2021年1月出納述職報告范文2-

1、高品質(zhì)文檔2021年1月出納述職報告范文2聞名的捷克斯洛伐克小說家米蘭·昆德拉在不能承受的生命之輕中曾這樣論述負(fù)擔(dān)：“負(fù)擔(dān)是最強(qiáng)盛的生命力影響，負(fù)擔(dān)越重，我們的生命越貼近大地，它就越真實實在。相反，當(dāng)負(fù)擔(dān)完全缺失，人就會變得比空氣還輕，就會飄起來，就會遠(yuǎn)離大地和地上的生命，人也就只是一個半真的存在，其運(yùn)動也會變得自由而沒有意義?！币虼?，我們都應(yīng)當(dāng)慶幸，慶幸工作給我們帶來的壓力。因為壓力，我們才得以成長，因為壓力，我們才使得自己活的更加真實。過去的半年里，在各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我和我的同事堅守在簡潔而又簡單、一般卻不平凡的工作崗位，腳踏實地，全力貢獻(xiàn)著自己的力氣。時間總是在不經(jīng)意間從我們

2、的指縫溜走，斗轉(zhuǎn)星移，日月更迭，彈指間，XX已然匆忙過半?；仡櫷盏墓ぷ?，我想從以下幾點作總結(jié)：一. 歷史的回顧恪守崗位職責(zé),做好本職工作1. 在過去得半年里, 我嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。逐日逐筆登記現(xiàn)金、日清月結(jié)現(xiàn)金收支。代收了六層電器改造費*筆;收取電費*筆,水費*萬余元;代鐵通公司收取經(jīng)營戶電話費*萬余元;收取綜合管理費*筆;代收國稅*余萬元。需要說明的是,以往公司的綜合管理費是聯(lián)系開戶銀行上門收取,但自新商場獨立運(yùn)作后,綜合管理費由我們自行收取,在綜合辦每位員工的通力合作下,每次都能將費用按時的收取。2. 新商場六層改造是上半年公司的一

3、項大事,收費工作更是重中之重。秉承一切以便利經(jīng)營戶為動身點,我們聯(lián)系了四家銀行分別安裝了刷卡機(jī),這樣不僅便利了經(jīng)營戶也降低了我們收現(xiàn)金的危急性,可是這樣一來,好多經(jīng)營戶在得知可以刷信用卡后,辦理一筆交費手續(xù),就拿4、5張卡來刷, 這無形中使得工作的密度和壓力加大.時間緊、任務(wù)重,然而,我們綜合辦的每位員工在范總監(jiān)和王部長的帶領(lǐng)下，自發(fā)的加班加點,保證了在規(guī)定的時間順當(dāng)?shù)氖杖?。在此，也請允許我代表我的同事，向幫助我們的眾多平行部門，如保衛(wèi)科、樓層經(jīng)理部、廣電部等，表示誠心的感謝，沒有他們的樂觀合作和支持，我們難以擁有這樣的進(jìn)度。每月的中旬準(zhǔn)時去銀行繳納了單位的電費,保證了單位的正常用電,在此也感

4、謝后勤部馮利江部長的協(xié)作,每次都準(zhǔn)時、精確地供應(yīng)了用電量及該交納的數(shù)額。3.負(fù)責(zé)支票的管理和支票的收支業(yè)務(wù)登記， 堅持付款前仔細(xì)審核與核對手續(xù)，保證會計憑證完整與會計相互監(jiān)督、相互制約，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時精確的供應(yīng)信息。在5月的一段時間內(nèi),我明顯感覺到了每天的電費收取量陡然劇增,經(jīng)調(diào)查，發(fā)覺網(wǎng)上有電費上漲的的傳聞，而且周邊的幾個市場均將電價上調(diào)，于是我將此事向王部長做了匯報，以免公司受到損失。4.支票的使用和單位的借出款項必需執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用和借出貨幣資金。每日整理借出的款項,發(fā)覺有到期的準(zhǔn)時催還, 準(zhǔn)時與會計核對賬目,每月底進(jìn)行現(xiàn)金清點,保證賬款相符。樂觀參與公司活動，工作消遣齊

5、頭并進(jìn)。沒有完善的個人，只有完善的團(tuán)隊。公司組織各式各樣的活動，不單是讓工作之余的生活變得豐富多彩。更主要的是能夠增進(jìn)員工的分散力、增加組織的向心力、執(zhí)行力和同事之間、上下級之間的默契和合作意識，打造一支團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的隊伍。因此，在做好本職工作的同時，我還樂觀參與了公司組織的各項消遣活動。在4月份,服裝商會成立之時,和同事共同負(fù)責(zé)了來賓的簽到工作,雖然剛開頭由于閱歷的缺失有一些不完善,但經(jīng)過杜總的指教很快的調(diào)整了過來,經(jīng)過此次的活動又學(xué)到了許多接人待物的學(xué)問。6月份參與了公司舉辦的一年一度的員工運(yùn)動會，利用閑暇時間還幫忙廣電部給經(jīng)營戶拍攝了時尚秀一次。隨后又在慶黨90周年之際舉辦的唱響紅歌活動中，

6、我樂觀主動地參加了紅歌排練，并擔(dān)當(dāng)朗誦一職。在此，我感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的信任，賜予了我又一次學(xué)習(xí)和熬煉的機(jī)會。二.現(xiàn)狀的分析成果只能說明過去,回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠、服務(wù)意識不高。我們周邊不斷的有新商場落成,這對我們來說既是挑戰(zhàn)又是競爭, 面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和服務(wù)意識的高度,綜合學(xué)問的積累、工作方法方式方面都有待提高。三、工作目標(biāo)針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)。牢記企業(yè)的管理模式，把變管理為服務(wù)真正的落實到工作中去。提高自己的服務(wù)意識,市場的每位經(jīng)營戶既是我們的伴侶更是我們的衣食父母,服務(wù)好每一位經(jīng)營戶應(yīng)是我們不懈追求的目標(biāo)。四、營運(yùn)方案一個公司究竟能夠進(jìn)展多大，取決于創(chuàng)始人的格局。現(xiàn)在是一個團(tuán)隊作戰(zhàn)的年月，創(chuàng)始團(tuán)隊的格局多大，到最終這個公司就會做到多大。就像我們的企業(yè)文化中所說的八個部門僅僅圍繞總經(jīng)理一個核心,我信任在杜總、安總的帶領(lǐng)下我們肯定會越來越強(qiáng)大,越來越具戰(zhàn)斗力。五、上級的支持和平行部門的關(guān)心一個籬笆三個樁,一個英雄三個幫, 我之所以能夠?qū)⒐ぷ髯龅庙槷?dāng)、完滿,這一切都離不開大家的關(guān)心,在此我要感謝在座的領(lǐng)導(dǎo)和同事，沒有你們的指導(dǎo)和支持，我難以想象我完成工作的難度;我還要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)和同事，是你們包涵了我的缺點，在我成長的人生中，幫我積淀下珍貴的