應(yīng)收、應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、應(yīng)收應(yīng)付款管理操作手冊(cè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司北京分公司實(shí)施部2006年04月目 錄第一章系統(tǒng)初始化31.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置31.2應(yīng)收系統(tǒng)初始化9應(yīng)收系統(tǒng)初始化合同9手工新增應(yīng)收初始化數(shù)據(jù)11從總帳引入初始化應(yīng)收數(shù)據(jù)14從應(yīng)收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)15錄入期初壞帳16引入引出規(guī)則16初始化數(shù)據(jù)檢查16初始化數(shù)據(jù)對(duì)賬17結(jié)束初始化17第二章日常業(yè)務(wù)處理172.1發(fā)票收款17發(fā)票新增方法18查詢條件設(shè)置方法18進(jìn)入序時(shí)簿各選項(xiàng)操作說明19發(fā)票新增202.2其他應(yīng)收單收款232.3未收款退貨27收款單與預(yù)收單的新增方法27多對(duì)多選單關(guān)聯(lián)332.4已收款已核銷退款退貨33應(yīng)收退款單新增34多對(duì)多選

2、單關(guān)聯(lián)362.5結(jié)算（核銷管理）36到款結(jié)算36預(yù)收沖應(yīng)收37預(yù)收沖預(yù)付37應(yīng)收沖應(yīng)付37預(yù)收款轉(zhuǎn)銷38收款沖付款382.6憑證處理38直接生成憑證38通過憑證模板生成憑證39憑證模板制作402.8合同管理422.9期末處理42期末檢查42對(duì)帳檢查42期末總帳對(duì)帳43期末處理44第三章壞帳處理44附注說明與銷售系統(tǒng)之間的傳遞47第四章應(yīng)付款管理系統(tǒng)484.1與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的關(guān)系48發(fā)票付款48未付款退貨48應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)第一章 系統(tǒng)初始化1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在金蝶K/3主控臺(tái)，選擇系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面 設(shè)置基本信息 壞帳計(jì)提方法 進(jìn)行科目設(shè)置 設(shè)置單據(jù)控制

3、 設(shè)置合同控制 設(shè)置核銷控制 設(shè)置憑證處理 設(shè)置期末處理 進(jìn)行預(yù)警設(shè)置 設(shè)置其它信息選擇，界面顯示包括公司信息和會(huì)計(jì)期間。1）公司信息公司信息內(nèi)容包括：公司名稱、地址、電話、稅務(wù)登記號(hào)、開戶銀行和賬號(hào)。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號(hào)，在新增收款單、退款單、預(yù)收單時(shí)自動(dòng)填充。公司名稱、公司地址和公司電話默認(rèn)取賬套設(shè)置中對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，允許修改，但是修改后不回填賬套設(shè)置中對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。2）會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間內(nèi)容包括：?jiǎn)⒂媚攴?、啟用?huì)計(jì)期間、當(dāng)前年份和當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間指初次啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)的時(shí)間。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初余額。如啟用年份為2006年，啟用

4、會(huì)計(jì)期間為1期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入2006年第1期的期初余額。啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間在初始化結(jié)束后不能修改。當(dāng)前年份、當(dāng)前會(huì)計(jì)期間指當(dāng)前應(yīng)收款管理系統(tǒng)所在的年度與期間。初次使用，啟用年份=當(dāng)前年份，啟用會(huì)計(jì)期間=當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，初始化結(jié)束后，每進(jìn)行一次期末處理，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間自動(dòng)加1，如果經(jīng)歷一個(gè)會(huì)計(jì)年度，則當(dāng)前年份自動(dòng)加1。當(dāng)前年份、當(dāng)前會(huì)計(jì)期間由系統(tǒng)自動(dòng)更新，用戶不能修改。選擇，確定壞賬計(jì)提的方法壞賬計(jì)提可以一年一次，也可以隨時(shí)計(jì)提。壞賬計(jì)提的的方法也可以隨時(shí)更改。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。涉及壞賬相關(guān)的憑證在進(jìn)行壞賬的業(yè)務(wù)處理時(shí)即時(shí)生成，不在【憑證處理】中生成。

5、產(chǎn)生壞賬損失或壞賬收回時(shí)，根據(jù)生成憑證，計(jì)提壞賬時(shí)根據(jù)生成憑證。系統(tǒng)提供直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法兩種選擇。如果選擇直接轉(zhuǎn)銷法，則壞賬計(jì)提模塊不能使用。如果選擇備抵法，則可以按銷貨百分比法、賬齡分析法、應(yīng)收賬款百分比法中的任何一種方式計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。如果選擇銷貨百分比法，則錄入銷售收入科目代碼，壞賬損失百分比（%），計(jì)提壞賬時(shí)，系統(tǒng)按計(jì)提時(shí)點(diǎn)的已過賬銷售收入科目余額 X 壞賬損失百分比（%）計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。如果選擇賬齡分析法，則輸入相應(yīng)的賬齡分組，不用輸入計(jì)提比例，在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)再錄入相應(yīng)的計(jì)提比例計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。如果選擇應(yīng)收賬款百分比法，則錄入計(jì)提壞賬科目，科目的借貸方向，計(jì)提比率（%），科目方向有兩個(gè)

6、選項(xiàng)，借、貸，允許不選，如果不選，則取計(jì)提壞賬科目的余額數(shù)，如果選擇借，則表示取該科目所有余額方向?yàn)榻璺降拿骷?xì)匯總數(shù)，如果選擇貸，則表示取該科目所有余額方向?yàn)橘J方的明細(xì)匯總數(shù)。如果計(jì)提壞賬的科目存在明細(xì)科目，并且余額存在借方和貸方余額時(shí)，將存在貸方余額的明細(xì)科目剔除，只對(duì)借方余額的明細(xì)科目計(jì)提壞賬。選擇需要設(shè)置單據(jù)類型科目：包括其他應(yīng)付單、采購(gòu)發(fā)票、付款單、預(yù)付單、退款單。需要設(shè)置應(yīng)付票據(jù)科目代碼和應(yīng)交稅金科目代碼，并選擇核算項(xiàng)目類別。選擇產(chǎn)品的屬性即物料的稅率。核算項(xiàng)目屬性即客戶、供應(yīng)商、部門、職員等的稅率。區(qū)別于取向不同。選擇系統(tǒng)提供了合同執(zhí)行金額、合同執(zhí)行數(shù)量是否允許超過合同金額、合同數(shù)

7、量的控制參數(shù)。選擇系統(tǒng)提供了按相同合同號(hào)、相同訂單號(hào)、審核后自動(dòng)核銷的三種核銷控制參數(shù)。選擇若應(yīng)收選此項(xiàng)，則應(yīng)付參數(shù)也默認(rèn)此選項(xiàng)選擇若選此項(xiàng)，則與應(yīng)收相關(guān)的調(diào)匯功能需要在應(yīng)收系統(tǒng)操作，目前版本暫不建議選擇若選擇此項(xiàng)，則要求總帳結(jié)帳前，應(yīng)上系統(tǒng)必須先行結(jié)帳方可選擇在打開應(yīng)收某項(xiàng)功能之前，會(huì)彈出與預(yù)警天數(shù)相關(guān)的應(yīng)收單據(jù)和票據(jù)以上各頁(yè)簽中的選項(xiàng)數(shù)據(jù)說明，請(qǐng)參見下表：數(shù) 據(jù)項(xiàng)說 明錄入發(fā)票過程進(jìn)行最大交易額控制考慮到發(fā)票的填開有一個(gè)金額的控制，如千元發(fā)票要求最大金額不能超過9999，在發(fā)票保存時(shí)，如果發(fā)票總金額大于控制金額則不允許保存。最大交易額的設(shè)置在客戶屬性中錄入，不同的客戶可以設(shè)置不同的金額。結(jié)

8、賬與總賬期間同步應(yīng)收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。建議選擇此選項(xiàng)，以保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料能及時(shí)準(zhǔn)確地傳入總賬系統(tǒng)。期末處理前憑證處理應(yīng)該完成期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項(xiàng)，否則總賬數(shù)據(jù)與應(yīng)收款數(shù)據(jù)可能不一致。期末處理前單據(jù)必須全部審核期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已經(jīng)審核，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項(xiàng)。期初單據(jù)新增后立即刷新單據(jù)新增，保存后序時(shí)簿及時(shí)刷新，顯示剛新增的單據(jù)。否則保存后序時(shí)簿不及時(shí)更新，需要手工進(jìn)行刷新操作。期初單據(jù)保存后立即新增期初單據(jù)保存后立即彈出一張新的空白單據(jù)，否則保存后還是原單據(jù)的界面。需要點(diǎn)擊新增按鈕才可以新增

9、單據(jù)。使用憑證模板如果選擇此選項(xiàng)，則采用憑證模板方式生成憑證，在單據(jù)序時(shí)簿和單據(jù)上生成憑證也是采用憑證模板。否則按應(yīng)收系統(tǒng)設(shè)置的方式生成憑證。此選項(xiàng)可以隨時(shí)修改。采用憑證模板方式生成憑證，您必須首先定義憑證模板，由于模板類型較多，初次使用時(shí)工作量可能較大，但模板設(shè)置好后則可以按您定義的模板來(lái)生成憑證。按應(yīng)收系統(tǒng)設(shè)置的方式生成憑證，則可以保留老用戶的習(xí)慣，不需定義模板，在生成憑證時(shí)可以隨時(shí)進(jìn)行靈活處理，同時(shí)憑證摘要的內(nèi)容可以根據(jù)單據(jù)的單據(jù)號(hào)、商品明細(xì)自動(dòng)填充。目前有關(guān)壞賬處理的憑證在壞賬處理時(shí)即時(shí)生成。應(yīng)收票據(jù)退票的憑證則必須按原有系統(tǒng)設(shè)置的方式生成（不能采用憑證模板方式）。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)顯示合同到

10、期款項(xiàng)列表進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)顯示截止到計(jì)算日期（默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期）止的合同（應(yīng)收）到期款項(xiàng)列表。收退款單與發(fā)票控制按訂單號(hào)核銷系統(tǒng)默認(rèn)不選上。選上時(shí)，系統(tǒng)提示“注意：選中本參數(shù)時(shí)，收退款單與發(fā)票核銷時(shí)必須有相同的訂單號(hào)，請(qǐng)慎用！”，并且控制在核銷時(shí)發(fā)票與收退款單必須有相同的訂單號(hào)，否則不允許核銷；其他應(yīng)收單不需要考慮此控制；如果發(fā)票與收退款單均沒有訂單號(hào)視同相同訂單號(hào)進(jìn)行處理；收退款單關(guān)聯(lián)發(fā)票時(shí)也執(zhí)行該參數(shù)控制，不允許關(guān)聯(lián)不同訂單號(hào)的發(fā)票。進(jìn)行項(xiàng)目管理控制系統(tǒng)默認(rèn)選上。項(xiàng)目管理控制只對(duì)收款單和應(yīng)收退款單有效，并且是在關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票或者其他應(yīng)收單時(shí)才有效，在保存收款單和應(yīng)收退款單進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)票關(guān)

11、聯(lián)合同攜帶收款計(jì)劃默認(rèn)選上。選上后，新增發(fā)票和其他應(yīng)收單關(guān)聯(lián)合同時(shí)，不管是否整體關(guān)聯(lián)，均將合同上的收款計(jì)劃明細(xì)表全部攜帶到發(fā)票和其他應(yīng)收單相應(yīng)的內(nèi)容上，并且允許用戶手工修改收款計(jì)劃的內(nèi)容。否則新增時(shí)不攜帶合同的收款計(jì)劃到發(fā)票和其他應(yīng)收單的收款計(jì)劃上。到期債權(quán)提前預(yù)警天數(shù)：（）天天數(shù)類型為整數(shù)型，默認(rèn)為0，且必須大于等于零，用戶可以手工輸入，也可以按進(jìn)行數(shù)值調(diào)節(jié)，控制最大值為9999天。設(shè)置后，到期債權(quán)列表取應(yīng)收日期計(jì)算日期+提前預(yù)警期的所有應(yīng)收單據(jù)金額，并且顯示未到期天數(shù)。合同到期款項(xiàng)提前預(yù)警天數(shù)：（）天天數(shù)類型為整數(shù)型，默認(rèn)為0，且必須大于等于零，用戶可以手工輸入，也可以按）進(jìn)行數(shù)值調(diào)節(jié)，控

12、制最大值為9999天。設(shè)置后，合同到期款項(xiàng)列表取應(yīng)收日期計(jì)算日期+提前預(yù)警期的所有銷售合同的收款金額，并且顯示未到期天數(shù)。單據(jù)核銷前必須審核核銷處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。建議選擇此選項(xiàng)。對(duì)于在收款單上進(jìn)行核銷也同樣受該參數(shù)控制。審核人與制單人不為同一人選上該選項(xiàng)，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)；否則沒有限制。反審核與審核為同一人選上該選項(xiàng)，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當(dāng)前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核的操作；不選則不控制。預(yù)收沖應(yīng)收需要生成轉(zhuǎn)賬憑證如果預(yù)收與應(yīng)收采用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目，則不需選擇此項(xiàng)；如果預(yù)收和應(yīng)收不采用同一會(huì)計(jì)科

13、目要求須選擇此項(xiàng)，否則總賬與應(yīng)收款系統(tǒng)存在差異；選擇此項(xiàng)而沒有進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收的憑證處理，則在期末處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)因?yàn)轭A(yù)收沖應(yīng)收沒有生成憑證而不予以結(jié)賬。憑證處理前單據(jù)必須審核憑證處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行憑證處理。建議選擇此選項(xiàng)。對(duì)于在序時(shí)簿和單據(jù)上生成憑證同樣也受該參數(shù)控制。應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步初始化結(jié)束后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。否則兩系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)不互相傳遞。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)顯示到期債權(quán)列表進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)顯示截止到計(jì)算日期（默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期）止的到期債權(quán)列表。否則不列示。啟用信用管理與物流系統(tǒng)對(duì)應(yīng)參數(shù)同步。選上時(shí)，則進(jìn)行

14、信用控制。不選則不進(jìn)行信用控制。啟用價(jià)格管理系統(tǒng)默認(rèn)不選上。選上參數(shù)，應(yīng)收系統(tǒng)根據(jù)工商業(yè)賬套分別啟用價(jià)格管理的功能，并且是只對(duì)新增單據(jù)有效。工業(yè)賬套新增銷售發(fā)票和銷售合同時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)用戶錄入的“物料數(shù)量”自動(dòng)取得對(duì)應(yīng)“價(jià)格資料”和“折扣資料”中的價(jià)格和折扣信息，并填入銷售發(fā)票或者銷售合同的相關(guān)“含稅單價(jià)”和“折扣率”或“折扣額”字段，如果用戶修改了“物料代碼”或“數(shù)量”信息，系統(tǒng)需要自動(dòng)重取對(duì)應(yīng)明細(xì)行的“價(jià)格資料”和“折扣資料”；系統(tǒng)還需要判斷工業(yè)銷售系統(tǒng)的“銷售最低限價(jià)預(yù)警”的參數(shù)，如果該參數(shù)被選中，則應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和銷售合同的明細(xì)行時(shí)需要根據(jù)“客戶物料”檢測(cè)該行錄入的單價(jià)是否低于價(jià)格

15、資料中對(duì)應(yīng)“客戶物料”的最低限價(jià)，如果低于該限價(jià)，則系統(tǒng)給出該行單價(jià)信息低于預(yù)設(shè)最低限價(jià)的提示。商業(yè)賬套新增銷售發(fā)票和銷售合同時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)用戶錄入的“商品數(shù)量”自動(dòng)取得對(duì)應(yīng)“價(jià)格管理”中的價(jià)格和折扣信息，并填入銷售發(fā)票或銷售合同中的相關(guān)“含稅單價(jià)”和“折扣率”或“折扣額”字段，如果用戶修改了“商品代碼”或“數(shù)量”信息，系統(tǒng)需要自動(dòng)重取對(duì)應(yīng)明細(xì)行的“價(jià)格和折扣信息”。進(jìn)行合同號(hào)控制系統(tǒng)默認(rèn)不選上。合同號(hào)控制只對(duì)收款單和應(yīng)收退款單有效，并且是在關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票或者其他應(yīng)收單時(shí)才有效，在保存收款單和應(yīng)收退款單進(jìn)行檢驗(yàn)。不能新增、修改以前期間單據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)選上。對(duì)初始化單據(jù)不進(jìn)行控制。選上時(shí)，控制不得修

16、改以前期間單據(jù)，新增和修改單據(jù)時(shí)控制財(cái)務(wù)日期不得小于當(dāng)前賬套會(huì)計(jì)期間第一日并且在保存時(shí)檢驗(yàn)。不選上時(shí)，不進(jìn)行上述控制。1.2應(yīng)收系統(tǒng)初始化應(yīng)收系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)新增的方法有兩種：一種是手工新增應(yīng)收單據(jù)，另一種是在總帳中錄入應(yīng)收款明細(xì)（科目向下必須掛核算項(xiàng)目客戶或職員），引入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)中來(lái)。應(yīng)收系統(tǒng)初始化合同應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的合同錄入，分兩類，一類是初始化合同，另一類是日常業(yè)務(wù)處理合同。初始化合同新增方法如下：選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理初始應(yīng)收合同-查詢，可以查詢已經(jīng)錄入的初始化合同也可以新增初始化合同。彈出“過濾”界面，有三個(gè)頁(yè)簽：顯示隱藏列（可以自行設(shè)置顯示和隱藏的數(shù)據(jù)列）；排序（可以按需

17、求自行將數(shù)據(jù)據(jù)列任意排序）；條件（可以快速查詢出需要查詢的合同，如果按核算項(xiàng)目過濾，必須先錄入核算項(xiàng)目類別，在第二行再選擇核算項(xiàng)目）數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)錄入產(chǎn)品明細(xì)選上合同則必須錄入產(chǎn)品明細(xì)，不選合同時(shí)則不能錄入產(chǎn)品明細(xì)。是制單人不支持手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)操作員匯填。是合同種類在此錄入合同種類。是合同名稱錄入合同名稱。是合同號(hào)內(nèi)容為升級(jí)前合同號(hào)的內(nèi)容；升級(jí)后作為文本字段處理，只支持手工錄入；否合同日期錄入合同日期。否核算項(xiàng)目類別可以選擇客戶、供應(yīng)商或自定義核算項(xiàng)目類別。默認(rèn)顯示客戶。此處顯示的自定義核算項(xiàng)目類別為參數(shù)設(shè)置中新增的核算項(xiàng)目類別。是核算項(xiàng)目名稱根據(jù)選擇的客戶類別，錄入相應(yīng)的核算項(xiàng)目

18、。可以直接錄入相應(yīng)代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，也可以支持F8和F9的模糊查詢。根據(jù)基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目客戶中的一些預(yù)設(shè)信息資料，系統(tǒng)可以自動(dòng)攜帶客戶的銀行賬號(hào)、稅號(hào)、部門、業(yè)務(wù)員的相關(guān)信息。是幣別新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別；是匯率如果發(fā)生的業(yè)務(wù)為外幣，選擇原幣后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示基礎(chǔ)資料幣別中的默認(rèn)匯率，匯率允許修改。系統(tǒng)默認(rèn)顯示本位幣及其匯率。是摘要在合同管理中錄入合同的摘要。否總金額必須先在合同管理中錄入相應(yīng)的金額幣別的總金額。是發(fā)票金額合同管理中錄入相應(yīng)的發(fā)票金額。否未開票金額合同管理中錄入相應(yīng)的未開發(fā)票金額。否付款金額合同管理中錄入相應(yīng)的

19、付款金額。否發(fā)票關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應(yīng)的發(fā)票關(guān)聯(lián)金額。是未開票關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應(yīng)的未開發(fā)票關(guān)聯(lián)金額。是付款關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應(yīng)的付款關(guān)聯(lián)金額。是未付款關(guān)聯(lián)金額合同管理中錄入相應(yīng)的未付款關(guān)聯(lián)金額。是產(chǎn)品代碼合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品代碼。否產(chǎn)品名稱合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品名稱。否單位合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品單位。否數(shù)量合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品數(shù)量。否不含稅單價(jià)合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品的不含稅單價(jià)。否稅率合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品的稅率。否1.2.2手工新增應(yīng)收初始化數(shù)據(jù)選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理初始應(yīng)收單據(jù)-查詢，進(jìn)入“過濾條件”界面,也存在三個(gè)頁(yè)簽，與合同過濾條件使用方法相同。

20、選擇相應(yīng)的單據(jù)類型可不選擇任何條件，直接點(diǎn)擊確定，進(jìn)入序時(shí)簿界面，如果已經(jīng)存在相應(yīng)的初始化合同，可以直接關(guān)聯(lián)，在合同上已經(jīng)存在的相關(guān)信息，能夠直接帶到發(fā)票上來(lái)，但是可以修改，只是金額不能超過合同金額點(diǎn)擊“新增”，彈出“銷售增值稅發(fā)票”，首先選擇核算項(xiàng)目類別，您可以選擇客戶、供應(yīng)商兩種類別，也可以選擇在系統(tǒng)設(shè)置中增加的核算項(xiàng)目類別。數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)部門如果此處錄入部門的信息資料，則在查詢賬表時(shí)，可以按部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如查詢某個(gè)部門的銷售收入是多少，已收回多少貨款等。是業(yè)務(wù)員如果此處錄入業(yè)務(wù)員的信息資料，則在查詢賬表時(shí)，可以按業(yè)務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如查詢某個(gè)業(yè)務(wù)員的賒銷收入是多少，已收回多少貨款等，從而

21、對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。是幣別業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原幣。是匯率系統(tǒng)自動(dòng)顯示出其默認(rèn)匯率，能根據(jù)實(shí)際情況對(duì)匯率進(jìn)行修改。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生數(shù)，即應(yīng)收款金額?？梢园纯蛻魠R總輸入所有銷售發(fā)票的匯總金額，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年。如果同一個(gè)單位的往來(lái)款既有去年金額又有今年發(fā)生額，則匯總錄入時(shí)去年與今年的數(shù)據(jù)應(yīng)分開錄入。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的借方發(fā)生數(shù)。如果初始化發(fā)票與合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)，則查看合同金額執(zhí)行明細(xì)表、匯總表時(shí)，對(duì)于初始化單據(jù)，開票金額指此處的發(fā)生額。故您必須正確填列。是本年收款額指當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的收款金額，以前會(huì)計(jì)年度收款的金額不包括在內(nèi)。包括實(shí)際收款額（如現(xiàn)金，銀行存款

22、）及應(yīng)收票據(jù)金額，如2000年銷貨給A公司10000元，1999年收現(xiàn)金2000元，2000年收現(xiàn)金1000元，收銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應(yīng)為10000元，本年收款額為1500元（1000+500），應(yīng)收款余額為6500元（10000-2000-1000-500）。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的本年累計(jì)貸方發(fā)生數(shù)。是應(yīng)收款余額扣除收款額后的實(shí)際應(yīng)收數(shù)，由其項(xiàng)下的明細(xì)框匯總得出。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的期初余額。由于初始化數(shù)據(jù)的特殊性，允許明細(xì)列表框中同時(shí)存在正負(fù)數(shù)金額。如應(yīng)收款余額為4000，您可以錄入收款計(jì)劃為：應(yīng)收日期：2001/11/01，-1000，2001/11/08，5000。

23、是單據(jù)日期指單據(jù)的開票日期，對(duì)于初始化匯總的發(fā)票可以自由設(shè)定。系統(tǒng)可以根據(jù)此日期計(jì)算賬齡分析表（單據(jù)日期）、應(yīng)收計(jì)息表。是財(cái)務(wù)日期指單據(jù)的錄入日期，系統(tǒng)默認(rèn)與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套日期。系統(tǒng)可以據(jù)此計(jì)算賬齡分析表（記賬日期）。系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)日期確定單據(jù)的會(huì)計(jì)期間。是單據(jù)號(hào)碼具有雙重含義，它既可是具體某張發(fā)票的發(fā)票號(hào)，也可是用戶自行設(shè)置的一張匯總單據(jù)的單據(jù)號(hào)。是年利率（%）應(yīng)收款到期時(shí)應(yīng)計(jì)利息的利率，以百分比表示，應(yīng)收計(jì)息表將根據(jù)應(yīng)收款余額、賬齡及相應(yīng)的計(jì)息利率進(jìn)行計(jì)算。否備注（合同號(hào)）內(nèi)容為升級(jí)前合同號(hào)的內(nèi)容；升級(jí)后作為文本字段處理，只支持手工錄入；否源

24、單類型（單據(jù)頭）新增時(shí)默認(rèn)為空，通過下拉菜單進(jìn)行選擇，內(nèi)容包括：合同（應(yīng)收）、初始化-合同（應(yīng)收）；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細(xì)的源單類型；單據(jù)保存后該字段不顯示；是源單編號(hào)（單據(jù)頭）新增時(shí)默認(rèn)為空，支持手工錄入和F7查詢；如果手工錄入必須要求錄入完整的單據(jù)號(hào)，錄入后系統(tǒng)自動(dòng)回填該單據(jù)的所有存在余額的條目；如果F7查詢，則回填選中的條目；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細(xì)的源單單號(hào)；是往來(lái)科目如果不需要將初始化數(shù)據(jù)傳入總賬，則此處不用錄入。否則必須錄入對(duì)應(yīng)的往來(lái)會(huì)計(jì)科目，如應(yīng)收款款，必須是最明細(xì)科目，如果該科目下掛核算項(xiàng)目，則不用錄入相應(yīng)核算項(xiàng)目代碼，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該發(fā)票的核算項(xiàng)目名稱、部門

25、、職員等自動(dòng)填充。通過該科目系統(tǒng)把相應(yīng)的應(yīng)收款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來(lái)資料的重復(fù)錄入。否金額（本位幣）銷售普通發(fā)票中對(duì)“金額”、“稅額”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；銷售增值稅發(fā)票中對(duì)“金額”、“稅額”、“價(jià)稅合計(jì)”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項(xiàng)，則本位幣金額（本位幣價(jià)稅合計(jì)除外）均可以修改，但是不重算匯率沒，否則本位幣的金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是源單類型系統(tǒng)根據(jù)選單類型回填，不允許修改是源單單號(hào)系統(tǒng)根據(jù)選單時(shí)選中的單

26、據(jù)號(hào)回填，不允許修改；是方向指往來(lái)科目的借貸方向，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)科目屬性中的余額方向。否說明：其他應(yīng)收單據(jù)的錄入方法與銷售增值稅發(fā)票的錄入大同小異，可參照上面所述的錄入方法進(jìn)行編輯。從總帳引入初始化應(yīng)收數(shù)據(jù)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)“初始化數(shù)據(jù)錄入”界面，選擇文件引入總賬余額，進(jìn)入下圖界面：選擇要引出的會(huì)計(jì)科目，該會(huì)計(jì)科目必須下設(shè)核算項(xiàng)目。選擇要引入的單據(jù)類型，即引入后會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)資料采用哪種單據(jù)類型。如果選擇普通發(fā)票與增值稅發(fā)票，則該會(huì)計(jì)科目如果下設(shè)商品（物料）核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，則相應(yīng)的商品（物料）信息可以引入到單據(jù)的商品信息框中，即總賬系統(tǒng)的期初數(shù)量作為發(fā)票的數(shù)量，總賬的期初余額作為發(fā)

27、票的價(jià)稅合計(jì)。選擇往來(lái)單位，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)多個(gè)核算項(xiàng)目，則用戶必須選擇哪個(gè)作為往來(lái)單位，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)部門、職員核算，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)可以作為單據(jù)中的部門、業(yè)務(wù)員信息引入。如果總賬系統(tǒng)啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核算，則總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期?？傎~系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號(hào)。從應(yīng)收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)“初始化數(shù)據(jù)錄入”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】(如下圖所示)，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)中的發(fā)生額、余額、收款額等按設(shè)置的會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)該會(huì)計(jì)科目的初始余額中。但是轉(zhuǎn)余額之前，必須在單據(jù)中錄入要轉(zhuǎn)入總賬的往來(lái)科目，如果單據(jù)中的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為空，則應(yīng)

28、收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)，同時(shí)如果單據(jù)中錄入的會(huì)計(jì)科目下設(shè)一個(gè)或多個(gè)核算項(xiàng)目，但選擇的核算項(xiàng)目不包括在以下幾個(gè)核算項(xiàng)目之內(nèi)：?jiǎn)螕?jù)錄入時(shí)選擇的核算項(xiàng)目類別、部門、業(yè)務(wù)員，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)也不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)。如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來(lái)業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核算，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)。如下圖：錄入期初壞帳期初壞賬已經(jīng)退出了應(yīng)收款管理系統(tǒng)的往來(lái)核算，但為了對(duì)期初壞賬在以后期間又收回的往來(lái)賬款進(jìn)行管理，您可以在此處錄入期初壞賬。選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理期初

29、數(shù)據(jù)錄入-期初壞賬，進(jìn)入“過濾條件”界面。過濾框中默認(rèn)核算項(xiàng)目類別為客戶，默認(rèn)幣別為人民幣，單擊【確定】，進(jìn)入“壞賬備查簿”界面，你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出期初壞賬的操作。下面說明期初壞賬的詳細(xì)內(nèi)容。選擇核算項(xiàng)目類別，您可以選擇客戶、供應(yīng)商、部門、職員等多種核算項(xiàng)目類別。金額：指已核銷的壞賬金額。注意：期初壞帳結(jié)束初始化以后還可以繼續(xù)錄入。期初壞賬錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到“初始余額錄入”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來(lái)數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。引入引出規(guī)則初始化的數(shù)據(jù)資料可以選擇手工錄入，也可以選擇從總賬

30、系統(tǒng)引入。同時(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料也可以引出到總賬系統(tǒng)。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：如果總賬已經(jīng)啟用并已關(guān)閉初始化，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。如果總賬與應(yīng)收款管理系統(tǒng)同時(shí)啟用，但初始化時(shí)先錄入了總賬數(shù)據(jù)資料，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。如果總賬與應(yīng)收款管理系統(tǒng)同時(shí)啟用，但初始化時(shí)先錄入了應(yīng)收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料，則總賬系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。具體的轉(zhuǎn)化規(guī)則如下：第一，應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)從總賬引入時(shí)：如果轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票及其它應(yīng)收單時(shí)，單據(jù)的發(fā)生額取選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借方數(shù)，單據(jù)收款額取該

31、會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目啟用期初的余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)*（-1）。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票時(shí)，相應(yīng)的商品（物料）信息也可以帶入。轉(zhuǎn)為預(yù)收單時(shí)，單據(jù)發(fā)生額取會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)*（-1）；本年發(fā)票額取會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)借方數(shù)。如果會(huì)計(jì)科目進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核算

32、，則轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)日期取總賬中的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果總賬中業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為空，則自動(dòng)取啟用期間的上一期的期末日期，以自然會(huì)計(jì)期間為例：如啟用期間為2期，則單據(jù)日期取1月31日。轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)編號(hào)取總賬中的業(yè)務(wù)編號(hào)，如果總賬中業(yè)務(wù)編號(hào)信息為空，則轉(zhuǎn)入的單據(jù)編號(hào)也為空。第二，應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬初始化數(shù)據(jù)中：銷售發(fā)票及應(yīng)收單數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到單據(jù)選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借方欄，收款額轉(zhuǎn)出到選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)貸方欄，余額根據(jù)選定會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性填充，如果選定會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)收款余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)

33、收款余額數(shù)*（-1）。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)商品（物料）核算，則所有數(shù)據(jù)資料都不能傳輸。預(yù)收單轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)貸方欄；余額根據(jù)單據(jù)中選定會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性填充，如果單據(jù)中選定會(huì)計(jì)科目的余額方向設(shè)置為貸方，則科目余額取單據(jù)中預(yù)收單余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則科目余額取單據(jù)中預(yù)收單余額數(shù)*（-1）；本年發(fā)票額轉(zhuǎn)出到選定科目的本年累計(jì)借方欄。如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來(lái)業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的“參數(shù)設(shè)置”中選擇，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)。由于總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)編號(hào)不允許重復(fù)，如果應(yīng)

34、收款管理系統(tǒng)同一個(gè)客戶的多張單據(jù)的單據(jù)號(hào)都為空號(hào)，數(shù)據(jù)傳入總賬系統(tǒng)時(shí)只傳第一張單據(jù)號(hào)為空的記錄，其余的單據(jù)記錄不予傳遞。建議初始化時(shí)，如果要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，最好單據(jù)號(hào)不要設(shè)為空。初始化數(shù)據(jù)檢查選擇應(yīng)收款管理初始化初始化檢查，進(jìn)入“初始化對(duì)賬檢查”界面。系統(tǒng)會(huì)對(duì)期初設(shè)置給予提示，如“沒有設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)的默認(rèn)往來(lái)科目。”初始化數(shù)據(jù)對(duì)賬選擇應(yīng)收款管理初始化初始化對(duì)賬，進(jìn)入“初始化對(duì)賬”界面。錄入啟用年份、啟用期間、核算項(xiàng)目、幣別、部門、業(yè)務(wù)員信息，并可選擇科目，進(jìn)行對(duì)賬檢查。結(jié)束初始化操作方法如下圖：第二章日常業(yè)務(wù)處理2.1發(fā)票收款目標(biāo)完成發(fā)票錄入到收款的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)

35、，需要根據(jù)銷售合同或訂單開具發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收賬款,并將收回款項(xiàng)與銷售發(fā)票核銷；如無(wú)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，那么應(yīng)收單需要全部由手工錄入。2、 本流程對(duì)發(fā)票維護(hù)、發(fā)票核銷和賬務(wù)處理提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫(kù)，發(fā)票收款業(yè)務(wù)。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3應(yīng)收款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無(wú)誤后，在K/3應(yīng)收款管理-憑證處理，確認(rèn)應(yīng)收賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)3收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導(dǎo)入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納手工錄入收款單。財(cái)務(wù)部出納4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收系

36、統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會(huì)計(jì)手工錄入收款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)5應(yīng)收系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3應(yīng)收款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)收款管理的結(jié)算中核銷收款單與發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)接收益華單據(jù)流程圖總帳憑證銷售發(fā)票到款核銷生成憑證收款單說明：黃色為接收數(shù)據(jù)后，在金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)；綠色為中間庫(kù)數(shù)據(jù)。發(fā)票新增方法選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理發(fā)票處理銷售發(fā)票-查詢進(jìn)入銷售發(fā)票處理界面。該界面主要是用來(lái)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行各種維護(hù)，如新增、修改、刪除等。.1查詢條件設(shè)置方法在系統(tǒng)彈出的發(fā)票序時(shí)簿的“過濾條件設(shè)置”界面，您可以對(duì)發(fā)票序時(shí)簿的輸出范圍進(jìn)行設(shè)置。在此界面中，將執(zhí)行以下步驟：1） 選擇事務(wù)類型，通過下拉菜單

37、實(shí)現(xiàn)，內(nèi)容包括銷售普通發(fā)票、銷售增值稅發(fā)票以及全部；2）輸入查詢條件，包括選擇序時(shí)簿顯示的內(nèi)容以及具體的查詢字段。序時(shí)簿顯示內(nèi)容有銷售普通發(fā)票（即單據(jù)頭字段的內(nèi)容）、收款計(jì)劃和產(chǎn)品明細(xì)，其中收款計(jì)劃和產(chǎn)品明細(xì)只可任選其一。具體的查詢字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認(rèn)顯示，至于收款計(jì)劃和產(chǎn)品明細(xì)中的字段根據(jù)是否選上而顯示，此外還提供了子系統(tǒng)（工業(yè)、商業(yè)、應(yīng)收應(yīng)付）、地區(qū)、行業(yè)、部門代碼、業(yè)務(wù)員代碼。3）選擇排序字段，具體的排序字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認(rèn)顯示，至于收款計(jì)劃和產(chǎn)品明細(xì)中的字段根據(jù)是否選上而顯示，系統(tǒng)對(duì)排序字段提供了升序和降序的選擇。4）保存查詢方案；在方案保存界面提供了“方案共享給其他用

38、戶”的選項(xiàng)，默認(rèn)不選上，選中時(shí)目前操作者保存的查詢方案其他用戶只可以查看，其他用戶不能修改和保存；如果修改查詢方案系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)保存修改后的內(nèi)容。如上圖所畫的紅色方框區(qū)：5）顯示隱藏列，具體的顯示字段中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認(rèn)顯示，至于收款計(jì)劃和產(chǎn)品明細(xì)中的字段根據(jù)是否選上而顯示；可以通過“上移”和“下移”按鈕移動(dòng)字段在序時(shí)簿上的顯示位置。6）單據(jù)狀態(tài)，包括審核狀態(tài)（未審核、已審核、全部）、記賬狀態(tài)（未做賬、已做賬、全部）和核銷狀態(tài)（未核銷、已核銷、全部）。.2進(jìn)入序時(shí)簿各選項(xiàng)操作說明1查看、修改銷售發(fā)票在發(fā)票序時(shí)簿上單擊【查看】，可以調(diào)出銷售發(fā)票查看界面，在此界面不允許修改銷售發(fā)票，并且查看界面的所

39、有內(nèi)容均是灰顯。在發(fā)票序時(shí)簿上單擊【修改】，可以調(diào)出銷售發(fā)票的修改界面，在此界面可以對(duì)銷售發(fā)票上的項(xiàng)目進(jìn)行修改。2審核、成批審核、取消審核、成批反審發(fā)票在發(fā)票序時(shí)簿上單擊【審核】，可以對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核操作。選擇編輯取消審核，可以對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行反審操作。通過成批審核、成批反審可以對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行批量操作?？梢詫徍?、反審當(dāng)前期間、以后期間的銷售發(fā)票，不能反審以前期間的銷售發(fā)票。成批審核、成批反審只對(duì)當(dāng)前期間和以后期間的銷售發(fā)票有效。如果銷售發(fā)票進(jìn)行了核銷、生成憑證等操作或者被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)，必須先取消相關(guān)操作才可以進(jìn)行反審核處理。對(duì)于銷售管理系統(tǒng)生成的發(fā)票，審核操作也在銷售系統(tǒng)完成。應(yīng)收款管理系統(tǒng)不

40、能對(duì)此類銷售發(fā)票進(jìn)行反審核的操作。3查詢銷售分析在發(fā)票序時(shí)簿上單擊【分析】，可以對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行簡(jiǎn)單的銷售分析。系統(tǒng)提供了按客戶、地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品四種分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)銷售收入。您可以打印、預(yù)覽、引出銷售分析表。4上查合同（應(yīng)收）如果銷售發(fā)票是銷售合同下推生成的，在發(fā)票序時(shí)簿上單擊【上查】，可以調(diào)出合同（應(yīng)收）序時(shí)簿查看銷售發(fā)票上的合同（應(yīng)收）內(nèi)容。目前暫時(shí)不提供下查功能。5查看、關(guān)聯(lián)憑證在“發(fā)票序時(shí)簿”界面，單擊【憑證】，可立即進(jìn)行生成憑證操作。如果系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)中選擇了，則在發(fā)票序時(shí)簿上生成憑證調(diào)用憑證模板生成；否則不調(diào)用憑證模板直接生成憑證。如果發(fā)票已在金蝶K/3系統(tǒng)的其它子系統(tǒng)（銷

41、售系統(tǒng)除外）中生成了憑證，則不需重復(fù)生成憑證，可選擇編輯憑證信息，錄入該發(fā)票在其它子系統(tǒng)生成的憑證字號(hào)即可。如果要取消關(guān)聯(lián)，則憑證號(hào)清為0即可。當(dāng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)結(jié)合使用時(shí)，銷售系統(tǒng)的發(fā)票在銷售系統(tǒng)生成憑證，此處只能查看，不能進(jìn)行生成憑證或關(guān)聯(lián)憑證操作。如果取消關(guān)聯(lián)或者關(guān)聯(lián)以前期間的憑證，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示“單據(jù)期間小于當(dāng)前期間，是否取消（繼續(xù)）憑證關(guān)聯(lián)”，用戶根據(jù)實(shí)際情況慎用。6打印、預(yù)覽發(fā)票序時(shí)簿選擇文件打印預(yù)覽，或單擊【預(yù)覽】，可預(yù)覽發(fā)票序時(shí)簿。選擇文件打印，或單擊【打印】，可打印發(fā)票序時(shí)簿。7打印、預(yù)覽銷售發(fā)票對(duì)銷售發(fā)票設(shè)置了單據(jù)套打后，可以選擇文件連續(xù)打印全部單據(jù)、連續(xù)打印所選單

42、據(jù)、連續(xù)打印預(yù)覽全部單據(jù)、連續(xù)打印預(yù)覽所選單據(jù)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行連續(xù)打印和連續(xù)預(yù)覽。8引出發(fā)票序時(shí)簿選擇文件引出內(nèi)部數(shù)據(jù)，可以引出發(fā)票序時(shí)簿，引出格式可以為多種形式，如電子報(bào)表格式，文本格式等等。9復(fù)制銷售發(fā)票銷售發(fā)票序時(shí)簿上單擊【復(fù)制】，可以對(duì)光標(biāo)指定銷售發(fā)票進(jìn)行按單復(fù)制功能，自動(dòng)復(fù)制一張或多張與原單內(nèi)容一致的銷售發(fā)票，系統(tǒng)出現(xiàn)相應(yīng)提示“復(fù)制單據(jù)成功（源單據(jù)*號(hào)，新單據(jù)*號(hào)）”，由于涉及合同執(zhí)行情況的跟蹤銷售發(fā)票上的合同號(hào)不能復(fù)制。復(fù)制生成的銷售發(fā)票是未審核、未核銷狀態(tài)。如果系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)中選擇了，則復(fù)制以前期間銷售發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)將復(fù)制生成銷售發(fā)票的財(cái)務(wù)日期取為當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的第一天，不

43、選則為原單的財(cái)務(wù)日期。銷售發(fā)票序時(shí)簿的編輯菜單選擇“按單復(fù)制”，可以對(duì)光標(biāo)指定銷售發(fā)票進(jìn)行按單復(fù)制的操作，自動(dòng)復(fù)制一張或多張與原單內(nèi)容一致的銷售發(fā)票。銷售發(fā)票序時(shí)簿的編輯菜單選擇“按分錄合并復(fù)制”，可以將不同銷售發(fā)票的指定分錄復(fù)制到新的銷售發(fā)票上。.3發(fā)票新增如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)不與銷售系統(tǒng)聯(lián)用，您可以在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行新增、修改、刪除、審核、打印銷售發(fā)票等操作。如果與銷售系統(tǒng)聯(lián)用，建議你在銷售系統(tǒng)錄入發(fā)票。目前，應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)的發(fā)票采用的是單向傳遞方式。銷售系統(tǒng)錄入的賒銷發(fā)票自動(dòng)且強(qiáng)制傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，但應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售管理系統(tǒng)。單擊【新增】，進(jìn)入“發(fā)票

44、新增”界面，發(fā)票分為普通發(fā)票與增值稅發(fā)票兩種類型，這兩類發(fā)票的區(qū)別之處在于普通發(fā)票錄入的單價(jià)為含稅單價(jià)，增值稅發(fā)票錄入的單價(jià)為不含稅單價(jià)。數(shù)據(jù)項(xiàng)說明如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以進(jìn)行修改。如果編碼規(guī)則選上允許修改則可以修改，否則灰顯；如果編碼規(guī)則沒有選上“使用編碼規(guī)則”，則新增時(shí)發(fā)票號(hào)碼為空，允許手工錄入；在系統(tǒng)中發(fā)票號(hào)是唯一的?？刂谱畲笫?55位；是核算項(xiàng)目類別可以選擇客戶、供應(yīng)商或自定義核算項(xiàng)目類別。默認(rèn)顯示客戶。此處顯示的自定義核算項(xiàng)目類別為參數(shù)設(shè)置中新增的核算項(xiàng)目類別。是核算項(xiàng)目名稱根據(jù)選擇的客戶類別，錄入相應(yīng)的核算項(xiàng)目?？梢灾苯愉浫胂鄳?yīng)代碼

45、，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，也可以支持F8和F9的模糊查詢。根據(jù)基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目客戶中的一些預(yù)設(shè)信息資料，系統(tǒng)可以自動(dòng)攜帶客戶的銀行賬號(hào)、稅號(hào)、部門、業(yè)務(wù)員的相關(guān)信息。是開票日期即單據(jù)日期。僅指銷售發(fā)票填開的日期。是財(cái)務(wù)日期即登記入賬的日期，系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)日期自動(dòng)判斷該單據(jù)所屬的會(huì)計(jì)期間。為保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，建議用戶財(cái)務(wù)日期應(yīng)與生成憑證的憑證日期保持一致。系統(tǒng)控制財(cái)務(wù)日期必須大于等于單據(jù)日期。是幣別、匯率新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別；如果發(fā)生的業(yè)務(wù)為外幣，選擇原幣后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示基礎(chǔ)資料幣別中的默認(rèn)匯率，匯率允許修改。系統(tǒng)

46、默認(rèn)顯示本位幣及其匯率。對(duì)在銷售管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票，其匯率顯示維持原來(lái)的顯示；在應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票，其匯率按幣別設(shè)置的換算公式顯示。是年利率（%）反映應(yīng)收款到期沒有核銷時(shí)，應(yīng)計(jì)算利息的利率，以百分比表示。輸出應(yīng)計(jì)利息表時(shí)以此利率自動(dòng)計(jì)算利息，否則應(yīng)計(jì)利息表則為空。否銷售方式默認(rèn)顯示賒銷， 不允許修改；如果與銷售系統(tǒng)連用，則顯示銷售系統(tǒng)發(fā)票選擇的銷售方式；是往來(lái)科目新增時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)以下順序攜帶內(nèi)容：核算項(xiàng)目屬性中的應(yīng)收賬款代碼-系統(tǒng)設(shè)置中銷售發(fā)票的科目；沒有則為空，允許手工修改，支持F7選擇；如果選上“啟用調(diào)匯與對(duì)賬”的選項(xiàng)，則此處只能錄入和選擇受控科目（科目選擇受控于應(yīng)收應(yīng)付

47、），如果單據(jù)已經(jīng)審核，可以通過序時(shí)簿上的科目指定功能變更該內(nèi)容，但是控制變更后的科目必須是受控科目；是結(jié)算方式系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)核算項(xiàng)目攜帶屬性中的結(jié)算方式，允許手工修改，允許為空；否摘要支持手工錄入。如果未錄入時(shí)，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)合同可以將合同（應(yīng)收）上的摘要攜帶到發(fā)票的摘要。否備注（合同號(hào)）內(nèi)容為升級(jí)前合同號(hào)的內(nèi)容；升級(jí)后作為文本字段處理，只支持手工錄入；否項(xiàng)目資源通過F7查詢?nèi)〉?。否?xiàng)目任務(wù)通過F7查詢?nèi)〉谩７窀潘憬痤~通過選取項(xiàng)目資源或者項(xiàng)目任務(wù)帶出對(duì)應(yīng)的概算金額，不能修改。否項(xiàng)目訂單通過F7查詢?nèi)〉?。否?xiàng)目訂單金額通過選取項(xiàng)目訂單帶出對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目訂單金額，不能修改。否源單類型（單據(jù)頭）新增時(shí)默認(rèn)為空，

48、通過下拉菜單進(jìn)行選擇，內(nèi)容包括：合同（應(yīng)收）、初始化-合同（應(yīng)收）；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細(xì)的源單類型；單據(jù)保存后該字段不顯示；否源單編號(hào)（單據(jù)頭）新增時(shí)默認(rèn)為空，支持手工錄入和F7查詢；如果手工錄入必須要求錄入完整的單據(jù)號(hào)，錄入后系統(tǒng)自動(dòng)回填該單據(jù)的所有存在余額的條目；如果F7查詢，則回填選中的條目；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細(xì)的源單單號(hào)；否收款計(jì)劃包括應(yīng)收日期、收款金額和本位幣收款金額。應(yīng)收日期自動(dòng)默認(rèn)為開票日期，應(yīng)收日期是您確定要收款的日期，并不一定等同于單據(jù)日期。此處錄入的應(yīng)收日期會(huì)影響到賬齡分析表（按應(yīng)收日期統(tǒng)計(jì)）的結(jié)果，同時(shí)也會(huì)影響到期債權(quán)列表、按賬齡分析法計(jì)提壞賬

49、、應(yīng)收計(jì)息表（按應(yīng)收日期計(jì)算）的結(jié)果；如果在信用管理中進(jìn)行了設(shè)置，則應(yīng)收日期可以根據(jù)開票日期+信用日期計(jì)算。收款金額自動(dòng)取產(chǎn)品明細(xì)價(jià)稅合計(jì)的匯總金額。您可以對(duì)默認(rèn)信息進(jìn)行修改，但收款計(jì)劃的總金額必須與產(chǎn)品明細(xì)價(jià)稅合計(jì)的匯總金額相等。如果選擇 “允許修改本位幣”，該字段不允許修改, 且不到算匯率。本位幣收款金額是根據(jù)收款金額、幣別和匯率系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，不允許手工修改。是商品代碼可以手工錄入和F7查詢獲得，并且F7支持多選物料，可以使用“SHIFT”、“CTRL”進(jìn)行物料（商品）多選，在用戶確定后可將選中的多條物料（商品）一次性返回至產(chǎn)品明細(xì)中。是商品或勞務(wù)名稱根據(jù)商品代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出，不允許手工修

50、改。是規(guī)格型號(hào)根據(jù)商品代碼系統(tǒng)自動(dòng)帶出，不允許手工修改。是輔助屬性只支持F7 查詢，只有產(chǎn)品設(shè)置了輔助屬性才可以選擇；如果產(chǎn)品設(shè)置了輔助屬性，則此處內(nèi)容不能為空，否則不能保存；否數(shù)量、單價(jià)如果列寬不夠，可能無(wú)法錄入數(shù)據(jù)，只需拉寬輸入框即可。如果錄入紅字發(fā)票，只需添加負(fù)號(hào)即可。單價(jià)小數(shù)精度取自商品屬性中的設(shè)置，如果是手工輸入，則取自手工輸入值。是計(jì)量單位新增時(shí)單位默認(rèn)取物料的銷售計(jì)量單位，可以修改，只能取本組固定換算率的計(jì)量單位；是含稅單價(jià)允許手工錄入或者通過運(yùn)算得出，如果在商品基礎(chǔ)資料中設(shè)置了銷售價(jià)格，系統(tǒng)則在含稅單價(jià)中自動(dòng)帶出銷售價(jià)格，允許修改。如果銷售系統(tǒng)選上“啟用價(jià)格管理”系統(tǒng)參數(shù)，則含

51、稅單價(jià)執(zhí)行價(jià)格管理中設(shè)置的價(jià)格規(guī)則。默認(rèn)取產(chǎn)品屬性中的單價(jià)精度，如果系統(tǒng)參數(shù)中已經(jīng)設(shè)置了專用發(fā)票單價(jià)精度，則以其為準(zhǔn)；是折扣率指銷售時(shí)的商業(yè)折扣率，發(fā)票中的金額是扣除折扣后的金額。折扣率的精度位數(shù)與工商業(yè)物流系統(tǒng)參數(shù)中的折扣率精度位數(shù)一致，但是商業(yè)物流該參數(shù)是不可見的。如果折扣率的精度位數(shù)是手工輸入，則取自手工輸入值。否實(shí)際含稅單價(jià)系統(tǒng)默認(rèn)根據(jù)含稅單價(jià)*（1-折扣率）計(jì)算得出，允許手工修改。是折扣額系統(tǒng)默認(rèn)根據(jù)數(shù)量*含稅單價(jià)*折扣率自動(dòng)計(jì)算，不允許修改；否稅率根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中的稅率來(lái)源設(shè)置攜帶核算項(xiàng)目或者產(chǎn)品屬性中的稅率；允許修改，允許手工錄入。否金額（本位幣）銷售普通發(fā)票中對(duì)“金額”、“稅額”

52、、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；銷售增值稅發(fā)票中對(duì)“金額”、“稅額”、“價(jià)稅合計(jì)”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項(xiàng)，則本位幣金額（本位幣價(jià)稅合計(jì)除外）均可以修改，但是不重算匯率沒，否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是源單類型系統(tǒng)根據(jù)選單類型回填，不允許修改是源單單號(hào)系統(tǒng)根據(jù)選單時(shí)選中的單據(jù)號(hào)回填，不允許修改；是合同號(hào)系統(tǒng)根據(jù)選單時(shí)選中單據(jù)的合同號(hào)回填，不允許修改；否銷售訂單號(hào)與銷售系統(tǒng)連用，則顯示銷售系統(tǒng)發(fā)票的對(duì)應(yīng)內(nèi)容，不允許修改；否（1）銷售增

53、值稅發(fā)票多對(duì)多選單關(guān)聯(lián)1、 銷售增值稅發(fā)票的選項(xiàng)菜單增加”選單時(shí)關(guān)聯(lián)整單”，默認(rèn)不選上，光標(biāo)所在行返回；選上則光標(biāo)所在單據(jù)的所有行返回。2、 銷售增值稅發(fā)票選單保存后，不支持重新選單的操作，但是允許刪除行以及修改相關(guān)內(nèi)容（單據(jù)體除產(chǎn)品代碼外，其他單據(jù)體內(nèi)容均可修改）；3、 銷售增值稅發(fā)票選單合同時(shí)，如果合同的部門和業(yè)務(wù)員不一致，則需要提示“選單的部門（業(yè)務(wù)員）不一致，是否繼續(xù)？”，選擇是則繼續(xù)選單，但是發(fā)票的部門和業(yè)務(wù)員取第一張合同的部門和業(yè)務(wù)員，如果第一張合同沒有部門和業(yè)務(wù)員信息，則往來(lái)依次取數(shù)，如果全部沒有則為空；選擇否則需要重新選單；4、 銷售增值稅發(fā)票在進(jìn)行復(fù)制和復(fù)制行處理時(shí)，不處理復(fù)

54、制關(guān)聯(lián)關(guān)系；5、 多單選單時(shí)，控制選中單據(jù)必須同一核算項(xiàng)目以及同一幣別，如果選中單據(jù)中存在不同核算項(xiàng)目名稱或者不同幣別的情況，不能進(jìn)行下推操作，并且提示“多單選單時(shí)，核算項(xiàng)目名稱必須唯一”或者“多單選單時(shí)，幣別必須唯一”；(2) 生成憑證銷售發(fā)票保存后，單擊【憑證】，或在銷售發(fā)票序時(shí)簿界面，單擊【憑證】，可立即進(jìn)行生成憑證操作?？刂其N售發(fā)票必須審核后才能生成憑證。如果系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)中選擇了，則發(fā)票上生成憑證調(diào)用憑證模板生成；否則不調(diào)用憑證模板直接生成憑證。2.2其他應(yīng)收單收款應(yīng)用流程說明：目標(biāo)完成其他應(yīng)收單錄入到收款的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在非購(gòu)銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)其他應(yīng)收單確認(rèn)其他應(yīng)收款，并將收回款項(xiàng)與其他應(yīng)收單核銷；2、 本流程對(duì)其他應(yīng)收單維護(hù)、核銷、記賬提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)非購(gòu)銷應(yīng)收業(yè)務(wù)。序號(hào)處理說明