會計信息化工作要求

1、會計信息化工作要求江鎢有限財務(wù)部 劉學(xué)全各位財務(wù)同仁： 大家好！從2005年5月份集團(tuán)公司正式啟動財務(wù)信息化項目開始，在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各位財務(wù)同仁的共同努力下，我們實現(xiàn)了財務(wù)軟件、會計科目及核算項目的統(tǒng)一，實現(xiàn)了集團(tuán)所屬及控股企業(yè)的財務(wù)核算電算化， 實現(xiàn)了大家多年來的夢想，在此，我對在財務(wù)信息化工作中付出了辛勤汗水、兢兢業(yè)業(yè)工作的各位財務(wù)同仁們表示衷心的感謝！感謝大家對我工作的幫助與支持，希望大家在以后的工作中一如既往地予以支持。上月中旬，集團(tuán)公司所屬企業(yè)在江西省科學(xué)院完成了新會計準(zhǔn)則賬套五個財務(wù)子模塊的初始化工作。如今集團(tuán)公司的財務(wù)信息化工作已經(jīng)進(jìn)入了一個新的階段，對于以后的工作，

2、需要大家共同參與、共同努力，把這項工作繼續(xù)推向一個新的高度。在此，我對今后的財務(wù)信息化工作提出以下八點要求。 一、完成下列金蝶K3子模塊的初始化工作。1、工資管理模塊：財務(wù)人員要做好與人事部門的溝通協(xié)調(diào)工作，在本月底之前完成“工資管理”模塊的初始化工作，啟用時間為2007年11月1日。2、財務(wù)分析模塊：要在本月底之前完成新會計準(zhǔn)則的企財01-03表的公式設(shè)置工作，即資產(chǎn)負(fù)債表（企財01表）、利潤表（企財02表）、現(xiàn)金流量表（企財03表）。設(shè)置報表時請注意：這三張主表要統(tǒng)一按公司下發(fā)的報表式樣來設(shè)置，其他分析報表可自行定義，并在以后的工作中逐步完善。企財04表即所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）變動表由于

3、較難設(shè)置公式，可以根據(jù)需要以后再設(shè)置。3、財務(wù)報表模塊：是指新準(zhǔn)則賬套內(nèi)的會計報表，主要為內(nèi)部管理報表，在新準(zhǔn)則賬套驗收之前完成設(shè)置工作。二、做好新舊賬套并行的數(shù)據(jù)錄入以及核對工作。1、要做好新舊賬套“總賬”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”模塊的數(shù)據(jù)錄入、核對工作。要做到除重分類的科目外，總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)均相符，重分類的科目要有備查簿，備查簿要能準(zhǔn)確反映重分類科目的來龍去脈。另外，數(shù)據(jù)錄入完成后，必須要在“應(yīng)收”、“應(yīng)付”模塊中進(jìn)行與總賬對賬的操作，以檢查數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、正確性。2、要做好“固定資產(chǎn)管理”模塊的數(shù)據(jù)錄入以及核對工作。從2005年開始統(tǒng)一實施電算化到現(xiàn)在，出現(xiàn)問題最多的還是“固定資產(chǎn)管理”

4、模塊，原因有：初始化時固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不充分；初始化時固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)錄入錯誤；檢查、核對卡片數(shù)據(jù)時不仔細(xì)；進(jìn)行變動后的卡片未及時改變折舊方法（動態(tài)平均法）；平時錄入卡片時不認(rèn)真；月末沒有進(jìn)行“自動對賬”，或只進(jìn)行了固定資產(chǎn)總賬科目的“自動對賬”，而沒有進(jìn)行各明細(xì)的對賬等等，導(dǎo)至多提或少提折舊、各固定資產(chǎn)明細(xì)之間串戶、固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊核對不相符的情況發(fā)生。以上新舊賬套并行的數(shù)據(jù)錄入以及核對工作必須在本月底之前完成。三、做好新準(zhǔn)則賬套合并報表模版公式的檢查工作。上月底，公司財務(wù)部轉(zhuǎn)發(fā)了五礦有色設(shè)置好的賬套內(nèi)的三張主表，要求各單位檢查報表內(nèi)的公式，并在本月6號之前將信息反饋，但只有漂塘鎢

5、礦、西華山鎢業(yè)、華鎢等不到一半的單位反饋了報表內(nèi)的公式錯誤，其他單位不知是沒有到內(nèi)網(wǎng)去看財務(wù)部的通知，還是看了通知而沒有安排人員去做這項工作？目前，公司財務(wù)部協(xié)同南昌金蝶公司的人員正在著手設(shè)置新會計準(zhǔn)則賬套合并報表模版，估計本月下旬將下發(fā)至各單位檢查公式設(shè)置，希望各單位及時到財務(wù)部內(nèi)網(wǎng)下載新合并報表模版，安排人員核對、檢查，并按財務(wù)部要求及時將信息反饋，以便修正新合并報表后，在2008年1月份正式啟用。此套模版中含有三個文檔，即“江鎢有限報表、江鎢有限動態(tài)羅列表、江鎢有限內(nèi)部抵銷表”。四、檢查各客戶端是否安裝金蝶K3BOS補丁。在江西省科學(xué)院進(jìn)行初始化培訓(xùn)時，金蝶唐老師已經(jīng)講解了如何安裝BOS

6、補丁，此補丁在服務(wù)器和客戶端上均需安裝，在此，我再重述一遍安裝的步驟，詳見安裝BOS補丁的步驟。五、檢查是否能夠更新財務(wù)物料大類？由于在新會計準(zhǔn)則賬套中五礦有色新增了核算項目“物料大類”，而且五礦有色已經(jīng)統(tǒng)管了“物料大類”中的產(chǎn)品明細(xì)，以后集團(tuán)公司各單位新增了產(chǎn)品，均要按程序逐級上報，由五礦有色增設(shè)后再倒入K3系統(tǒng)。五礦有色要求北京金蝶已經(jīng)在新的賬套中做了二次開發(fā)，但是，在核算項目“物料”中的明細(xì)必須與核算項目“物料大類”中的物料一一相關(guān)聯(lián)。目前，許多單位在更新財務(wù)物料大類信息時報錯，集團(tuán)公司在上月底已經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)了五礦有色下發(fā)的更新物料大類時報錯的解決方案，但還有些單位的問題沒有完全解決。在此，我

7、再敘述一遍修改物料屬性、關(guān)聯(lián)物料大類的步驟，請各單位回去后認(rèn)真操作，如果還不能更新財務(wù)物料大類信息，請及時與金蝶公司唐世軒或我聯(lián)系，并將賬套上傳過來。具體步驟詳見重新關(guān)聯(lián)物料大類的步驟。六、及時將五礦有色統(tǒng)一增加的會計科目及核算項目倒入新賬套。由于五礦有色在新賬套中對會計科目及核算項目采用的是系統(tǒng)控制，統(tǒng)管的科目及核算項目是不能自行增加的，只能由五礦有色增加后下發(fā)模版再倒入系統(tǒng)，所以，要求各單位的財務(wù)人員要常到財務(wù)部內(nèi)網(wǎng)看看，看看“金蝶K3專欄”中有沒有新的內(nèi)容，有沒有要增加的會計科目及核算項目模版，如果有的話，請下載后及時倒入K3系統(tǒng)，做到K3系統(tǒng)與各單位同步，否則，以后在編制要上報的報表時

8、有可能會出現(xiàn)“公式錯誤”或“參數(shù)錯誤”等提示。七、要做好憑證模版的設(shè)置工作。在“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“固定資產(chǎn)”子模塊中，生成憑證時要盡量采用憑證模版生成憑證，這既可以減輕工作量，加快業(yè)務(wù)處理的速度，又可以減少出錯的概率，特別是“應(yīng)收”、“應(yīng)付”子模塊，如果憑證模版沒有設(shè)置正確，還會出現(xiàn)不能更新物料大類或者不能生成憑證的情況。八、做好新會計準(zhǔn)則賬套各財務(wù)子模塊的驗收工作。從2008年1月1日起，各單位正式從新賬套中生成、打印憑證，編制會計報表，老賬套停止使用，要求各單位在本月底之前必須核對好各財務(wù)子模塊的數(shù)據(jù)，如有差異要及時處理。公司計劃在08年2-3月份對所屬單位新會計準(zhǔn)則賬套各財務(wù)子模塊進(jìn)行驗收，原來的驗收標(biāo)準(zhǔn)將要重新修訂，修訂后的驗收標(biāo)準(zhǔn)到時會下發(fā)至各單位。驗收的程序不變，即先由各單位提出驗收申請，提交驗收材料，集團(tuán)公司按驗收要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。此次驗收不同于上次K3V10.2的驗收，驗收時，公司將對新準(zhǔn)則賬套中的八個子模塊同時進(jìn)行驗收，如果有一個子模塊不符合要求或沒有啟用將不能通過驗收，等整改或完善后再驗收。以上八點要求，希望大家認(rèn)真對待，按要求