公司現(xiàn)金會計年終述職報告

1、公司現(xiàn)金會計年終述職報告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結(jié)。作為公司的現(xiàn)金會計，我的主要工作如下：1 、現(xiàn)金憑證的填制，當(dāng)天的手續(xù)當(dāng)天清2 、每天上午傳遞前一天所制的憑證3 、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管4 、現(xiàn)金支票的保管和開具5 、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷6 、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領(lǐng)導(dǎo)簽字、付款7 、承兌匯票付款的制證8 、負(fù)責(zé)超過 10 天的欠款的清訖9 、報銷張貼單的填制10 、所有人員報銷的收付款業(yè)務(wù)11 、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷12 、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收13 、每月員工工資的發(fā)放14 、

2、每日上午、下午出現(xiàn)金日報，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金盤點(diǎn)情況15 、月末出現(xiàn)金盤點(diǎn)表，并寫出超過一個月的個人欠款2016 全新精品資料 - 全新公文范文 -全程指導(dǎo)寫作獨(dú)家原創(chuàng)1 / 3在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃：1 、所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。2 、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點(diǎn)兩遍且過兩遍驗鈔機(jī)，以免出現(xiàn)差錯，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，也影響公司的信譽(yù)。3 、網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。4 、付完款后應(yīng)立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記，以免

3、重復(fù)收付，防止差錯。5 、填寫完每張憑證后應(yīng)立即進(jìn)行復(fù)核與檢查，準(zhǔn)確無誤以后方可打印，做到從節(jié)約每一張紙做起。6 、業(yè)務(wù)程序和財務(wù)程序做到同步進(jìn)行，以免對賬麻煩。7 、不隨便上網(wǎng)，避免網(wǎng)上病毒攻擊。8 、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認(rèn)真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。9 、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。10 、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西，并且上鎖，保證公司財產(chǎn)的安全。2016 全新精品資料 - 全新公文范文 -全程指導(dǎo)寫作獨(dú)家原創(chuàng)2 / 311 、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機(jī)取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。12 、努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，真誠待人，微笑服務(wù)，以客戶滿意為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以身作則， 自覺規(guī)范自己的行為，遵守公司的各項規(guī)章制度，與同事和平相處，互相幫助。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)共存將進(jìn)一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見， 我決心認(rèn)真做好自己的本職工作，為我們企