預(yù)算表格清單ltd

1、序號(hào)流程編號(hào)流程名稱1F-03-001-001各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值比較分析2F-03-002-001產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)預(yù)算3F-03-002-002產(chǎn)品展覽費(fèi)用預(yù)算4F-03-002-003企業(yè)形象費(fèi)用預(yù)算5F-03-002-004公共關(guān)系費(fèi)用預(yù)算6F-03-002-005市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用預(yù)算7F-03-002-006終端銷售收入預(yù)算各地區(qū)分產(chǎn)品8F-03-002-007OEM產(chǎn)品銷售收入預(yù)算各客戶分產(chǎn)品9F-03-002-008終端銷售收入預(yù)算各地區(qū)10F-03-002-009終端銷售收入預(yù)算分銷售負(fù)責(zé)人11F-03-002-010系統(tǒng)銷售收入預(yù)算各地區(qū)分產(chǎn)品12F-03-002-011系統(tǒng)銷售收入預(yù)算

2、各地區(qū)13F-03-002-012系統(tǒng)銷售收入預(yù)算分銷售負(fù)責(zé)人14F-03-002-013系統(tǒng)銷售收入預(yù)算分訂單15F-03-002-014系統(tǒng)服務(wù)收入預(yù)算分地區(qū)分產(chǎn)品16F-03-002-015系統(tǒng)服務(wù)收入預(yù)算分訂單17F-03-002-016銷售費(fèi)用預(yù)算18F-03-002-017終端維修費(fèi)用預(yù)算19F-03-002-018系統(tǒng)維修費(fèi)用預(yù)算20F-03-002-019客戶培訓(xùn)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算21F-03-002-020客戶滿意度調(diào)查預(yù)算22F-03-002-021固定資產(chǎn)需求預(yù)算23F-03-002-022低值易耗品需求預(yù)算非生產(chǎn)24F-03-002-023會(huì)議費(fèi)預(yù)算25F-03-002-0

3、24咨詢費(fèi)預(yù)算26F-03-002-025差旅費(fèi)預(yù)算27F-03-002-026部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算28F-03-002-027其他費(fèi)用預(yù)算29F-03-002-028新研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算30F-03-002-029現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算31F-03-002-030分產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃32F-03-002-031生產(chǎn)計(jì)劃33F-03-002-032原輔材料需求預(yù)算34F-03-002-033委托加工件需求預(yù)算35F-03-002-034備品備件需求預(yù)算36F-03-002-035低值易耗品需求預(yù)算生產(chǎn)37F-03-002-036制造費(fèi)用水費(fèi)、電費(fèi)預(yù)算38F-03-002-037子公司投資收益預(yù)算39F-03-00

4、2-038投資變動(dòng)預(yù)算40F-03-002-039投資預(yù)算41F-03-002-040投資收益預(yù)算42F-03-002-041ERP實(shí)施計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算43F-03-002-042用戶軟硬件維護(hù)費(fèi)用預(yù)算44F-03-002-043應(yīng)用系統(tǒng)的更新和支持費(fèi)用預(yù)算45F-03-002-044網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)布和制作費(fèi)用預(yù)算46F-03-002-045工資預(yù)算47F-03-002-046工資附加費(fèi)預(yù)算48F-03-002-047獎(jiǎng)金預(yù)算49F-03-002-048人員招聘費(fèi)用預(yù)算50F-03-002-049人員解聘費(fèi)用預(yù)算51F-03-002-050人員退休費(fèi)用預(yù)算52F-03-002-051人員培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)

5、算53F-03-002-052保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算人身54F-03-002-053應(yīng)付福利費(fèi)增減變動(dòng)預(yù)算55F-03-002-054 部 門人員減員計(jì)劃56F-03-002-055部門人員招聘計(jì)劃57F-03-002-056 部 門人員退休計(jì)劃58F-03-002-057部門員工培訓(xùn)申請(qǐng)表59F-03-002-058庫(kù)存物資結(jié)存60F-03-002-059固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算61F-03-002-060固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃62F-03-002-061固定資產(chǎn)報(bào)廢清理計(jì)劃63F-03-002-062資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃64F-03-002-063低值易耗品采購(gòu)預(yù)算非生產(chǎn)65F-03-002-064制造費(fèi)用修理費(fèi)預(yù)算66

6、F-03-002-065基建、技改預(yù)算67F-03-002-066運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算68F-03-002-067原輔材料采購(gòu)預(yù)算69F-03-002-068委托加工件采購(gòu)預(yù)算70F-03-002-069OEM整機(jī)和MOT采購(gòu)預(yù)算71F-03-002-070備品備件采購(gòu)預(yù)算72F-03-002-071低值易耗品采購(gòu)預(yù)算生產(chǎn)73F-03-002-072存貨收發(fā)存預(yù)算74F-03-002-073應(yīng)收帳款預(yù)算75F-03-002-074壞帳準(zhǔn)備預(yù)算76F-03-002-075其他應(yīng)收款預(yù)算77F-03-002-076待攤費(fèi)用預(yù)算78F-03-002-077固定資產(chǎn)變動(dòng)預(yù)算79F-03-002-078固定資產(chǎn)清

7、理預(yù)算80F-03-002-079固定資產(chǎn)累計(jì)折舊預(yù)算81F-03-002-080固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)傤A(yù)算82F-03-002-081在建工程預(yù)算83F-03-002-082長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)算84F-03-002-083無(wú)形資產(chǎn)預(yù)算85F-03-002-084長(zhǎng)短期借款預(yù)算86F-03-002-085應(yīng)付帳款預(yù)算87F-03-002-086其他應(yīng)付款預(yù)算88F-03-002-087應(yīng)交稅金變動(dòng)預(yù)算主要稅金89F-03-002-088預(yù)提費(fèi)用預(yù)算90F-03-002-089資本預(yù)算91F-03-002-090工資和工資附加費(fèi)用分?jǐn)傤A(yù)算92F-03-002-091生產(chǎn)成本直接人工預(yù)算93F-03-002-092制造費(fèi)用預(yù)算94F-03-002-093生產(chǎn)成本總表95F-03-002-094生產(chǎn)成本預(yù)算96F-03-002-095銷售成本預(yù)算97F-03-002-096管理費(fèi)用預(yù)算98F-03-002-097租賃費(fèi)預(yù)算99F-03-002-098保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算財(cái)產(chǎn)100F-03-002-099財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算101F-03-002-100利息支出預(yù)算102F-03-002-101利息收入預(yù)算103F-03-002-102融資租賃利息支出104F-03-002