會(huì)計(jì)度工作總結(jié)及度工作計(jì)劃表

1、附件：重慶*（集團(tuán)）股份有限公司2014年度工作總結(jié)及2015年度工作計(jì)劃表姓名*部門財(cái)務(wù)崗位會(huì)計(jì)入職時(shí)間2014.3.26一、2014年度工作總結(jié)1、負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理、憑證的編制及裝訂和保管工作。2、日常費(fèi)用審核及統(tǒng)計(jì)、員工個(gè)人借款清理、固定資產(chǎn)管理。3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)報(bào)表編制及申報(bào)4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作5、協(xié)助外部審計(jì)，貸款等工作6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2、崗位職責(zé)履行情況或取得的主要成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)（可量化的指標(biāo)，需提供數(shù)據(jù)支撐；管理人員應(yīng)分別對(duì)個(gè)人和本部門/中心/單位工作情況進(jìn)行匯總、總結(jié)）1.及時(shí)準(zhǔn)確的完成總帳日常事務(wù)維護(hù)，保證總帳科目的有效性、完整性和試算余額平衡。2.

2、核對(duì)現(xiàn)金日記賬與賬面余額一致，各銀行余額與賬面一致,3.月度賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。4、年度所得稅匯算清繳,增值稅納稅申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào),個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào),營(yíng)業(yè)稅、附加稅等申報(bào)5、,根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，并錄入會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)。打印記賬憑證，將原始憑證和記賬憑證一一對(duì)應(yīng)，保證單證一致，將記賬憑證將順序統(tǒng)一裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一編號(hào)，放入指定文件柜保存歸案。6、按照公司報(bào)銷制度，審核內(nèi)部員工報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性及合理性。統(tǒng)計(jì)每月公司發(fā)生的日常費(fèi)用，提供給管理層參考7、根據(jù)員工借款單填制憑證，匯總個(gè)人借款明細(xì)，月初與有借款員工核對(duì)借款余額，并跟進(jìn)員工沖賬報(bào)銷。8、及時(shí)準(zhǔn)確地記錄固定資

3、產(chǎn) (包括無形及有形資產(chǎn)) ， 包括原值，折舊及余值等。維護(hù)固定資產(chǎn)總賬及明細(xì)賬及時(shí)對(duì)賬。9、確保特殊項(xiàng)目的處理準(zhǔn)確及時(shí), 包括資產(chǎn)處置，損失，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整等，以及相關(guān)的事后調(diào)整。10、建立各項(xiàng)目收款、發(fā)票開具情況的臺(tái)帳。11、上報(bào)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)及年報(bào)。12.協(xié)助外部審計(jì)貸款等工作。13、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。3、工作中存在的不足和對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施（管理人員應(yīng)分別對(duì)個(gè)人和本部門/中心/單位工作情況進(jìn)行匯總、總結(jié)） 1、由于以前工作的關(guān)系，來本公司后對(duì)費(fèi)用的審核和控制工作有一定的欠缺。2、工作中沒能和領(lǐng)導(dǎo)就有的工作很好的溝通。3、沒有提供有效的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)。4、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)

4、務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。特別是在公司力爭(zhēng)上市的情況下，更要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)與之相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)。5、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。6、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功二、其他須說明的問題（如對(duì)公司、部門的建議，需要得到的支持與幫助等）1、在無法開具發(fā)票的情況下以別的發(fā)票替代時(shí)，從稅務(wù)角度考慮盡量不用餐飲發(fā)票替代。2、報(bào)銷憑據(jù)的粘貼要規(guī)范整潔，并注明附件張數(shù)。3.報(bào)銷費(fèi)用時(shí)寫明事由。

5、三、2015年度工作計(jì)劃（管理人員對(duì)本部門/中心/單位工作計(jì)劃及具體措施進(jìn)行描述） 序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容具體措施協(xié)同部門時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注1與上市相配合做好財(cái)務(wù)方面的完善工作嚴(yán)格按審計(jì)提出的要求來做。采購(gòu)部，項(xiàng)目部、成控部2014年1月帳務(wù)開始2做好項(xiàng)目上材料物資的管理建立項(xiàng)目上的材料進(jìn)銷存臺(tái)帳，做到每月盤點(diǎn)清查，做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部，項(xiàng)目部2014年1月帳務(wù)開始3在營(yíng)改增的情況下做好稅務(wù)方面的學(xué)習(xí)及其他相關(guān)的工作。2015年建筑行業(yè)將進(jìn)行營(yíng)改增，在已計(jì)提收入和沒有抵扣的情況下，做好各項(xiàng)目的開票工作的統(tǒng)計(jì)。盡量減少公司稅負(fù)。外聯(lián)4配合領(lǐng)導(dǎo)做好其他工作多與部門領(lǐng)導(dǎo)溝通，有問題多請(qǐng)教、多商量，力爭(zhēng)把工件做好。備注