2022年出納年度工作計劃范文3篇

1、高品質文檔2022年出納年度工作計劃范文3篇 出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強出納崗位的管理是建立健全內部掌握制度的基礎。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟業(yè)務流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是為大家整理的出納年度工作方案范文，僅供參考。 出納年度工作方案范文一： 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案 ： 財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好

2、地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作方案 。 一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。 組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律 根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。 三、加強規(guī)范資金管理。 1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職

3、工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室

4、、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。 1、 根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。 2、 訓練班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。 3、 訓練學生使用正版讀物。 4、 新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。 六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。 七、根據(jù)上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。 以上便是我

5、一名財務人員工作方案 ，總之在200x年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項方案內容。 出納年度工作方案范文二： 一、日常工作: 1與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務; 2對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放; 3準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4.每月初準時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 5.每月初按時做出資金表。 6.認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7.仔細做好憑證 8.每季度按時去銀行拿利息清單 9.每月按時去銀行拿稅單 10. 依據(jù)會

6、計供應的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二.其他工作 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表， 2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 3、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。 5.按規(guī)定填制各種支

7、票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確; 6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作; 8.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。 出納年度工作方案范文三： 20xx年第一周我就來到了公司，轉瞬間一個月過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。 在一個月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質、業(yè)務技術以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線

8、，財務收支的關口，占有重要的地位。 出納工作看似簡潔，做起來難，成果的取得離不開單位領導的急躁教導和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推動了一步。 回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成果和閱歷。工作中其實有些問題都是可以避開的，以后工作肯定要更加細心，避開造成不必要的損失。在這里特別感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的急躁講解，假如沒有她們的教導和指導我是不行能那么快入手的。 因為自己剛來公司的原因，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全把握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法

9、，盼望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務學問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化 根據(jù)財政部會計工作基礎規(guī)范的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務力量和水平。 一、出納工作總結如下： 1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。 2. 嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。現(xiàn)金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結。做好登記明細，以免消失疏漏。當天收

10、支狀況準時輸入電腦。 3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。 4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。 5. 保管好支票及珍貴物品，并熟識銀行業(yè)務。 6. 按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能準時精確的了解公司內部資金動作狀況 7. 每月按時核算職工的工資及費用，預備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸狀況，為領導供應最新最準的公司資金信息。 8. 完成領導交代的其他工作。 二、今后的工作方案 20xx年，將是公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努

11、力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的關心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定出出納工作方案： 一是做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進

12、行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加高校習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務力量不斷提高，以適應工作的需求。 二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。 三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系. 加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防

13、止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。 四是做好應對突發(fā)大事的應急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應急大事是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了樂觀的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。 五是財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行掌握，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務款待費依據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為便利下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更

14、能清晰的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。 六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿足。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務學問，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。 七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，實行詳細措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各