股份公司財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書

1、股份公司財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.股份公司財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書為充分調(diào)動部門的工作積極性，按照分工負(fù)責(zé)、互相協(xié)作、 各負(fù)其責(zé)的原則，確定財務(wù)部的目標(biāo)責(zé)任如下：甲方：乙方：一、責(zé)任期限：二、工作目標(biāo)：1、認(rèn)真、科學(xué)、合理編制、分解股份公司2004年度財務(wù)預(yù) 算，并對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行全面分析、及時反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依 據(jù)。2、全力以赴做好億利科技的年報審計及年報、中報、季報等公 開信息的對外披露工作。3、完善崗位職責(zé)、內(nèi)部財務(wù)管理制度、考核制度。4、配合督查審計部門做好股份公司各分、子公司的

2、督查審計、 評議工作，配合經(jīng)營部對分、子公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核。5、協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，辦理股份公司在各家銀行的授信額度及信用 等級，保證信用等級評定為AA級以上。6、對股份公司2004年到期銀行貸款及時辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)，按期 支付利息；需新增流動資金及項目貸款的，股份公司及時整理、準(zhǔn) 備貸款所需資料，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和協(xié)調(diào)下及時上報金融機構(gòu)并 爭取資金到位。7、將年初劃入各事業(yè)集團(tuán)承擔(dān)的貸款本金，股份公司財務(wù)部督 促并協(xié)助辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)，對劃入的貸款利息按月收回。8、對各分公司的利潤按計劃按季上交，對簽有協(xié)議的子公司的 利潤按協(xié)議金額分季上交，對其他控股公司的利潤按簽定合同金額 分季預(yù)交。9、按時完成公司各

3、項證照的年檢、換證工作。10、積極參與收購重組項目的前期資料調(diào)研工作。11、對財務(wù)人員進(jìn)行不低于2次的培訓(xùn)，內(nèi)容為全面預(yù)算管 理、新會計制度、稅法等相關(guān)知識。12、指導(dǎo)財務(wù)人員積極進(jìn)行稅收籌劃，倡導(dǎo)“開源節(jié)流”的企 業(yè)理財文化。有條件的情況下，聘請專業(yè)的稅務(wù)咨詢公司進(jìn)行交流 和溝通，將醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的流通企業(yè)增值稅、化工集團(tuán)的資源稅、增值 稅、所得稅充分利用稅收優(yōu)惠政策，合理避稅。13、股份財務(wù)部配合經(jīng)營部，對各分、子公司進(jìn)行清產(chǎn)核資， 并對往來進(jìn)行詳細(xì)的核實，應(yīng)收款項及時清理，通過清產(chǎn)核資，對 閑置資產(chǎn)及時處理、調(diào)劑使用，存貨做到合理庫存。14、每半年組織一次回頭看工作，對財務(wù)管理制度、預(yù)算執(zhí)行

4、情況、利潤上繳通報，并對各分子公司財務(wù)管理工作進(jìn)行兩次評比 活動。15、做好股份公司2003年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作以及日常 的稅務(wù)申報、交納、檢查工作，不得岀現(xiàn)由于人為的工作失誤造成 滯納罰款現(xiàn)象。16、準(zhǔn)確、及時將億利科技各部門、人員的費用完成情況按月 上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。17、由股份財務(wù)部牽頭，經(jīng)營部配合，組成專人到企業(yè)了解實 際情況，為2005年預(yù)算編制做好準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)確、實際編制2005 年度財務(wù)預(yù)算。18、對2004年決算工作安排、布署。19、做好年度審計、預(yù)審工作，為股票增發(fā)提供條件。20、全年融資12000萬元（項目融資除外）。21、負(fù)責(zé)部門定額承包費用不突破計劃數(shù)額。三、雙方的權(quán)

5、利與義務(wù)：1、甲方要經(jīng)常檢查、指導(dǎo)乙方的工作。2、甲方要從各方面支持乙方的工作，積極為乙方創(chuàng)造一個良 好的工作環(huán)境，保證其順利完成責(zé)任目標(biāo)。3、乙方在職權(quán)范圍內(nèi)，要積極主動的開展工作，協(xié)調(diào)好各方 面的關(guān)系。4、乙方要定期分析匯報工作情況，為甲方?jīng)Q策提供可靠的依 據(jù)。5、乙方要完成甲方臨時交辦的各項事宜。四、考核與獎懲1、乙方需要在2004年度完成上述工作內(nèi)容，并且按照乙方的2004年度工作計劃中的“工作目標(biāo)”章節(jié)中的時間完成；2、甲方按照乙方工作計劃書按季度對乙方進(jìn)行考評；3、乙方工作內(nèi)容現(xiàn)在無法分解到具體時間的，根據(jù)工作進(jìn)度追 加季度考核內(nèi)容；4、甲乙雙方考核與獎懲辦法按照新華信管理咨詢公司制定績效 考評體系與薪酬激勵體制進(jìn)行考核與獎懲兌現(xiàn)；五、違約責(zé)任甲乙雙方任何一方違約，由此造成的損失和延誤工作由違約方承擔(dān)，具體為：如果甲方違約，則造成的工作延誤與損失乙方不承擔(dān)任何責(zé) 任；如果乙方違約，則造成的工作延誤與損失乙方承擔(dān)責(zé)任，并按照上述“獎懲辦法”執(zhí)行。六、附則1、木