10萬噸冬尖蔬菜加工項目可行生投資方案

1、. . . . 資中豐源公司改擴建項目建議書2012 年 7 月目目 錄錄第一章第一章 總總 論論 1 1. . . . 2 / 191.1 項目名稱與實施單位 11.2 項目建設性質(zhì)：11.3 項目建設容與規(guī)模 11.4 項目建設期 21.5 項目建設的必要性和可行性 2第二章第二章 企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況 3 3第三章第三章 項目背景和必要性項目背景和必要性 5 53.1 項目背景 53.2 擴能建設的必要性 5第四章第四章 擴建改選的主要容擴建改選的主要容 7 74.1 擴建容 74.2 建設規(guī)模 7第五章第五章 工程方案工程方案 8 85.1 設計依據(jù) 85.2 設計原則 85.3

2、項目規(guī)劃和布局 85.4 建筑、結構 95.5 公用工程 9. . . . 5.6 勞動保護與消防措施 105.7 環(huán)境保護 11第六章第六章 投資規(guī)模與資金籌措投資規(guī)模與資金籌措 13136.1 項目固定資產(chǎn)投資估算 136.2 項目流動資金估算 136.3 項目總投資 136.4 項目資金籌措 13第七章第七章 經(jīng)濟經(jīng)濟效效益分析益分析 14147.1 財務指標計算與分析 147.2 主要財務評價指標 147.3 盈虧平衡分析 147.4 綜合結論 14第八章第八章 項目進項目進度度安排安排 1515附件：1、衛(wèi)生許可證（復印件）2、生產(chǎn)許可證（復印件）3、老字號證書（復印件）4、農(nóng)業(yè)部無

3、公害農(nóng)產(chǎn)品證書（復印件）5、無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書（復印件）6、省質(zhì)量信用等級證書（復印件）7、采用國際標準產(chǎn)品標志證書（復印件）. . . . 1 / 19第一章第一章 總總 論論1.11.1 項目名稱與實施單位項目名稱與實施單位1.1.1 項目名稱：資中冬菜尖改擴建項目1.1.2 項目實施單位：省資中縣豐源食品 XX 公司 注冊地址：資中縣重龍鎮(zhèn)橋北西路 18 號 項目實施地點：省資中縣 法定代表人：亞平 注冊資本：94.7 萬元（人民幣） 企業(yè)類型：XX 公司1.1.3 項目負責人： 軍 ：08325522219 ：083255236791.21.2 項目建設性質(zhì)：項目建設性質(zhì)：異地改

4、擴建1.31.3 項目建設容與規(guī)模項目建設容與規(guī)模1.3.1 建設容：新征地 30 畝，建設 1000 m2初加工廠房；2000m2的無菌包裝車間；12000m3冬菜尖發(fā)酵儲存池和 1500m2產(chǎn)品和包裝輔料庫房；800m2輔助辦公、生活用房。購置切菜機、攪拌機、離心機、淘洗機、真空包裝機、生產(chǎn)流水線、自動打. . . . 2 / 19包機、以與質(zhì)量檢測等各種主要加工設備 40 臺（套） 。1.3.2 建設規(guī)模：年生產(chǎn)冬菜尖系列產(chǎn)品 6000 噸，年產(chǎn)值達 4800 萬元。1.41.4 項目建設期項目建設期2010 年 3 月于 2010 年 12 月。1.51.5 項目建設的必要性和可行性項

5、目建設的必要性和可行性1.5.1 本項目為我縣特色農(nóng)產(chǎn)品項目，豐源牌冬菜尖具有悠久的歷史，是我縣最具特色的地方特產(chǎn)。1.5.2 本項目利用公司成熟生產(chǎn)技術，發(fā)展地方特色農(nóng)產(chǎn)品，可再次提高企業(yè)生產(chǎn)力水平，增加農(nóng)民收入，增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。1.5.3 本項目產(chǎn)品已深受廣大消費者青睞，目前長期處于供不應求狀態(tài)，市場前景廣闊，符合消費者吃得衛(wèi)生、吃得安全、吃得營養(yǎng)的要求。1.5.4 本項目建成后，可解決 400 余名城鎮(zhèn)待業(yè)人員和2000 余名農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，一定程度上解決了我縣勞動力過剩和下崗失業(yè)問題。1.5.5 本項目建成，可實現(xiàn)年產(chǎn)值 6400 萬元，利潤 597 萬元，稅金 533

6、萬元（含所得稅 149 萬元） ，項目在經(jīng)濟上可行。從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、經(jīng)濟效益以與社會效益方面進行研究和分析后認為，本項目的建設是必要的、可行的。. . . . 3 / 19第二章第二章 企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況省資中縣豐源食品 XX 公司是一個以手工操作為主，機械化作業(yè)為輔的地方名特產(chǎn)資中冬菜尖的專業(yè)生產(chǎn)廠家，位于縣城橋北西路 18 號，距今已有五十多年的生產(chǎn)歷史，于 1998年改制成為 XX 公司，現(xiàn)占地面積 18000 m2，建筑面積 9800 m2，注冊資本 94.7 萬元，固定資產(chǎn) 260 萬元，現(xiàn)有員工 65 人，其中，技術人員 12 人，專業(yè)從事我縣傳統(tǒng)名特產(chǎn)品資中冬菜尖

7、的生廠銷售，以與醬油、食醋、豆瓣醬和復合調(diào)料的生產(chǎn)銷售，共有 5 大類 40 余個品種。截止 2008 年，公司實現(xiàn)銷售收入357 萬元，稅利達 31 萬元。近年來，公司開源節(jié)流，狠抓企業(yè)部管理，在繼承傳統(tǒng)工藝的基礎上，不斷探索創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量得以不斷提高，使豐源牌資中冬菜尖的聲名更加遠揚。企業(yè)先后獲得省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，中國首屆食品博覽會銅獎，天府食品博覽會銀獎，首屆巴蜀食品節(jié)金獎，省旅游商品，中國食品行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品獎，省無公害農(nóng)產(chǎn)品，國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品，省名優(yōu)工業(yè)產(chǎn)品，省質(zhì)量技術監(jiān)督局 A 級企業(yè)，老字號，省調(diào)味品“五強”品牌，國家地理標志產(chǎn)品保護等十幾項榮譽。企業(yè)實行“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”經(jīng)營發(fā)展

8、模式，互相支持，互相依托，在縣境的孟塘鎮(zhèn)梨園村、家灣鎮(zhèn)石礱村、球溪鎮(zhèn)高店子村，水南鎮(zhèn)高山村建立了穩(wěn)定的無公害原料基地，并簽訂. . . . 4 / 19了長期的原料收購合同，為企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎，同時也保證了農(nóng)民收益穩(wěn)步增加，2008 年企業(yè)帶動 200 多農(nóng)戶增收 118 萬元。公司以“向管理要效益，以規(guī)模求發(fā)展”的企業(yè)發(fā)展思路，推行“吸納人才、培育人才、善用人才、善待人才”的人力資源戰(zhàn)略，營造“關心人、重視人、以人為本”的良好氣氛，通過各種培訓和實踐工作鍛煉，提高操作人員的實際操作技能和業(yè)務人員的專業(yè)水平素養(yǎng)，共同發(fā)展求真務實。公司把“帶動更多農(nóng)民增收致富，發(fā)展壯大資中傳統(tǒng)地方名特

9、產(chǎn)品”作為企業(yè)的發(fā)展目標，同時也圍繞著這個目標不懈努力。第三章第三章 項目背景和必要性項目背景和必要性3.13.1 項目背景項目背景為了積極應對國際金融危機導致的企業(yè)生存困難，增強企業(yè)抗風險能力，在國家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的宏觀政策背景下，為配合地方政府工業(yè)強縣步伐，積極推進縣域經(jīng)濟的發(fā)展，我公司經(jīng)過充分的市場調(diào)研和論證，決定實施擴能項目建設，達到年產(chǎn)冬菜尖系列產(chǎn)品 6000 噸的生產(chǎn)規(guī)模。3.23.2 擴能建設的必要性擴能建設的必要性公司目前地所處的橋北西路正位于城區(qū)中心開發(fā)地帶，不. . . . 5 / 19僅現(xiàn)有的生產(chǎn)廠區(qū)沒有擴能空間，不能滿足擴能需要，而且所處區(qū)域也隨著城市建設的發(fā)展屬

10、于縣城居住小區(qū)的規(guī)劃區(qū)。為此，公司決定在資中縣工業(yè)集中區(qū)食品園區(qū)征地 30 畝，用于原廠的整體搬遷和擴能項目的生產(chǎn)廠房以與辦公、科研配套設施的建設用地。本項目計劃總投資 3000 萬元。不僅公司的產(chǎn)品結構得到優(yōu)化，公司的生產(chǎn)能力也將在現(xiàn)有基礎上成倍增長，并新增就業(yè)崗位 400 余個，年總產(chǎn)值將達到 6400 萬元以上，帶動 6000 農(nóng)戶增收 1757 萬元，同時，對提高企業(yè)的綜合競爭能力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力有著重要的作用。3.3 市場分析與預測“資中冬尖”不僅歷史悠久，而且用途廣泛，早已名揚海外，深受國外消費者青睞，但長期處于供不應求狀態(tài)，公司現(xiàn)有產(chǎn)品只能滿足省大中市場的需求。近年來，

11、公司不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、細化產(chǎn)品規(guī)格，為企業(yè)做大做強打好基礎，先后又獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、老字號、省調(diào)味品“五強”品牌、國家地理標志產(chǎn)品保護、采用國際標準產(chǎn)品標志和省采用國際標準產(chǎn)品認證和稱號，據(jù)最近對全國十多個大、中城市的市場調(diào)查和預測，資中冬菜尖僅在國的銷量就可達上萬噸，市場容量大，發(fā)展前景十分樂觀。德國和日本專家先后來公司考察時，均對公司產(chǎn)品給予了很高的評價，認為風味獨特，色、香、味具佳，優(yōu)勢明顯，由. . . . 6 / 19此可見，只要保證質(zhì)量和數(shù)量，資中冬菜尖在國外也是有較好的市場前景。以上分析說明，我公司擴建項目建成后，其冬菜尖產(chǎn)品的銷路是不成問題的。第四章第四章 擴建改選的

12、主要容擴建改選的主要容4.14.1 擴建容擴建容擬在資中縣工業(yè)集中區(qū)食品園區(qū)新征用地 30 畝；建設 2000m2的無菌包裝車間；建設 1000m2的初加工廠房；建設 1500m2的鋼結構產(chǎn)品庫房；建設 12000m3的冬菜尖儲存發(fā)酵池（含 5000m2發(fā)酵池棚） ；建設 800m2的輔助用房。購置切菜機、攪拌機、離心機、淘洗機、真空包裝機、自動生產(chǎn)流水線、自動打包機、以與質(zhì)量檢測等各種加工設備 40臺（套） 。4.24.2 建設規(guī)模建設規(guī)模年生產(chǎn)各冬菜尖系列產(chǎn)品共 6000 噸；年產(chǎn)值達 6400 萬元。. . . . 7 / 19第五章第五章 工程方案工程方案5.15.1 設計依據(jù)設計依據(jù)

13、產(chǎn)品容與規(guī)模；工藝技術要求；有效規(guī)劃使用面積。5.25.2 設計原則設計原則本項目建設的根本目的，在于加快發(fā)展我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，帶動農(nóng)民增收致富，振興地方經(jīng)濟，名揚我縣的傳統(tǒng)地方特色產(chǎn)品，以與企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力。本項目的設計，將根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，合理布局，并最大限度的考慮生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效使用面積，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展預留空間。采用現(xiàn)代化的建筑設計，配合國外先進的工藝設備與技術，確保項目的建設質(zhì)量。以國家關于建材工業(yè)規(guī)劃設計的方針政策為指導，認真執(zhí)行消防、節(jié)能、環(huán)保、綠化、衛(wèi)生、安全等設計規(guī)定。本項目將充分考慮合理的工藝技術流程，采用高效的工藝設備，以優(yōu)質(zhì)、高效的建設，生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)的產(chǎn)品，

14、為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益。5.35.3 項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃和布局按照原料收購進廠腌制裝池無菌包裝成品入庫的生產(chǎn)工藝流程進行布局規(guī)劃，辦公生活區(qū)相對獨立。. . . . 8 / 19總平面布置首先確保徑直和短捷的作業(yè)線，依據(jù)工藝流程布置各建筑物，避免交叉和迂回，各種物料的運輸距離最短。力求做到：合理規(guī)劃、相對集中、緊湊美觀，以達到工藝技術線路合理，達到最合理的物料和人員流動路線，運輸管理方便，節(jié)省投資的目的。5.45.4 建筑、結構建筑、結構冬菜尖原料發(fā)酵儲存池總面積 5000m2，地坪為防鹽防滑地磚、輕鋼龍骨、鈣塑板頂棚；無菌包裝車間總面積 2000m2，層高 5m，地坪為防鹽防滑地磚，墻體為頁

15、巖空心磚，輕鋼龍骨、鈣塑板頂棚；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)火災危險性類別為丁類，建筑物耐火等級為二級。輔助用房為磚混結構，并按建筑使用功能確定裝修標準。本項目總體建筑構造均按國家對食品生產(chǎn)企業(yè)的要求，達到對產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生。5.55.5 公用工程公用工程5.5.1 給排水設計依據(jù)：均按照國家頒布的給水、排水設計規(guī)設計。建筑給排水設計規(guī) GJ1588建筑室外排水設計規(guī) GJ13861） 、給水. . . . 9 / 19根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點，本項目在實際生產(chǎn)過程中，年耗水量1.2 萬 m3。本項目的水源由資中縣自來水公司供水系統(tǒng)供應，水質(zhì)符合生活飲用水標準，完全能滿足生產(chǎn)與職工生活用水之需。各建筑體采用生產(chǎn)、生

16、活合用，消防獨立用水系統(tǒng)，保證消防用水水量、水壓。2） 、排水各建筑室采用分流制設計排水系統(tǒng)。室生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管，車間廢水經(jīng)車間小型構筑物一級處理后排入廠區(qū)排水管；5.5.2 供電生產(chǎn)加工需配置一臺容量為 120KV 的變壓器，當?shù)噩F(xiàn)有電力充足，能滿足生產(chǎn)加工的需要。車間各配電室主電源均由變壓器低壓直接提供。廠區(qū)用電線路均采用電纜埋地鋪設。車間、倉庫與辦公用房均按三類防雷建筑物進行防雷設計。5.65.6 勞動保護與消防措施勞動保護與消防措施5.6.1 勞動保護1） 、通風：安裝通風機，排除濕熱空氣，保障車間空氣清新。2） 、噪音：車間各機器增設減震隔墊，以降低噪音，減輕對操

17、作人員的危害。. . . . 10 / 193） 、建筑：設更衣、男女工衛(wèi)生間等生活設施。生產(chǎn)車間與車間各設備布置均留有足夠的安全間距，同時各建筑設計緊急通道以與應急設施，以保證員工的安全和身體健康。4） 、電氣：所有用電設備的金屬外殼、金屬底坐、電纜金屬鎧裝層、電纜保護管以與所有金屬支架均與接地裝置連接，設安全接地，配電系統(tǒng)設短路保護、過電流保護裝置，保證用電安全。5.6.2 消防措施本項目嚴格執(zhí)行國家有關消防與防火規(guī)標準，生產(chǎn)廠房主要采取如下消防措施：1） 、根據(jù)生產(chǎn)工藝性質(zhì)，本項目生產(chǎn)的火災危險性類別為丁類，建筑物耐火等級為二級。2） 、建筑物設足夠的疏散通道與疏散門，并設應急照明和安全

18、疏散標志。3）選擇用安全可靠的電器設備和材料，材料的導線截面有充分的余量。4） 、各建筑材料、動力管材與通風空調(diào)管材都為非燃或難燃材料。5） 、生產(chǎn)廠房設 24 小時全天候火警值班室、火警廣播與值班，設置火災自動報警系統(tǒng)。6） 、按消防規(guī)，在室、室外設置足夠的消防栓和滅火裝置，室配置手提式滅火器。. . . . 11 / 195.75.7 環(huán)境保護環(huán)境保護5.7.1 執(zhí)行標準本項目建設地點位于資中縣工業(yè)集中開發(fā)區(qū)，該區(qū)域無大氣污染和水源污染。廠區(qū)遠離人口密集區(qū)，周圍無集中污染，環(huán)境條件符合加工選址要求。根據(jù)當?shù)丨h(huán)境部門規(guī)定，本項目執(zhí)行以下污染物排放標準：1） 、 大氣污染物綜合排放標準 GB1

19、629796 二級標準。2） 、 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB897690II 標準。3） 、 污水綜合排放標準 GB897696 一級標準。5.7.2 項目對環(huán)境影響與治理措施1） 、污水生產(chǎn)污水主要是清洗冬菜尖、清洗設備水，生產(chǎn)廢水和生活廢水為有機污水，擬采用好氧活性不求污水處理，能達到一級排放標準要求。2） 、噪聲噪音主要來源于各類機械設備運行中的摩擦和震動。在設備選型上首選低噪聲設備，再在安裝中加裝減震隔墊，以保證工作環(huán)境和廠區(qū)周圍環(huán)境噪音達到國家相關標準。3） 、廢氣鍋爐采用清潔燃料天燃氣，燃燒后的廢氣用 15 米煙囪高空稀釋排放。. . . . 12 / 194） 、綠化為創(chuàng)造良好的

20、工作環(huán)境，對整個廠區(qū)環(huán)境進行綠化。廠區(qū)設中央綠化帶，道路旁種樹植草，最大限度提高廠區(qū)綠化率，不讓土地裸露，建一個整潔、文明的生產(chǎn)環(huán)境，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和員工的身心健康。第六章第六章 投資規(guī)模與資金籌措投資規(guī)模與資金籌措6.16.1 項目固定資產(chǎn)投資估算項目固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資 2300 萬元。其中：土地費用 240 萬元（項目用地 30 畝，預計 8 萬元/畝） 建筑工程費用 1650 萬元（廠房、基礎設施與其它） 設備費用 410 萬元（含安裝調(diào)試費）6.26.2 項目流動資金估算項目流動資金估算流動資金需要額合計：700 萬元。其中：鋪底流動資金：300 萬元。6.36.3 項

21、目總投資項目總投資總投資為建設投資和流動投資之和。項目總投資為：3000 萬元；. . . . 13 / 19 其中：固定資產(chǎn)投資 2300 萬元。6.46.4 項目資金籌措項目資金籌措項目總投資 3000 萬元。其中申請銀行貸款 1200 萬元，申請農(nóng)業(yè)專項扶持資金 800 萬元，企業(yè)自籌資金 1000 萬元。第七章第七章 經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益分析7.17.1 財務指標計算與分析財務指標計算與分析1） 、產(chǎn)品平均成本：6250 元/噸2） 、平均銷售價格：9000 元/噸7.27.2 主要財務評價指標主要財務評價指標本項目的投資回收期（包括二年建設期共 7.5 年） ，投資報酬率（15.3%） ，說明投