生產(chǎn)計劃確定流程

1、生產(chǎn)計劃確定流程1、各市場部每月25日前將下月產(chǎn)品銷售計劃，書面報總部。2、依據(jù)銷售計劃，結(jié)合與各市場部簽訂的承包責(zé)任書，總部與各市場部分管副總協(xié)調(diào)，于每月27前確定下月銷售計劃，并報董事長批準。3、根據(jù)簽批的銷售計劃，總部會同生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全生產(chǎn)部，并結(jié)合庫存產(chǎn)品情況，于每月29日前確定下月生產(chǎn)計劃。倉庫清資管理規(guī)定1、倉庫清資參加部門：財務(wù)科、安全生產(chǎn)部、技術(shù)部、倉庫，由財務(wù)科負責(zé)組織盤點。2、每月27日開始對乳膠漆成品、洗化成品、乳膠漆原材料、洗化原材料等物質(zhì)進行清資，28日前必須拿出倉庫物質(zhì)庫存清單。3、所有參加清資的部門人員，必須在物質(zhì)庫存清單上簽字認可，物質(zhì)清單一式五份，財務(wù)科、

2、倉庫、生產(chǎn)副總、采購部、總部各一份。原材料采購流程1、根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單，安全生產(chǎn)部每月底計算出下月原材料總需求計劃，書面提交倉庫。2、倉庫根據(jù)原材料總需求計劃，結(jié)合庫存原材料數(shù)量，確定出原材料實際需求量，書面報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核。3、生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)系原材料并采購。產(chǎn)品發(fā)貨流程1、市場部內(nèi)勤開具書面提貨通知單（一式三聯(lián)），市場部留存一聯(lián)、物流部一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，提貨通知單上需注明客戶名稱、地址、聯(lián)系電話、產(chǎn)品品種及數(shù)量、送貨要求等內(nèi)容。提貨通知單由市場部內(nèi)勤送物流部、財務(wù)科各一聯(lián)。2、財務(wù)科根據(jù)提貨通知單（財務(wù)聯(lián)），開具產(chǎn)品出庫單（一式五份），財務(wù)留存一聯(lián)、倉庫一

3、聯(lián)、物流一聯(lián)、市場部一聯(lián)、門衛(wèi)一聯(lián)。出庫單上需注明客戶名稱、產(chǎn)品品種、數(shù)量、及價格等內(nèi)容，分別簽署業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)科及物流司機姓名。3、物流部根據(jù)提貨通知單（物流聯(lián)），安排適當(dāng)?shù)能囕v和駕駛員，到財務(wù)科領(lǐng)取出庫單，持出庫單到倉庫進行配貨。倉庫要在出庫單上簽字認可，并根據(jù)出庫單發(fā)貨。4、配貨完畢后，如不即時送貨，物流部要將車輛統(tǒng)一停放在指定區(qū)域。5、根據(jù)要求，物流部駕駛員要本著安全、及時、快捷的原則進行送貨，出門時將出庫單（門衛(wèi)聯(lián)）交門衛(wèi)，經(jīng)驗貨后出公司門送貨。6、物流部將貨送到后要及時返回公司，如有退回貨物應(yīng)先到倉庫辦理退貨手續(xù)，然后到財務(wù)科辦理交款、對賬、記賬等手續(xù)。7、財務(wù)科辦理收款、對賬、記

4、賬等手續(xù)后，開具收款單（一式三聯(lián)），財務(wù)科留存一聯(lián)、物流部司機一聯(lián)、轉(zhuǎn)市場部一聯(lián)。8、市場部內(nèi)勤根據(jù)財務(wù)科開具的收款單，進行登記、備案手續(xù)。產(chǎn)品退貨程序1、物流駕駛員送貨返回后，如有退貨，需到倉庫辦理手續(xù)，具體為：（1）持原出庫單，核對退回的貨物數(shù)量和質(zhì)量，并確定實際發(fā)貨數(shù)量。（2）退回的貨物如無質(zhì)量問題，可現(xiàn)場進行辦理退貨入庫手續(xù)。（需倉庫、物流部駕駛員在現(xiàn)場監(jiān)督）（3）根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量，倉庫辦理退貨手續(xù)，并填寫退貨單，退貨單（一式三份），用紅復(fù)寫紙?zhí)顚懀瑐}庫留存一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，市場部一聯(lián)。2、市場上的退貨，非經(jīng)公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量問題，一概不允許退貨。財務(wù)流動資金管理規(guī)定1、公司流動資金既要

5、保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟效果。2、各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。3、財務(wù)科流動資金不得超過1萬元，超過1萬元部分應(yīng)及時轉(zhuǎn)存銀行。4、收到的產(chǎn)品貨款應(yīng)于次日一早存至公司銀行賬戶。借款及報銷程序1、因工作（加油、出差、接待、采購等）原因，個人可從公司財務(wù)科辦理借款。2、借款時經(jīng)辦人要填寫借款單，要注明業(yè)務(wù)原因、借款金額（大、小寫）等，經(jīng)部門負責(zé)人、分管副總、總部及財務(wù)部經(jīng)理簽字后到財務(wù)科辦理借款。3、報銷時經(jīng)辦人要在發(fā)票或憑證上簽字，經(jīng)部門負責(zé)人、分管副總、總部及財務(wù)部經(jīng)理簽字后到財務(wù)科辦理報銷。4、借款僅用于工作和業(yè)務(wù)，不得公款私用或挪作他用，否則嚴肅處理。5、對于市場部借款及報銷費用，財務(wù)科要分別建立賬本，如實、詳細進行登記。物流部工作程序1、物流部負責(zé)公司的配貨及物流工作，要根據(jù)需要合理調(diào)配車輛和駕駛員，本著安全及時、快捷高效的原則進行送貨。2、物流部要建立車輛費用管理登記臺帳，所有車輛在公司時應(yīng)加滿油，出車時做好初始公里數(shù)、