用友T6操作手冊(cè)-總賬及固定資產(chǎn)模塊

1、 總賬及固定資產(chǎn)模塊版本:T6 6.0建立日期：2012-04編 者:王珺第一部分 系統(tǒng)管理1、 注冊(cè)與設(shè)操作員：雙擊“系統(tǒng)管理”“系統(tǒng)” 注冊(cè)選擇用戶名為admin 確定權(quán)限操作員增加輸入操作員編號(hào)、姓名、口令（密碼）、確認(rèn)口令（重復(fù)密碼）增加重復(fù)以上操作可增加不同的操作員退出。2、建立新帳套：系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為admin 確定帳套建立輸入帳套號(hào)、帳套名稱、啟用會(huì)計(jì)期下一步輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱下一步選擇企業(yè)類(lèi)型、行業(yè)性質(zhì)及帳套主管名稱，如需按行業(yè)預(yù)置科目則打下一步設(shè)置存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類(lèi)完成是修改分類(lèi)編碼方案確認(rèn)修改數(shù)據(jù)精度定義確認(rèn)創(chuàng)建帳套成功確定。3、財(cái)務(wù)分工（1） 設(shè)置帳套主管：?jiǎn)?/p>

2、擊權(quán)限菜單權(quán)限選定操作員全名選擇相應(yīng)的帳套號(hào)、年度、在帳套主管前打是。（2） 其它操作員賦權(quán)：?jiǎn)螕魴?quán)限菜單權(quán)限選定操作員全名增加雙擊左側(cè)“產(chǎn)品分類(lèi)選擇”框的相應(yīng)系統(tǒng)名稱，使之變成天藍(lán)色，則自動(dòng)帶出右側(cè)“明細(xì)權(quán)限選擇”框中的明細(xì)權(quán)限雙擊右側(cè)“明細(xì)權(quán)限選擇”框，使之變?yōu)榘咨?，可減少相應(yīng)的明細(xì)權(quán)限確定退出。4、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)（1）備份系統(tǒng)菜單下注冊(cè)選擇用戶名為admin，輸入密碼確定帳套輸出選擇帳套號(hào)確認(rèn)選擇備份目標(biāo)確認(rèn)硬盤(pán)備份完畢確定 （2）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)注冊(cè)選擇用戶名為admin，輸入密碼確定帳套引入在“查找范圍”框找出備份文件的存放位置選定UFErpAct.Lst文件打開(kāi)此操作將覆蓋帳套

3、當(dāng)前的所有信息，選擇“是” 提示“賬套引入成功” 確定。5、修改帳套： 系統(tǒng)注冊(cè)選擇用戶名為帳套主管名稱，輸入密碼，選擇賬套號(hào)，會(huì)計(jì)年度確定帳套修改可修改相關(guān)帳套名稱、單位名稱，簡(jiǎn)稱等（變灰則表示不可修改）完成確認(rèn)修改帳套么？是確認(rèn)分類(lèi)編碼方案確認(rèn)數(shù)據(jù)精度定義修改帳套成功確定。6、清除異常任務(wù)及單據(jù)鎖定 系統(tǒng)注冊(cè)選擇用戶名為系統(tǒng)管理員admin名稱，輸入密碼無(wú)密碼即不需輸）選擇賬套號(hào)，視圖清除異常任務(wù)/單據(jù)鎖定。第二部分 總賬的系統(tǒng)初始化1. 進(jìn)入總賬操作：雙擊用友企業(yè)門(mén)戶，選擇帳套號(hào)，帳套名稱，以及操作員單擊“確定”進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶 2. 系統(tǒng)初始化 2.1. 設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)操作：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”節(jié)

4、點(diǎn)單擊 “往來(lái)單位”單擊“供應(yīng)商分類(lèi)”單擊“增加”輸入“類(lèi)別編碼”（按照編碼原則）輸入供應(yīng)商分類(lèi)名稱單擊“保存”單擊“退出2.2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目（注意會(huì)計(jì)科目編碼的設(shè)置。增加科目時(shí)，一定要先增加上一級(jí)科目才能增加它的下一級(jí)科目。刪除時(shí)先刪除最末一級(jí)，才能刪除其上一級(jí)?。┎僮鳎?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”“財(cái)務(wù)” “會(huì)計(jì)科目”l 增加科目：?jiǎn)螕簟霸黾印痹凇皶?huì)計(jì)科目-新增”界面輸入科目編碼，科目名稱，選擇輔助核算（如果需要設(shè)置成輔助核算）單擊“確定”點(diǎn)擊單擊“增加”，繼續(xù)增加其它的會(huì)計(jì)科目單擊“退出”l 修改科目：雙擊要修改的科目，進(jìn)入”科目修改界面”單擊“修改”按鈕直接修改科目修改完成后單擊“確定”單擊“返回”

5、l 刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目單擊“刪除”按鈕選擇是否刪除，單擊“是”，徹底刪除此科目2.3. 設(shè)置憑證類(lèi)別操作：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置” 單擊“財(cái)務(wù)”單擊“憑證類(lèi)別”單擊“記帳憑證”單擊“確定”單擊“退出”（對(duì)憑證不做科目限制）2.4. 錄入期初余額操作：?jiǎn)螕簟皹I(yè)務(wù)” 單擊“期初余額”輸入累計(jì)借方、貸方發(fā)生數(shù)以及期初余額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。注意：根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：顏色為灰色：表明為上級(jí)科目（即非末級(jí)科目），不需輸入，自動(dòng)匯總到下級(jí)科目顏色為白色：表明為末級(jí)科目，直接輸入。3. 日常操作（填制憑證出納簽字審核憑證記帳結(jié)帳），查賬（在記帳之后，可以查賬）3.1. 填制憑證操作：?jiǎn)螕簟?/p>

6、憑操作：在“憑證”節(jié)點(diǎn)下的“填制憑證”單擊“增加”按鈕（或按F5）輸入相關(guān)信息（包括摘要，科目，金額）憑證輸入完成單擊“保存”（ 或按F5填下一張）憑證保存后，憑證類(lèi)別 與 憑證日期不能修改3.2. 憑證查詢操作：在“憑證”菜單下，單擊“查詢憑證”，即可以按條件來(lái)查詢已經(jīng)保存的憑證。3.3. 修改憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯(cuò)了，我們可以對(duì)其進(jìn)行修改。操作：?jiǎn)螕簟疤钪茟{證”，打開(kāi)界面再單擊“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕來(lái)翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊“保存”?；蚩砂础安檎摇鞍醇~”定位合條件的憑證3.4. 刪除憑證l 先作廢再整理進(jìn)入“填制憑證”后，通過(guò)按“上張”、“下張”、“首

7、張”、“末張”鍵翻頁(yè)查找要作廢的憑證。操作：?jiǎn)螕簟爸茊巍辈藛沃械摹白鲝U/恢復(fù)”，憑證左上角顯示“作廢” 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。取消作廢操作：?jiǎn)螕簟爸茊巍辈藛沃械摹白鲝U/恢復(fù)”，則取消“作廢”字樣l 憑證作廢不想保留，可以通過(guò)“憑證整理”功能將這些憑證徹底刪除，并對(duì)未記帳憑證重新編號(hào)。 操作：進(jìn)入“填制憑證”后，找到要?jiǎng)h除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單”菜單 “整理憑證” 選擇要整理的月份，按“確定”后屏幕顯示作廢憑證列表用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，按“確定”按鈕是否整理憑證斷號(hào)單擊“是”系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除掉，并對(duì)剩下的憑證做重新編號(hào)。3.5. 審核憑證注意：

8、不能審核自己填的憑證，所以我們要更換操作人員操作：更換操作員：?jiǎn)螕簟跋到y(tǒng)”菜單單擊“重注冊(cè)”審核操作：?jiǎn)螕簟皯{證”節(jié)點(diǎn)單擊“審核憑證”，在查詢的條件中選擇，單擊“確認(rèn)”在審核憑證列表中，單擊“確定”打開(kāi)憑證后，單擊“審核”按鈕（如果想取消審核，就單擊“取消”按鈕）。l 可以成批審核或者成批取消審核。操作：?jiǎn)螕簟皩徍恕辈藛螁螕簟俺膳鷮徍恕被蛘摺俺膳∠麑徍恕眑 已經(jīng)審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。3.6. 記帳審核憑證之后，就可以開(kāi)始記帳。操作：在“憑證”下單擊“記帳”選擇記帳憑證范圍（我們可以只記帳一部分憑證，也可以都記帳）單擊“全選”單擊“下一步”單擊“下一步”單擊“記賬”試算平

9、衡表，單擊“確定”系統(tǒng)記賬，提示“記帳完畢”記帳完畢之后，我們就可以在“帳表”中查詢、打印各種總帳、明細(xì)帳、余額表及各種輔助賬（客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、項(xiàng)目）等在“出納”下查詢、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了怎么辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進(jìn)行修改3.7. 如何取消記賬：l 操作：?jiǎn)螕簟翱傎~” “期末”菜單中的“對(duì)帳”鍵盤(pán)上同時(shí)按Ctrl+H鍵顯示“恢復(fù)記賬功能被激活”單擊“確定”單擊“退出”l 單擊“憑證”菜單下的“恢復(fù)記賬功能狀態(tài)”選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或者“恢復(fù)月初狀態(tài)”單擊“確定”按鈕4. 月末結(jié)賬每月月底結(jié)賬之前做下列檢查：l 檢查本月業(yè)務(wù)是否全

10、部已記帳，（有未記賬憑證不能結(jié)賬）l 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬l 結(jié)賬前，最好進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作：?jiǎn)螕簟捌谀眴螕簟敖Y(jié)賬”單擊要結(jié)賬的月份單擊“下一步”單擊“對(duì)帳”，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行帳帳核對(duì)單擊“下一步”，顯示是否通過(guò)工作檢查單擊“結(jié)賬”5. 取消結(jié)賬：操作：?jiǎn)螕簟捌谀眴螕簟敖Y(jié)賬”選擇要取消結(jié)賬的月份，同時(shí)按下三個(gè)鍵Ctrl+Shift+F6輸入主管口令單擊“確認(rèn)”取消結(jié)賬記號(hào)“Y” 第三部分 UFO報(bào)表操作手冊(cè)6. 打開(kāi)報(bào)表單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 單擊“UFO報(bào)表“單擊“文件” “打開(kāi)”，如下圖。在“打開(kāi)”窗口中選擇打開(kāi)的報(bào)表。打開(kāi)報(bào)表如下圖7. 報(bào)表取數(shù)7.1. 追加

11、表頁(yè)注意：UFO報(bào)表可以追加不同的表頁(yè)來(lái)存放不同會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)報(bào)表，即可以一張表頁(yè)存放一個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。設(shè)置追加表頁(yè)數(shù)量，一般追加一張表頁(yè)，單擊【確認(rèn)】按鈕，表頁(yè)追加好之后可以見(jiàn)左下角如圖顯示，多了“第2頁(yè)”。7.2. 錄入關(guān)鍵字路徑：在“數(shù)據(jù)”§“關(guān)鍵字”§“錄入”，如上圖。或者如下圖利用快捷按鈕。錄入要填表的單位名稱，和報(bào)表的填制時(shí)間（會(huì)計(jì)期間），如下圖。單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖所示注意：由于更改了關(guān)鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致，請(qǐng)進(jìn)行計(jì)算。此處單擊【是】按鈕，報(bào)表進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，計(jì)算完畢如下圖7.3. 表頁(yè)不計(jì)算報(bào)表計(jì)算完畢可以單擊【保存】對(duì)報(bào)表

12、進(jìn)行保存。如果該報(bào)表，已經(jīng)打印上交等，不再希望報(bào)表上的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報(bào)表保護(hù)起來(lái)，可以對(duì)該表頁(yè)進(jìn)行“表頁(yè)不計(jì)算“操作，以避免由于誤操作，造成報(bào)表數(shù)據(jù)變化等，菜單路徑如下圖，“數(shù)據(jù)”§“表頁(yè)不計(jì)算”。8. 報(bào)表重算如果總賬數(shù)據(jù)做了修改或調(diào)整，需要UFO報(bào)表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報(bào)表中數(shù)據(jù)一致，可以進(jìn)行報(bào)表重新計(jì)算或某會(huì)計(jì)期間表頁(yè)重新計(jì)算。8.1. 表頁(yè)重算路徑：“數(shù)據(jù)”§“表頁(yè)重算”單擊【是】按鈕，開(kāi)始重新計(jì)算屏幕顯示的表頁(yè)。8.2. 整表重算路徑：“數(shù)據(jù)”§“整表重算” 注意：l 整表重算是表示該表中，不管多少?gòu)埍眄?yè)，只要未進(jìn)行“表頁(yè)不計(jì)算”

13、操作，將全部進(jìn)行重新計(jì)算，所以進(jìn)行此操作時(shí)，可能造成某些數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。l 如果表頁(yè)進(jìn)行了“表頁(yè)不計(jì)算”的操作，該報(bào)表無(wú)論是表頁(yè)重算還是整表重算，報(bào)表均不進(jìn)行重新計(jì)算，如果要此表頁(yè)進(jìn)行計(jì)算，請(qǐng)先取消“表頁(yè)不計(jì)算”的標(biāo)識(shí)。如下圖：9. 報(bào)表修改9.1. 報(bào)表狀態(tài)切換將報(bào)表轉(zhuǎn)換為“格式”狀態(tài)，在打開(kāi)報(bào)表的狀態(tài)下，單擊左下角的“數(shù)據(jù)”按鈕。如下圖所示。l “數(shù)據(jù)”狀態(tài)是在報(bào)表設(shè)置好了之后，根據(jù)所設(shè)置的公式，以及報(bào)表關(guān)鍵字進(jìn)行取數(shù)，并顯示報(bào)表數(shù)據(jù)的狀態(tài)。l “格式”狀態(tài)中，可以對(duì)報(bào)表格式，取數(shù)公式進(jìn)行設(shè)置等?？梢栽阪I盤(pán)上同時(shí)按下“Ctrl+D”鍵，進(jìn)行格式和數(shù)據(jù)之間的切換。9.2. 報(bào)表項(xiàng)目修改如上圖所

14、示，刪除資產(chǎn)中“材料”一項(xiàng)，如圖選擇A12到D12，單擊鍵盤(pán)上【DEL】鍵，。為了讓報(bào)表好看，將后面的行補(bǔ)上來(lái)，可以復(fù)制后面行，向上粘貼修改之后如下圖所示。9.3. 邊框設(shè)置用鼠標(biāo)左鍵選擇需要設(shè)置邊框的區(qū)域，如下圖對(duì)A16到D16進(jìn)行邊框設(shè)置，在選擇該區(qū)域之后，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“單元屬性”。在“單元格屬性”窗口中，可以單擊【外邊框】或【內(nèi)邊框】進(jìn)行邊框設(shè)置。注意：?jiǎn)卧駥傩源翱谥锌梢詫?duì)單元格邊框、對(duì)齊方式、現(xiàn)實(shí)字體等進(jìn)行設(shè)置。單擊【確定】按鈕，完成選擇區(qū)域邊框設(shè)置。9.4. 關(guān)鍵字設(shè)置單擊選擇需要設(shè)置關(guān)鍵字的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”§“關(guān)鍵字”§“設(shè)置”，如下圖所

15、示。在如上圖“設(shè)置關(guān)鍵字”窗口中選擇需要設(shè)置的關(guān)鍵字，如“年”，單擊“年”，再單擊【確定】按鈕。此時(shí)可見(jiàn)如下圖所示，在對(duì)應(yīng)單元格中有了“年”關(guān)鍵字。注意：關(guān)鍵字是報(bào)表設(shè)置取數(shù)的通道，是決定系統(tǒng)取數(shù)的關(guān)鍵。如果對(duì)關(guān)鍵字位置進(jìn)行調(diào)整，單擊“數(shù)據(jù)”§“關(guān)鍵字”§“偏移”，如下圖所示。在此窗口中，可以設(shè)置的關(guān)鍵字是已經(jīng)設(shè)置到報(bào)表上的關(guān)鍵字。關(guān)鍵字如果向左邊移動(dòng)，可以到對(duì)應(yīng)的框中輸入負(fù)數(shù)，例如關(guān)鍵字“單位名稱”向左移動(dòng)，可以輸入“-50”。10. 函數(shù)公式修改修改現(xiàn)金的期末數(shù)公式，可以用鼠標(biāo)雙擊現(xiàn)金期末數(shù)對(duì)應(yīng)的公式欄，系統(tǒng)彈出定義公式對(duì)話框，如下圖?；蛘?，用鼠標(biāo)左鍵單擊需要修改的單元

16、格式，在關(guān)閉中文輸入法的同時(shí)，單擊鍵盤(pán)“=”鍵，系統(tǒng)彈出如上圖定義公式對(duì)話框。修改公式可以將以前設(shè)置公式刪除，進(jìn)行公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數(shù)向?qū)А?，如下圖所示。針對(duì)該單元格將取數(shù)現(xiàn)金的期末數(shù)，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務(wù)函數(shù)”，再在右窗口中選擇“期末”函數(shù)，單擊【下一步】按鈕。在此窗口中，可以單擊【參照】按鈕，進(jìn)行公式輸入，如下圖。在此“賬務(wù)函數(shù)”窗口中錄入需要取期末數(shù)的會(huì)計(jì)科目或期間、賬套等。此處賬套號(hào)默認(rèn)為UFO登錄的賬套，會(huì)計(jì)年度的默認(rèn)選擇相似。選擇會(huì)計(jì)科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。選擇將取數(shù)的會(huì)計(jì)科目，單擊【確定】按鈕。根據(jù)前面設(shè)置，此時(shí)已經(jīng)設(shè)置好了函數(shù)內(nèi)容，單擊

17、【確定】按鈕。在回到定義公式界面，已經(jīng)設(shè)置好了公式：QM("101",月,)，此公式即表示取會(huì)計(jì)科目“101”的本月期末（QM）發(fā)生數(shù)。單擊【確認(rèn)】按鈕，公式設(shè)置完畢。10.1. 匯總公式如上圖中，由于對(duì)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行了修改，也需要對(duì)報(bào)表中的合計(jì)欄公式進(jìn)行修改，修改“收入合計(jì)”合計(jì)公式。如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤(pán)“”鍵，彈出如下圖窗口。此處收入合計(jì)即等于C6到C16的項(xiàng)目相加，如上圖所示ptotal（c6:c16），即從c6加到c16。另外公式也可以寫(xiě)成如下圖所示或者選擇需要加的項(xiàng)目，如下圖所示再單擊如下圖所示中“向下求和”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置好求和公式。第四部

18、分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)1. 系統(tǒng)設(shè)置a用戶自定義“主要折舊方法“、“資產(chǎn)分類(lèi)編碼方式“和”資產(chǎn)類(lèi)別“，同時(shí)定義該”資產(chǎn)類(lèi)別“的使用年限、殘值率等。（支持資產(chǎn)類(lèi)別的增、刪、改操作）。b用戶自定義部門(mén)核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證。c提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯(cuò)。2. 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口a系統(tǒng)提供批量制單功能制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除。提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能。b提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對(duì)賬功能。3. 折舊計(jì)算a可定義整賬套不提折舊功能。b可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。c折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計(jì)算公式功能。d系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提

19、折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動(dòng)制作記賬憑證。4. 卡片及其變動(dòng)n提供卡片項(xiàng)目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。n按類(lèi)別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。n建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過(guò)原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無(wú)痕跡刪除。n提供卡片的各種變動(dòng)生成變動(dòng)單，可同時(shí)批量顯示和以卡片為單位顯示。n資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。n打印全面靈活?？蛇x擇打印內(nèi)容，分別打印卡片和各個(gè)附表，也可打印在一頁(yè)上，還可選擇打印范圍（批量打?。?，打印紙張大小、打印方向等。5. 報(bào)表a支持用戶自定義報(bào)表。b提供直觀的圖形分析功能c靈活更

20、換查詢條件，自動(dòng)刷新報(bào)表。d提供多種賬薄和報(bào)表進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報(bào)表分為幾類(lèi)：賬薄、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表、一覽表。6. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作6.1. 基礎(chǔ)設(shè)置一般手工記賬時(shí)，您在開(kāi)始記賬前，一些基本設(shè)置已作到心中有數(shù)，這些設(shè)置包括卡片項(xiàng)目、卡片樣式、折舊方法、部門(mén)、資產(chǎn)分類(lèi)、使用狀況、增減方式等等。要采用電算化，必須將手工記賬時(shí)采用的信息，在賬套內(nèi)進(jìn)行設(shè)置，這些基礎(chǔ)設(shè)置是使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)管理和核算的基礎(chǔ)。系統(tǒng)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置中除資產(chǎn)分類(lèi)必須由用戶設(shè)置外，其它各部分都有缺省的內(nèi)容，當(dāng)這些內(nèi)容滿足您的需要時(shí)，可不再設(shè)置。6.2. 卡片項(xiàng)目定義卡片項(xiàng)目是資產(chǎn)卡片上要顯示的用來(lái)

21、記錄資產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法等是卡片最基本的項(xiàng)目。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)給您提供了一些常用卡片必須的項(xiàng)目，稱為系統(tǒng)項(xiàng)目，但這些項(xiàng)目不一定能滿足您對(duì)資產(chǎn)特殊管理的需要，您可以通過(guò)卡片項(xiàng)目定義來(lái)定義您需要的項(xiàng)目，您定義的項(xiàng)目稱為自定義項(xiàng)目，這兩部分構(gòu)成卡片項(xiàng)目目錄。6.3. 卡片樣式定義卡片樣式指卡片的整個(gè)外觀，包括其格式（是否有表格線、對(duì)齊形式、字體大小、字型等）、所包含的項(xiàng)目和項(xiàng)目的位置。不同的企業(yè)所設(shè)的卡片的樣式可能不同，同一企業(yè)對(duì)不同的資產(chǎn)，企業(yè)管理的內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)可能不同，所以本系統(tǒng)提供卡片樣式定義功能，增大靈活性。系統(tǒng)缺省的卡片樣式為通用樣式您可以修改缺省的樣式，也

22、可以定義新的卡片樣式。6.4. 資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類(lèi)繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類(lèi)。（例如：土地類(lèi)，房屋建筑物類(lèi)，機(jī)器設(shè)備類(lèi)）6.5. 部門(mén)設(shè)置按單位實(shí)際情況，將單位的部門(mén)錄入，若已啟用其他系統(tǒng)（例如，總帳），可自動(dòng)代入此系統(tǒng)。6.6. 部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，當(dāng)按部門(mén)歸集折舊費(fèi)用時(shí)，一般情況下，某一部門(mén)內(nèi)的資產(chǎn)的折舊費(fèi)用將歸集到一個(gè)比較固定的科目，所以部門(mén)折舊科目的設(shè)置完成的就是給部門(mén)選擇一個(gè)折舊科目，錄入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)缺省在卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。6.7. 增減方式設(shè)置增減方式包括增

23、加方式和減少方式兩類(lèi)。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和處理原則，同時(shí)明確資產(chǎn)的增加或減少方式可作到對(duì)固定資產(chǎn)增減的匯總管理心中有數(shù)。增加的方式已預(yù)置：直接購(gòu)買(mǎi)、投資者投入、捐贈(zèng)、盤(pán)盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式已預(yù)置：出售、盤(pán)虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出。您可以在系統(tǒng)缺省的基礎(chǔ)上定義。6.8. 使用狀況定義從固定資產(chǎn)核算和管理的角度，需要明確資產(chǎn)的使用狀況，一方面可以正確地計(jì)算和計(jì)提折舊，另一方面便于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)的使用情況，提高資產(chǎn)的利用效率。主要的使用狀況有：在用、季節(jié)性停用、經(jīng)營(yíng)性出租、大修理停用、不需用、未使用等。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供了基本的的使用狀況，分為兩

24、級(jí)，您可以在此基礎(chǔ)上修改或定義新的使用狀況。6.9. 折舊方法定義折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)缺省的折舊方法，您只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能，您可以定義自己合適的折舊方法的名稱和計(jì)算公式。6.10. 卡片的基本操作卡片是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)?？ㄆ僮魇潜鞠到y(tǒng)操作的主要內(nèi)容，卡片操作主要包括卡片錄入（分為原始卡片錄入和新卡片錄入）、卡片修改、卡片刪除 、資產(chǎn)減少、卡片打印、卡片管理 幾個(gè)部

25、分。6.11. 原始卡片錄入a、單擊工具欄原始卡片錄入或從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類(lèi)別選擇界面，請(qǐng)您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類(lèi)別（所選類(lèi)別必須為最末級(jí)）。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，進(jìn)行錄入原始卡片操作，直接出現(xiàn)卡片界面，缺省的類(lèi)別為該卡片的類(lèi)別。c、確定后屏幕顯示卡片界面，處于編輯狀態(tài)，除了缺省的內(nèi)容外，其他各項(xiàng)空白。d、錄入或參照選擇各項(xiàng)目的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁(yè)簽，輸入附屬設(shè)備和錄入以前卡片發(fā)生的各種變動(dòng)。附屬頁(yè)簽上的信息只供參考，不參與計(jì)算，也不回溯,可以不填。f、單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。提示：a與計(jì)算折舊有

26、關(guān)的項(xiàng)目錄入后，系統(tǒng)會(huì)按照輸入的內(nèi)容將本月應(yīng)提的折舊額顯示在“月折舊額”項(xiàng)目?jī)?nèi)，可將該值與手工計(jì)算的值比較，看是否有錄入錯(cuò)誤。b原值、累計(jì)折舊、累計(jì)工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。C 開(kāi)始使用日期不能在系統(tǒng)啟動(dòng)月或啟動(dòng)月之后。6.12. 新增固定資產(chǎn)“資產(chǎn)增加”操作也稱“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”不同?！辟Y產(chǎn)增加”是指啟用帳套以后新增的固定資產(chǎn)，”原始卡片錄入”的是啟用帳套以前已存的固定資產(chǎn)。在系統(tǒng)日常使用過(guò)程中，可能會(huì)購(gòu)進(jìn)或通過(guò)其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過(guò)“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。a、單擊工具欄資產(chǎn)增加或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】。b、屏幕

27、出現(xiàn)資產(chǎn)類(lèi)別選擇界面，請(qǐng)您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類(lèi)別(必須為最末級(jí))。c、確定后處于編輯狀態(tài)的卡片，缺省給出的資產(chǎn)的開(kāi)始使用日期的年份和月份不能修改。d、錄入或參照選擇各項(xiàng)目的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁(yè)簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁(yè)簽上的信息只供參考，不參與計(jì)算，也不回溯。f、單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。g、因?yàn)槭琴Y產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單或從【處理】菜單中選擇中選擇【制單】，制作該資產(chǎn)的記賬憑證。提示：a新卡片第一個(gè)月不提折舊，折舊額為空或零。b原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。6.13. 資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使

28、用過(guò)程中，總會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤(pán)虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”。因此固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的功能，以滿足該操作。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同時(shí)清理一批資產(chǎn)提供方便?！静僮鞑襟E】a、單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】。b、選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個(gè)方法：輸入資產(chǎn)編號(hào)或卡片號(hào)，然后單擊增加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點(diǎn)，則通過(guò)單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。c、在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：“減少日期、減少方式、清理收入、清理費(fèi)用、清理原因”。如果當(dāng)時(shí)清理輸入和費(fèi)用還不知道，可以以后在該卡片的附表“清理信息”

29、中輸入。d、單擊確定，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。提示：a如果要查看已減少的資產(chǎn),可到卡片管理中的“已減少固定資產(chǎn)“中查詢。b 本月計(jì)提過(guò)折舊后才可減少固定資產(chǎn)。6.14. 資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)在使用過(guò)程中，可能會(huì)調(diào)整卡片上的一些項(xiàng)目，本系統(tǒng)把與計(jì)算和報(bào)表匯總有關(guān)的項(xiàng)目的調(diào)整稱為資產(chǎn)變動(dòng)操作，制作的原始單據(jù)稱為變動(dòng)單。資產(chǎn)變動(dòng)操作包括：原值變動(dòng)、部門(mén)轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整、計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)評(píng)估。其它項(xiàng)目的修改，如名稱、編號(hào)、自定義項(xiàng)目等的變動(dòng)等可直接在卡片上進(jìn)行。a、 單擊【日常操作】菜單

30、，選擇對(duì)應(yīng)的下級(jí)菜單，按實(shí)際情況填寫(xiě)。b、 從【卡片】菜單中選擇【變動(dòng)單】，再選擇【變動(dòng)單管理】，屏幕顯示變動(dòng)單管理界面。提示：a變動(dòng)單不能修改，只有當(dāng)月可刪除重做，所以請(qǐng)仔細(xì)檢查后再保存。b所屬類(lèi)別是“總提折舊的資產(chǎn)“，調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊”。（見(jiàn)下圖）c所屬類(lèi)別是“總不提折舊的資產(chǎn)“，折舊方法不能調(diào)整。6.15. 工作量當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊的時(shí)候，每月計(jì)提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功能通過(guò)工作量錄入實(shí)現(xiàn)。a、單擊【處理】菜單后選擇【工作量】，顯示的是登錄當(dāng)月需要計(jì)提折舊的，并且折舊方法是工作量的所有資產(chǎn)的工作量信息。b、如果本月是最新的未結(jié)賬的月份，該表

31、可編輯，請(qǐng)輸入本月工作量。當(dāng)某些資產(chǎn)的本月工作量與上月相同時(shí)，選中該區(qū)域，單擊繼承上月工作量，選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月工作量自動(dòng)錄入。累計(jì)工作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產(chǎn)的累計(jì)工作量。c、單擊保存，即完成工作量輸入工作。提示：a輸入的本期工作量必須保證使累計(jì)工作量小于等于工作總量。b當(dāng)您選擇繼承上月工作量情況下，如果上期期末累計(jì)工作量加上本期繼承值大于工作總量，則系統(tǒng)不執(zhí)行繼承上月工作量，而是自動(dòng)計(jì)算：本月工作量=工作總量-上期期末累計(jì)工作量，然后在本月工作量后的單元格內(nèi)標(biāo)上星號(hào)，如果對(duì)自動(dòng)計(jì)算的值不滿意，您可手工修改。6.16. 折舊計(jì)提自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期

32、計(jì)提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。a.從菜單【處理】中選擇【計(jì)提本月折舊】，屏幕出現(xiàn)提醒對(duì)話框，回答系統(tǒng)的提醒對(duì)話框后，屏幕出現(xiàn)計(jì)提折舊過(guò)程界面，直至折舊計(jì)提完畢。提示：a本系統(tǒng)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。b如果上次計(jì)提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。c計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。6.17. 批量制單制作記賬憑證即制單。固定資產(chǎn)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)之

33、間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，該傳輸通過(guò)制作傳送到賬務(wù)的憑證實(shí)現(xiàn)。本系統(tǒng)需要制單或修改憑證的情況包括：資產(chǎn)增加（錄入新卡片）、資產(chǎn)減少、卡片修改（涉及到原值或累計(jì)折舊時(shí)）、資產(chǎn)評(píng)估（涉及到原值或累計(jì)折舊變化時(shí)）、原值變動(dòng)、累計(jì)折舊調(diào)整、折舊分配。a、從【處理】菜單中選擇【批量制單】，顯示界面批量制單表，表中列示的內(nèi)容是直至本次制單，所有本系統(tǒng)應(yīng)制而沒(méi)有制單的業(yè)務(wù)。b、進(jìn)行制單選擇，單擊制單選擇，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個(gè)制單（圖中顯示為一行）制作一張憑證。c、單擊制單設(shè)置，根據(jù)您的實(shí)際情況和需要錄入科目。d、單擊制單，將根據(jù)您的設(shè)置提供批量制單和匯總制單。e、單擊保存后，提示：憑證已生成。提示：a 顯示的憑證是根據(jù)不同的制單業(yè)務(wù)類(lèi)型和您在選項(xiàng)中設(shè)置的默認(rèn)資產(chǎn)科目、折舊科目等生成的不完