九月份出納工作計劃

1、九月份出納工作計劃九月來臨，新的月份給出納工作提出了新的要求。為了適應(yīng)新情況，我們出納自然要做好新的月度工作計劃了?！揪旁路莩黾{工作計劃一】一、日常工作 :1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系, 井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) ;2、對于職工報銷的各項費用, 做到快速 , 合理的發(fā)放 ;3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、9 月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5、9 月初按時做出資金表。6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7、認(rèn)真做好憑證8、按時去銀行拿稅單9、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。10、9 月初填制公積金匯繳單，完

2、成職工公積金的支付。二. 其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表，2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確 ;6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等， 做好有關(guān)單據(jù)、 賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向

3、財務(wù)部經(jīng)理報告工作;8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)?！揪旁路莩黾{工作計劃二】一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)

4、發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25 日必須上報財務(wù)小組。3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行; 無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施： 要求財務(wù)管理科學(xué)化

5、，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐?！揪旁路莩黾{工作計劃三】01 日 -05日：銀行日記賬錄入及對賬; 做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。06 日 -24 日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票。25 日 -26 日：審核司機(jī)的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27 日 -31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票; 與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星

6、期三付款。每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng) ( 外聯(lián)發(fā)與北方 )每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作?！揪旁路莩黾{工作計劃四】九月份將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在九月份的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：一是更加認(rèn)真

7、負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。二是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。在九月份，嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù), 印章及財務(wù)資料。三是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性， 實現(xiàn)合作緊密， 工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好 IC 卡的充值日報與氣量日報，達(dá)到準(zhǔn)確高效。【九月份出納工作計劃五】每個會計人或者出納人員要記清楚自己要做

8、的事情，最好用筆寫下來，放在自己能看見到的地方，對自己的工作要有一個合理的安排，分清主次、輕重緩急，先將要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打亂自己的工作節(jié)奏，做一個有主見的出納人員，這樣才可以做好自己的工作。以下是我本人做的九月工作計劃。供大家參考：1、9 月底之前，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項抵扣聯(lián)要認(rèn)證，最好 20 日前認(rèn)證一次。若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發(fā)票一般納稅人要抄稅。3、9 月 5 日之前，一般納稅人要報稅，好領(lǐng)購發(fā)票。4、9 月 10 日之前，納稅申報( 國稅、地稅，一個都不能少。若有運費稅，先向國稅申報運費稅抵扣報表) 。一般納稅人遠(yuǎn)程電子申報

9、; 小規(guī)模納稅人，電話申報：按12366，根據(jù)提示音進(jìn)行納稅申報。紙制報表一個季度送一次，一式三份。5、申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細(xì)表復(fù)印件。6、9 月 8 日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局。7、“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于9 月 10 日前在市地稅申報各季度稅金。8、“車船使用稅”在交養(yǎng)路費時收取。9、9 月基本戶和一般戶要進(jìn)行年檢( 咨詢自己的開戶行或相關(guān)銀行 ) 。10、國地稅年檢， 一般納稅人資格年檢看稅務(wù)部門通知。11、行業(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知。12、其他日?？垂ぷ??！揪旁路莩黾{工作計劃六】為了加強(qiáng)財務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定九月工作計劃。一、月初安排

10、(9 月 1 日 -10 日)1、根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表( 包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表 ) 妥善保管。2、進(jìn)行上月工資核算。3、進(jìn)行各銀行對賬工作。4、與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。5、與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。6、對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排(9月11-20日 )1、9月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15 日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機(jī)并