小額貸款公司財(cái)務(wù)報(bào)表

1、頁(yè)眉內(nèi)容XX小額貸款公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：年月日單位：元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額資產(chǎn)：負(fù)債：貨幣資金拆入資金交易性金融資產(chǎn)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付職，薪酬應(yīng)收利息應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)放貸款應(yīng)付利息可供出售金融資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債持有至到期投資遞延所得稅負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資其他負(fù)債固定資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)遞延所得稅資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：其他資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)填報(bào)單位公章法定代表人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)XX小額貸款公司利潤(rùn)表項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入利息凈收入利息

2、收入利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入手續(xù)費(fèi)及傭金收入手續(xù)費(fèi)及傭金支出投資收益（損失以“一”號(hào)填列）公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“一”號(hào)填列）其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)支出營(yíng)業(yè)稅金及附加業(yè)務(wù)及管理費(fèi)資產(chǎn)減值損失其他業(yè)務(wù)成本三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“一”號(hào)填列）編制單位：年月單位：元填報(bào)單位公章法定代表人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XX小額貸款公司現(xiàn)金流量表編制單位：年月單位：元項(xiàng)目本期金額上期金額、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：從金融機(jī)構(gòu)融入資金的凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入

3、小計(jì)客戶貸款凈增加額支付手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有美的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資支付的現(xiàn)金購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出

4、小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額填報(bào)單位公章法定代表人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)3XX小額貸款公司所有者權(quán)益變動(dòng)表編制單位：一一年度單位：元項(xiàng)目本年金額上年金額實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、上年年末余額加：會(huì)計(jì)政策艾更前期差錯(cuò)更止二、本年年初余額三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“一”號(hào)填列）（一）凈利潤(rùn)（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失1、可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額（1）計(jì)入所有者權(quán)益的金額（2）轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額2、與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響3、其他上述（一）和（二）小計(jì)項(xiàng)目本年金額上年金額實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所后者權(quán)益合計(jì)（二）所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.其他（四）利潤(rùn)分配1.提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3.對(duì)所有者（或股東）的分配4.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本