(xué)習(xí)之余放松身心，參與休閑活動。另外我 們店內(nèi)的消費定位為中等消費水平，這對于白領(lǐng)來說自然沒 有顧慮，而對學(xué)生而言可憑學(xué)生證享受一定的折扣，這對暫 時沒有固定收入的學(xué)生也具有較大的吸引力。3.3 競爭分析經(jīng)過調(diào)查分析，本公司主要競爭對手是各類餐飲店、休 閑會所、俱樂部、健身房等，它們大都為單一的產(chǎn)品和服務(wù), 或是餐飲、或是娛樂、或是健身、或是休閑?；诖耍竟?司將采取集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲經(jīng)營模式， 推生的個性化、多樣化的服務(wù)。而且，公司將根據(jù)客戶的需 要提供服務(wù)，聘請知名的心理咨詢師，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引顧 客，為公司帶來良好的口碑，促使創(chuàng)業(yè)能夠成功。經(jīng)過市場調(diào)研我

8、們了解到，公司門店所在位置的休閑娛 樂場所總共沒有幾間，而且環(huán)境衛(wèi)生較差，服務(wù)比較單調(diào)， 沒有特點。而我們的公司正是克服了這些缺點，再加上新興 的娛樂項目，經(jīng)營模式及獨特的室內(nèi)布置，還有針對學(xué)生的 合理價格，我們相信公司具有較強的市場競爭力。四公司戰(zhàn)略餐飲綠色健康多樣化戰(zhàn)略：嚴(yán)格保證食品衛(wèi)生，把好質(zhì)量關(guān)，讓顧客吃得放心，吃得舒心 ，提供國外食品訂購服務(wù)更新與服務(wù)多樣性戰(zhàn)略：不斷開發(fā)和引進(jìn)新的活動和服 務(wù)，始終保持公司的競爭力；文化普及戰(zhàn)略：在發(fā)展初期廣泛宣傳我們公司的文化， 提升公司的知名度，以及在消費者心中樹立我們公司的地位資本運營戰(zhàn)略：最有效地利用資本，使之產(chǎn)生最大的效五總體進(jìn)度安排第一期

9、：2012年一2017年，本公司的文化廣泛傳播, 發(fā)展入門級客戶，培養(yǎng)忠實消費者。第二期：從2017年起實施擴張政策，在全省各地開設(shè) 分店，力爭使公司成為遼寧地區(qū)休閑娛樂綜合性場所的主要 市場領(lǐng)導(dǎo)者。六關(guān)鍵的風(fēng)險、問題和假設(shè)6.1 市場風(fēng)險及對策6.1.1 市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是，顧客認(rèn)可并適應(yīng)我們公司推由的服務(wù) 和活動需要有一個過程。另外，隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn) 有競爭對手的增加，這兩種競爭力量將逐步加劇。各公司肯 定都會采取更好的服務(wù)和價格策略打擊對手，因而引起公司 產(chǎn)品和服務(wù)價格波動，進(jìn)而影響公司收益6.1.2 對策進(jìn)一步做大本公司的宣傳并提高服務(wù)質(zhì)量，降低成本， 提高綜合服務(wù)競爭力，

10、增強服務(wù)適應(yīng)市場變化的能力；增強 市場應(yīng)變能力，豐富和深化服務(wù)的種類；建立一套完善的市 場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價格，增強公司盈利能力; 尋求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈同盟的支持；實施品牌戰(zhàn)略。6.2 財務(wù)風(fēng)險及對策6.2.1 財務(wù)風(fēng)險公司在發(fā)展初期，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險， 即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。公司前期投入主要來 自場地租金、裝修費用、設(shè)施和設(shè)備購買的費用以及宣傳費 用等。6.2.2 對策加強對公司資金運行情況的監(jiān)控力度，最大限度地提高 資金使用率；實施財務(wù)監(jiān)管和預(yù)算制度；聘請高素質(zhì)人才進(jìn) 行有效的管理。6.3 管理風(fēng)險及對策6.3.1 管理風(fēng)險隨著公司規(guī)模的擴大，公司的組織結(jié)構(gòu)

11、、管理方法和思 想可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。公司的自主研發(fā)團隊所 開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)不能跟上消費者需求變化的腳步。6.3.2 對策推行目標(biāo)成本管理，加強成本控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外 部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團隊的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng) 新、思維創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。6.4 盈利模式風(fēng)險及對策6.4.1 盈利模式風(fēng)險悠悠茶餐廳主要是在節(jié)假日以及周末有比較可觀的收 入，在其余的大部分時間，如何吸引更多的客戶來增加收入, 也是考慮的重點。6.4.2 對策用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶，培養(yǎng)公司的忠誠客戶群，同時 吸引潛在的消費者，以此獲得更大的經(jīng)濟效益。另外還要加 強新型產(chǎn)品和服務(wù)的延伸，以擴大市場

12、。七管理團隊公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理人 事 部財務(wù)部總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和實施策略，協(xié) 調(diào)各方面的管理工作，推行公司的經(jīng)營理念，使本公司全體 員工對此有一致而且是認(rèn)同的目標(biāo)。副總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理制定本公司發(fā)展戰(zhàn)略以 及配合各部門策劃工作、廣告宣傳等。研發(fā)部：負(fù)責(zé)新活動和服務(wù)的開發(fā)。為公司增加無形資 產(chǎn)，全面把握設(shè)計趨勢及潮流，對設(shè)計人員開展常規(guī)培訓(xùn)。市場部：負(fù)責(zé)公司的市場推廣以及市場信息的收集反饋 工作。人事部：負(fù)責(zé)公司人事管理工作， 制定有效的考評和激勵 機制，負(fù)責(zé)對人員的招聘、培訓(xùn)并負(fù)責(zé)后勤工作。采購部：負(fù)責(zé)采購食品、設(shè)備以及裝飾品等。財務(wù)部：對本公司的財務(wù)進(jìn)行管理

13、。八公司資金管理8.1 投資結(jié)構(gòu)表公司投資結(jié)構(gòu)表，如下:投資結(jié)構(gòu)表序號項目名稱投資金額（元）1. 1固定資產(chǎn)數(shù)量單價合計(1)餐桌40010040000(2)餐椅10006060000(3)其他設(shè)備100000(4)初始裝修費2400001.2叔410000小計8500001.3流動資產(chǎn)25914001.4初始投資34414008.2 成本計算設(shè)計年運營收入約為5131680 元，固定資產(chǎn)金額440000元、房屋租金（年付）1104000 元。預(yù)計固定資產(chǎn) 使用5年，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算（7、8月除外）具體見上表：每月運營成本構(gòu)成表成本項目金額（元）合計金額 （元）設(shè)備折舊7333.

14、337333.33庫存商品1650016500攤銷費用6833.336833.33水電費90009000人員工資7920079200房屋租金9200092000營業(yè)費16666.6716666.67合計227533.33227533.338.3銷售額公司銷售額見下表：銷售額預(yù)測表項目本年累計數(shù)項目地區(qū)逍遙津磨店、大學(xué)城銷售額餐飲周六和周末顧客達(dá) 300人次/ 日，周一到周五為150人次/日，則 周銷售額為(300*2+150*5 ) *45 =60750 ,則月銷售額為 243000 元周六周日顧客達(dá)250人次/日， 周一到周五為100人次/日，則周 銷售額為(250*2+100*5)*20=

15、20000 ,則月銷售額為 80000 元月總營業(yè)額316440150600宮業(yè)額年增L長率4%4%A、初始裝修費用中40%為固定資產(chǎn)，60%作為待攤費用，末期無殘值，因此初始裝修費的年折扣舊額為：裝修費用 *40%/5。每年 的攤銷額為：待攤費用*60%/5B、根據(jù)國家優(yōu)惠政策公司前三年的借款不收取利息10一、營業(yè)收入5131680減：宮業(yè)成本1352000營業(yè)稅金及附加157550銷售費用200000管理費用1058400二、營業(yè)利潤2363730三、利潤總額2363730減：所得稅費用590933四、凈利潤17727978.4資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表各個項目預(yù)測方法：1、由于不需要建廠，且店

16、面通過經(jīng)營租賃的方法取得， 所以固定資產(chǎn)僅為初始裝修時置辦的家具、裝飾品及廚房用 品及每年末購置的各個設(shè)備、設(shè)施折舊 期限為5年。2、公司于由租房簽訂合約，取得房屋的租賃權(quán)，這里 假設(shè)公司在每年年初先提交租金，租賃權(quán)的價值為每年的租 金，租賃權(quán)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。3、存貨為經(jīng)營過程中所購進(jìn)的原材料、庫存商品、周 轉(zhuǎn)材料和生產(chǎn)成本等。在經(jīng)營過程中費用化為主營業(yè)務(wù)成 本。4、應(yīng)收賬款。經(jīng)營過程中全部為現(xiàn)金交易，不允許賒賬，所以此項為零5、現(xiàn)金費用。經(jīng)營過程中需要有足夠的現(xiàn)金為每天預(yù) 期消費找零，假設(shè)第一年 XXX現(xiàn)金余額為5000元，XXX 現(xiàn)金余額為4000元。隨著業(yè)務(wù)的增長和營業(yè)額的增長，現(xiàn)金余額

17、同比增長。6、應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款=付現(xiàn)成本*應(yīng)付賬款回收期/360 o其中應(yīng)付賬款回收期為 15天。資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債現(xiàn)金90009000短期借款500000500000銀行存款2421004563797流動負(fù)債合計500000500000存貨22000022000非流動負(fù)債15流動資產(chǎn)合計2650004594797長期借款1000001000000非流動資產(chǎn)非流動負(fù)債合計1000001000000固定資產(chǎn)440000440000負(fù)債合計1500001500000減：累計折舊88000所后皆權(quán)益事加410000410000實收資本2000002000000減：累計

18、攤銷84000未分配利潤1772797非流動資產(chǎn)合計850000678000所有者權(quán)益合計2000003772797資產(chǎn)合計3500005272797負(fù)債及所有者權(quán)益合3500005272797九財務(wù)預(yù)測現(xiàn)金流量表編制單位：悠閑居有限責(zé)任公司年度：2012年單位:一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月一月十二月合計頁目金額-82160-54821-27481135193117101145069173037月初現(xiàn)金9000628-14242719705516508613304000現(xiàn)金銷售4126404126441264041264041264041264041264041264041264041264041264041264049516金收入080流舉辦夏令900009000018000入營收入0可支配現(xiàn)金421640-40896-13557137822411216684610105429136397176457158365186333214301(A)62004000員工工資792007920079200792007920079200792007920079200792007920079200950400租金11040001104000現(xiàn)現(xiàn)金采購支出2200022000220002200022000