用友t3進銷存操作流程

1、.用友 T3 進銷存操作流程采購入庫一、發(fā)票與貨物同時到達（貨到票到）1、掛賬處理1.1 錄入單據(jù)：采購管理 -日常業(yè)務 -采購入庫 -增加 - 保存 - 生成。1.2 生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。1.3 生成憑證：應付賬款 -單據(jù)錄入 -錄入供應商 -確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄 -審核，確認生成憑證，保存。借：物資采購應交稅金 -應交增值稅（進項）貸：應付賬款 -xxx2、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）2.1 錄入單據(jù)：采購管理 -日常業(yè)務 -

2、采購入庫 -增加 - 保存 - 生成。2.2 生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率-確定。2.3 發(fā)票結(jié)算：采購管理 -采購結(jié)算 -手工結(jié)算 -過濾 -輸入供應商、入庫單號 -確定 -發(fā)票 -選中記錄 -確認 -入庫 -選中記錄 -確認 - 結(jié)算 - 確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付” ，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證： 應付賬款 -單據(jù)錄入 -錄入供應商、 選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 - 確認 -雙擊選中記錄 - 審核 - 確認生成憑證 - 保存。借：物資采購應交稅金 -應交增值稅（進項）貸

3、：現(xiàn)金 -人民幣二、當月貨物已入庫，發(fā)票未到（貨到票未到）錄入單據(jù)：采購管理 -日常業(yè)務 -采購入庫 - 增加 -保存。三、發(fā)票下月到達1、錄入單據(jù) ：采購管理 -日常業(yè)務 -專用發(fā)票 - 增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單 - 錄入供貨單位 - 過濾 - 選中以前暫估的單據(jù) -確定 -錄入發(fā)票號碼 -保存采購發(fā)票。2、發(fā)票結(jié)算： 采購管理 -采購結(jié)算 -手工結(jié)算 - 過濾 - 錄入日期、供應商 -確定 -發(fā)票 - 選中要結(jié)算的記錄 -確定 - 入庫 - 選中入庫記錄 -結(jié)算。3、生成憑證： 應付系統(tǒng) -單據(jù)錄入 -錄入供應商 -確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄 -審核，確認生成憑證，

4、保存。借：物資采購應交稅金 -應交增值稅 -進項稅額貸：應付賬款 -單位應付賬款 -外部單位應付賬款;.采購退貨一、入庫并結(jié)算1、入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）1.1 錄退貨單：采購管理 -日常業(yè)務 -采購退貨 -增加 - 錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)） -保存 -生成。1.2 發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應商 -過濾 -選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率 -確定。1.3 生成憑證：應付賬款 -單據(jù)錄入 -錄入供應商 -確定 -雙擊打開選中記錄 - 審核 -確認生成憑證 - 保存。借：物資采購（紅數(shù)）應交稅金 -應交增值稅（進項）（紅數(shù)）貸：應付賬款 -單位應付賬款（紅數(shù)）2、入庫并現(xiàn)結(jié)

5、（如：人民幣）2.1錄退貨單：采購管理 -日常業(yè)務 -采購退貨 -增加 -錄入相關信息 -保存。2.2紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購退貨單-選中此退貨單 -確定。2.3現(xiàn)付：采購管理 -日常業(yè)務 -紅字發(fā)票（專用） -現(xiàn)付 -錄入現(xiàn)付金額（負數(shù)） -確定。2.4發(fā)票結(jié)算：采購管理 -手工結(jié)算 -過濾 - 錄入過濾信息 -確定 - 入庫 -選中記錄 -發(fā)票 -選中記錄 -結(jié)算 - 完成。2.5記賬并生成憑證：應付賬款 -單據(jù)錄入 - 選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 -雙擊此單據(jù)-審核 -確認生成憑證 -錄入現(xiàn)金流量項目 - 保存。借：物資采購（紅數(shù)）應交稅金 -應交增值稅（進項）（紅數(shù)）貸：現(xiàn)金（紅數(shù)

6、）3、入庫并暫估（當月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）3.1 錄退貨單：采購管理 -日常業(yè)務 -采購退貨 -增加 - 錄入相關信息（數(shù)量為負數(shù)） -保存。3.2 進行結(jié)算：采購管理 -采購結(jié)算 -自動結(jié)算 -紅藍入庫單結(jié)算 - 確定。二、入庫但沒有結(jié)算修改入庫單：采購管理 -日常業(yè)務 -入庫單列表 -錄入入庫單號、 供應商 -確定-打開指定的入庫單 - 修改 -保存即可。;.銷售環(huán)節(jié)一、銷售成品1、掛賬處理1.1 錄發(fā)貨單：銷售管理 -銷售發(fā)貨 -發(fā)貨單 -增加 -是 -錄入相關信息 -保存-審核 -是。1.2 生成發(fā)票：銷售管理 -銷售開票 -專用發(fā)票 -增加 - 發(fā)貨單號 - 錄入客戶顯示

7、 -選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼 -保存 -復核 -是。 (專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話 )。注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。生成憑證：應收賬款 - 單據(jù)錄入 - 確定 - 雙擊記錄 -審核 -確認生成憑證 -保存。借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金 -應交增值稅（銷項）2、現(xiàn)結(jié)處理2.1 錄發(fā)貨單：銷售管理 -銷售發(fā)貨 -發(fā)貨單 -增加 -是 -錄入發(fā)貨單信息 -保存 -審核 - 是-確定。2.2 生成發(fā)票：銷售管理 -銷售開票 -專用發(fā)票 -增加 - 點發(fā)貨單號 -過濾出選擇發(fā)貨單窗口 -錄入客戶信息 -顯示 - 選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼 -

8、保存 2.3 現(xiàn)結(jié) -在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額 -確定 -確定。2.4 生成憑證：應收賬款 -單據(jù)錄入 -選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 -確定 -選中當前單據(jù) -雙擊打開 -審核 - 確定生成憑證 -是-保存。借：現(xiàn)金 -人民幣貸：主營業(yè)務收入應交稅金 -應交增值稅（銷項）3、退貨處理3.1 銷售發(fā)貨：銷售管理 -銷售發(fā)貨 -退貨單 -增加 -錄入業(yè)務內(nèi)容 -保存 -審核。3.2 銷售開票：銷售管理 -銷售開票 -紅字（專用）普通發(fā)票-增加 -點發(fā)貨單號 -過濾出選擇發(fā)貨單窗口 -錄入客戶信息 - 顯示 -選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼 -保存。3.3 生成憑證：應收賬款 -單據(jù)錄入 -選中

9、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 -確定 -選中當前單據(jù) -雙擊打開 -審核 - 確定生成憑證 -是-保存。生成憑證：借：應收賬款（紅字）貸：主營業(yè)務收入（紅字）應交稅金 -應交增值稅（銷項）(紅字 );.庫存管理操作一、成品入庫錄入庫單：庫存管理 -入庫業(yè)務 -產(chǎn)成品入庫 -“增加”-錄入倉庫、入庫類別、部門 -在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、 批號 - 在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)） 。二、出庫業(yè)務1、非生產(chǎn)領用（如“財務部領用” ）錄出庫單：庫存管理 -出庫業(yè)務 - 材料出庫 -增加 -錄入相關信息 （注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）

10、 -保存 -審核。注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。2、生產(chǎn)部門領用錄出庫單：庫存管理 -出庫業(yè)務 - 材料出庫 -增加 -錄入相關信息 （注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價） -保存 -審核。注：因為出庫類別的類型關系到生成憑證的不同， 所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應的項目。刪除或修改操作1、刪除憑證：存貨核算 -憑證 -憑證列表，指定憑證 -刪除。2、恢復記賬：存貨核算 -處理 -恢復單據(jù)記賬 -選中要恢復的單據(jù) -恢復。刪除憑證：應付賬款 -統(tǒng)計分析 - 單據(jù)查詢 -憑證查詢， 輸入業(yè)務類型 （發(fā)

11、票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證） -確定，選中憑證 -刪除。3、棄審發(fā)票：應付賬款 -單據(jù)錄入 -在單據(jù)過濾條件框選中已審核 -雙擊打開當前單據(jù) -棄審。4、取消結(jié)算：采購管理 -結(jié)算列表 -錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表 -雙擊打開列表 -刪除。5、刪除發(fā)票：采購管理 -日常業(yè)務 -專用發(fā)票 -刪除。6、刪除入庫單：采購管理- 日常業(yè)務 -入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單-雙擊打開 -刪除。;.核算管理（重點）一、正常單據(jù)記賬 ：存貨核算系統(tǒng) -正常單據(jù)記賬 -選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù) -記賬退出。二、暫估成本處理： 存貨核算管理 -暫估處理 -選擇倉庫、入庫單號 -

12、選擇記錄點擊暫估。三、生成憑證（購銷售單據(jù)制單） ：1、存貨核算 - 生成憑證 -選擇 -選中（ 01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄 - 確定，選擇當前憑證類型 - 生成 -保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團公司內(nèi)部，其余為外部） 。借：原材料貸：應付賬款 -單位暫估應付賬款注： 1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。 2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。2、存貨核算 -生成憑證 -選擇 -選中（ 01）采購入庫單（報銷記賬） - 確定，選中當前未生成憑證 -確定，選擇當前憑證類型 -生成。借：原材料貸：物資采購采購退貨為：借：原材料（紅數(shù)）貸：物資采購（紅數(shù)）3、存貨核算

13、-生成憑證 -選擇 -（ 24）紅字回沖單（沖銷原暫估入庫） 、（30）藍字回沖單（報銷） -選中記錄 - 確定 - 生成紅字憑證、 藍字憑證回沖原估價入庫。借：原材料（紅字）貸：應付賬款 -單位暫估應付賬款（紅字）借：原材料貸：物資采購注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢， 不能分批結(jié)算。 如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款， 以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。固定資產(chǎn)管理;.一、掛賬處理1、卡片錄入：固定資產(chǎn) -卡片 -資產(chǎn)增加 - 選中資產(chǎn)類型確定 - 錄入卡片信息-保存 -不生成憑證。2、生成憑證：應付賬款 -單據(jù)錄入

14、-確定 - 增加 -確定 -錄入供應商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目 -保存 -審核，確認生成憑證 -保存。借：固定資產(chǎn)貸：應付賬款 -外部單位應付賬款二、現(xiàn)款結(jié)算1、卡片錄入：固定資產(chǎn) -卡片 -資產(chǎn)增加 - 選中資產(chǎn)類型確定 - 錄入卡片信息-保存 -輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認 - 保存。2、生成憑證：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款 /現(xiàn)金三、計提折舊： 固定資產(chǎn) -處理 -計提本月折舊 -確認。四、生成憑證：固定資產(chǎn) -處理 -折舊分配表 -選擇按部門分配 - 確定 -憑證 -保存。注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應科目，設置上相關部門對應的科目。借：營業(yè)費用

15、 -折舊費制造費用 -折舊費管理費用 -折舊費應付福利費 -職工醫(yī)藥福利費（食堂部門）貸：累計折舊月末成本結(jié)轉(zhuǎn)月末，本月所有的材料入庫單， 出庫單錄入完畢， 所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進行月末結(jié)賬。一、材料入庫業(yè)務1、采購入庫記賬：存貨核算 -單據(jù)記賬 - 選擇原料、材料倉庫 - 右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項 -在截止日期中錄入本月的最后一天 -確定 -全選 - 記賬進行單據(jù)記賬。2、本月入庫業(yè)務生成憑證：存貨核算 -生成憑證 -選擇 -查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)

16、日期為月末最后一天，選擇相應單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務生成憑證：(藍字回沖單 )正常采購分錄：;.借：原材料貸：物資采購紅字回沖單：借：原材料（紅字）貸：暫估應付款（紅字）估價入庫：借：原材料貸：暫估應付賬款二、對出庫進行記賬存貨核算 -單據(jù)記賬 - 選擇原料、材料倉庫 -單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)-在截止日期中錄入本月的最后一天-確定。三、對原料、材料庫進行期末處理存貨核算 -期末處理 - 選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理） -選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單 - 確定進行處理 -在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。四、原（

17、材）料出庫制單存貨核算 -生成憑證 - 選擇 -在左側(cè)的查詢條件中， 將與入庫相關的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期 -確定 -選定全部的單據(jù) -合成 -生成憑證：借：生產(chǎn)成本制造費用營業(yè)費用管理費用貸：原材料注：“生產(chǎn)成本”設項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應。五、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)將總賬制造費用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費用中。成本分配：存貨核算 -期末處理 -產(chǎn)品成本分配 -查詢 - 選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫 -確定 - 根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本 -錄入產(chǎn)品入庫金額。單據(jù)記賬：存貨核算- 單據(jù)記賬 - 在左邊選擇有成品入庫的倉庫- 單據(jù)類型 -產(chǎn)成品入庫單 -選擇單據(jù) -記賬。生成憑證：存貨核算 -生成憑證 -選擇 -選擇產(chǎn)成品入庫單及相應倉庫-確定 -全選 -確定 -合成。生成憑證：借：庫存商品貸：