32_辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定

1、原創(chuàng)材料 僅供學(xué)習(xí)辦事處財務(wù)治理流程規(guī)定為了強化天津辦事處的財務(wù)治理工作，統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體狀況，特出臺本制度：第一條公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負責(zé)人審批，全體職工必需嚴格遵守執(zhí)行，財務(wù)人員要堅持原則嚴格把關(guān)，對于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。其次條每月25日之前申報次月的費用預(yù)算，需要仔細填寫費用預(yù)算表，非凡的費用需要寫明用法用途；填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。第三條對于批準的預(yù)算內(nèi)的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費用，需報總經(jīng)理審批。第四條簽字同文秘家園意現(xiàn)金報銷規(guī)定如下：填寫請款單1

2、、費用用法流程：費用申請人天津辦事處負責(zé)人財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。2、對員工執(zhí)行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫請款單辦理報銷手續(xù)，一般不答應(yīng)跨月報銷。報支差旅費者，必需在出差回來后一星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。3、報銷申請人首先將全部發(fā)票整理分類。1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。2)車票/機票上應(yīng)注明起訖地點、時間；3)全部接待、應(yīng)酬費用必需每次結(jié)賬，不行以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。4、整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負責(zé)人審核后，送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。5、出納員應(yīng)準時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第五條購買任何物品必需需要填寫選購單，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫收貨單，方可進帳。第六條員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認。第七條天津辦事處負責(zé)人于每月5日前將上月的