實驗指導六 用友ERP供應鏈管理系統(tǒng)應用

1、實驗指導六 用友ERP供應鏈管理系統(tǒng)應用一、實驗目的1.掌握用友ERP-U8軟件的管理系統(tǒng)的基本設置2.掌握供應管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程；3.理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用和基礎設置的重要性。二、實驗內(nèi)容1.啟用用友ERP-U8軟件的供應鏈管理系統(tǒng)；2.供應鏈管理系統(tǒng)基本信設置；3.供應鏈管理系統(tǒng)期初余額錄入；4.供應鏈管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理；三、實驗資料要使用本系統(tǒng)必須在會計科目設置中“應收賬款”、“應付賬款”等科目中設置“受控系統(tǒng)”。1.接實驗一基礎信息（1）存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料02包裝物03低值易耗品04庫存商品（2）計量單位組計量單位組編號計量單位組名稱計量單位組類別

2、01無換算關系無換算（3）計量單位計量單位組編號計量單位組名稱所屬計量單位組名稱01公斤無換算關系02件無換算關系（4）存貨檔案存貨編號存貨代碼存貨名稱規(guī)格型號分類計量單位存貨屬性01001材料A01公斤外購、生產(chǎn)耗用02002包裝物B02件外購、生產(chǎn)耗用03003低值易耗品C03件外購、生產(chǎn)耗用04004庫存商品D04件銷售（5）倉庫檔案 倉庫編號 倉庫名稱計價方式01原材料庫全月平均法02成品庫全月平均法（6）收發(fā)類別類別編碼 類別名稱收發(fā)標志類別編碼類別名稱收發(fā)標志1正常入庫收3正常出庫發(fā)11采購入庫收31銷售出庫發(fā)12產(chǎn)成品入庫收32領料出庫發(fā)13調(diào)撥入庫收33調(diào)撥出庫發(fā)2非正常入庫收

3、4非正常出庫發(fā)21盤盈入庫收41盤虧出庫發(fā)22其他入庫收42其他出庫發(fā)（7）采購類型采購類別編碼 采購類別名稱入庫類型是否默認值01普通采購采購入庫是（8）銷售類型銷售類別編碼 銷售類別名稱出庫類型是否默認值01經(jīng)銷銷售出庫是02代銷銷售出庫是2.基礎科目設置存貨科目設置：倉庫 存貨科目原材料庫生產(chǎn)用原材料1211成品庫庫存商品1243對方科目設置：收發(fā)類別 對方科目采購入庫銀行存款（工行存款）100201產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本（直接材料）410101盤盈入庫待處理流動資產(chǎn)損益191101銷售出庫主營業(yè)務收入領料出庫生產(chǎn)成本（直接材料）4101013.期初數(shù)據(jù)（1）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（無）（2）

4、銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（無）（3）庫存和存貨管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)倉庫名稱存貨名稱數(shù)量單價原材料庫原材料699225包裝物100074.7低值易耗品10500成品庫庫存商品1001682（4）應收款和應付款管理系統(tǒng)：應收款期初余額日期憑證號數(shù)客戶摘要方向金額業(yè)務員票號票據(jù)日期2004.11.28記46金輝銷售商品借87360李丁Y10305.28應付款期初余額日期憑證號數(shù)供應商摘要方向金額業(yè)務員票號票據(jù)日期2004.11.18記17亞龍購買材料貸37360陳杰C5111.182004.11.20記2九華購買材料貸50000陳杰H3212.314.本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務：10月31日由陳杰負責從河北九華公

5、司采購原材料100公斤，單位25元，稅率17%。四、操作指導（一）供應鏈管理系統(tǒng)期初設置1.登錄企業(yè)門戶以“張川”的身份注冊登錄企業(yè)門戶，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算子系統(tǒng)、應收款和應付款管理系統(tǒng)，啟用日期 2005-10-01。2. 設置基礎信息在企業(yè)門戶中，執(zhí)行“基礎信息”“基礎檔案”命令，打開“基礎檔案”窗口。根據(jù)實驗資料設置信息： （1）存貨分類執(zhí)行“基礎檔案”“存貨”“存貨分類”命令，進入“存貨分類”對話窗口。單擊“增加”按鈕。按實驗資料輸入存貨分類內(nèi)容。結果如圖6-1所示。圖6-1存貨分類窗口（2）計量單位組及計量單位執(zhí)行“基礎檔案”“存貨”“計量單位”命令，進入“計

6、量單位”對話窗口。如圖6-2所示。圖6-2 計量單位窗口單擊“分組”按鈕。進入“計量單位分組”對話窗口。按實驗內(nèi)容在“計量單位組編碼”處輸入“01”，在“計量單位組名稱”處輸入“無換算關系”，在“計量單位給類別”處輸入“無換算”，如圖6-3所示。圖6-3 計量單位分組窗口單擊“保存”按鈕，保存了此項設置。退回到“計量單位”窗口。選擇“01無換算關系”，單擊“單位”按鈕。進入“計量單位設置”窗口，單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入“計量單位編碼”為“01”，“計量單位名稱”為“公斤”，如圖6-4所示。圖6-4 計量單位設置窗口同理輸入其他資料。（3）存貨檔案執(zhí)行“基礎檔案”“存貨”“存貨檔案”命令

7、，進入“存貨檔案”對話窗口。選擇“01原材料”項目，單擊“增加”按鈕。進入“增加存貨檔案”對話窗口，按實驗資料輸入：“存貨編碼”為“01”；“存貨代碼”為“001”；“存貨名稱”為“材料”；規(guī)格型號“A”；“計量單位組”為“無換算關系”；“主計量單位”為“公斤”；在“存貨屬性”中選擇“外購”“生產(chǎn)耗用”，如圖6-5所示。點擊“保存”按鈕保存此設置。圖6-5增加存貨檔案窗口同理輸入“包裝物”、“低值易耗品”、“庫存商品”的其他相關信息。（4）倉庫檔案執(zhí)行“基礎檔案”“業(yè)務”“倉庫檔案”命令，進入“倉庫檔案”對話窗口。單擊“增加”按鈕。進入“增加倉庫檔案”對話窗口，按實驗資料輸入：“倉庫編碼”為“

8、01”；“倉庫名稱”為“原材料庫”；“所屬部門”為“供應處”；“單位負責人”為“陳杰”；“計價方式”為“全月平均法”；如圖6-6所示。點擊“保存”按鈕保存設置。圖6-6增加倉庫檔案窗口同理輸入“成品庫”的相關內(nèi)容。（5）收發(fā)類別執(zhí)行“基礎檔案”“業(yè)務”“收發(fā)類別”命令，進入“收發(fā)類別”對話窗口。單擊“增加”按鈕。按實驗資料輸入：“類別編碼”為“1”；“類別名稱”為“正常入庫”；點擊“保存”。同理輸入其他信息，結果如圖6-7所示。圖6-7收發(fā)類別設置結果窗口（6）采購類型執(zhí)行“基礎檔案”“業(yè)務”“采購類型”命令，進入“采購類型”對話窗口。單擊“增加”按鈕。按實驗資料輸入：“采購類型編碼”為“01

9、”；“采購類型名稱”為“普通采購”；“入庫類別”為“采購入庫”；“是否默認值”為“是”，點擊“保存”。結果如圖6-8所示。圖6-8采購類別設置結果窗口（7）銷售類型執(zhí)行“基礎檔案”“業(yè)務”“銷售類型”命令，進入“銷售類型”對話窗口。單擊“增加”按鈕。按實驗資料輸入：“銷售類型編碼”為“01”；“銷售類型名稱”為“經(jīng)銷”；“出庫類別”為“銷售出庫”；“是否默認值”為“是”，點擊“保存”。同理輸入其他信息，結果如圖6-9所示。圖6-9銷售類別設置結果窗口3. 設置存貨核算系統(tǒng)基礎科目（1）存貨核算科目設置從企業(yè)門戶中進入存貨核算系統(tǒng)。執(zhí)行“供應鏈”“存貨核算”“初始設置”“科目設置”“存貨科目”命

10、令，進入“存貨科目”窗口，按實驗資料輸入：“倉庫編碼”為“01”；“倉庫名稱”為“原材料庫”；“存貨編碼”為“01”；“存貨名稱”為“材料”；“存貨科目編碼”為“1211”。點擊“增加”按鈕，輸入其他科目資料。結果如圖6-10所示。圖6-10科目類別設置結果窗口（2）對方科目設置從企業(yè)門戶中進入存貨核算系統(tǒng)。執(zhí)行“供應鏈”“存貨核算”“初始設置”“科目設置”“對方科目”命令，進入“對方科目設置”窗口，按實驗資料輸入：“收發(fā)類別”為“11”；“收發(fā)類別名稱”為“采購入庫”；“分類編碼”為“01”；“存貨分類名稱”為“材料”；“對方科目編碼”為“100201”。點擊“增加”按鈕，輸入其他科目資料。

11、結果如圖6-10所示。圖6-11對方科目設置結果窗口4.錄入采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)采購管理系統(tǒng)有可能存在兩類期初數(shù)據(jù)：一類是貨到票未到即暫估入庫業(yè)務，對于這類業(yè)務應調(diào)用期初采購入庫單錄入：另一類是票到貨未到即在途業(yè)務，對于這類業(yè)務應調(diào)用期 初采購發(fā)票功能錄入。采購管理系統(tǒng)期初記賬（本例期初為零）執(zhí)行“設置”“采購期初記賬”命令，系統(tǒng)彈出“期初記賬”信息提示對話框。如圖6-11所示。 圖6-12期初記賬窗口單擊“記賬”按鈕，稍侯片刻，系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢！”信息提示對話框。如圖6-12所示。圖6-13期初記賬完畢窗口單擊“確定”按鈕，返回采購管理系統(tǒng)。特別提示：采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬，無

12、法開始日常業(yè)務處理，因此，如果沒有期初數(shù)據(jù)，也要執(zhí)行期初記賬。采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬，庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)不能記賬。采購管理若要取消期初記賬，執(zhí)行“設置”“期初記賬”命令，單擊其中的“取消記賬”按鈕即可。5.錄入庫存管理 / 存貨核算期初數(shù)據(jù)各個倉庫存貨的期初余額既可以在庫存管理系統(tǒng)錄入，也可以在存貨核算系統(tǒng)中錄入。因涉及到總賬對賬，因此建議在存貨核算系統(tǒng)中錄入。（1）錄入存貨核算期初數(shù)據(jù)并記賬啟動存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“初始設置”“期初數(shù)據(jù)”“期初余額”命令，進入“期初余額”窗口。選擇倉庫“原材料庫”，單擊“增加”按鈕，輸入存貨編碼01，數(shù)量6992，單價25。如圖6-14所示。圖

13、6-14存貨核算期初余額窗口選擇倉庫“原材料庫”，單擊“增加”按鈕，輸入存貨編碼02，數(shù)量1000, 單價74.7。選擇倉庫“原材料庫”，單擊“增加”按鈕，輸入存貨編碼03，數(shù)量10，單價500 。如圖6-15所示。圖6-15存貨核算期初余額窗口（原材料庫）選擇倉庫“成品庫”，單擊“增加”按鈕，輸入存貨編碼04，數(shù)量100, 單價1682。單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)對所有倉庫進行記賬，稍候，系統(tǒng)彈出“期初記賬成功！”信息提示對話框。要查看情況，可點擊“匯總”按鈕，顯示全部存貨資料。如圖6-16所示。圖6-16期初數(shù)據(jù)匯總窗口（2）錄入庫存管理期初數(shù)據(jù)啟動庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“初始設置”“期初數(shù)據(jù)”“

14、期初結存”命令，進入“期初結存”窗口。選擇“原料庫”，單擊“修改”按鈕，再單擊“取數(shù)”按鈕，如圖6-17所示。然后單擊“保存”按鈕。錄入完成后，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功！”信息提示對話框，如圖6-18所示。單擊“確定”按鈕。圖6-17期初結存窗口（原材料庫）圖6-18審核成功窗口同理，通過取數(shù)方式輸入其他倉庫存貨期初數(shù)據(jù)。完成后，單擊“對賬”按鈕，彈出“庫存與存貨期初對賬查詢條件”對話框，如圖6-19所示。核對庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是否一致；若一致，系統(tǒng)彈出“對賬成功！”信息提示對話框。如圖6-20所示。圖6-19庫存與存貨期初對賬查詢條件窗口圖6-20對賬成功窗口單

15、擊“確定”按鈕返回。應收款和應付款期初余額同理錄入。（二）供應鏈管理系統(tǒng)日常處理與月末處理1.普通采購業(yè)務以“004王管”的身份登記進入采購管理系統(tǒng)（1）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購請購單在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”菜單下點擊“企業(yè)門戶”, 以“004王管”的身份登記進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務”,再選擇“請購”中的“請購單”，進入“采購管理"子系統(tǒng)中的“采購請購單”界面。在“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，選擇部門“供應處”，業(yè)務員“陳杰”，存貨編號選擇“01”，輸入數(shù)

16、量100，無稅單價25，供應商為“九華”，如圖 6-21 所示。單擊“保存”按鈕，然后單擊“審核”按鈕審核。圖6-21采購申請單窗口（2）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購定單進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務”,再選擇“定購”中的“采購定單”，進入“采購管理"子系統(tǒng)中的“采購定單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購定單”的格內(nèi)單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購請購單”。 打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購請購單，單擊“增加”按鈕，完成了將采購請購單的相關信息

17、帶入采購定單的任務，補充相關信息后，單擊“保存”按鈕，然后審核。結果如圖6-22所示。圖6-22采購訂單窗口（3）在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務”,再選擇“到貨”中的“到貨單”，進入“采購管理"子系統(tǒng)中的“采購到貨單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購到貨單”的格內(nèi)單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購定單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購定單，單擊“增加”按鈕，完成了將采購定單的相關信息帶入采購到貨單的任務，補充相關信息后，

18、單擊“保存”按鈕，結果如圖6-23 所示。圖6-23采購到貨單窗口（4）在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單以“001”的身份進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務”,進入“供應鏈”中的“庫存管理”系統(tǒng)。在“日常業(yè)務”,選擇“入庫”中的“采購入庫單”，進入“庫存管理”子系統(tǒng)中的“采購入庫單”窗口，單擊“生單”按鈕，進入“選擇采購定單或到貨單”窗口，打開“采購到貨單”選項卡，在“過濾”中選擇需要參照的采購到貨單，選中左下角“顯示表體”復選框，在下邊的入庫倉庫中選擇“原材料”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認要生單嗎？”信息提示對話框。確認后生成入庫單并對入庫單審核。結果如圖 6-24 所示。圖6-24采購入庫單窗口（5）在采購管理系統(tǒng)中填制專用采購發(fā)票并執(zhí)行采購結算啟動采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務”里的“發(fā)票”中的“專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，完成了將采購入庫單的相關信息帶入采購專用發(fā)票的任務，補充相關信息后，單擊“保存”按鈕。結果如圖 6-25 所示。圖6-25采購專用發(fā)票窗口（6）在應付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應付憑證首先進入