會(huì)計(jì)信息化工作要求

1、會(huì)計(jì)信息化工作要求江鎢有限財(cái)務(wù)部 劉學(xué)全各位財(cái)務(wù)同仁： 大家好！從2005年5月份集團(tuán)公司正式啟動(dòng)財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目開(kāi)始，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各位財(cái)務(wù)同仁的共同努力下，我們實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)軟件、會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)所屬及控股企業(yè)的財(cái)務(wù)核算電算化， 實(shí)現(xiàn)了大家多年來(lái)的夢(mèng)想，在此，我對(duì)在財(cái)務(wù)信息化工作中付出了辛勤汗水、兢兢業(yè)業(yè)工作的各位財(cái)務(wù)同仁們表示衷心的感謝！感謝大家對(duì)我工作的幫助與支持，希望大家在以后的工作中一如既往地予以支持。上月中旬，集團(tuán)公司所屬企業(yè)在江西省科學(xué)院完成了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套五個(gè)財(cái)務(wù)子模塊的初始化工作。如今集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)信息化工作已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，對(duì)于以后的工作，

2、需要大家共同參與、共同努力，把這項(xiàng)工作繼續(xù)推向一個(gè)新的高度。在此，我對(duì)今后的財(cái)務(wù)信息化工作提出以下八點(diǎn)要求。 一、完成下列金蝶K3子模塊的初始化工作。1、工資管理模塊：財(cái)務(wù)人員要做好與人事部門的溝通協(xié)調(diào)工作，在本月底之前完成“工資管理”模塊的初始化工作，啟用時(shí)間為2007年11月1日。2、財(cái)務(wù)分析模塊：要在本月底之前完成新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企財(cái)01-03表的公式設(shè)置工作，即資產(chǎn)負(fù)債表（企財(cái)01表）、利潤(rùn)表（企財(cái)02表）、現(xiàn)金流量表（企財(cái)03表）。設(shè)置報(bào)表時(shí)請(qǐng)注意：這三張主表要統(tǒng)一按公司下發(fā)的報(bào)表式樣來(lái)設(shè)置，其他分析報(bào)表可自行定義，并在以后的工作中逐步完善。企財(cái)04表即所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）變動(dòng)表由于

3、較難設(shè)置公式，可以根據(jù)需要以后再設(shè)置。3、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊：是指新準(zhǔn)則賬套內(nèi)的會(huì)計(jì)報(bào)表，主要為內(nèi)部管理報(bào)表，在新準(zhǔn)則賬套驗(yàn)收之前完成設(shè)置工作。二、做好新舊賬套并行的數(shù)據(jù)錄入以及核對(duì)工作。1、要做好新舊賬套“總賬”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”模塊的數(shù)據(jù)錄入、核對(duì)工作。要做到除重分類的科目外，總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)均相符，重分類的科目要有備查簿，備查簿要能準(zhǔn)確反映重分類科目的來(lái)龍去脈。另外，數(shù)據(jù)錄入完成后，必須要在“應(yīng)收”、“應(yīng)付”模塊中進(jìn)行與總賬對(duì)賬的操作，以檢查數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、正確性。2、要做好“固定資產(chǎn)管理”模塊的數(shù)據(jù)錄入以及核對(duì)工作。從2005年開(kāi)始統(tǒng)一實(shí)施電算化到現(xiàn)在，出現(xiàn)問(wèn)題最多的還是“固定資產(chǎn)管理”

4、模塊，原因有：初始化時(shí)固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不充分；初始化時(shí)固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤；檢查、核對(duì)卡片數(shù)據(jù)時(shí)不仔細(xì)；進(jìn)行變動(dòng)后的卡片未及時(shí)改變折舊方法（動(dòng)態(tài)平均法）；平時(shí)錄入卡片時(shí)不認(rèn)真；月末沒(méi)有進(jìn)行“自動(dòng)對(duì)賬”，或只進(jìn)行了固定資產(chǎn)總賬科目的“自動(dòng)對(duì)賬”，而沒(méi)有進(jìn)行各明細(xì)的對(duì)賬等等，導(dǎo)至多提或少提折舊、各固定資產(chǎn)明細(xì)之間串戶、固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊核對(duì)不相符的情況發(fā)生。以上新舊賬套并行的數(shù)據(jù)錄入以及核對(duì)工作必須在本月底之前完成。三、做好新準(zhǔn)則賬套合并報(bào)表模版公式的檢查工作。上月底，公司財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)發(fā)了五礦有色設(shè)置好的賬套內(nèi)的三張主表，要求各單位檢查報(bào)表內(nèi)的公式，并在本月6號(hào)之前將信息反饋，但只有漂塘鎢

5、礦、西華山鎢業(yè)、華鎢等不到一半的單位反饋了報(bào)表內(nèi)的公式錯(cuò)誤，其他單位不知是沒(méi)有到內(nèi)網(wǎng)去看財(cái)務(wù)部的通知，還是看了通知而沒(méi)有安排人員去做這項(xiàng)工作？目前，公司財(cái)務(wù)部協(xié)同南昌金蝶公司的人員正在著手設(shè)置新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套合并報(bào)表模版，估計(jì)本月下旬將下發(fā)至各單位檢查公式設(shè)置，希望各單位及時(shí)到財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)網(wǎng)下載新合并報(bào)表模版，安排人員核對(duì)、檢查，并按財(cái)務(wù)部要求及時(shí)將信息反饋，以便修正新合并報(bào)表后，在2008年1月份正式啟用。此套模版中含有三個(gè)文檔，即“江鎢有限報(bào)表、江鎢有限動(dòng)態(tài)羅列表、江鎢有限內(nèi)部抵銷表”。四、檢查各客戶端是否安裝金蝶K3BOS補(bǔ)丁。在江西省科學(xué)院進(jìn)行初始化培訓(xùn)時(shí)，金蝶唐老師已經(jīng)講解了如何安裝BOS

6、補(bǔ)丁，此補(bǔ)丁在服務(wù)器和客戶端上均需安裝，在此，我再重述一遍安裝的步驟，詳見(jiàn)安裝BOS補(bǔ)丁的步驟。五、檢查是否能夠更新財(cái)務(wù)物料大類？由于在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套中五礦有色新增了核算項(xiàng)目“物料大類”，而且五礦有色已經(jīng)統(tǒng)管了“物料大類”中的產(chǎn)品明細(xì)，以后集團(tuán)公司各單位新增了產(chǎn)品，均要按程序逐級(jí)上報(bào)，由五礦有色增設(shè)后再倒入K3系統(tǒng)。五礦有色要求北京金蝶已經(jīng)在新的賬套中做了二次開(kāi)發(fā)，但是，在核算項(xiàng)目“物料”中的明細(xì)必須與核算項(xiàng)目“物料大類”中的物料一一相關(guān)聯(lián)。目前，許多單位在更新財(cái)務(wù)物料大類信息時(shí)報(bào)錯(cuò)，集團(tuán)公司在上月底已經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)了五礦有色下發(fā)的更新物料大類時(shí)報(bào)錯(cuò)的解決方案，但還有些單位的問(wèn)題沒(méi)有完全解決。在此，我

7、再敘述一遍修改物料屬性、關(guān)聯(lián)物料大類的步驟，請(qǐng)各單位回去后認(rèn)真操作，如果還不能更新財(cái)務(wù)物料大類信息，請(qǐng)及時(shí)與金蝶公司唐世軒或我聯(lián)系，并將賬套上傳過(guò)來(lái)。具體步驟詳見(jiàn)重新關(guān)聯(lián)物料大類的步驟。六、及時(shí)將五礦有色統(tǒng)一增加的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目倒入新賬套。由于五礦有色在新賬套中對(duì)會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目采用的是系統(tǒng)控制，統(tǒng)管的科目及核算項(xiàng)目是不能自行增加的，只能由五礦有色增加后下發(fā)模版再倒入系統(tǒng)，所以，要求各單位的財(cái)務(wù)人員要常到財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)網(wǎng)看看，看看“金蝶K3專欄”中有沒(méi)有新的內(nèi)容，有沒(méi)有要增加的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目模版，如果有的話，請(qǐng)下載后及時(shí)倒入K3系統(tǒng)，做到K3系統(tǒng)與各單位同步，否則，以后在編制要上報(bào)的報(bào)表時(shí)

8、有可能會(huì)出現(xiàn)“公式錯(cuò)誤”或“參數(shù)錯(cuò)誤”等提示。七、要做好憑證模版的設(shè)置工作。在“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“固定資產(chǎn)”子模塊中，生成憑證時(shí)要盡量采用憑證模版生成憑證，這既可以減輕工作量，加快業(yè)務(wù)處理的速度，又可以減少出錯(cuò)的概率，特別是“應(yīng)收”、“應(yīng)付”子模塊，如果憑證模版沒(méi)有設(shè)置正確，還會(huì)出現(xiàn)不能更新物料大類或者不能生成憑證的情況。八、做好新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套各財(cái)務(wù)子模塊的驗(yàn)收工作。從2008年1月1日起，各單位正式從新賬套中生成、打印憑證，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，老賬套停止使用，要求各單位在本月底之前必須核對(duì)好各財(cái)務(wù)子模塊的數(shù)據(jù)，如有差異要及時(shí)處理。公司計(jì)劃在08年2-3月份對(duì)所屬單位新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套各財(cái)務(wù)子模塊進(jìn)行驗(yàn)收，原來(lái)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)將要重新修訂，修訂后的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)到時(shí)會(huì)下發(fā)至各單位。驗(yàn)收的程序不變，即先由各單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，提交驗(yàn)收材料，集團(tuán)公司按驗(yàn)收要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。此次驗(yàn)收不同于上次K3V10.2的驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)，公司將對(duì)新準(zhǔn)則賬套中的八個(gè)子模塊同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，如果有一個(gè)子模塊不符合要求或沒(méi)有啟用將不能通過(guò)驗(yàn)收，等整改或完善后再驗(yàn)收。以上八點(diǎn)要求，希望大家認(rèn)真對(duì)待，按要求