應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1、6.1系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 6.1.1功能概述功能概述 6.1.2與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 6.1.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程6.2 應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)用實(shí)務(wù) 實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)二 單單 據(jù)據(jù) 處處 理理 實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)三 票票 據(jù)據(jù) 管管 理理 實(shí)驗(yàn)四實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 處處 理理 實(shí)驗(yàn)五實(shí)驗(yàn)五 賬表查詢(xún)及其他處理賬表查詢(xún)及其他處理 課程內(nèi)容6.1系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述6.1.1功能概述 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及

2、其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”兩種應(yīng)用方案。不同的應(yīng)用方案，其系統(tǒng)功能、產(chǎn)品接口、操作流程等均不相同。6.1.2與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 6.1.2與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與其他模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 6.1.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程6.2應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)用實(shí)務(wù)-實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹俊緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的一般方法。系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的一般方法。【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

3、【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 已經(jīng)完成了第三章實(shí)驗(yàn)一的操作?？梢砸胍淹瓿梢呀?jīng)完成了第三章實(shí)驗(yàn)一的操作?？梢砸胍淹瓿蓪?shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一“(3-1)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置總賬系統(tǒng)初始設(shè)置”的賬套備份數(shù)據(jù)，或的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)賬套(3-1)總賬系統(tǒng)初始設(shè)置總賬系統(tǒng)初始設(shè)置”。 將系統(tǒng)日期修改為將系統(tǒng)日期修改為“2011年年1月月31日日”，以，以“ZD周東周東”身份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。身份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。3.2應(yīng)用實(shí)務(wù)應(yīng)用實(shí)務(wù)-實(shí)驗(yàn)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始實(shí)驗(yàn)一應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)初始設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目設(shè)置科目逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾

4、期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置設(shè)置允許修改設(shè)置允許修改“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”的編的編號(hào)號(hào) 錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬 賬套備份賬套備份【實(shí)驗(yàn)資料】【實(shí)驗(yàn)資料】見(jiàn)教材見(jiàn)教材1. 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)注意：注意：在進(jìn)入應(yīng)付款系統(tǒng)之前應(yīng)在建立賬套后啟用應(yīng)付款系統(tǒng)，或者在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用應(yīng)付款系統(tǒng)。應(yīng)付款系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間。在賬套使用過(guò)程中可以隨時(shí)修改賬套參數(shù)。如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。關(guān)于應(yīng)付賬款核算模型，在系統(tǒng)啟用時(shí)或者還沒(méi)有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理的情況下才允許從簡(jiǎn)單核算改為詳細(xì)核算；從詳

5、細(xì)核算改為簡(jiǎn)單核算隨時(shí)可以進(jìn)行。2. 設(shè)置基本科目設(shè)置基本科目注意：注意：應(yīng)付科目的核算幣種應(yīng)不相同。如果沒(méi)有外幣核算，可以不輸入外幣科目。在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)付科目“2202應(yīng)付賬款”、預(yù)付科目“1123預(yù)付賬款”及“2201應(yīng)付票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為“供應(yīng)商往來(lái)”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)付系統(tǒng)”。否則在這里不能被選中。只有在這里設(shè)置了基本科目，在生成憑證時(shí)才能直接生成憑證中的會(huì)計(jì)科目，否則憑證中將沒(méi)有會(huì)計(jì)科目，相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能手工再錄入。如果應(yīng)付科目、預(yù)付科目按不同的供應(yīng)商或供應(yīng)商分類(lèi)分別設(shè)置，則可在“控制科目設(shè)置”中設(shè)置，在此可以不設(shè)置。如果針對(duì)不同的存貨分別設(shè)

6、置采購(gòu)核算科目，則在此不用設(shè)置，可以在“產(chǎn)品科目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置。3. 結(jié)算方式科目結(jié)算方式科目注意：注意：結(jié)算方式科目設(shè)置是針對(duì)已經(jīng)設(shè)置的結(jié)算方式設(shè)置相應(yīng)的結(jié)算科目。即在付款或收款時(shí)只要告訴系統(tǒng)結(jié)算時(shí)使用的結(jié)算方式就可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成該種結(jié)算方式所使用的會(huì)計(jì)科目。如果在此不設(shè)置結(jié)算方式科目，則在付款或收款時(shí)可以手工輸入不同結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。4. 設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間注意：注意：序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改和刪除?？偺鞌?shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬齡總天數(shù)。最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除。5. 設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置報(bào)警級(jí)別注意：注意：序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改、刪除。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最

7、大比率及級(jí)別名稱(chēng)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的比率自動(dòng)生成相應(yīng)的區(qū)間。單擊“增加”按鈕，可以在當(dāng)前級(jí)別之前插入一個(gè)級(jí)別。插入一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)別比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。刪除一個(gè)級(jí)別后，該級(jí)別后的各級(jí)比率會(huì)自動(dòng)調(diào)整。最后一個(gè)級(jí)別為某一比率之上，所以在“總比率”欄不能錄入比率，否則將不能退出。最后一個(gè)比率不能刪除，如果錄入錯(cuò)誤則應(yīng)先刪除上一級(jí)比率，再修改最后一級(jí)比率。6. 單據(jù)編號(hào)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置注意：注意：如果不在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”中對(duì)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票采用“完全手工編號(hào)”，則在填制采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)其編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成而不允許手工錄入編號(hào)。在單據(jù)編號(hào)設(shè)置中還可以設(shè)置“重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”及“按收發(fā)標(biāo)志流水”等。7. 錄入

8、期初采購(gòu)發(fā)票錄入期初采購(gòu)發(fā)票注意：注意：在初次使用應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)將啟用應(yīng)付款系統(tǒng)時(shí)未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)。當(dāng)進(jìn)入第二年度時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年度的期初余額。在下一年度的第一會(huì)計(jì)期間里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬處理。如果退出了錄入期初余額的單據(jù)，在“期初余額明細(xì)表”窗口中并沒(méi)有看到新錄入的期初余額，應(yīng)單擊“刷新”按鈕，就可以列示所有的期初余額的內(nèi)容。在錄入期初余額時(shí)一定要注意期初余額的會(huì)計(jì)科目，比如第3張采購(gòu)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目為“2201”，即應(yīng)付票據(jù)。應(yīng)付款系統(tǒng)

9、的期初余額應(yīng)與總賬進(jìn)行對(duì)賬，如果科目錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬錯(cuò)誤。如果并未設(shè)置允許修改采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票的編號(hào)，則在填制采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)不允許修改采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票的編號(hào)。其他單據(jù)的編號(hào)也一樣，系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)為不允許修改。8. 錄入預(yù)付款單錄入預(yù)付款單注意：注意：錄入預(yù)付款的單據(jù)類(lèi)型仍然是“付款單”，但是款項(xiàng)類(lèi)型為“預(yù)付款”。9. 應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬注意：注意：當(dāng)完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)通過(guò)對(duì)賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)期初余額與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)保存了期初余額結(jié)果，或在第二年使用需要調(diào)整期初余額時(shí)可以進(jìn)行修改。當(dāng)?shù)谝粋€(gè)會(huì)計(jì)期已結(jié)賬后，期初余額只能查詢(xún)不能再修改。期初余額所錄入的

10、票據(jù)保存后自動(dòng)審核。應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬，必須要在總賬與應(yīng)付系統(tǒng)同時(shí)啟用后才可以進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)二 單單 據(jù)據(jù) 處處 理理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹俊緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)付款系統(tǒng)的基本功能和操作方法。【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 已經(jīng)完成了第6章實(shí)驗(yàn)一的操作?？梢砸胍淹瓿蓪?shí)驗(yàn)一“(6-1)應(yīng)付系統(tǒng)初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套(6-1)應(yīng)付系統(tǒng)初始化”。將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 見(jiàn)教材實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)二 單單 據(jù)據(jù) 處處 理理【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

11、錄入應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù) 修改應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)刪除應(yīng)付單據(jù) 2011年1月31日，審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù) 核銷(xiāo)付款單據(jù)對(duì)應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理 賬套備份1. 填制第填制第1筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票1. 填制第填制第1筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票注意：注意：在填制采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，稅率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，可以修改。采購(gòu)發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的單據(jù)。如果應(yīng)付款系統(tǒng)與采購(gòu)系統(tǒng)集成使用，采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢(xún)、核銷(xiāo)、制單等操作。此時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。如果沒(méi)有使用采購(gòu)系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需

12、在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。在不啟用供應(yīng)鏈的情況下，在應(yīng)付款系統(tǒng)中只能對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的資金流進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，即可以對(duì)應(yīng)付款、已付款以及采購(gòu)情況進(jìn)行核算，而其物流的核算，即存貨入庫(kù)成本的核算還需在總賬系統(tǒng)中手工進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。已審核的單據(jù)不能修改或刪除，已生成憑證或進(jìn)行過(guò)核銷(xiāo)的單據(jù)在單據(jù)界面不再顯示。在錄入采購(gòu)發(fā)票后可以直接進(jìn)行審核，在直接審核后系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即制單”，此時(shí)可以直接制單。如果錄入采購(gòu)發(fā)票后不直接審核可以在審核功能中審核，再到制單功能中制單。已審核的單據(jù)在未進(jìn)行其他處理之前取消審核后再修改。 2. 填制第填制第2筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)普通發(fā)票筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)普通發(fā)票注意：注意：按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，運(yùn)費(fèi)可以按7的稅率進(jìn)

13、行增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，因此運(yùn)費(fèi)成本為扣除7進(jìn)項(xiàng)稅后的部分。如果在啟用應(yīng)付款系統(tǒng)的同時(shí)啟用采購(gòu)系統(tǒng)，則應(yīng)在采購(gòu)系統(tǒng)中填制“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”，在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”進(jìn)行付款及付款核銷(xiāo)等操作。3. 修改采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票修改采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票注意：注意：因?yàn)樵谶M(jìn)入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票窗口時(shí)，系統(tǒng)是處在增加狀態(tài)，如果想查找某一張采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票則應(yīng)放棄當(dāng)前的增加操作，進(jìn)入查詢(xún)狀態(tài)，否則將不能翻頁(yè)。采購(gòu)發(fā)票被修改后必須保存。保存的采購(gòu)發(fā)票在審核后才能制單。4. 刪除采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票刪除采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù)錄入錄入”命令，打開(kāi)

14、命令，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別單據(jù)類(lèi)別”窗口。窗口。單擊單擊“確定確定”按鈕，打開(kāi)按鈕，打開(kāi)“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口。窗口。單擊單擊“下張下張”按鈕，找到按鈕，找到“423026”號(hào)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票。號(hào)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票。單擊單擊“刪除刪除”按鈕，系統(tǒng)提示按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)否繼續(xù)”。單擊單擊“是是”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“退出退出”按鈕退出。按鈕退出。5. 審核應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)6. 制單制單注意：注意：在“制單查詢(xún)”窗口中，系統(tǒng)已默認(rèn)制單內(nèi)容為“發(fā)票制單”，如果需要選中其他內(nèi)容制單，可以選中要制單內(nèi)容前的復(fù)選框。如果所選擇的憑證類(lèi)型錯(cuò)誤，可以在生成憑證

15、后再修改。如果一次生成了多張記賬憑證，可以在保存了一張憑證后再打開(kāi)其他的憑證，直到全部保存為止，未保存的憑證視為放棄本次憑證生成的操作。只有在憑證保存后才能傳遞到總賬系統(tǒng)，再在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行審核和記賬等。其中第1號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證是根據(jù)普通發(fā)票填制的，其運(yùn)費(fèi)中應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為價(jià)內(nèi)稅，因此進(jìn)項(xiàng)稅為14元，而物資采購(gòu)為186元。7. 填制付款單填制付款單注意：注意：在單擊付款單的“保存”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成付款單表體的內(nèi)容。表體中的款項(xiàng)類(lèi)型系統(tǒng)默認(rèn)為“應(yīng)付款”，可以修改?？铐?xiàng)類(lèi)型還包括“預(yù)付款”和“其他費(fèi)用”。若一張付款單中，表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同，則視表體供應(yīng)商的款項(xiàng)為代收款。在填制付款單后，可以

16、直接單擊“核銷(xiāo)”按鈕進(jìn)行單據(jù)核銷(xiāo)的操作。如果是供應(yīng)商退款，則可以單擊“切換”按鈕，填制紅字付款單。8. 修改付款單修改付款單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“付款單據(jù)處理”|“付款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“付款單”窗口。單擊“下張”按鈕，找到要修改的“付款單”，在要修改的“付款單”中，單擊“修改”按鈕。分別將上半部分和下半部分的金額修改為“25000”。單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。9. 刪除付款單刪除付款單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“付款單據(jù)處理”|“付款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“付款單”窗口。單擊“下張”按鈕，找到要?jiǎng)h除的付款單。單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊

17、“是”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。 10. 審核付款單審核付款單在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“付款單據(jù)處理”|“付款單據(jù)審核”命令，打開(kāi)“付款單過(guò)濾條件”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“收付款單列表”窗口。單擊“全選”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)2張”。 單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。11. 核銷(xiāo)付款單核銷(xiāo)付款單11. 核銷(xiāo)付款單核銷(xiāo)付款單注意：注意：在保存核銷(xiāo)內(nèi)容后，單據(jù)核銷(xiāo)窗口中將不再顯示已被核銷(xiāo)的內(nèi)容。結(jié)算單列表顯示的是款項(xiàng)類(lèi)型為應(yīng)付款和預(yù)付款的記錄，而款項(xiàng)類(lèi)型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷(xiāo)記錄。核銷(xiāo)時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類(lèi)型為應(yīng)付款的記錄默認(rèn)本次結(jié)算金額

18、為該記錄上的原幣金額；款項(xiàng)類(lèi)型為預(yù)付款的記錄默認(rèn)的本次結(jié)算金額為空。核銷(xiāo)時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣金額。在結(jié)算單列表中，單擊“分?jǐn)偂卑粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N(xiāo)單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷(xiāo)順序依據(jù)被核銷(xiāo)單據(jù)的排序順序。手工核銷(xiāo)時(shí)一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且結(jié)算單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。當(dāng)結(jié)算單有代付處理時(shí)，只顯示當(dāng)前所選供應(yīng)商的記錄。一次只能對(duì)一種結(jié)算單類(lèi)型進(jìn)行核銷(xiāo)，即手工核銷(xiāo)的情況下需要將收款單和付款單分開(kāi)核銷(xiāo)。手工核銷(xiāo)保存時(shí)，若結(jié)算單列表的本次結(jié)算金額大于或小于被核銷(xiāo)單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì)，系統(tǒng)將提示結(jié)算金額不相等，不能

19、保存。若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷(xiāo)時(shí)先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對(duì)沖。如果核銷(xiāo)后未進(jìn)行其他處理，可以在期末處理的“取消操作”功能中取消核銷(xiāo)操作。12. 制單制單注意：注意：如果在“單據(jù)查詢(xún)”窗口中，在選中“收付款單制單”后，再去掉“發(fā)票制單”的選項(xiàng)，則會(huì)打開(kāi)“收付款制單”窗口。如果不去掉“發(fā)票制單”選項(xiàng)，雖然制單窗口顯示的是“應(yīng)付制單”，但兩種待制的單據(jù)都會(huì)顯示出來(lái)。在制單功能中還可以根據(jù)需要進(jìn)行合并制單。實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)三 票票 據(jù)據(jù) 管管 理理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)票據(jù)管理的一般方法。【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 已經(jīng)完成了第6章實(shí)驗(yàn)二的操作?？梢砸胍淹瓿蓪?shí)驗(yàn)二“(6-2)付款單據(jù)處理”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引

20、入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套(6-2)單據(jù)處理”。將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)三 票票 據(jù)據(jù) 管管 理理【實(shí)驗(yàn)資料】【實(shí)驗(yàn)資料】（1） 2011年1月5日，向北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(NO.66101)，面值為10000元，到期日為2011年6月5日。（2） 2011年1月8日，向北京化工廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(NO.223341)，面值為21300元，到期日為2011年1月28日。（3） 2011年1月20日，將2011年1月8日向北京化工廠簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票(NO. 22334)結(jié)算?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】填制商業(yè)

21、承兌匯票，暫不制單 結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單 制單賬套備份1. 填制商業(yè)承兌匯票填制商業(yè)承兌匯票1. 填制商業(yè)承兌匯票填制商業(yè)承兌匯票注意：注意：保存一張商業(yè)票據(jù)之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張付款單。這張付款單還需經(jīng)過(guò)審核之后才能生成記賬憑證。由票據(jù)生成的付款單不能修改。在票據(jù)管理功能中可以對(duì)商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，包括票據(jù)的取得、結(jié)算、背書(shū)、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等。商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行，銀行承兌匯票必須有承兌銀行。2、審核付款單、審核付款單注意：注意：在票據(jù)保存后由系統(tǒng)自動(dòng)生成了一張付款單，這張付款單應(yīng)在審核后再到制單處理中生成記賬憑證，才可完成應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為應(yīng)付票據(jù)的核算過(guò)程。3.

22、制單制單4. 商業(yè)承兌匯票結(jié)算商業(yè)承兌匯票結(jié)算注意：注意：當(dāng)票據(jù)到期付款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算處理。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算金額應(yīng)是通過(guò)結(jié)算實(shí)際支付的金額。票據(jù)結(jié)算后，不能再進(jìn)行其他與票據(jù)相關(guān)的處理。實(shí)驗(yàn)四實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 處處 理理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹俊緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹肯到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬處理的一般方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】已經(jīng)完成了第6章實(shí)驗(yàn)三的操作。可以引入已完成實(shí)驗(yàn)三“(6-3)票據(jù)處理”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套(6-3)票據(jù)處理”。將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)?！緦?shí)驗(yàn)資料】【實(shí)驗(yàn)資料】(1) 2011年1月31日，經(jīng)三方同意將2011年1月15日形

23、成的應(yīng)向“北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠”支付的貨稅款42120元轉(zhuǎn)為向北京大興縣肖莊粘合劑廠的應(yīng)付賬款。(2) 2011年1月31日，經(jīng)雙方同意，將向北京大興縣肖莊粘合劑廠的應(yīng)付賬款42120元與預(yù)付款沖抵。實(shí)驗(yàn)四實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 處處 理理【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單 預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單 制單 賬套備份1. 將應(yīng)付賬款沖抵應(yīng)付賬款將應(yīng)付賬款沖抵應(yīng)付賬款注意：注意：每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。2. 將預(yù)付賬款沖抵應(yīng)付賬款將預(yù)付賬款沖抵應(yīng)付賬款注意：注意：可以在輸入轉(zhuǎn)賬總金額后單擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)過(guò)濾條件進(jìn)行成批的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工作。每一筆應(yīng)

24、付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)。如果是紅字預(yù)付款和紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖銷(xiāo)，要把過(guò)濾條件中的“類(lèi)型”選為“收款單”。3. 制單制單實(shí)驗(yàn)五實(shí)驗(yàn)五 賬表查詢(xún)及其他處理賬表查詢(xún)及其他處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹俊緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹肯到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)賬簿查詢(xún)及其他處理的作用和基本方法?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 已經(jīng)完成了第6章實(shí)驗(yàn)四的操作?？梢砸胍淹瓿蓪?shí)驗(yàn)四“(6-4)轉(zhuǎn)賬處理”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套(6-4)轉(zhuǎn)賬處理”。將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 實(shí)驗(yàn)五實(shí)驗(yàn)五 賬表查詢(xún)及其他處理賬表查詢(xún)及其他處理 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)內(nèi)

25、容】l查詢(xún)發(fā)票 l查詢(xún)收付款單 l查詢(xún)并刪除憑證 l對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款賬齡分析 l查詢(xún)2011年1月的業(yè)務(wù)總賬 l查詢(xún)應(yīng)付賬款科目余額表 l取消對(duì)北京長(zhǎng)陽(yáng)帶鋼廠的轉(zhuǎn)賬操作l將未制單的單據(jù)制單l結(jié)賬l賬套備份1. 查詢(xún)查詢(xún)1月份填制的所有采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票月份填制的所有采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票注意：注意：在發(fā)票查詢(xún)功能中可以分別查詢(xún)“已審核”、“未審核”、“已核銷(xiāo)”及“未核銷(xiāo)”的發(fā)票。還可以按“發(fā)票號(hào)”、“單據(jù)日期”、“金額范圍”或“余額范圍”等條件進(jìn)行查詢(xún)。在“發(fā)票查詢(xún)”窗口中，單擊“查詢(xún)”按鈕，可以重新輸入查詢(xún)條件，單擊“單據(jù)”按鈕，可以調(diào)出原始單據(jù)卡片，單擊“詳細(xì)”按鈕，可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)結(jié)算情況，單擊“

26、憑證”按鈕，可以查詢(xún)單據(jù)所對(duì)應(yīng)的憑證，單擊“欄目”按鈕，可以設(shè)置當(dāng)前查詢(xún)列表的顯示欄目、欄目順序、欄目名稱(chēng)、排序方式，可以保存設(shè)置內(nèi)容。2. 查詢(xún)查詢(xún)1月份所有的收付款單月份所有的收付款單注意：注意：在收付款單查詢(xún)功能中可以分別查詢(xún)“已核銷(xiāo)”、“未核銷(xiāo)”、“應(yīng)付款”、“預(yù)付款”及“費(fèi)用”的收付款情況。還可以按“單據(jù)編號(hào)”、“金額范圍”、“余額范圍”或“單據(jù)日期”等條件進(jìn)行查詢(xún)。在“收付款單”查詢(xún)窗口中，也可以分別單擊“查詢(xún)”、“詳細(xì)”、“單據(jù)”及“憑證”等按鈕，查詢(xún)到相應(yīng)的內(nèi)容。 3. 刪除刪除1月月21日填制的支付北京化工廠貨款的記賬憑證日填制的支付北京化工廠貨款的記賬憑證注意注意在“憑證查詢(xún)”功能中，可以查看、修改、刪除或沖銷(xiāo)由應(yīng)付款系統(tǒng)生成并傳遞到總賬系統(tǒng)中的記賬憑證。如果憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中記賬，又需要對(duì)形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行修改，則可以通過(guò)沖銷(xiāo)方式?jīng)_銷(xiāo)憑證，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證。一張憑證被刪除(或被沖銷(xiāo))后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及相應(yīng)的操作內(nèi)容可以重新制單。只有未在總賬系統(tǒng)中審核