為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資計(jì)劃管理工作規(guī)范物資采購(gòu)行為做到按計(jì)劃

1、關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)計(jì)劃管理的若干規(guī)定的通知平煤物200365號(hào)總公司各單位：按照集團(tuán)公司“三加強(qiáng)、三集中、三分離”的總體要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資計(jì)劃管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，確保安全生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)，總公司制訂了加強(qiáng)計(jì)劃管理的若干規(guī)定?，F(xiàn)印發(fā)給你們，望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。加強(qiáng)計(jì)劃管理的若干規(guī)定總 則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，建立以計(jì)劃管理為中心，按計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款的運(yùn)作程序，結(jié)合總公司工作的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條 物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資采購(gòu)、貨款結(jié)算由總公司計(jì)劃、供應(yīng)、財(cái)務(wù)部門分別運(yùn)作，相互監(jiān)督，共同完成。 第一章 物資采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批。第三條 計(jì)劃科負(fù)責(zé)組織召開(kāi)月度計(jì)劃

2、編審會(huì)，組織專業(yè)人員對(duì)集團(tuán)公司各單位上報(bào)的月度物資需求計(jì)劃和總公司生產(chǎn)單位上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行審核，匯總。依據(jù)當(dāng)期庫(kù)存確定采購(gòu)數(shù)量；并根據(jù)物資采購(gòu)的批量和市場(chǎng)供求情況，按照招標(biāo)、比價(jià)、定點(diǎn)、零星采購(gòu)的原則，確定計(jì)劃物資的采購(gòu)方式。第四條 為了形成經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量，減少臨時(shí)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)量的影響，凡是有儲(chǔ)備定額的物資，可以根據(jù)當(dāng)期庫(kù)存、合理儲(chǔ)備量確定物資采購(gòu)量。物資的合理儲(chǔ)備量由各供應(yīng)科室根據(jù)總公司下達(dá)的儲(chǔ)備資金指標(biāo)和物資供應(yīng)規(guī)律和大市場(chǎng)代儲(chǔ)狀況，分品種測(cè)算后，輸入物資信息系統(tǒng)。第五條 計(jì)劃科編制完成總公司月度物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送達(dá)供應(yīng)及財(cái)務(wù)部門。第六條 臨時(shí)計(jì)劃經(jīng)計(jì)劃科審批后，由供應(yīng)科室組織供

3、應(yīng)。單批臨時(shí)計(jì)劃超過(guò)5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）時(shí)，由計(jì)劃科長(zhǎng)審批；單批臨時(shí)計(jì)劃超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。每周，計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行匯總后送財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門向集團(tuán)公司申請(qǐng)采購(gòu)資金。第七條 生產(chǎn)搶險(xiǎn)急需的物資，本著特使特辦的原則，經(jīng)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，供應(yīng)科室組織供應(yīng)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的急用計(jì)劃報(bào)計(jì)劃科。第二章 物資采購(gòu)第八條 供應(yīng)科室必須按月度物資采購(gòu)計(jì)劃確定的采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。第九條 月度物資采購(gòu)計(jì)劃中單種物資價(jià)值5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上，并有三個(gè)（含三個(gè)）以上供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)的，必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。單種物資價(jià)值在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，并有二個(gè)（含二個(gè)）以上供應(yīng)

4、商經(jīng)營(yíng)的，必須進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)工作由招標(biāo)辦具體負(fù)責(zé)，審計(jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃部門監(jiān)督。第十條 通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)，逐步與有良好信譽(yù)的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期購(gòu)銷關(guān)系，確定定點(diǎn)供應(yīng)商?？偣緦徲?jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃部門每半年進(jìn)行一次定點(diǎn)供應(yīng)商認(rèn)證工作。凡月度物資采購(gòu)計(jì)劃中有定點(diǎn)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)的物資品種，供應(yīng)科室必須在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。第十一條 月度物資采購(gòu)計(jì)劃中不能采取招標(biāo)、比價(jià)、定點(diǎn)等采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的零星小額物資，由各供應(yīng)科室自行比價(jià)確定采購(gòu)廠家，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，價(jià)格報(bào)審計(jì)部門備案。第十二條 無(wú)論采取何種采購(gòu)方式，在同質(zhì)同價(jià)的前提下，物資采購(gòu)必須遵循“大市場(chǎng)商戶優(yōu)先”、“有庫(kù)存的商戶優(yōu)先”的原則，優(yōu)先

5、在大市場(chǎng)采購(gòu)物資。 第十三條 供應(yīng)科室已簽訂代理協(xié)議的多經(jīng)產(chǎn)品直接從多經(jīng)廠家采購(gòu)。第十四條 對(duì)各單位上報(bào)的臨時(shí)計(jì)劃，如月度物資采購(gòu)計(jì)劃已安排過(guò)采購(gòu)去向的物資，可從已確定的渠道采購(gòu)。需要新增采購(gòu)渠道的物資，按月度計(jì)劃采購(gòu)程序確定供應(yīng)商。 第十五條 為了規(guī)范采購(gòu)行為，減少經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生，除已簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議和代理協(xié)議的物資購(gòu)銷外，物資采購(gòu)原則上應(yīng)簽訂書面購(gòu)銷合同，書面購(gòu)銷合同是支付貨款的依據(jù)。第十六條 物資采購(gòu)計(jì)劃的物資單價(jià)執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃價(jià)。第十七條 總公司審計(jì)科具體負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的制定、調(diào)整工作。當(dāng)物資進(jìn)價(jià)高于或低于計(jì)劃價(jià)5%時(shí)，由供應(yīng)科室報(bào)審計(jì)科審核批準(zhǔn)后，上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處。第十八條 為

6、了監(jiān)督物資采購(gòu)行為，驗(yàn)收人員根據(jù)月度物資采購(gòu)計(jì)劃，按照招標(biāo)公告和比價(jià)通知，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、采購(gòu)廠家和物資價(jià)格進(jìn)行驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)。第十九條 對(duì)于不經(jīng)審批改變采購(gòu)渠道和價(jià)格采購(gòu)的物資，一律不驗(yàn)收。第二十條 對(duì)于采購(gòu)價(jià)高于計(jì)劃價(jià)采購(gòu)的物資，不經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，驗(yàn)收人員不準(zhǔn)辦理物資驗(yàn)收手續(xù)。第二十一條 總公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)集團(tuán)公司分配的采購(gòu)資金數(shù)額，嚴(yán)格按照月度物資采購(gòu)計(jì)劃和簽訂的物資購(gòu)銷合同進(jìn)行付款。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃外的貨款，原則上不予辦理付款手續(xù)。第二十二條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)計(jì)劃科匯總的臨時(shí)計(jì)劃，向集團(tuán)公司申請(qǐng)采購(gòu)資金。并依據(jù)撥付的資金數(shù)額，按照臨時(shí)計(jì)劃匯總表明細(xì)支付貨款。第三章 監(jiān)督檢查第二十三條 計(jì)劃科必須按照基層單位上報(bào)的月度物資需求計(jì)劃匯總編制物資采購(gòu)計(jì)劃，不得擅自增加計(jì)劃的品種、數(shù)量。紀(jì)委定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制情況進(jìn)行抽查，對(duì)擅自增加計(jì)劃的品種、數(shù)量的行為，每發(fā)現(xiàn)一筆對(duì)責(zé)任人處以50元罰款。第二十四條 審計(jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃部門定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，對(duì)超越計(jì)劃規(guī)定數(shù)量，未經(jīng)審批采購(gòu)價(jià)高于計(jì)劃價(jià)，擅自改變采購(gòu)渠道采購(gòu)物資的行為，每發(fā)現(xiàn)一筆，對(duì)總庫(kù)驗(yàn)收責(zé)任人和采購(gòu)責(zé)任人,各處以違規(guī)金額10%的罰款。第二十五條 供應(yīng)科室必須按基層單位上報(bào)的月度物資需求計(jì)劃供應(yīng)物資。在資金保證的前提下，月度物資需求計(jì)劃兌現(xiàn)率達(dá)到100%（不含