應(yīng)收崗位職責(zé)

1、篇一：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職務(wù)：應(yīng)收會(huì)計(jì)1、 根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。2、 負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報(bào)表；3、 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào))；4、 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；5、 負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號(hào)前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）;6、 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)

2、行上報(bào)；7、 負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表；8、 負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法；9、 負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫(kù)、過帳、審核及編制憑證工作；10、 負(fù)責(zé)erp沈陽(yáng)現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對(duì)工作;11、 負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購(gòu),保證發(fā)票的安全與使用;12、 負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;13、 負(fù)責(zé)按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;14、 負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會(huì)計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作；15、 負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)

3、表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金額與稅務(wù)帳面相符；16、 按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表,做好納稅申報(bào)工作；17、 錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；18、 負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；19、 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；20、 負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號(hào)前，將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;21、 按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況；22、 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作.篇二:應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位

4、職責(zé)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，如下：1)嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員出庫(kù)憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。2)負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，(手工賬、電腦賬、總賬）等出庫(kù)月報(bào)表，在次月8號(hào)之前與營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對(duì)，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫(kù)金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。4)負(fù)責(zé)對(duì)來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對(duì)，加工費(fèi)核對(duì)，結(jié)賬憑證上要注明上月

5、結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫(kù)金額,應(yīng)收款到期金額,合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫(kù)材料重量,本月耗料重量，本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫(kù)單制作記賬憑證，并制定每月在10號(hào)之前的應(yīng)收款報(bào)表,分別給營(yíng)銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行.如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門篇三：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完