期貨大師左威交易心得

1、 短線盤手左威的交易心德很多剛做交易的朋友都知道我們想獲取交易利潤(rùn),要學(xué)會(huì)順勢(shì)而為，可是往往搞不清楚順哪個(gè)勢(shì)？怎么為？作為以技術(shù)分析為核心手段的交易者需要明白一些基本的道理，其中一個(gè)就是就是要通過技術(shù)分析解決交易的方向和以及判斷行情的級(jí)別。如果方向和級(jí)別定了，那么你的進(jìn)出場(chǎng)在時(shí)間框架上的依據(jù)也有了，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比基本就能確定了。而這些都與時(shí)間周期是息息相關(guān)的，無論你做的是中長(zhǎng)期的趨勢(shì)跟蹤，還是短線的波段交易，甚至是日內(nèi)的超短線，都離不開這個(gè)核心的問題，你如何做到順勢(shì)？可是我們經(jīng)常能看到各個(gè)時(shí)間周期的走勢(shì)是相反的，小周期中的趨勢(shì)有時(shí)在大周期中是個(gè)調(diào)整。小周期中趨勢(shì)突破的失敗可能是大周期調(diào)整結(jié)束的進(jìn)場(chǎng)

2、點(diǎn)。那我們應(yīng)該如何辦手段的交易者需要明白一些基本的道理，其中一個(gè)就是就是要通過技術(shù)分析解決交易的方向和以及判斷行情的級(jí)別。如果方向和級(jí)別定了，那么你的進(jìn)出場(chǎng)在時(shí)間框架上的依據(jù)也有了，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比基本就能確定了。而這些都與時(shí)間周期是息息相關(guān)的，無論你做的是中長(zhǎng)期的趨勢(shì)跟蹤，還是短線的波段交易，甚至是日內(nèi)的超短線，都離不開這個(gè)核心的問題，你如何做到順勢(shì)？可是我們經(jīng)常能看到各個(gè)時(shí)間周期的走勢(shì)是相反的，小周期中的趨勢(shì)有時(shí)在大周期中是個(gè)調(diào)整。小周期中趨勢(shì)突破的失敗可能是大周期調(diào)整結(jié)束的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。那我們應(yīng)該如何辦呢？我們先把時(shí)間框架做一個(gè)簡(jiǎn)單的定義，就是以4-5倍的時(shí)間差作為一個(gè)獨(dú)立的時(shí)間周期，比如一個(gè)月有4

3、周，一周有5天交易日，一日有4小時(shí)，1小時(shí)有4個(gè)15分鐘交易時(shí)間等，依次類推就是周線級(jí)別、日線級(jí)別、小時(shí)級(jí)別、15分鐘級(jí)別，那么如果我是以小時(shí)圖作為核心交易時(shí)間框架的，我們就把上一個(gè)級(jí)別的日線圖稱為大周期時(shí)間框架，把15分鐘圖稱小周期時(shí)間框架。每個(gè)時(shí)間框架之間是依次連續(xù)的，我們?cè)谧鼋灰椎臅r(shí)候主要關(guān)心的上下兩個(gè)時(shí)間框架的走勢(shì)，切不可從月線圖直接越過周線跳到日線圖或小時(shí)圖中去看。時(shí)間周期其實(shí)就是我們看待市場(chǎng)走勢(shì)的一個(gè)模式，打個(gè)比喻：周線圖就是望遠(yuǎn)鏡，日線圖就是走近一點(diǎn)看，那么小時(shí)圖就是放大鏡，15分鐘圖就是顯微那么大小周期在同一個(gè)圖表上是如何關(guān)聯(lián)的呢？他們之間的關(guān)系是怎么樣的呢？簡(jiǎn)單來說，如果核心

4、交易圖表是小時(shí)圖，那么，小時(shí)圖的20單位均線的方向就是小時(shí)圖的核心走勢(shì)，也就是小時(shí)級(jí)別的勢(shì)，要順勢(shì)的話就不要和本周期的20單位均線的方向相反。同樣的，小時(shí)圖上的5單位均線就是代表15分鐘圖上的20單位均線！小時(shí)圖上的20單位均線就是日線上的5日線。說到這里大家應(yīng)該明白如何看上下周期之間的關(guān)系，什么叫順勢(shì)，順哪個(gè)勢(shì)？如果本周期和下一個(gè)周期的趨勢(shì)相同的時(shí)候，趨勢(shì)就會(huì)相對(duì)流暢，以及可以按照這個(gè)原理可以找到價(jià)格在時(shí)間上的突破點(diǎn)，也就是價(jià)格變化的臨界點(diǎn)。甚至我們可以從時(shí)間框架上簡(jiǎn)單看出市場(chǎng)是否會(huì)引起震蕩而做出規(guī)避。有了上面的基本認(rèn)識(shí)，接下來說一個(gè)有關(guān)時(shí)間周期的基本原則：一、大周期管著小周期，大周期沒有走

5、完，則小周期不會(huì)結(jié)束。這就相當(dāng)于大周期是總體戰(zhàn)略，而小周期就是具體行進(jìn)路線。也就是說如果日線的走勢(shì)沒有走完，那么小時(shí)線最后還會(huì)按照日線的方向繼續(xù)前進(jìn)。那么如果我們準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)的話，請(qǐng)看一下上一個(gè)周期（大周期）是否配合？再看下一下小周期是否也支持？這樣做是對(duì)你交易信號(hào)最好的過濾，盈利的勝算會(huì)大幅提高，因?yàn)槟闶稚喜豢赡苡心鎰?shì)的單子。二、小周期的行情匯總成大周期的走勢(shì)。如果小周期走勢(shì)異常表現(xiàn)（運(yùn)動(dòng)方式的力度和強(qiáng)度），會(huì)提前告訴大周期可能發(fā)生的變化。也就是說，在某種時(shí)候，小周期表現(xiàn)出特別的走勢(shì)，和大周期形成相反的走勢(shì)，而且走勢(shì)很強(qiáng)，表現(xiàn)為斜率、K線力度、時(shí)間上的持續(xù)性，那么有可能導(dǎo)致趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)。我們想象下

6、，如果大周期和小周期的方向不一致時(shí)，如周線和日線發(fā)生了矛盾，一般會(huì)發(fā)生以下的現(xiàn)象：1、震蕩，相當(dāng)于大小周期之間在打架，表現(xiàn)在圖表就是無趨勢(shì)。這個(gè)時(shí)候我們需要耐心等待，因?yàn)橼厔?shì)交易者最麻煩頭痛最容易產(chǎn)生虧損的就是這個(gè)時(shí)候，我們稱之為形態(tài)或者不可交易期，也就是說價(jià)格的波動(dòng)沒有規(guī)律，無論在大小周期上都不存在明顯的價(jià)格趨勢(shì)，如果在這個(gè)地方管不住自己做單往往會(huì)反復(fù)止損。2、下一個(gè)級(jí)別進(jìn)行調(diào)整，在調(diào)整完畢后繼續(xù)按照原有趨勢(shì)前進(jìn)，也就是本級(jí)別的時(shí)間周期的方向。這個(gè)時(shí)候趨勢(shì)再起，也是我們的本交易周期的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)或者加倉(cāng)點(diǎn)。低周期的調(diào)整我一般不會(huì)離場(chǎng)，等他調(diào)整完畢加倉(cāng)。（如何判斷趨勢(shì)再起，我會(huì)單獨(dú)介紹，因?yàn)檫@個(gè)地方

7、是很多交易者比較困惑的地方）3、引發(fā)更大級(jí)別的調(diào)整，也就是導(dǎo)致自己交易周期的趨勢(shì)發(fā)生改變，比如說我做小時(shí)線的，那么15分鐘圖上表現(xiàn)出一波和小時(shí)圖相反的趨勢(shì)，而且時(shí)間長(zhǎng)幅度大，導(dǎo)致我小時(shí)圖的趨勢(shì)發(fā)生改變（圖表表現(xiàn)為小時(shí)圖的20單位均線方向發(fā)生改變），這個(gè)時(shí)候要注意日線圖，如果在小時(shí)圖上發(fā)生突破失敗或者進(jìn)展不順利的時(shí)候往往就是上一個(gè)級(jí)別的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)（日線級(jí)別的調(diào)整結(jié)束，其實(shí)在多數(shù)時(shí)候，這個(gè)時(shí)候下一個(gè)級(jí)別也就是15分鐘圖上會(huì)表現(xiàn)出和日線級(jí)別相同方向的趨勢(shì)了，而且力度大、速度快）。我一般會(huì)回避本周期的調(diào)整。4、直接導(dǎo)致大周期趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)。我們?nèi)绾翁崆爸罆?huì)發(fā)生以上的現(xiàn)象，并能及時(shí)做出倉(cāng)位調(diào)整呢？這就要看小周

8、期的具體前進(jìn)的運(yùn)動(dòng)方式，具體表現(xiàn)為運(yùn)動(dòng)的斜率（速度），K線的形態(tài)（力度），量能的配合和動(dòng)能（每單位量對(duì)價(jià)格的影響，也就是加速度），這些都能體現(xiàn)在行情前進(jìn)中的強(qiáng)度、力度和后續(xù)的延續(xù)性。這些調(diào)整點(diǎn)的出現(xiàn)往往會(huì)在時(shí)間和空間上有某些特征，在一些關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和空間節(jié)點(diǎn)上我們要保持足夠的警惕！好了，如果我們知道時(shí)間框架對(duì)于價(jià)格波動(dòng)的影響以后，我們開始嘗試做單，首先我們向上看一眼（大周線）：目的是1、確定大方向，只有大方向的配合，行情才能走得更遠(yuǎn)更順利（信號(hào)的過濾，等待機(jī)會(huì)）。2、日線中的復(fù)雜調(diào)整，在周線上表現(xiàn)得很有規(guī)律，明確了總體戰(zhàn)略的方向。（在交易周期的形態(tài)要盡量回避）3、日線中的調(diào)整，可能在周線上表

9、現(xiàn)為1-3根K線，這樣便于及時(shí)入場(chǎng)，也有利于保有已有的倉(cāng)位。（我們要判斷調(diào)整的級(jí)別，以及如何量化）4、如果大周期不配合，縮小時(shí)間框架或者減少預(yù)期。（大小機(jī)會(huì)要區(qū)別對(duì)待）然后我們向下看一眼(小時(shí)線)：目的是：1、日線中調(diào)整浪結(jié)束后的趨勢(shì)，在小時(shí)線中會(huì)提前反映，已走出趨勢(shì)，及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，找到精確進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。（也就是大順、中逆、小順，大家好好體會(huì)這個(gè)特點(diǎn)，其實(shí)在交易下單周期，我們往往是逆勢(shì)的！）2、觀察調(diào)整的運(yùn)動(dòng)方式，已確定是否正常。（時(shí)間和空間結(jié)構(gòu)是否合理正常，我們很多交易者是在這個(gè)地方迷路的）3、進(jìn)場(chǎng)后，如果市場(chǎng)走出趨勢(shì)，用小時(shí)線的峰谷做防守位。最后提醒的是，實(shí)際交易過程中的進(jìn)出場(chǎng)遠(yuǎn)比上面說的復(fù)雜，核心的前提是我們要認(rèn)識(shí)到交易的時(shí)間框架的重要性，因?yàn)檫@是跟蹤價(jià)格變動(dòng)最合理的分析手