商務酒店收銀管理制度

1、新湘龍商務酒店收銀管理規(guī)定為完善酒店財務管理，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，保障公司資產(chǎn)的平安與完整，明確相關(guān)職員之工作責任，特對有關(guān)營業(yè)款的收繳、存匯、監(jiān)督作如下規(guī)定：1、收銀規(guī)定、一般操作規(guī)那么：.1、客戶住宿和茶餐消費均須開打單，嚴禁無單營銷，包括預收押金。1.1.2、酒店設有專職前臺收銀員、吧臺收銀員，其他效勞員不得收銀。1.1.3、收銀時由效勞員禮貌地引領顧客到收銀員處，收銀員收銀必須唱收唱付，即“收您多少錢、“找回您多少錢。收銀員收銀打單一聯(lián)交顧客，一聯(lián)會計聯(lián),一聯(lián)存根。、提高對人民幣的識別能力，收銀時即時識別票幣真?zhèn)?，收到假幣或有疑點的票面，要禮貌和溫馨地提醒并退回給客人。、收訖外幣規(guī)

2、定：原那么上只收訖人民幣，不得收訖其他幣種，否那么，由收銀員承當所造成全部經(jīng)濟損失。在遇到有外幣交易的情形，必須由當班領班協(xié)助指派效勞員陪同去最近之金融機構(gòu)換匯后才能繼續(xù)交易。.6、酒店外發(fā)的消費券等同現(xiàn)金，每卡屬一次性消費，不找零，在單據(jù)和系統(tǒng)內(nèi)只備注實際結(jié)算金額。1.、如遇電腦突然故障等原因臨時不能打單時，由收銀員開單，領班簽注收銀營業(yè)小票上須有領班與收銀員兩人共同簽字1.1.8、金卡客戶的折扣和免單規(guī)定：原那么上只有金卡客戶享有折扣優(yōu)惠節(jié)假日除外，但海鮮、包廂費、酒水費、客房有償消費均不打折，所有折扣優(yōu)惠率依酒店關(guān)于促銷的規(guī)定執(zhí)行；免單的權(quán)限在總經(jīng)理，沒有總經(jīng)理的批準，所有客人消費不得免

3、單即免收費，免單消費手續(xù)的辦理均與正常收銀手續(xù)相同，只是收款額為零。1.1.9、按標準流程操作收銀POS機刷卡機，做好本機的清潔維護。、對所有可簽單客戶，一律以羅總簽批的權(quán)限為準，超出此權(quán)限不允許簽單。所有可簽單客戶掛帳在與收銀確定好當次消費后，必須本人在帳單上簽上可掛帳單位、姓名、日期等，前臺必須及時與財務核對簽單客戶簽單金額，及時對帳務進行反應，當客戶掛帳金額接近權(quán)限時，及時提醒客戶，做到帳款回收到位。如客人欠款未結(jié)，必須第一時間內(nèi)通知部門主管收銀領班，管理者協(xié)助收銀催款，如未通知，所造成的損失，由當班本人承當全部責任。1.2、票證管理與票證的開具：1.2.1、收銀領班負責向財務領用發(fā)票、

4、酒店收據(jù)及其他內(nèi)部票據(jù)和表單，領用數(shù)量依業(yè)務量多少與財務溝通后適時調(diào)整，財務登記領用起始號碼和份數(shù)，領用人在財務簽名確認。1.2.2、收銀員應根據(jù)客人實際消費金額在賓客要求開具時如實開具發(fā)票，不得擅自多開、虛開。 、收銀員應根據(jù)發(fā)票格式正確開具，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應保證正聯(lián)與退票聯(lián)裝訂一起完整交回財務，如少退票聯(lián)，多出的稅額由收銀員補交。1.2.4、票證已使用量到達整本或規(guī)定量時應及時向財務申請補充，財務執(zhí)行嚴格的核銷程序。1.2.5、所有用畢的票證存根由財務負責收集分類保管，由財務執(zhí)行定期清銷制度。對于使用不當和遺失等行為，按下述紀律處分。、各收銀員

5、只對前廳客戶帳單上的帳目收款開出收據(jù)，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由出納開出收據(jù)，但在非辦公時間之后臺收款應由值班經(jīng)理代理處理。、收銀可對開發(fā)票的客戶實行婉轉(zhuǎn)拒絕如：“改天再開，現(xiàn)在發(fā)票開不出來，下次你收據(jù)再補開等，盡量減少開發(fā)票的額度。1.3、備用金管理:1.3.1、備用金使用范圍：只用于營業(yè)找零用，不得用作其他用途。1.3.2、備用金額度由部門根據(jù)業(yè)務量大小，向總辦提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由收銀領班向財務領取，一般是以20元/張以下的面值標準備存，由專人與財務出納兌換營業(yè)需用的零錢。收銀不允許私自更換零錢，所有零錢全部在財務出納處換取。如私自換取零錢，造成短缺、調(diào)換、假幣等現(xiàn)象，由

6、當班收銀本人負責。1.3.3、收銀員必須隨時保持備用金的種類、數(shù)額的完整，不可用白條：抵庫、私自套用或挪用。 1.3.4、交接班時備用金必須當面點清，相互簽字認可，喪失自負。 1.3.5、備用金如出現(xiàn)長短款時，應及時查明原因，多出長款時，及時上交至財務，短款時，查出是哪一班，誰出的過失，由當班人負責賠償，并簽字確認。1.4、交接班管理：做到三清原那么：款項清，帳務清，事物清。1.4.1、班別之間交接要清楚 房間數(shù)與消費確認單要核對好1.4.2、預買單交接明示。 1.4.3、收到的消費券視同現(xiàn)金入庫財務，財務所開收據(jù)單列。1.4.4、有貴賓卡和消費卡房間的交接要明示。1.4.5、存放物品交接要明

7、示。 1.4.6、所有收銀原那么上是按班次上交財務，不搞連班混算，每班收銀結(jié)束時，必須及時打印交班明細表和交班存單，然后馬上清點收銀庫況，清點過程中一定認真仔細；點核現(xiàn)金實際庫存，數(shù)量是否一致；當班收銀現(xiàn)金和有價證券消費券不得停留挪用，應即時上交財務部門。 財務必須每天對所有帳務消費券核查，不允許有任何差距。如有，須當天查清原因，并責任落實到人。1.5、工作紀律：1.5.1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟處分。禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺經(jīng)理、財務人員除外,違者給予包括當班總臺、吧臺職員在內(nèi)的當事人10元/次/人之罰款。1.5.2、收銀時不開單行為視

8、作挪用酒店資產(chǎn)行為，處以五倍以上經(jīng)濟罰款并視情節(jié)追究當班人員的責任1.5.3、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練，導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給酒店帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元/次以上罰款經(jīng)濟損失按價賠償。 1.5.4、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金不允許超過10元/人，特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額局部一律沒收上交財務，并追究當事人責任給予罰款。 1.5.5、實行帳錢別離，不許一人既管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借總經(jīng)理許可、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。 1.5.6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次

9、罰款，造成損失的據(jù)實賠償，當月累計5次含本數(shù)以上的漏輸單，那么給予勸退處理。 1.5.7、保守酒店商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息，堅持原那么，愛崗敬業(yè)。 1.5.8、未及時識幣面，造成誤收假幣，所造成的損失由當班收銀員全額賠償，如因工作交接不清，造成假幣責任追蹤不到直接個人，那么由相關(guān)職員共同承當。1.5.9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴格執(zhí)行酒店規(guī)定的發(fā)放登記程序和嚴格保管所有票證，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。對遺失發(fā)票之當班職員，給予500元/份的罰款和賠款含遺失登記申報費用。 1.1、所有客人入住必須用身份證或其他有效證件登記，并在治安管理系統(tǒng)中

10、掃描上傳，收銀領班主管每天對每班上傳的客戶資料進行核對檢查，并把責任落實到人。每發(fā)現(xiàn)一個未如實登記或上傳資料，罰款收銀10元/間的客房，領班20元，主管50元。“如治安管理處查出未如實登記，對酒店所進行的處分由當班收銀負責，管理人員負管理不當之責任，處分額度按治安部門對酒店的處分金額為依據(jù)。.2、收銀未經(jīng)主管批準的情況下私自調(diào)班、換班等現(xiàn)象，扣除當月全勤獎，并依集團?獎懲制度?相關(guān)條款進行懲辦。.3、收銀對執(zhí)貴賓卡VIP卡客戶的折扣處理，所有執(zhí)卡客戶必須憑卡或者貴賓卡卡號、姓名打折，并請客人在帳單上簽字確認，如未有貴賓卡，客人要求打折，需經(jīng)酒店經(jīng)理同意方可折扣，并請其在帳單上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)收

11、銀私自折扣，或客人本未折扣，而收銀結(jié)帳時私自套用折扣，一律開除處理.4、酒店活動期間消費券、飲品券的贈送，一律按當時財務下達的簽署贈送標準為準，客人消費到達贈送標準必須贈送，如發(fā)現(xiàn)未按標準贈送或者私拿消費券者，一律開除處理。財務監(jiān)督執(zhí)行。1.6、保險箱管理： 為了保證酒店財產(chǎn)的平安，酒店一般都在前臺收銀處設有貴重物品保險箱。用于營業(yè)額、單據(jù)或其他貴重物品的保管。保險箱管理的一般程序為：161、保險箱密碼必須一月一更換，如有收銀離開，必須馬上更換保險柜 ，由財務主管監(jiān)督執(zhí)行。 162、實行密碼與保險柜分開管理，由出納值班經(jīng)理保管前臺保險柜鑰匙，收銀放營業(yè)額單據(jù)、物品入柜時，通知出納值班經(jīng)理配合錢

12、物入柜，并及時把鑰匙保存好，鑰匙交接必須做好交接登記記錄。163、收銀每班營業(yè)額必須入保險柜，所放存營業(yè)額、單據(jù)必須封存，由交款與接款人共同放至保險柜，任何收銀不允許一人私自翻開保險柜，否那么所造成的經(jīng)濟損失由收銀本人全額負責。164、所有新入職的收銀員在未辦理正式入職手續(xù)及收銀擔保書的情況下，不允許接觸酒店營業(yè)款以及收銀電腦密碼、保險柜密碼等情況，辦理正式入職手續(xù)后，收銀領班對新入職員工進行全程跟蹤培訓。2、消費券管理：2.1、消費券視同現(xiàn)金管理，印制過程中需與承制單位簽訂限額與限量合同，財務將印制卡造冊歸檔。2.2、消費券印制需經(jīng)總經(jīng)理批準前方可進行，由財務統(tǒng)一發(fā)放使用，收銀員需核對已啟用

13、檔案，核對內(nèi)容主要是面值、卡號和卡的真?zhèn)?。視同現(xiàn)金回籠時，財務重新核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查處和通報。2.3、本消費券限酒店使用，各收銀處均需核查其真?zhèn)?，財務會將序號的變更和增量情況及時通報。3、營業(yè)款存匯規(guī)定3.1、當日營業(yè)款界定：酒店營業(yè)款各班別交班時間為界限，當日的銷售日報表之數(shù)據(jù)填列也以此為界限分開，銷售日報表的實收金額必須完全與當日當次所繳入財務的金額相符。3.2、營業(yè)款存行時間由財務按酒店規(guī)定的程序和保安要求及時繳存入指定的銀行帳戶，所有收入均需解款入銀行，未經(jīng)總經(jīng)理特別許可，不得坐支收入。庫存?zhèn)溆媒鹑狈r，按財務另行規(guī)定，由集團財務規(guī)定的程序辦理補足手續(xù)。3.3、營業(yè)款核對堅持“四相

14、符原那么，做到 “系統(tǒng)數(shù)據(jù)、日報表數(shù)據(jù)相符、現(xiàn)金含掛帳未收額、其他票證水單3.3.1、收銀所有的單據(jù)必須和輸入酒店管理系統(tǒng)內(nèi)的所有帳單相符合3.3.2、收銀所有的單據(jù)必須和保存在各部門的底聯(lián)相符合3.3.3、收銀及員工無權(quán)對所有的單據(jù)進行單一方面更改。所有單據(jù)更改，特別是數(shù)字金額更正，必須由當事人簽名確認，以示負責。3.3.4、不允許有長短款出現(xiàn)，如有，必須查明原因，短款必須賠償并補齊，長款，必須查明原因。3.4、報表與單據(jù)傳遞3.4.1、格式：由財務按系統(tǒng)運作特點結(jié)合本酒店的要求進行設定，包括手工報表和系統(tǒng)生成報表。 3.4.2、報表所有資料欄位、簽名必須用正楷字書寫，不得潦草。銷售過程中如有“VIP卡優(yōu)惠折扣狀況，經(jīng)手收銀員須在銷售小票上注明并要求顧客簽名。如收到消費券，那么視同現(xiàn)金在收據(jù)等單據(jù)記錄券號碼等。3.4.3、傳遞：當班收銀員下班前整理好當班報表和其他相關(guān)單據(jù)不含工作交接局部之其他表單，隨同現(xiàn)金繳款一起上交財務進行專項核查。、營業(yè)款收繳款