如何幫助客戶進行月結(jié)后的對帳工作ppt課件

1、1、對帳概述、對帳概述2、需對帳的內(nèi)容、需對帳的內(nèi)容3、對帳方法、對帳方法對帳：是核對賬簿記錄的簡稱，它主要包括帳證核對、帳對帳：是核對賬簿記錄的簡稱，它主要包括帳證核對、帳帳核對和帳實核對三個方面的內(nèi)容。帳核對和帳實核對三個方面的內(nèi)容。帳證核對：將賬簿記錄與帳證核對：將賬簿記錄與有關(guān)憑證相核對。記賬憑有關(guān)憑證相核對。記賬憑證證- -日記帳、分類帳日記帳、分類帳帳帳核對：將有關(guān)賬簿帳帳核對：將有關(guān)賬簿記錄的數(shù)字相互核對。記錄的數(shù)字相互核對。帳實核對：有關(guān)資產(chǎn)、帳實核對：有關(guān)資產(chǎn)、現(xiàn)金、債務(wù)的賬面余額現(xiàn)金、債務(wù)的賬面余額與實踐結(jié)存數(shù)之間的相與實踐結(jié)存數(shù)之間的相互核對?；ズ藢Α?全部的總分類帳戶的

2、試算平衡。全部的總分類帳戶的試算平衡。現(xiàn)金、銀行存款和專項存款等日記帳的現(xiàn)金、銀行存款和專項存款等日記帳的本期發(fā)生額與期末余額同各該總帳相互本期發(fā)生額與期末余額同各該總帳相互核對核對各總分類賬戶與其所屬的明細分類賬戶各總分類賬戶與其所屬的明細分類賬戶本期發(fā)生額與期末余額相互核對本期發(fā)生額與期末余額相互核對會計部門有關(guān)財富物資的賬簿記錄與實會計部門有關(guān)財富物資的賬簿記錄與實物保管部門相應(yīng)的賬簿記錄工程核對物保管部門相應(yīng)的賬簿記錄工程核對現(xiàn)金日記帳的賬面結(jié)余與實踐庫存現(xiàn)現(xiàn)金日記帳的賬面結(jié)余與實踐庫存現(xiàn)金相核對，這種核對應(yīng)每天由出納進金相核對，這種核對應(yīng)每天由出納進展一次。展一次。銀行存款日記帳的賬

3、面余額與銀行發(fā)銀行存款日記帳的賬面余額與銀行發(fā)來的對帳單相核對，這種核對最少應(yīng)來的對帳單相核對，這種核對最少應(yīng)每月一次每月一次存貨、用品及固定資產(chǎn)等明細帳的賬存貨、用品及固定資產(chǎn)等明細帳的賬面余額，與其實存數(shù)相核對。面余額，與其實存數(shù)相核對。各種債務(wù)、債務(wù)的賬面余額與對方單各種債務(wù)、債務(wù)的賬面余額與對方單位賬目的核對。位賬目的核對。存貨結(jié)存金額存貨結(jié)存金額應(yīng)收預(yù)收帳款結(jié)存金額應(yīng)收預(yù)收帳款結(jié)存金額應(yīng)付預(yù)付帳款結(jié)存金額應(yīng)付預(yù)付帳款結(jié)存金額固定資產(chǎn)、累積折舊結(jié)存金額固定資產(chǎn)、累積折舊結(jié)存金額在制本錢結(jié)存金額在制本錢結(jié)存金額應(yīng)付暫估結(jié)存金額應(yīng)付暫估結(jié)存金額發(fā)出商品結(jié)存金額發(fā)出商品結(jié)存金額主營業(yè)務(wù)收入發(fā)

4、生金額主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生金額主營業(yè)務(wù)本錢發(fā)生金額主營業(yè)務(wù)本錢發(fā)生金額應(yīng)交稅金發(fā)生金額應(yīng)交稅金發(fā)生金額主要是將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細帳中的結(jié)存和發(fā)生與相主要是將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)明細帳中的結(jié)存和發(fā)生與相對應(yīng)的會計科目的結(jié)存進展檢查核對，主要包括：對應(yīng)的會計科目的結(jié)存進展檢查核對，主要包括：1 1、排除需對帳科目的手工錄入憑證、排除需對帳科目的手工錄入憑證 檢查當月應(yīng)收帳款科目、應(yīng)付帳款科目、預(yù)檢查當月應(yīng)收帳款科目、應(yīng)付帳款科目、預(yù)收帳款科目、預(yù)付帳款科目、存貨科目原資料、收帳款科目、預(yù)付帳款科目、存貨科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物、消費本錢、發(fā)出商品、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物、消費本錢、發(fā)出商品、委托加工物資、

5、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目當委托加工物資、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目當期發(fā)生額的來源能否全部為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生，假設(shè)期發(fā)生額的來源能否全部為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生，假設(shè)存在來源為普通憑證錄入，那么需求將該類憑證排存在來源為普通憑證錄入，那么需求將該類憑證排除后再進展結(jié)存核對除后再進展結(jié)存核對 可經(jīng)過會計憑證明細表進展挑選查找可經(jīng)過會計憑證明細表進展挑選查找1 1、排除需對帳科目的手工錄入憑證、排除需對帳科目的手工錄入憑證可經(jīng)過會計憑證明細表進展挑選查找可經(jīng)過會計憑證明細表進展挑選查找在來源碼欄挑選“普通憑證1 1、排除需對帳科目的手工錄入憑證、排除需對帳科目的手工錄入憑證可經(jīng)過會計憑證明細表進展挑選查找

6、可經(jīng)過會計憑證明細表進展挑選查找在科目稱號或會計科目中查詢能否存在必需由業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)產(chǎn)生憑證的會計科目，例如：應(yīng)收帳款2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 檢查當月一切與存貨增減、應(yīng)收帳款增減、檢查當月一切與存貨增減、應(yīng)收帳款增減、應(yīng)付帳款增減、固定資產(chǎn)增減、累計折舊增減相關(guān)應(yīng)付帳款增減、固定資產(chǎn)增減、累計折舊增減相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)能否都生成了憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)能否都生成了憑證 可經(jīng)過單據(jù)分錄生成情況表進展查詢可經(jīng)過單據(jù)分錄生成情況表進展查詢2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 可經(jīng)過單據(jù)分錄生成情況表進展查詢可經(jīng)過單據(jù)分錄生

7、成情況表進展查詢2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 留意：單據(jù)分錄生成情況表的前端條件選擇留意：單據(jù)分錄生成情況表的前端條件選擇選擇日期范圍逐一查看每一種單據(jù)性質(zhì)2 2、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)、排除應(yīng)產(chǎn)生卻未產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù) 留意：單據(jù)分錄生成情況表的前端條件選擇留意：單據(jù)分錄生成情況表的前端條件選擇選擇“未生成3 3、存貨科目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對存貨管理子系統(tǒng)中庫存期間明細帳各科目結(jié)存存貨管理子系統(tǒng)中庫存期間明細帳各科目結(jié)存= =會計總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨科目會計總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)

8、存原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)存3 3、存貨科目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對查詢庫存期間明細帳各科目結(jié)存時的前端查詢庫存期間明細帳各科目結(jié)存時的前端條件設(shè)置條件設(shè)置不勾選“打印買賣明細勾選“打印本錢金額不勾選“僅打印當期有買賣不勾選“打印非存貨倉不同“科目分頁3 3、存貨科目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對查詢庫存期間明細帳各科目結(jié)存查詢庫存期間明細帳各科目結(jié)存例如應(yīng)收分保帳款科目的期末余額3 3、存貨科目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對查詢會計總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨查詢會計總帳子系統(tǒng)中科目余額表各存貨科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)存科目原資料、半廢品、產(chǎn)廢品、包裝物的結(jié)存3 3、存貨科

9、目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對特別闡明：關(guān)于庫存期間明細帳中，作為特別闡明：關(guān)于庫存期間明細帳中，作為匯總根據(jù)的各科目來源是：品號匯總根據(jù)的各科目來源是：品號會計分類存會計分類存貨科目貨科目因此，在進展進銷存系統(tǒng)的憑證拋轉(zhuǎn)時，存貨因此，在進展進銷存系統(tǒng)的憑證拋轉(zhuǎn)時，存貨科目一定要取品號對應(yīng)會計分類上指定的存貨科目，科目一定要取品號對應(yīng)會計分類上指定的存貨科目，才干保證在進展存貨結(jié)存核對時，業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)才干保證在進展存貨結(jié)存核對時，業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)科目的一致性。系統(tǒng)科目的一致性。3 3、存貨科目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對 假設(shè)發(fā)現(xiàn)科目余額與存貨帳各科目余額不一致，假設(shè)發(fā)現(xiàn)科目余額與存貨帳各科目

10、余額不一致，那么闡明由業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證科目金額與業(yè)務(wù)單那么闡明由業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的憑證科目金額與業(yè)務(wù)單據(jù)金額不一致，那么需減少范圍進展進一步核對據(jù)金額不一致，那么需減少范圍進展進一步核對3 3、存貨科目結(jié)存核對、存貨科目結(jié)存核對進一步核對方法引見：進一步核對方法引見：從會計憑證明細表中挑選出一切應(yīng)該由業(yè)務(wù)系從會計憑證明細表中挑選出一切應(yīng)該由業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的存貨科目的發(fā)生明細，并導(dǎo)出到統(tǒng)產(chǎn)生的存貨科目的發(fā)生明細，并導(dǎo)出到EXCELEXCEL表中，經(jīng)過交叉查表中，經(jīng)過交叉查詢表，得出每一業(yè)務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號排詢表，得出每一業(yè)務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號排序序從維護庫存買賣

11、明細中挑選出當期一切存貨倉從維護庫存買賣明細中挑選出當期一切存貨倉的單據(jù)明細，并導(dǎo)出到的單據(jù)明細，并導(dǎo)出到EXCELEXCEL表中，經(jīng)過交叉查詢表，得出每一業(yè)表中，經(jīng)過交叉查詢表，得出每一業(yè)務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號排序務(wù)單據(jù)的匯總金額，并按業(yè)務(wù)單據(jù)單別單號排序?qū)蓮埍砜截惖揭粡垖蓮埍砜截惖揭粡圗XCELEXCEL表中，并經(jīng)過對比公式，表中，并經(jīng)過對比公式，就可以快速查找金額不等的業(yè)務(wù)單據(jù)和對應(yīng)的會計憑證。就可以快速查找金額不等的業(yè)務(wù)單據(jù)和對應(yīng)的會計憑證。4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第一步，應(yīng)收帳款科目總余額能否與應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)收帳款的總第一步，應(yīng)收帳款科目

12、總余額能否與應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)收帳款的總余額一致余額一致 對比會計總帳子系統(tǒng)的科目余額表中應(yīng)收帳款當期余額與對比會計總帳子系統(tǒng)的科目余額表中應(yīng)收帳款當期余額與應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款總帳中的當期余額一致應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款總帳中的當期余額一致4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶 對比會計總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級科目表對比會計總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級科目表達核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達各客戶當期余達核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達各客戶當期余額額 與應(yīng)收子系

13、統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表中各客戶的當期余額，找出與應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表中各客戶的當期余額，找出差別客戶差別客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶會計總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級科目表達會計總帳子系統(tǒng)的科目余額表客戶經(jīng)過二級科目表達留意：前端條件的選擇：選擇科目級次應(yīng)為末級科目留意：前端條件的選擇：選擇科目級次應(yīng)為末級科目4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生

14、差別的客戶會計總帳子系統(tǒng)的核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達會計總帳子系統(tǒng)的核算工程余額表客戶經(jīng)過核算工程表達留意：前端條件的選擇，核算工程選項條件為留意：前端條件的選擇，核算工程選項條件為“客戶客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表留意：前端條件的選擇，報表分組條件為留意：前端條件的選擇，報表分組條件為“客戶客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶第二

15、步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的客戶應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表應(yīng)收子系統(tǒng)的應(yīng)收帳款余額表4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的客戶，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生第三步，針對存在余額差別的客戶，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細明細會計總帳子系統(tǒng)的明細帳客戶經(jīng)過二級科目表達會計總帳子系統(tǒng)的明細帳客戶經(jīng)過二級科目表達4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的客戶，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生第三步，針對存在余額差別的客戶，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細明細會計總帳子系統(tǒng)的核算工程明細帳客戶經(jīng)過核算工程表達會計總帳子系統(tǒng)的

16、核算工程明細帳客戶經(jīng)過核算工程表達留意前端條件選項：核算工程選項為留意前端條件選項：核算工程選項為“客戶客戶4 4、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的客戶，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生第三步，針對存在余額差別的客戶，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細明細應(yīng)收子系統(tǒng)應(yīng)收帳款明細帳中的發(fā)生明細應(yīng)收子系統(tǒng)應(yīng)收帳款明細帳中的發(fā)生明細5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對 第一步，應(yīng)付帳款科目總余額能否與應(yīng)付系統(tǒng)中應(yīng)付帳款的總第一步，應(yīng)付帳款科目總余額能否與應(yīng)付系統(tǒng)中應(yīng)付帳款的總余額一致余額一致 對比會計總帳子系統(tǒng)科目余額表中應(yīng)付帳款當期余額與應(yīng)對比會計總帳子系統(tǒng)

17、科目余額表中應(yīng)付帳款當期余額與應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款總帳中的當期余額一致付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款總帳中的當期余額一致5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商 對比會計總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表對比會計總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達各供應(yīng)商當達核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達各供應(yīng)商當期余額期余額 與應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表中各供應(yīng)商的當期余額，與應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表中各供應(yīng)商的當期余額，找出差別供應(yīng)商找出差別供應(yīng)商5

18、 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商會計總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達會計總帳子系統(tǒng)科目余額表供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達留意：前端條件的選擇：選擇科目級次應(yīng)為末級科目留意：前端條件的選擇：選擇科目級次應(yīng)為末級科目5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商會計總帳子系統(tǒng)核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達會計總帳子系統(tǒng)核算工程余額表供應(yīng)商經(jīng)過核算工

19、程表達留意前端條件選項：核算工程選項為留意前端條件選項：核算工程選項為“供應(yīng)商供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表留意前端條件選項：分組條件為留意前端條件選項：分組條件為“按應(yīng)付對象，勾選按應(yīng)付對象，勾選“僅打印應(yīng)僅打印應(yīng)付對象為供應(yīng)商付對象為供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商第二步，假設(shè)總余額不一致，那么需逐一核對發(fā)生差別的供應(yīng)商應(yīng)付子系

20、統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款余額表5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細生明細對比明細帳供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達核算工程明細帳對比明細帳供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達核算工程明細帳供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達余額差別供應(yīng)商當期的發(fā)生明細與供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達余額差別供應(yīng)商當期的發(fā)生明細與應(yīng)付帳款明細帳中的發(fā)生明細，找出差別業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款明細帳中的發(fā)生明細，找出差別業(yè)務(wù)5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆

21、發(fā)生明第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細細會計總帳子系統(tǒng)的明細帳供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達會計總帳子系統(tǒng)的明細帳供應(yīng)商經(jīng)過二級科目表達5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細細會計總帳子系統(tǒng)核算工程明細帳供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達會計總帳子系統(tǒng)核算工程明細帳供應(yīng)商經(jīng)過核算工程表達留意前端條件選項：核算工程選項為留意前端條件選項：核算工程選項為“供應(yīng)商供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，

22、那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細細應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細帳應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細帳留意中的前端條件選項：勾選留意中的前端條件選項：勾選“僅打印應(yīng)付對象為供應(yīng)商僅打印應(yīng)付對象為供應(yīng)商5 5、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對、應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明第三步，針對存在余額差別的供應(yīng)商，那么需求詳細核對每一筆發(fā)生明細細應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細帳中的發(fā)生明細應(yīng)付子系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細帳中的發(fā)生明細6 6、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目結(jié)存核對、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目結(jié)存核對固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中資產(chǎn)明細帳的資產(chǎn)

23、價值、累計折舊固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中資產(chǎn)明細帳的資產(chǎn)價值、累計折舊= =會計總帳子系統(tǒng)中科目余額表固定資產(chǎn)、累計折舊科目的結(jié)存會計總帳子系統(tǒng)中科目余額表固定資產(chǎn)、累計折舊科目的結(jié)存核對時機核對時機核對子系統(tǒng)核對子系統(tǒng)核對的報表核對的報表核對的工程核對的工程本錢計算完成，并生成領(lǐng)、退料，消費入庫、等憑證并記賬 本錢工單在產(chǎn)品本錢明細表 在制資料-小計值在制人工-小計值在制制費-小計值在制加工-小計總賬科目余額表消費本錢各明細科目的“期末余額7 7、在制本錢結(jié)存金額與總帳核對、在制本錢結(jié)存金額與總帳核對核對時機核對子系統(tǒng)核對的報表核對的工程暫估采用兩段式 1、處置完本月進貨、退貨暫估憑證并記賬 2、處置完供應(yīng)商開票憑證并過賬 應(yīng)付暫估本錢明細表 本期入庫暫估本錢總賬科目余額表應(yīng)付帳款-暫估科目的“期末余額8 8、暫估本錢結(jié)存金額與總帳核對、暫估本錢結(jié)存金額與總帳核對核對時機核對子系統(tǒng)核對的報表核對的工程 1、處置完本月銷貨、銷退憑證并記