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文檔簡介

1、1011公司名稱編制部門財務(wù)部簽發(fā)人趙懷利日期2009 年 1 月 1 日9、投融資管理流程及工作標準部門名稱財務(wù)部流程名稱投融資管理流程層次3編號ZTY J-B-CWB-3-009概要分析評價資本運營萬案，提出融資萬案并實施部門總經(jīng)理總會計師財務(wù)部相大部門節(jié)點CD密級中鐵一局集團新運工程有限公司共 1 頁第 1 頁投融資工作標準任務(wù) 名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料總體 分析 判斷C2任務(wù)程序資本運營預(yù) 案接到資本運營預(yù)案后，對資本運營方案進行初步分析，判 斷資金的整體需求量，研究有關(guān)稅費政策，對其可實施性 提出初步意見； 5 個工作日初步意見報總會計帥審閱， 如果認為資本運營方案可行則

2、 進行下一步。5 個工作日管理點分析、測算資金的整體需求量，做岀判斷。預(yù)測 相關(guān) 財務(wù)指標C3C4任務(wù)程序可行性分析 報告在方案可行的基礎(chǔ)上測算資本運營的收入、成本、管理費 用、財務(wù)費用、稅金等財務(wù)指標；10 個工作日測算資本運營方案的凈利潤率、財務(wù)凈現(xiàn)值率、財務(wù)內(nèi)部 收益率等；10 個工作日判斷資本運營方案是否可行，并給予合理化建議。3 個工作日管理點分析、測算財務(wù)指標，判斷是否可行，形成建議書。編制 融資 方案D5D6C6任務(wù)程序融資計劃書相關(guān)部門接到財務(wù)部意見書后，按規(guī)定程序決定資本運營 方案是否實施，如果實施將正式運營方案反饋財務(wù)部；根據(jù)資本運營方案制定融資方案，做岀融資計劃書。30 個工作日管理點根據(jù)測算的運營項目的現(xiàn)金流情況科學合理制定融資方 案。融資 方案 實施C7任務(wù)程序融資計劃書在資本運營方案運行的同時，財務(wù)部負責融資方案的實 施，以保證投資項目的資金需求。管理點實施融資方案，保證資金需求。資本 運營 監(jiān)控及評 價C8C9任務(wù)程序經(jīng)營結(jié)果對 比分析報告通過上報財務(wù)數(shù)據(jù)和會計報告對資本運營過程進行監(jiān)控， 防止不規(guī)范操作，防范財務(wù)風險；階段性對經(jīng)營結(jié)果進行分析，和預(yù)測情況進行對比，做岀 評價。20 個工作日管理點對過程進行監(jiān)控，對結(jié)果進行評價。歸檔C10任務(wù)程序檔案保管目 錄次年二月底前對所有的分析資料進行歸檔。10 個工作日管理點對資料進

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