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物流中心出納崗位職責(zé)撰寫人：_日 期：_物流中心出納崗位職責(zé)1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”。2.核對銀行未達(dá)帳項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表3.及時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。4.每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；6.及時取得銀行對帳單，核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放本單位員工工資；8.辦理貨款收支業(yè)務(wù),及時登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結(jié)。9.及時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù)，交會計填制記帳憑證；10.妥善保管現(xiàn)金、結(jié)算賬戶空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；11.向客戶開具_(dá)。第 3 頁 共 3 頁 范文僅供參考 感謝瀏覽

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