易飛ERP月底成本財(cái)務(wù)一體化操作流程

1、易飛ERP高級(jí)本錢.財(cái)務(wù)、存貨月結(jié)一體化操作流程步驟內(nèi)容詳細(xì)說明操作方法1檢核數(shù)據(jù)1. 檢核當(dāng)月議據(jù)是否錄入、審核完畢2、 通知各部門對(duì)月結(jié)當(dāng)月的領(lǐng)料單退料單銷貨單、銷退單、采 昭逬貨單、 米購?fù)素泦?、委外逬退貨單生產(chǎn)入庫單、其他庫 存交易單等卻庫存異 動(dòng)和應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)補(bǔ)入及審孩完整可以在各單據(jù)錄入界面查詢按審核碼和審核日期為條件查詢按照各系統(tǒng)模塊查詢標(biāo)注出單據(jù)“有-和存貨明細(xì)賬印證一下2檢查單價(jià)1、 檢查當(dāng)月月屁還有未生成采胸發(fā)祭的采購逬貨僚元、采胸退貨單無.委逬貨單、委外退貨單等單據(jù)是否存在單價(jià)為0的記錄假設(shè)有那么根據(jù)實(shí)際情況在補(bǔ)入相應(yīng)的單價(jià)無單價(jià)為 0的情況但是 曼凱逬退貨單沒有說點(diǎn)己

2、經(jīng)解決。2、這樣可以保證當(dāng)月材料本錢月應(yīng)權(quán)之計(jì)算來源正確檢查方法：1. 進(jìn)銷存管理采購管理子系統(tǒng) -管理報(bào)表-己逬貨未幵累檢查 衣-采胸末提父對(duì)賬單全部不需芟幵衆(zhòng)2. 生產(chǎn)管理工單倭外管理子系統(tǒng) -委外管理-己委外逬貨未幵 累檢查表檢查委外進(jìn)退單第價(jià)為 0之記錄-同上修改方法：1錄入采胸逬貨單采購?fù)素泦武浫胛膺J貨單錄入委外 退貨單點(diǎn)擊 工具欄點(diǎn)錄入貨獻(xiàn)按鈕逬行修正單價(jià)對(duì)于己生成采胸發(fā)累或暫佶單的記錄不能埸改那不亂套了 誰來改單價(jià)耍核價(jià)單有什么 用？檢查采購發(fā)累及暫佶單3檢查當(dāng)月的米購發(fā)累和暫活核算單是否審核完畢上述有問題暫時(shí)還做不了 ? ? ?財(cái)務(wù)營(yíng)理-應(yīng)付管理子系統(tǒng)-錄入采胸發(fā)累/維護(hù)暫估

3、本錢核算單異常庫存調(diào)整4、月末存在庫存議華0之記錄需逬行盈虧調(diào)整。存貨管理子系統(tǒng)-庫存明細(xì)表3設(shè)置凍結(jié)日期1、 設(shè)直凍結(jié)日明防止在本錢計(jì)算或月結(jié)過程中其他人員操作當(dāng)月敬據(jù)造成當(dāng)月本錢數(shù)據(jù)計(jì)算不準(zhǔn)確2、 倉庫賬務(wù)凍結(jié)日期設(shè)運(yùn)為月結(jié)月份的倒數(shù)第二天如耍做2021年01月的本錢計(jì)銓賬務(wù)凍結(jié)日期設(shè)為 2021-01-29衷示04月份 的單據(jù)只龐補(bǔ)入 或修正成04月30號(hào)或以后日期-下次按照該日期 操作根本信思子系統(tǒng)7殳總共用參數(shù)設(shè)置逬銷存參數(shù) -賬務(wù)凍結(jié)日明 保 存1自動(dòng)生成逬貨價(jià)差調(diào)整單1、 對(duì)于當(dāng)月米購發(fā)累之開累單價(jià)和米購逬退單委外進(jìn)退單之交易 單價(jià)有差額的記錄產(chǎn)生價(jià)差調(diào)整單元2、單別選擇彩餉本錢

4、碼=Y之單別-無逬銷存管理存貨管理子系統(tǒng)-自動(dòng)生成逬労價(jià)差調(diào)毘單5審核價(jià)差調(diào)整單1、對(duì)第1步產(chǎn)生的價(jià)差調(diào)整單逬疔審核元2、單據(jù)審核后會(huì)增減相應(yīng)物料的存貨價(jià)值無逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-庫存交易-錄入本錢/幵賬調(diào)整單查詢井 找到當(dāng)月的價(jià)差詭整單 1S疔審核單別以1?幵頭6月底本錢計(jì)價(jià)1、計(jì)算妥絢件之物料當(dāng)月實(shí)際材料本錢 -以2、 同時(shí)更新各領(lǐng)、退料單、銷貨單庫存交易單等庫存異動(dòng)單據(jù)之本錢逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-月底本錢計(jì)價(jià)6. 1調(diào)整本錢金額1、月屁本錢計(jì)價(jià)完成后發(fā)現(xiàn)杲米購件單價(jià)本錢偏低或偏忌 可以 手工幵立本錢幵賬調(diào)整單。假設(shè)需調(diào)整當(dāng)月出庫本錢的那么選擇影響本錢硏二Y的單別.假設(shè)只需調(diào)整

5、月屁本錢金額的那么選擇響本錢躋y單別Q2、 假設(shè)本錢計(jì)價(jià)完成發(fā)現(xiàn)單據(jù)單價(jià)異?？梢苑磳徳瓉韱螕?jù)修改單價(jià)厲審核逬銷存營(yíng)理存貨管理子系統(tǒng)-庫存交易-錄入本錢/幵賬調(diào)整單6. 2月底本錢計(jì)價(jià)1. 假設(shè)有執(zhí)行第6.1步.那么需執(zhí)行6. 2步2、假設(shè)第6. 1步只修改極少數(shù)物料之單價(jià)或單據(jù)逬疔6. 2步時(shí)可以 單獨(dú)選擇這些物料執(zhí)行月底本錢計(jì)價(jià).并不需對(duì)所有物料進(jìn)疔月底本錢計(jì)價(jià).從而提高效落逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-月底本錢計(jì)價(jià)自動(dòng)生成分配依據(jù)值1、對(duì)當(dāng)月各生產(chǎn)工單之報(bào)工或軟移單之工時(shí)逬行匯總.前提車間人 員需每天或每月對(duì)各生產(chǎn)數(shù)據(jù)逬疔報(bào)工財(cái)務(wù)管理高級(jí)本錢計(jì)算營(yíng)理子系統(tǒng)自動(dòng)生成分配依據(jù)值生成模式選擇按工序

6、匯總7. 1錄入本錢分配依據(jù)值1、執(zhí)行第7步后那么在第S步作業(yè)中可以呈現(xiàn)數(shù)據(jù).本錢會(huì)計(jì)人員也 可以手工 修正各工單.工序之工時(shí)財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢計(jì)算管理子系統(tǒng)-錄入本錢分配依據(jù)値8計(jì)算部門感本分配落1、對(duì)第7步錄入的工單工時(shí)逬行按工作中心進(jìn)行匯總2、同時(shí)計(jì)算各工作中心當(dāng)月這入工本錢、制造費(fèi)用之本錢芟素金額財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢計(jì)算管理子系統(tǒng)計(jì)算部門本錢分配來9維護(hù)部門本錢分配率1、 收集各車間的當(dāng)月人工本錢和制造費(fèi)用.井修正人工本錢和制造費(fèi)用之成 本要素金額2、 人工本錢的收集：當(dāng)月該車間計(jì)入生產(chǎn)本錢之應(yīng)付工資？可從總賬系統(tǒng)中的科目余額袤或核算頃目余額茨查詢可以在維護(hù)部門成本耍素作業(yè)cpiSS取數(shù)公式

7、3、 制造費(fèi)用的收集：機(jī)器折18十工資專維煬赍+水電費(fèi)+其他費(fèi)用時(shí)氐值 領(lǐng) 用+費(fèi)用性領(lǐng)用可以在維護(hù)部門本錢雯素作業(yè)Gi殳置取斂公式低值領(lǐng)用？費(fèi)用性領(lǐng)用需通過存貨營(yíng)理子系統(tǒng)卜営理報(bào)表-部門庫存交 易統(tǒng)計(jì)農(nóng)來逬行統(tǒng)計(jì)再手工維護(hù)財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢計(jì)算管理子系統(tǒng) -維護(hù)部門本錢分配來10本錢異常檢查衷1.檢查工單狀怎、工單工時(shí)、領(lǐng).退料單.生產(chǎn)入庫單之單據(jù)異常.提示信息9 有'A警告P EY昔誤'兩種.出現(xiàn)E提示的記錄一定雯根據(jù)提示逬疔修正 相天數(shù)據(jù).否那么合影響本錢結(jié)果的正確性。財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢計(jì)算管理子系統(tǒng)-本錢異常檢查袤11計(jì)算本錢低階碼1.計(jì)算工單之單頭產(chǎn)品和單身物料的層級(jí)黃系

8、.以保證本錢計(jì)算肘系統(tǒng)先核算 半成品之本錢.再核算產(chǎn)成品本錢.再核算返工領(lǐng)料本錢及返工入庫之成 本。財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢管理子系統(tǒng)計(jì)算本錢低階碼12計(jì)算生產(chǎn)本錢1、把領(lǐng)料弟之材料本錢、人工及制造費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)的工單上.計(jì)算出各張工單之實(shí)際本錢.同時(shí)核算產(chǎn)品之實(shí)際本錢自動(dòng)更新領(lǐng)料單和銷貨單之 單位本錢。財(cái)務(wù)營(yíng)理一高級(jí)本錢計(jì)算管理子系統(tǒng)-計(jì)銓生產(chǎn)本錢13本錢異常檢查衷1.本錢計(jì)算后檢查各工單的本錢異常，只打ED類型為錯(cuò)誤之記錄。財(cái)務(wù)營(yíng)理一高級(jí)本錢計(jì)算管理子系統(tǒng)-本錢異常檢查表11維護(hù)本錢計(jì)算單1、本錢計(jì)算完成后.工僚期末在制之本錢異常的需逬行煬正期末在制為負(fù)的需淡定后再修改為0財(cái)務(wù)營(yíng)理一高級(jí)本錢計(jì)算管

9、理子系統(tǒng)-維護(hù)本錢計(jì)算單15月底本錢計(jì)價(jià)第13或14步有單據(jù)改動(dòng)才操作否那么略過1假設(shè)在第13或11步中對(duì)當(dāng)月數(shù)據(jù)有修改之動(dòng)作反審 .修改.刪 除作廢等 那么需做此步驟.否那么賂河逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-月底本錢計(jì)價(jià)16計(jì)算生產(chǎn)本錢第13或14步有單據(jù)改動(dòng)才操作否那么略過1. 假設(shè)在第13或14步中對(duì)當(dāng)月數(shù)據(jù)有修改之動(dòng)作 反審修改.刪除作廢等那么需做此步驟.否那么賂河2. 此步哽一定燮在月底本錢計(jì)價(jià)后執(zhí)行3. 每次計(jì)算生產(chǎn)本錢或月底本錢計(jì)價(jià) .只雯有單據(jù)改運(yùn)后那么需再次 執(zhí)行月底本錢計(jì)價(jià)和計(jì)算生產(chǎn)本錢財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢管理子系統(tǒng)計(jì)算生產(chǎn)本錢17檢查工單.物料.產(chǎn)品本錢1. 檢查工單.物料之實(shí)

10、際本錢.2、可以看維護(hù)工單本錢、維護(hù)產(chǎn)品本錢、本錢報(bào)表等財(cái)務(wù)營(yíng)理高級(jí)本錢管理子系統(tǒng) -本錢報(bào)衷 逬銷存營(yíng)理-存貨管理子系統(tǒng) -存貨管理報(bào)表18車復(fù) 8、9. 10. 11. 12.13、14、15、16 步1、對(duì)于當(dāng)月完工入庫的半成品.產(chǎn)成品在庫存交易單中當(dāng)月有領(lǐng)用的.需屢次收集制造費(fèi)用.直至前一次收集的制賈與本次收集的制費(fèi)相差不大才不需再收集了19自動(dòng)調(diào)整庫仔1、 先分庫調(diào)整當(dāng)月單位本錢差異.審核該分庫調(diào)整單影響本錢碼為y的單別2、 調(diào)整底無數(shù)臺(tái)且有本錢金額的物料.需把敬奉、本錢都調(diào)為 0?產(chǎn)生一張尾差調(diào)整單影響本錢碼為 y的單別逬銷存管理一存貨管理子系統(tǒng)-自動(dòng)調(diào)整庫存20審孩尾差調(diào)整單1.

11、對(duì)第19步產(chǎn)生的調(diào)整單逬行審核逬銷存管理存貨管理子系統(tǒng) -庫存交易-錄入本錢/幵賬調(diào)整單.查詢井 找到調(diào)整單逬行審核21月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)1.對(duì)當(dāng)前庫存年月結(jié)轉(zhuǎn)至下一個(gè)月份逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-自動(dòng)存折結(jié)轉(zhuǎn)22拋轉(zhuǎn)憑證1、 分不間的交易類型生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收應(yīng)付可以任何肘段逬行拋R;逬貨和委外進(jìn)坍在確認(rèn)單據(jù)無誤時(shí)也可以隨肘帥轉(zhuǎn)暫估和采昭發(fā)累；銷貨成本、領(lǐng)退料單庫存交易單、調(diào)整單、委外逬成本.委外退本錢、生產(chǎn)入庫單等單據(jù)一定芟在月屁本錢計(jì)算完成后才能拋我2、一種單別只拋一張合計(jì)憑證以便后續(xù)總賬系統(tǒng)與前端對(duì)賬財(cái)務(wù)營(yíng)理自動(dòng)分錄管理子系統(tǒng)自動(dòng)生成分錄屁稿23孩對(duì)總賬科目及存貨模塊、成本模塊數(shù)據(jù)是否一致1、 檢查總賬系統(tǒng)存貨科目與存貨系統(tǒng)庫存易細(xì)袤9的相對(duì)應(yīng)的金額 是否一 致2、 檢查總賬的生產(chǎn)本錢、制造費(fèi)用和本錢系統(tǒng)中的工單在產(chǎn)品本錢明細(xì)表 是否一致3、 假設(shè)不一致.需在總賬中手工錄入一張憑證進(jìn)行調(diào)平對(duì)賬方法：1、 存貨系統(tǒng)9的庫存明細(xì)表與總賬系統(tǒng)中的科目余額表核對(duì)存貨系統(tǒng)與總賬存坍對(duì)賬2、 本錢系統(tǒng)中的工4在產(chǎn)品本錢 明細(xì)表與總賬系統(tǒng)中的科目余額表核對(duì)工 單在制與生產(chǎn)本錢對(duì)賬3、 假設(shè)對(duì)不上那么存貨系統(tǒng)9的庫存交易統(tǒng)計(jì)農(nóng)與總賬系統(tǒng)中的明細(xì)賬逬行核 對(duì)。k應(yīng)付系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款余額袤與總賬系統(tǒng)中的孩算1頁目余額表；應(yīng)付賬敘明細(xì)賬與核算1頁目明細(xì)賬5. 應(yīng)