資金支付管理辦法

1、資金支付管理辦法為全面加強(qiáng)對公司資金使用的監(jiān)督和管理，以加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤 率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第一條 日常費(fèi)用報(bào)銷1、費(fèi)用支出原則(1) 正確執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格遵守費(fèi)用開支范圍，按公司報(bào)銷程序執(zhí)行。(2) 加強(qiáng)各項(xiàng)開支計(jì)劃管理，實(shí)行預(yù)算管理。2、費(fèi)用項(xiàng)目報(bào)銷辦理程序(1) 報(bào)銷程序 : 由經(jīng)辦人根據(jù)合規(guī)的票據(jù)及相關(guān)附件，如實(shí)填寫報(bào)銷單，經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、主管副總簽字，再經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。(2) 要求 :a、 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)遵照*出差管理辦法執(zhí)行；b、辦公用品、低值易耗品統(tǒng)一由行政部購置，行政部應(yīng)每月根據(jù)各部門需 要，編制購置預(yù)算，月底按部門領(lǐng)用情況編制

2、匯總單報(bào)財(cái)務(wù)部，并建立辦公用品及 低值易耗品領(lǐng)用存臺賬 ；c、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、通訊費(fèi)等實(shí)行預(yù)算管理，由部門平衡使用。第二條 內(nèi)部借款1、借款辦理程序公司員工因公需要借款，由經(jīng)辦人填寫借款單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副總、財(cái) 務(wù)部部長、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，出納方可予以付款。2、要求(1) 現(xiàn)金借款數(shù)額為 5000 元以上，須提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)部備款。(2) 借款數(shù)額在 1000元(差旅費(fèi)除外 )以上，原則上應(yīng)以支票支付，確需現(xiàn)金支 付的，由財(cái)務(wù)部長同意。(3) 凡員工因公借款，原則上在原借款未還清前，不得再借，確需借款支付 的，由主管副總及財(cái)務(wù)副總同意。(4) 借款經(jīng)辦人如系出差借款，

3、應(yīng)于回單位后 7 日內(nèi)，按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳并 清理借款 ;如系業(yè)務(wù)需要借款，應(yīng)于借款后 15 日內(nèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)用并清理借款，報(bào)帳 后結(jié)欠部分金額或規(guī)定時(shí)限內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在下月工 資中扣回。第三條 工程、材料、設(shè)計(jì)、勘察等業(yè)務(wù)付款11、付款辦理程序 業(yè)務(wù)部門對外支付款項(xiàng)，由經(jīng)辦人員填寫付款單，詳細(xì)注明收款單位、業(yè)務(wù)事 項(xiàng)、付款金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部長、主管副總、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，出納予 以付款。如系客戶自取，須有相關(guān)業(yè)務(wù)人員陪同并簽字 ( 應(yīng)在支票領(lǐng)用本上簽字 ) 確 認(rèn)后方可辦理付款。2、要求(1) 公司支付工程款、材料款、設(shè)計(jì)費(fèi)等款項(xiàng)實(shí)行預(yù)算管理，由各業(yè)務(wù)部門依 據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度和年度預(yù)算，在每月 10 日前將上月建設(shè)進(jìn)度和付款表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 簽認(rèn)，經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)部留存?zhèn)洳?，原則上月度內(nèi)嚴(yán)格按照預(yù)算 執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批。(2) 付款金額為 1萬元(含 1萬元)以上，須簽定合同，如情況特殊需經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)的除外。(3) 對外支付款項(xiàng)須通過銀行結(jié)算，經(jīng)辦人員須提供準(zhǔn)確的單位名稱、開戶銀 行及銀行賬號。(4) 對外支付的工程款項(xiàng)，經(jīng)辦人員須明確注明