《辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度》(0206)

1、辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條 為加強辦公用品和固定資產(chǎn)的管理 .規(guī)范申領(lǐng)、采購、入庫、出庫等流程 .嚴(yán)格控制行政費用開支 .避免公司資產(chǎn)浪費 .特制定本制度。第二章職責(zé)第二條 綜合管理部專員 A 負(fù)責(zé)采購的申請與實施。第三條 綜合管理部專員 B 負(fù)責(zé)入庫和出庫的管理。第四條 綜合管理部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對相關(guān)工作流程進行審核和審批。第三章 定義第五條 辦公用品的定義：（1）消耗品：在使用后不保持實物形態(tài)的經(jīng)營用的物品。 （2）低值易耗品：在使用過程中保持實物形態(tài)的經(jīng)營用的實物資產(chǎn) .但單位價值在人民幣 2000 元以下.使用年限較短 .不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、設(shè)備。. .第

2、六條 固定資產(chǎn)的定義： 使用期限超過一年 .單位價值在人民幣2000 元（含）以上 .并在使用過程中保持實物形態(tài)不變的經(jīng)營用的實物資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。第四章申領(lǐng)第七條 辦公用品的申領(lǐng)程序如下：一、各部門員工根據(jù)工作需要 .填寫辦公用品申領(lǐng)表 .并由本部門經(jīng)理審批后 .交至綜合管理部專員 B。二、如無特殊情況 .可以申領(lǐng)的辦公用品類別、 項目、額度.以辦公用品臺賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。三、新入職員工 .由其部門經(jīng)理代為申領(lǐng) .可以申領(lǐng)的辦公用品類別、項目、數(shù)量 .以辦公用品臺賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。第八條 固定資產(chǎn)的申領(lǐng)程序如下：一、各部門經(jīng)理根據(jù)本部門工作需要 .編寫請示報告 .本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意

3、后 .交至綜合管理部專員 B。二、如無特殊情況 .各部門可以申領(lǐng)的固定資產(chǎn)的數(shù)量和金額 .以各部門的年度預(yù)算為準(zhǔn)。第五章采購第九條 辦公用品的采購申請與審批程序如下：. .一、專員 B 收到辦公用品申領(lǐng)表 后.首先查看現(xiàn)有庫存狀況能否滿足或部分滿足需求 .避免過量新購而產(chǎn)生浪費 .如不需新購 .則實施出庫流程（第八章）；如需新購（含補庫新購） .則由專員 A 制定采購計劃.編寫辦公用品采購清單 .單價 500 元（含）以上的物品 .還需進行比價流程（第六章） 。二、綜合管理部經(jīng)理對辦公用品采購清單進行審核 .綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。三、批復(fù)后 .專員 A 保存相關(guān)文檔 .實施后續(xù)流程。第十

4、條 固定資產(chǎn)的采購申請與審批程序如下：一、專員 B 收到需求部門提交的固定資產(chǎn)申領(lǐng)請示報告后 .檢查現(xiàn)有庫存和固定資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀 .進行調(diào)配。二、如果沒有合適的資產(chǎn)進行調(diào)配 .需要新購.則由專員 A 制定采購計劃.編寫固定資產(chǎn)采購請示報告 .并進行比價流程（第六章） 。三、綜合管理部經(jīng)理對采購 請示報告進行審核 .綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。四、批復(fù)后 .專員 A 保存相關(guān)文檔 .實施后續(xù)流程。第六章比價第十一條 比價程序如下：一、專員 A 得到辦公用品或固定資產(chǎn)的采購申請批復(fù)后 .需對單價 500 元（含）以上的辦公用品和全部固定資產(chǎn) .向至少 3 家供貨商. .詢價。二、供貨商提交報價后

5、.由專員 A 匯總.編寫供貨商報價方案 .并出具意見。三、綜合管理部經(jīng)理對 供貨商報價方案 進行審核.并出具意見 .綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批 .并最終確定供貨商。四、批復(fù)后 .由專員 A 保存相關(guān)文檔 .實施后續(xù)流程。第七章入庫第十二條 辦公用品和固定資產(chǎn)入庫程序如下：一、專員 A 完成采購后 .向?qū)T B 提交采購的物品和票據(jù)。二、專員 B 進行驗收.比對票據(jù)與實物的型號、 數(shù)量、 價格等是否一致.并將以上信息錄入辦公用品臺賬或固定資產(chǎn)臺賬 。三、專員 B 申請入庫.編寫入庫單。四、綜合管理部經(jīng)理對入庫單進行審批。五、批復(fù)后 .由專員 B 保存相關(guān)文檔 .進行入庫。第八章出庫第十三條 辦公

6、用品和固定資產(chǎn)出庫程序如下：一、各部門人員領(lǐng)用辦公用品或固定資產(chǎn)時 .向綜合管理部提交審批過的辦公用品申領(lǐng)表或固定資產(chǎn)申領(lǐng)請示報告 .并由專員 B編寫出庫單。. .二、綜合管理部經(jīng)理對出庫單進行審批 .檢查申領(lǐng)流程審批。三、如領(lǐng)用固定資產(chǎn) .還需綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)對出庫單進行審批。四、批復(fù)后 .由領(lǐng)用人及其部門經(jīng)理在出庫單上簽字確認(rèn) .進行領(lǐng)用。五、專員 B 根據(jù)領(lǐng)用情況登記臺賬 .保存相關(guān)文檔。第九章盤點第十四條 每月 25 日.進行辦公用品盤點； 每年定期.進行固定資產(chǎn)盤點。盤點工作由綜合管理部負(fù)責(zé) .財務(wù)部監(jiān)盤。第十五條 盤點清查后 .對擬報廢的閑置固定資產(chǎn) .由綜合管理部提出處理意見

7、.并由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條 對盤虧、 損毀的固定資產(chǎn) .由責(zé)任人按盤虧、 損毀時的固定資產(chǎn)凈值全額賠付 .責(zé)任人部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)擬定具體賠付方案 .及時報集團總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 “責(zé)任人”的明確定義：電腦、設(shè)備等有專屬使用人員的責(zé)任人為使用人； 公共設(shè)備等無專屬使用人員的固定資產(chǎn)（如投影儀等） .責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員 .但如果系臨時使用人在使用期間損壞或丟失的 .則賠償責(zé)任人為使用人； 固定資產(chǎn)購入后 .分配給使用人前 .丟失或損毀的 .責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員。設(shè)備因使用時間較長而老化、或運行期間發(fā)生故障等非人為因素喪失使用功能 .不具有維修價值的 .應(yīng)

8、按報廢處理 .而非損毀。. .第十七條 本制度自頒布之日起正式實施 .由綿石投資負(fù)責(zé)解釋。附件：附件 1 辦公用品申領(lǐng)表附件 2辦公用品采購清單附件 3請示報告附件 4供貨商報價方案附件 5 辦公用品臺賬附件 6 固定資產(chǎn)臺賬附件 7 入庫單附件 8 出庫單. .附件 1：辦公用品申領(lǐng)表部門： 日期：申領(lǐng)單號： SL 號序號 物品名稱 臺賬編號 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 備注申領(lǐng)人簽字： 申領(lǐng)人部門經(jīng)理簽字：. .附件 2:辦公用品采購清單日期： 采購單號： CG 號臺賬 需求 庫存 申購 單價 合計 申領(lǐng)序號 物品名稱 規(guī)格型號 單位編號 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 （元） （元） 單號總計（元）綜合管理

9、部專員 A 簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：. .附件 3:北京 管理有限公司 請示單號： QS 號財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見 :部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主題:關(guān)于的請示報告申請部門 部門經(jīng)理 時間公司領(lǐng)導(dǎo):妥否.請領(lǐng)導(dǎo)批示。申請人：年月日. .附件 4:供貨商報價方案比價單號： BJ 號事由：采購單號 / 請示單號： CG 號/QS 號報價方案供貨商 1供貨商 2供貨商 3綜合管理部專員 A 意見：綜合管理部經(jīng)理意見：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：. .附件 5：辦公用品臺賬申領(lǐng)額度 XX 年 X月類別 編號 項目 單位 每年額度 入職 期初 出庫數(shù)量 入庫 期末高管 經(jīng)理 員工 部門 A 部

10、門 B 部門 C 合計配發(fā) 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量B 1 U 盤 （32G ） 個 1 1 12 鼠標(biāo)（有線） 個 1 1 1 電子C 1 A4 70 克 包 0 0 02 A4 80 克 包 0 0 0 紙類1 白板筆 支 2 2 22 熒光筆 支 2 2 23 雙頭記號筆 支 2 2 24 簽字筆 支 24 24 12 1D5 極細(xì)簽字筆 支 12 0 0辦公6 高級簽字筆 支 12 0 0 用筆7 高級書法筆 支 12 0 0 8 圓珠筆 支 2 2 2 9 自動鉛筆 支 2 2 210 木質(zhì)鉛筆 支 2 2 2 1 印臺 個 1 1 1 2 印油 瓶 1 1 1 3 印章墊 個 1 1 1

11、4 “作廢”章 個 1 1 15 三聯(lián)收據(jù) 本 1 1 1E6 支票登記薄 本 1 1 1財務(wù)7 復(fù)寫紙 本 1 1 1 用品8 海綿池 個 1 1 1 9 香糊 瓶 1 1 110 香糊刷子 把 1 1 111 票據(jù)夾 本 1 1 112 支票夾 本 1 1 11 橫翻筆記本 本 2 2 1 1F2 上翻筆記本 本 2 2 1 本類3 高級筆記本 本 2 0 01 長尾夾 (51mm) 個 12 12 122 長尾夾 (32mm) 盒 1 1 13 長尾夾（ 25mm ） 盒 1 1 14 長尾夾（ 19mm ） 盒 1 1 15 大不銹鋼夾 個 4 4 4G6 大頭針 盒 1 1 1 桌面

12、7 曲別針 盒 2 2 1 1 用品8 工字釘 盒 1 1 19 夾紙釘 盒 1 1 110 夾紙釘裝訂機 個 1 1 111 訂書器 個 1 1 1 112 訂書釘（ 6mm ） 盒 2 2 1 1. .13 起釘器 個 1 1 1 114 裁紙刀 把 1 1 115 剪刀 把 1 1 116 直尺（ 20CM ） 把 1 1 117 筆筒 個 1 1 118 轉(zhuǎn)筆刀 個 1 1 119 計算器 臺 1 1 1 120 膠水 瓶 2 2 121 膠棒 支 2 2 1 122 橡皮 塊 1 1 123 皮筋 包 1 1 124 板擦 個 1 1 125 膠條座 個 1 1 126 寬膠帶 卷

13、1 1 127 小膠條 卷 1 1 128 雙面膠 卷 1 1 129 事務(wù)貼（盒裝） 包 1 0 030 事務(wù)貼（正方黃） 包 8 8 4 131 事務(wù)貼（ 4 色） 包 8 8 432 口取紙 包 1 1 133 修正帶 / 液 個 2 2 134 簽字貼 包 2 2 1 1 二頁文件夾 個 48 48 24 2 拉桿夾 個 48 48 24 3 塑料檔案袋 個 48 48 24 4 牛皮紙檔案袋 個 48 48 245 插頁文件夾（ 60 頁） 個 24 24 126 插頁文件夾（ 40 頁） 個 24 24 127 插頁文件夾（ 20 頁） 個 24 24 128 塑料檔案盒 個 24

14、 24 129 塑料檔案盒 個 24 24 12H10 塑料檔案盒 個 24 24 12文件11 紙制檔案盒 個 24 24 1212 2 孔 D 型夾 個 24 24 12 管理13 雙夾文件夾 個 12 12 614 三層文件盤 個 2 1 115 四格書架 個 2 1 116 11 孔袋 包 1 1 117 板夾 個 8 4 418 風(fēng)琴包（大） 個 2 1 119 風(fēng)琴包（小） 個 2 1 120 名片夾 個 2 1 121 拉邊袋 個 24 24 24 1 2 號電池 塊 24 12 62 5 號電池 塊 24 12 6I3 7 號電池 塊 24 12 6 日用4 9V 電池 塊 2

15、4 12 6 勞保5 12V 電池 塊 24 12 66 插線板（ 4 聯(lián)） 個 2 1 1. .7 垃圾袋 捆 3 3 38 鑰匙扣 個 24 12 129 白板磁釘 個 24 12 12. .附件 6：固定資產(chǎn)臺賬資產(chǎn)編號 物品名稱 規(guī)格型號 購置日期 數(shù)量 單位 保存地點 使用人 備注. .附件 7:入庫單日期： 入庫單號： RK 號序號 物品名稱 臺賬編號 規(guī)格型號 數(shù)量 單位單價（元）合計（元）采購單號總計（元）綜合管理部專員 A 簽字：綜合管理部專員 B 簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：. .附件 8：出庫單日期： 出庫單號： CK 號序號 物品名稱 臺賬編號 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 申領(lǐng)單號 /請示單號綜合管理部專員 B 簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：領(lǐng)用人簽字： 領(lǐng)用人部門經(jīng)理簽字：歡迎您的 光臨， W ord 文檔下載 后可修 改編輯 雙擊 可刪除 頁眉頁 腳 謝 謝！希 望您提 出您寶 貴的意 見，你 的意見 是我進 步的動 力。贈 語； 、如果我 們做與 不做都 會