倉儲管理部部長

1、倉儲管理部部長 倉 儲 管 理 部 部 長附件1:崗位職責生產(chǎn)倉儲管理部長流程圖庫 存附件2用料預(yù)算方法 用料預(yù)算第一條常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準明細表”。第二條預(yù)備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗 用基準，按科別（產(chǎn)品表）定期編制"材料預(yù)算及存量基準明細表"擬訂 用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況， 擬訂次月用料預(yù)算。第三條 非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn) 用料基準，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用單位定期擬 訂用料預(yù)算。 存量管理第四條常備材料：物料管理單位依材料預(yù)算

2、用量，交貨所需時 間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等因素，選用適當管理 方法以"材料預(yù)算及存量基準明細表"列示各項材料的管理點，連同 設(shè)定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬 "常備材料控制 表"進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設(shè)定因素變動足以影響管理 點時，物料管理單位應(yīng)即修正存量管理基準。第五條預(yù)備材料：物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡 采購、倉儲成本的原則下，酌情以 "材料預(yù)算及存量基準明細表"設(shè) 定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設(shè)定因素變動時， 物料管 理單位必須修正其存量管理基準。第六條 非常備材料

3、：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況 實施管理（管理方法由各公司自訂）。用科差異分析第七條 材料預(yù)算用量與實際用量差異超過管理基準時， 依下列 規(guī)定辦理：（一）常備材料：物料管理單位應(yīng)于每月 10日前就上月實際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購材料用）或前三個月累計實際用量與 累計預(yù)算用量比較（外購材料用）其差異率在管理基準（各公司自訂）以 上者，需填制"材料使用量差異分析月報表送生產(chǎn)管理單位分析原因， 并提出改善對策。（二） 預(yù)備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準（各公司自訂）以上者按科別填制&quo

4、t;材料使用量差異分 析月報表"，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。（三）非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制 造完成后，分析用料異常。材料預(yù)算暨存量基準明細表材料名稱 規(guī)格（代 號）單位后三個月 預(yù)算用量平 月 用 均量預(yù) 月 用 估量存制量方 管 式請調(diào)周期進貨 期間安全存量請購占八、請購量最高存量日 數(shù)需 用 數(shù)量日 數(shù)需 用 數(shù)量數(shù)量可 用 日 數(shù)數(shù)量可 用 日 數(shù)數(shù)量可 用 日 數(shù)數(shù)量可 用 日 數(shù)月月月定期NO。修訂填表： 年 月曰主管：經(jīng)辦;常備材料控制表單位存量 管 制 基 準變 更 日 期預(yù) 估 月 用量請購周期進貨 期間安全存量請購占八、請

5、購量最高存量日期庫存量請購參考量日 數(shù)需 用 數(shù)量日 數(shù)需 用 數(shù)量日 數(shù)需 用 數(shù)量日 數(shù)需 用 數(shù)量日 數(shù)需 用 數(shù)量日 數(shù)需 用 數(shù)量月日進廠量發(fā) 出量數(shù)量可 用 日 數(shù)數(shù)量可 用 日 數(shù)附件三物資計劃管理制度（一）各部、分公畝每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā) 的第二年度材料計劃申請表填報工作。（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達 的年度工作任務(wù)情況，認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計 劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產(chǎn)需要。（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應(yīng)部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一 份。

6、（四）物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設(shè)立帳本進 行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記 錄。（ 五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。（ 六）為了加強物資計劃管理，物資供應(yīng)部對于計劃外材料的領(lǐng) 用應(yīng)嚴格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。 材料計劃若干辦法根據(jù)公司關(guān)于加強物資管理的有關(guān)決定，物資部己將年度材料計 劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和 維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng), 力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通 知：（一）工程材料計劃1 自辦工程材料凡屬自辦工程計劃使用的材料，

7、領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材 料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。 外線工程材料管理表 上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號 以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是 "1"字表示。 在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定 的為準，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。 對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計修改造成材 料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正 手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負責。2 凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料， 在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料手 續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是 &q

8、uot;9"字表示。代辦工 程材料除工程設(shè)計指定領(lǐng)料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要 在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。（ 二）維護材料1備分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領(lǐng)取維護所需要的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上 維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立 的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外， 不允許過量地存 放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用， 并保證材料的質(zhì)量， 做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。2 ，公司下達給各分公司的年度放號任務(wù)，各單位須按照已簽 定的材料計劃合理地分配

9、領(lǐng)取。 如電話機、電話線、電話機出線盒以 及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲 備極少數(shù)量作維護備料。對已領(lǐng)出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問 題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘 缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。（三）勞保用品計劃勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包 括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單 位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請 取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。（四）業(yè)務(wù)單式計劃業(yè)務(wù)單式計劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計劃安排， 包括三個分公司所需 要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位

10、必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實際情況進行領(lǐng) 用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式， 對用量不夠或增加印刷其 它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式 和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個完整的管理制度。（五）計劃外材料的申請在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護工程中出 現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考 慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部 申請計劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予辦理。工程使用的材料， 國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右， 進口物資采購到貨時間需要 3一 4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時

11、必須做到周 密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、 保障供 應(yīng)的作用。（六）執(zhí)行材料計劃的實施辦法1 凡屬計劃內(nèi)使用的工程、維護材料，需經(jīng)計劃人員在外線工 程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。2為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況， 將主要工程材料 建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。3 各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料 管理表、貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。下發(fā)物資管理若干規(guī)定為加強公司物資供應(yīng)管理工作，做到"有章可循，有標準可依， 切實貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學管 理"的工作方針，更好

12、地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資 管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī) 定，望各單位遵照執(zhí)行：（一）重要物資的歸口管理物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，負責物資的統(tǒng)一管理 工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作， 同時組織做好本公司的物 資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。 重要物資按上級有 關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負責，同時實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸 口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附錄）（二）加強物資的計劃管理凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資 （51進設(shè)備和器

13、材除 外），各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報計劃。物資供應(yīng)部門負責 全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時加強與 專業(yè)部門和財務(wù)部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量 并經(jīng)主管領(lǐng)導同意后編制上報。各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自 有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物 資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時間和地點 等。根據(jù)供應(yīng)計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部申報計 劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一 個月申報。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各 生產(chǎn)部門填

14、寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送 報計劃，影響供應(yīng)，責任由各單位負責。（三）加強物資的采購管理各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組 織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。 部分歸口管理的 物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié) 調(diào)進行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想， 做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招 標工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進的技術(shù)談判和商務(wù)工作， 負責合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后 的核查，并匯同

15、工程技術(shù)部門做好引進設(shè)備的驗收工作。（ 四）加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料 及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負責整理、鑒定后分類列單移交物 資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。 違者追究有關(guān) 單位和個人的責任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公 司領(lǐng)導審核批準后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。（ 五）加強物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資 材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準，售往特區(qū)外的物資材 料，由總經(jīng)理批準。（ 六）加強物資倉儲的管理倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保

16、養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方 面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的 倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時， 對物資的數(shù) 量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格執(zhí)行 放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有 不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物 資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先迸先出，切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度抵倉庫物資的 清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。（ 七）加強物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)

17、。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強 業(yè)務(wù)知識的學習，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的 各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟活動。同時，要經(jīng)常對其工作人 員進行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用 戶服務(wù)的思想。要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn) 部門和維護部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好.思想覺悟高的專職材料員或保 管員，并保持相對穩(wěn)定，以負責本單位的物資供應(yīng)工作。各級領(lǐng)導要 切實加強對物資工作的領(lǐng)導，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻。附件4物資領(lǐng)用制度（一）凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律

18、使用材料 管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程車稱， 成本中心，工程編號，施工 單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章， 交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核 章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。（二）各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取 貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng) 成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計 劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和 國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的 數(shù)量。如果需將原

19、數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。（四）堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材 料、維護材料用在其它工程上。備分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部 門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料， 要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予購買。（五）各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心 授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名， 才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。（六）各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無 計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材 料多領(lǐng)多占，影響工程材料的

20、正常使用。 關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定為了適應(yīng)公司機構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán) 人做相應(yīng)調(diào)整（授權(quán)人員表附后），原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授 權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明 ：（一）各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準。售 往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準。（二）贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。（三）辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。（四）車輛、電腦、錄像機、復(fù)印機、儀器儀表、多功能電話機 等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置 和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準， 報物資供應(yīng)部 購買;屬預(yù)

21、算外的報總經(jīng)理批準，由物資供應(yīng)部辦理。（五）工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng) 料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交 物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）維護材料的領(lǐng)用由維護部和分公司審批。領(lǐng)用維護材料時， 領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后， 方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（七）各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物 資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由 物資供應(yīng)部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部 計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理

22、批準后自購。（八）各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準在領(lǐng)料單上作任何更改， 如填寫錯誤，必須重新填 寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。（九）各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資 供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。20附件5庫存量管理作業(yè)流程材料異動單據(jù)需要日變量庫存管制交期變量聯(lián)絡(luò)單22附件6庫存量管理作業(yè)細則 存量基準設(shè)定第一條 預(yù)估月用量設(shè)（修）訂（ 一）用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量， 并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃設(shè)定， 若產(chǎn)銷計劃有重大變 化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)修訂月用量。（ 二）季節(jié)性與特殊性材

23、料由生產(chǎn)管理人員于每年 3、6、9、 12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并 參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單 位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。第二條請購點設(shè)定（ 一）請購點一一采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。（ 二）采購作業(yè)期間的需求量一一采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月 用量。（ 三）安全存量一一采購作業(yè)期間的需求量乘以乃 差異管理 率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞 地區(qū)7天用量）第三條采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及 采購數(shù)量的參考。第

24、四條設(shè)定請購量（ 一）考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通 量及倉儲容量。（ 二）設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量， 亞 洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購藥天用量。第五條存量基準呈準建立生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準分別填入”存量基準設(shè)定表 "呈總經(jīng)理核準，送物料管理建檔。 請購作業(yè)第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦（人工作業(yè)） 查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核， 其無誤后送采購單 位辦理采購。 用料差異管理作業(yè)第七條用料差異管理基準（一）上旬（1 一 10日）實際用量超出該旬設(shè)定量X%以上者（由公司自 訂）。（二）申旬（1-20日

25、）實際用量超出該旬設(shè)定量 X%以上者（由公司自 訂）。（三）下旬（即全月）實際用量超出全月設(shè)定量 x%以上者（由公司自 訂）。第八條用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表”， 查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正"預(yù)估月量"，如需修 訂，應(yīng)于反應(yīng)表"擬修訂月用量"欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送 物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施第九條庫存查詢物料管理人員接獲核準修訂月用量的"用料差異反應(yīng)表"（附表 13 1 6）后應(yīng)立即查詢庫存管理表，查詢該等材料的在途量反進 度，研判是否需要修改交貨

26、期。第十條采取措施物控人員研判需修改交貨期時，應(yīng)填具"交貨期變更聯(lián)絡(luò)單送 請采購單位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于"采購單位答復(fù)"欄內(nèi)填妥， 送回物控人員列人管理。存量管理作業(yè)部門及其職責第十一條物控人員為材料存量管理作業(yè)中心，負責月使用量基準設(shè)（修）訂，用料 差異分析及采取措施。第十二條采購單位負責各項材料內(nèi)、外購別的設(shè)（修）訂，采購作業(yè)期限設(shè)（修） 訂及采購進度管理與異常處理。26存量基準設(shè)定表材料編號品名 規(guī)定單位采 購 區(qū) 分去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請購點設(shè)疋 請購量最小 包裝量 及貨柜量合計合計天 數(shù)數(shù)量天 數(shù)數(shù)量29用料差異反應(yīng)單年 月曰項次

27、材料編號品名 規(guī)格設(shè)定 月用量實際用量管制量差異率上一月月量上二月月量擬修訂 月用量差異原因處卜量 措施31附件7企業(yè)物資消耗定額管理制度總貝卩（一）物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)。 是產(chǎn) 品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用 和節(jié)約原材料的有效手段。（二）物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn) 的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為 主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。 物資消耗定額的內(nèi)容（三） 物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：工

28、藝消耗定額1 主要原材料消耗定額一一指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，加入角鋼、氧化鋁等。2工藝性輔助材料消耗一一工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。非工藝消耗定額指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括 途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。 物資消耗定額的制定和修改（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指 標，由供應(yīng)科參照實際情況制定供應(yīng)定額。（五）工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的 原則制訂。（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實際消耗 資料，工藝部

29、門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得 提咼定額。（七）凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額 ；3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。限額供料（八）限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量 的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。（九）限額供料范圍：1 產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；z大宗的輔料和能源。附件8倉位規(guī)劃要因分析經(jīng)辦人倉運單位（攜出者）門房權(quán)責 主管經(jīng)辦 人稽查單位3制 單核準1攜 出1r2檢 查E3簽早*31Ti2r存查倉儲規(guī)劃實務(wù)說明面積 配 置1倉儲 總面積2 公共 設(shè)施規(guī) 劃3 有效 面

30、積計 算按材料基準存量及容量所需用的 倉位，依供料對象卸儲便捷性， 配適用的儲存面積 依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道， 辦公場所等倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面 積為可用倉容料1基準存量高者可雙通路配置，存量低位存量及零星用儲柜倉儲為宜，重量輕設(shè)2 .收發(fā)者可架高儲存疋頻率收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進出倉3 料位裝卸便捷因素設(shè)定與倉庫代號統(tǒng)以編號B- C順序設(shè)疋，料位編訂，料位編號原則：堆1包裝依5 3加化鐵桶裝，5加化鐵桶疊類別裝，紙盒裝.支裝分設(shè)堆疊高棧方2 材料層次式特性對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以3 .供料及承受的重量方式依供料工具，堆高機，油壓拖機4儲工車或手拉車設(shè)定堆疊方式具依包裝類別材料

31、特性供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料 品 標 示1材料 編號2 .單位 堆疊量3 儲存 說明依請購單填材料編號，品名.規(guī) 格數(shù)量入廠日期，并以月份 顏色加以區(qū)分標示標示每一位置的取大谷量合格（綠色）特殊（黃色）退貨 （紅色）附件9企業(yè)倉庫管理制度 總則1 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各 種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它 的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保 安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃， 合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資

32、分口 管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。物資驗收入庫3 物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清 點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當認 識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。4 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位， 更不準投入使用。5 .材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標志，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚， 并隨同托收單交財務(wù)科記帳。6不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混 入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責任。7 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經(jīng)辦人

33、處理。托收 到而貨未到，或貨己到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消 除懸事掛帳。物資的儲存保管8 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī) 劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。 凡吞吐量大的落地 堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列 編號，上架的以分類四號定位編號。9 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五 五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊10 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和 工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有 主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤

34、盈、盤虧等, 保管員應(yīng)及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手 續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取"發(fā)生盈時多送， 虧時克扣”的違紀做法。11 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識 處理，加強保管措施，達到"十不"要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管 責任損失。同類物資堆放，要考慮先進選出，發(fā)貨方便，留有回旋 余地。12 保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y， 一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準。13 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴 禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和 必要的防

35、火知識。物資發(fā)放14 按"推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則 發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖 方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以 及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。15 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、 零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有 材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度 ；屬規(guī)定審批的 材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16 調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科 收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知

36、開票 人更正后發(fā)貨。17 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外， 均 應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的 原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。18 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。其他有關(guān)事項20 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收卜月報及時。21 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。22 創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向， 每月對倉庫進行 一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23 保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，

37、移交中的未了事 宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見 證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。2 4 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差 錯。收料作業(yè)管理辦法附件11進料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單 帳卡1張物料人廠檢驗表I張迸料檢驗規(guī)格表I張1 供應(yīng)商1 1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2 點收2 1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收22若數(shù)量正確于驗收單上簽收2 3銷訂單檔，編號登人進貨日報表2 4驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管3 檢驗3 1質(zhì)管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗3 2進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存4 記錄4 1抽驗結(jié)果記于物料人廠檢驗表物料人廠檢驗表：質(zhì)管自存4 2允收簽章43貼綠色允收票簽驗收單:第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購44采購銷訂單檔5551(1)2(1)(1)4(1)5 入庫-1原物料入庫，記入帳卡-2人電腦庫存帳-3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單物料人廠檢驗表I張進料檢驗規(guī)格表1張委外加工單-協(xié)作廠廠商填寫驗收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）-點收送到暫存區(qū)，倉庫核對訂