工程竣工結(jié)算管理辦法及工作流程制度

1、.山西豫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度 工程竣工結(jié)算管理制度為了加強公司工程建設(shè)的管理水平，有效控制工程造價，根據(jù)公司有關(guān)工程管理制度，結(jié)合公司工程管理和造價管理的實際情況，制定本制度。一、竣工結(jié)算書是由施工方在工程按合同約定條件順利完成，并通過竣工驗收后，編制的工程實際造價文件。竣工結(jié)算書必須包含合同內(nèi)造價及變更、簽證等內(nèi)容，并附帶所有證明資料。凡是公司對外簽訂施工合同的工程項目，均應(yīng)編制工程結(jié)算報告，并作為重要資料存檔。二、經(jīng)營部是竣工結(jié)算的組織管理部門。三、竣工結(jié)算審查程序1、結(jié)算申請：工程完工并驗收合格后，施工單位根據(jù)合同約定進行結(jié)算書的編制。編制完成后，出具書面結(jié)算申請書與結(jié)算書一并

2、上報。該工作須在一個月內(nèi)完成。2、監(jiān)理批準：監(jiān)理公司核實工程是否通過驗收，以及結(jié)算書中所附結(jié)算資料是否屬實。并在結(jié)算申請書上書寫意見，該工作在一周內(nèi)完成。3、項目部審查：監(jiān)理公司將同意結(jié)算的批復(fù)意見報至公司后，項目部應(yīng)對監(jiān)理公司的意見進行審查，對于合同約定工作內(nèi)容的現(xiàn)場實際完成情況提出意見。審核完畢后轉(zhuǎn)給工程部，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。 4、工程部審查：工程部總工辦對竣工圖及結(jié)算資料等方面出具意見。審核完畢后轉(zhuǎn)給財務(wù)部，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。 5、財務(wù)部審查：財務(wù)部對結(jié)算合同的已付款情況以及涉及財務(wù)方面的事宜進行復(fù)核，并出具意見。審核完畢后轉(zhuǎn)給經(jīng)營部，該部分工作須在一周之內(nèi)完成。6、

3、經(jīng)營部審核：經(jīng)營部對結(jié)算書做初審后并進行最后復(fù)核，該部分工作原則上須在一個月之內(nèi)完成。7、復(fù)核審計完畢的結(jié)算書經(jīng)公司經(jīng)理審批通過后上報總經(jīng)理，報請結(jié)算審計，該部分工作原則上須在15天之內(nèi)完成。8、 結(jié)算書包括的內(nèi)容8.1 編制依據(jù)8.1.1經(jīng)項目部、工程部確認的工程竣工圖紙、圖紙交底； 8.1.2工程施工合同；8.1.3施工組織設(shè)計；8.1.4招投標資料；8.1.5經(jīng)確認的各種經(jīng)濟簽證；8.1.6 經(jīng)確認的材料限價單；8.1.7工程進度確認單;8.1.8 竣工驗收合格證明；8.2封面：有編制人、日期和經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)；8.3總目錄；8.4工程結(jié)算書； 8.5 現(xiàn)場簽證及結(jié)算；8.6設(shè)計變更及結(jié)算；

4、8.7材料價差調(diào)整；8.8索賠事宜確認函；8.8獎罰；8.9 財務(wù)部確認的財務(wù)對賬單；8.10工程結(jié)算匯簽表：9、結(jié)算書的生效；審查確認的工程結(jié)算報告由合同雙方簽字蓋章，作為合同執(zhí)行的重要文件雙方留存。經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、辦公室、公司經(jīng)理各存檔一份，由財務(wù)部據(jù)此配合公司經(jīng)理完成財務(wù)決算。四、結(jié)算價款支付工程結(jié)算報告經(jīng)審查確認后，經(jīng)營部將有關(guān)復(fù)印件送各部門，由財務(wù)部組織將剩余工程款及有關(guān)費用按照公司工程款支付程序辦理支付手續(xù)。五、本結(jié)算管理辦法自正式頒布起執(zhí)行，由經(jīng)營部負責解釋。 工程竣工結(jié)算審批流程由施工單位或供貨單位呈報工程竣工結(jié)算資料，并填寫工程竣工結(jié)算登記表監(jiān)理單位確認簽字項目部確認有關(guān)工程竣工結(jié)算資料由工程部確認竣工結(jié)算資料由財務(wù)部確認已付款等事項經(jīng)營部委派專人負責組織完成審核工作公司委托專業(yè)咨詢公司完成審計工作公司經(jīng)理公司總經(jīng)理財務(wù)負責支付。工程結(jié)算、簽證變更結(jié)算時間 工程簽證結(jié)算、工程變更結(jié)算和工程進度結(jié)算均每月結(jié)算