用友erpnc管理軟件用戶手冊（總賬）nc應用系列叢書（可編輯）

1、用友ERP-NC管理軟件用戶手冊（總賬）NC應用系列叢書 用友ERP-NC管理軟件 用 戶 手 冊 總賬 NC應用系列叢書 用友軟件股份 UFIDACOMCN 目 錄 第 1 章 系統(tǒng)概述 1 11 產品應用目標 1 12 主要功能 1 121 公有協(xié)同 2 122 二次登錄 2 123 初始設置 2 124 憑證管理 2 125 財務折算 2 126 往來核銷 2 127 集團對賬 2 128 期末處理 3 129 賬簿查詢 3 1210 現(xiàn)金流量表 3 1211 管理報表 3 13 與周邊產品的接口 4 第 2 章 應用流程 6 第 3 章 應用準備 7 31 參數(shù)說明 7 32 基本檔案

2、 16 321 會計科目 16 322 交叉校驗規(guī)則 19 323 輔助項輸入控制規(guī)則21 33 平臺組件 23 第 4 章 操作說明 24 41 二次登錄 24 42 初始設置 25 421 期初余額 25 43 憑證管理 28 431 定制 28 432 制單 31 433 簽字 45 434 審核47 II 目錄 435 記賬 48 436 查詢 50 437 沖銷 51 438 憑證整理 53 44 財務折算54 441 折算規(guī)則 54 442 憑證折算 57 45 往來核銷59 451 核銷對象設置 59 452 期初末達錄入 61 453 核銷處理 64 454 查詢統(tǒng)計分析 68

3、 46 集團對賬74 461 對賬中心 74 462 公有協(xié)同 85 463 協(xié)同憑證 90 47 期末處理104 471 月末結轉 104 472 試算平衡 121 473 結賬 122 474 財務系統(tǒng)結賬狀態(tài)125 48 賬簿查詢126 481 科目余額表 127 482 三欄式總賬 129 483 日報表 132 484 科目匯總表 134 485 摘要匯總表 136 486 三欄明細賬 138 487 日記賬 141 488 序時賬 144 489 多欄賬 145 4810 輔助余額表 149 4811 輔助明細賬 153 4812 輔助分析 154 4813 現(xiàn)金日記賬 156 4

4、814 銀行日記賬 158 4815 資金日報表 161 4816 打印 163 49 現(xiàn)金流量表165 目錄 III 491 科目關系設置 165 492 業(yè)務規(guī)則設置 166 493 現(xiàn)金流量分析 169 494 現(xiàn)金流量查詢 172 495 現(xiàn)金流量外幣查詢174 410 管理報表 176 4101 輔助屬性查詢表 176 4102 多主體科目余額表176 4103 科目輔助余額表 177 4104 多維分析表 178 第 5 章 主要業(yè)務應用流程 180 51 日常憑證 管理 180 511 業(yè)務描述 180 512 應用流程 180 513 流程說明 180 52 往來核算與管理 1

5、81 521 業(yè)務描述 181 522 應用流程 181 523 應用說明 182 53 內部往來 及對賬 182 531 業(yè)務描述 182 532 應用流程 183 533 應用說明 183 54 現(xiàn)金流量分析 183 541 業(yè)務描述隨著企業(yè)財務管理水平的提高管理人員越來越關心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況 因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財務報告之一183 542 應用流程及說明 183 55 總賬多賬簿 184 551 業(yè)務描述 184 552 應用流程及說明 185 第 6 章 NC5X套打說明 188 61 套打格式概述 188 62 套打產品分類 189 63 套打設置過程 190 64

6、常見套打問題 199 65 有關套打的支持服務體系 200 第 1 章 系統(tǒng)概述 11 產品應用目標 NC 總賬系統(tǒng)是會計系統(tǒng)的核心除了可以完成會計科目維護會計憑證管理常 用賬簿查詢等日?；矩攧蘸怂愎ぷ魍膺€提供了適應集團性企業(yè)不同行業(yè)不 同管理要求的一些特殊功能主要包括以下幾個應用層次 基本的財務核算 滿足企業(yè)進行基本財務核算以及對外報告的需要 支持期初余額錄入與上年年末余額自動結轉本年年初余額 實現(xiàn)憑證錄入審核記賬出納簽字等會計核算流程 提供包括三欄式總賬三欄式明細賬等各種賬簿的查詢 進行各種結轉自動生成轉賬憑證會計期結束時進行試算平衡與結賬處理 高級的財務核算 通過提供科目輔助核算及多種

7、賬表查詢功能支持多維度的專項核算與管理滿足 企業(yè)對內報告和細化核算的要求 提供將基本檔案自定義檔案設置為科目輔助核算項的功能 提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則從而使賬務核算更為嚴密方便 降低差錯率 特殊目的財務核算 滿足特殊目的與要求的財務核算 集團應用提供集團內部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團對賬功能實現(xiàn)跨單 位制單跨單位審批跨單位記賬跨單位查詢多單位查詢等集團應用 國際化應用支持單主幣主輔幣核算支持多幣種核算支持匯兌損益的自 動計算與結轉功能 數(shù)量核算 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢 各種往來業(yè)務的核銷管理與統(tǒng)計查詢 支持科目多版本和調整期 12 主要功能 NC 總賬系統(tǒng)提供了全面的財務核

8、算管理功能外部系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)通過財務會計 平臺生成會計憑證傳遞匯集至總賬系統(tǒng)再由總賬系統(tǒng)進行后續(xù)財務處理實 現(xiàn)完整的財務核算流程NC 總賬系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點 2 第一章 系統(tǒng)概述 121 公有協(xié)同 公有協(xié)同是根據(jù)內部交易的種類設置兩個主體賬簿所使用科目間的對應關系 目的 是在具體協(xié)同時由發(fā)送方主體賬簿的科目自動生成接收方主體賬簿的對應科目是 按公有協(xié)同憑證生成的基礎公有協(xié)同設置在集團設置公司不可見主要設置兩 部分內容科目對應關系設置和協(xié)同單位設置 122 二次登錄 二次登錄是指一次登錄后進入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄操作員通過選擇有權限 的主體賬簿以確定進行會計核算及管理的主體 123 初始

9、設置 期初余額用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時將手工賬中各科目的余額累計發(fā)生額等 數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中作為開始錄入日常業(yè)務之前的準備支持調整期憑證發(fā)生 額結轉到第二年的相應科目的期初余額功能 124 憑證管理 系統(tǒng)在此進行與憑證相關的一切操作與管理功能包括憑證顯示格式定制填制 憑證出納簽字審核憑證記賬查詢憑證沖銷憑證憑證整理等功能節(jié)點 在憑證管理中實現(xiàn)了調整期憑證錄入與管理協(xié)同憑證生成憑證即時折算制單 聯(lián)查預算制單聯(lián)查序時賬的功能 125 財務折算 財務折算是指憑證從來源賬簿向目的賬簿通過財務折算規(guī)則自動生成折算憑證財 務折算包括手動折算和即時折算手動折算是指事后通過選擇記賬后憑證然后選 擇折算規(guī)則自

10、動生成折算憑證即時折算是指在制單時可根據(jù)默認折算規(guī)則或指 定的折算規(guī)則向相應目的賬簿自動折算生成憑證憑證可以任意折算即不僅限于 主賬簿向報告賬簿還可以在不同主體間進行折算 126 往來核銷 在日常經濟業(yè)務中例如發(fā)生了一筆還款業(yè)務時要指明該筆業(yè)務所還的是哪一 筆借款業(yè)務并在這兩筆之間建立勾對關系這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的過 程即為核銷總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理 包括核銷對象設置期初未達錄入核銷處理查詢統(tǒng)計分析實現(xiàn)了自動紅藍 對沖核銷處理的全選全銷核銷對象期初余額錄入與刪除收款賬齡分析功能 127 集團對賬 內部交易是集團內各成員單位之間發(fā)生的交易如各單位之間

11、相互提供勞務技術 產品包括中間產品無形資產資金等集團內各成員單位之間就內部交易數(shù) 據(jù)進行的對賬就是集團對賬集團內部交易業(yè)務的交易雙方定期對相互交易的會 計記錄進行核對檢查各自內部交易業(yè)務有無錯記漏記的情況確保雙方各自的 記錄準確無誤在 NC 系統(tǒng)中核對結果可以為合并報表系統(tǒng)確定內部交易業(yè)務提 第一章 系統(tǒng)概述 3 供數(shù)據(jù)基礎總賬除提供集團對賬功能之外還根據(jù)協(xié)同業(yè)務設置的內部各成 員單位之間的科目對應關系提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的 協(xié)同憑證功能集團各核算主體完成內部交易內部往來業(yè)務時與一筆內部 交易內部往來業(yè)務相關的兩張或多張憑證即協(xié)同憑證協(xié)同憑證的張數(shù)與參與 交易的核算主體

12、有關參與交易的核算主體有多少個就有多少張協(xié)同憑證在 NC 系統(tǒng)中協(xié)同憑證可以為合并報表系統(tǒng)確定內部交易業(yè)務提供數(shù)據(jù)基礎集團 對賬不僅可明細對賬還可余額對賬 128 期末處理 企業(yè)在每個會計期結束時需進行各種費用的分攤稅金的計提成本的結轉以 及損益的結轉等結轉完畢后要進行月末結賬標志著該會計期業(yè)務的結束期 末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能期末處理主要由自定義轉賬匯兌損益結 轉試算平衡結賬四部分構成自定義轉賬匯兌損益結轉完成期末的各項結轉 試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯誤結賬是對會計期間作結束標志自定義轉 賬包括自定義轉賬分類定義自定義轉賬定義自定義轉賬方案檔案定義自定義 轉賬方案定義自定義轉

13、賬執(zhí)行構成 129 賬簿查詢 NC 總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能包括科目余額表輔助余額表三 欄總賬三欄明細賬日記賬日報表科目匯總表序時賬多欄賬輔助明細 賬輔助分析表各匯總賬簿與明細賬簿之間可互相聯(lián)查同時各明細賬簿可聯(lián)查 到相關的憑證科目余額表三欄總賬三欄明細賬支持科目多版本查詢所有賬 簿支持調整期憑證查詢 1210 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為報表使用者提供企業(yè)一定期間內的現(xiàn)金流入和流出信息以便了 解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力并據(jù)以預測企業(yè)未來的現(xiàn)金流量主要功能有 幫助用戶快速方便地指定日常業(yè)務所對應的現(xiàn)金流量表項 按日按月按季按年準確反映企業(yè)的現(xiàn)金流量情況 對多借多貸的憑證提供多種自動

14、拆分方法同時也可以根據(jù)實際情況手工拆分 可以查詢打印所有分析期間的現(xiàn)金流量情況 可查詢打印所有分析期間的外幣現(xiàn)金流量情況 如果現(xiàn)金流量表主表經營活動現(xiàn)金凈流量與附表經營活動現(xiàn)金凈流量金額不一 致可在集團賬套客戶化基本檔案財務會計信息現(xiàn)金流量項目節(jié)點點擊彈 出的窗口中點擊調整設置進行設置把差額調平 1211 管理報表 總賬管理報表是針對一些特殊的查詢要求即更詳細全面的查詢條件查詢結果的不 同展現(xiàn)形式等目前提供了輔助屬性查詢表多主體科目余額表科目輔助余額表 多維分析表 4 第一章 系統(tǒng)概述 13 與周邊產品的接口 圖 1 接口說明 固定資產應收應付現(xiàn)金管理存貨核算信貸管理資金計息等系統(tǒng)通 過動態(tài)財

15、務會計平臺生成會計憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中 資金結算通過固定接口生成總賬憑證 總賬憑證的數(shù)據(jù)是現(xiàn)金銀行銀行對賬的數(shù)據(jù)來源之一 總賬憑證的結算信息受票據(jù)管理中空白票據(jù)領用信息的檢查及控制 第一章 系統(tǒng)概述 5 總賬憑證保存后自動進行空白票據(jù)報銷 在錄入憑證時進行預算控制或報警 總賬為全面預算模塊提供預算執(zhí)行數(shù) 總賬為iUFO 報表提供總賬數(shù)據(jù) 總賬為BPM 模塊提供分析用的總賬數(shù)據(jù) 總賬為合并會計報表提供內部交易信息 休息一會兒 第 2 章 應用流程 圖 2 流程說明 總賬系統(tǒng)的總體應用流程包括客戶化應用準備二次登錄總賬初始設置日常 業(yè)務處理和期末處理幾大部分 客戶化應用準備指在應用總賬系統(tǒng)之前需要

16、在客戶平臺做的相應準備 工作如參數(shù)設置相關基本檔案設置其它平臺組件及模板的設置等等 二次登錄二次登錄是指一次登錄后進入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄操作員 通過選擇有權限的主體賬簿以確定進行會計核算及管理的主體 總賬初始設置在使用總賬系統(tǒng)進行日常賬業(yè)務處理之前需要在總賬系 統(tǒng)中所做的初始設置工作包括錄入期初余額年初建賬等 日常業(yè)務處理包括日常的憑證管理憑證折算核銷處理集團對賬現(xiàn)金 流量 期末處理月終或年終進行的結轉結賬等處理 第 3 章 應用準備應用準備 應用總賬模塊之前需要在客戶化做相應的設置準備除安裝總賬產品啟用總賬應用總賬模塊之前需要在客戶化做相應的設置準備除安裝總賬產品啟用總賬 模塊分配權限外

17、還包括如下重要設置參數(shù)基本檔案平臺組件設置模塊分配權限外還包括如下重要設置參數(shù)基本檔案平臺組件設置 3131 參數(shù)說明參數(shù)說明 11參數(shù)編碼參數(shù)編碼GL000GL000 參數(shù)名稱參數(shù)名稱科目顯示名稱模式科目顯示名稱模式 參數(shù)值類型及編輯方法參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇本級名稱一級本級名邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇本級名稱一級本級名 稱逐級名稱編碼稱逐級名稱編碼逐級名稱編碼逐級名稱編碼本級名稱編碼本級名稱編碼一級名稱一級名稱 參數(shù)用途參數(shù)用途 此參數(shù)的主要作用是設置科目的顯示方式例如此參數(shù)的主要作用是設置科目的顯示方式例如 21712171 應交稅金應交稅金21XXXXXXXXX

18、X 應交增值應交增值 稅稅21XXXXXXXXXX0101 進項稅額則進項稅額則 21XXXXXXXXXX0101 科目會按照如下方式顯示科目會按照如下方式顯示 參數(shù)值參數(shù)值 顯示顯示 本級名稱 進項稅額 一級本級名稱 應交稅金進項稅額 逐級名稱 應交稅金應交增值稅進項稅額 編碼逐級名稱 21710101應交稅金應交增值稅進項稅額 編碼本級名稱 21710101進項稅額 編碼一級名稱 21710101應交稅金 表 1 2參數(shù)編碼GL001 參數(shù)名稱是否需要出納簽字 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是否需要出納進行簽字只對會計科目中現(xiàn)金分類為現(xiàn)金銀行現(xiàn)金等價物的 現(xiàn)金類

19、憑證才生效如果現(xiàn)金分類為其他則無法進行簽字根據(jù)企業(yè)的會計制度 進行設置 選擇是在現(xiàn)金類憑證制單后需要簽字后才能審核和記賬等進行后續(xù)操作 選擇否在現(xiàn)金類憑證制單后不需要簽字可直接審核并記賬 3 參數(shù)編碼GL002 參數(shù)名稱是否只能本人刪改憑證 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 8 第三章 應用準備 參數(shù)用途 指在總賬的應用過程中是否是由本人制作的憑證別人不可以進行刪改 如果選擇是那么別人不可以進行修改 如果選擇否那么本人制作的憑證其他的人也可以進行刪改 4參數(shù)編碼GL003 參數(shù)名稱憑證審核后才能記賬 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是否憑證只能進行審核后

20、才允許記賬 如果選擇是那么只有憑證進行審核后才允許記賬 如果選擇否那么憑證沒有進行審核也可以記賬 5參數(shù)編碼GL009 參數(shù)名稱是否允許反記賬 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 這個參數(shù)的作用是在憑證已經記賬了之后是否允許反記賬即取消記賬重新進行 憑證處理的操作 如果選擇是憑證在記賬之后允許反記賬 如果選擇否憑證記賬之后不允許進行反記賬 6參數(shù)編碼GL010 參數(shù)名稱輔助核算顯示模式 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 輔助核算的顯示模式參數(shù)值支持五個可選項輔助核算類型輔助項編碼輔助 項名稱輔助核算類型輔助項名稱輔助項編碼輔助項名稱輔助項名稱輔助項 逐級名稱

21、默認為輔助核算類型輔助項名稱 該參數(shù)在期初余額的輔助期初錄入憑證序時賬有效選擇不同的參數(shù)類型會 有不同的顯示效果 輔助余額表與輔助明細賬本身按輔助核算類型查詢的同時提供轉換功能切換 顯示輔助核算編碼及名稱的顯示形式所以不受這個參數(shù)的影響 7參數(shù)編碼GL011 參數(shù)名稱賬簿表頭科目顯示模式 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 賬簿表頭科目顯示模式可選本級科目編碼本級科目名稱本級科目名稱 本級科目編碼逐級科目名稱逐級科目名稱一級本級科目名稱 第三章 應用準備 9 本級科目編碼一級本級科目名稱這個參數(shù)的選擇和GL000 科目顯示方 式類似參照 GL000 科目顯示名稱模式的參數(shù)說明 8參

22、數(shù)編碼GL021 參數(shù)名稱對方科目顯示模式 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇一級編碼末級編碼一級名稱末 級名稱編碼一級名稱 參數(shù)用途 在賬簿顯示中對方科目的顯示模式這個參數(shù)的選擇和 GL000 科目顯示方式 類似參照 GL000 科目顯示名稱模式的參數(shù)說明 9參數(shù)編碼GL030 參數(shù)名稱是否允許反結賬 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 主要作用是在總賬系統(tǒng)結賬后是否允許逆操作 如果選擇了是那么在結賬之后可以取消結賬即反結賬 如果選擇了否那么在結賬之后不可以進行逆操作不允許取消結賬 10參數(shù)編碼GL032 參數(shù)名稱結賬檢查損益結平 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下

23、拉列表選擇 參數(shù)用途 即損益類科目未結平是否允許結賬 如果選擇了是在總賬結賬時即使損益類科目沒有結平也允許結賬 如果選擇了否在總賬結賬時損益類科目必須結平才允許結賬 11參數(shù)編碼GL033 參數(shù)名稱結賬檢查憑證斷號 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 結賬時是否檢查憑證斷號的情況 是則在結賬時檢查是否有斷號的情形如果有則無法結賬 否即使存在憑證斷號的情況也可以結賬 12參數(shù)編碼GL034 參數(shù)名稱選擇結賬檢查的主體賬簿 參數(shù)值類型及編輯方法單擊參照選擇 參數(shù)用途 結賬時檢查其它系統(tǒng)結賬的情況 10 第三章 應用準備 如果選擇了某一主體賬簿那么其它系統(tǒng)如果沒有結賬該主體賬簿

24、下總賬系統(tǒng)不 允許結賬 如果不選擇主體賬簿那么所有主體賬簿下總賬系統(tǒng)不進行判斷即其它系統(tǒng)沒有 結賬總賬系統(tǒng)也可以進行結賬的操作 13參數(shù)編碼GL036 參數(shù)名稱制單后是否立即打印 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 錄入憑證后保存憑證是否立即打印 如果選擇了是在憑證保存時系統(tǒng)會提示選擇相應的打印模版進行打印 如果選擇了否憑證保存時不立即打印如果想執(zhí)行打印操作需要點擊打印按鈕 14參數(shù)編碼GL039 參數(shù)名稱憑證是否自動補號 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 在憑證斷號的情況下新增加的憑證是否自動進行補號例如憑證錄入 12 3 后刪除憑證 2 如果參

25、數(shù)為否則新增加憑證為4 如果為是則新增加憑證為2 15參數(shù)編碼GL040 參數(shù)名稱憑證起始編號 參數(shù)值類型及編輯方法 數(shù)值型參數(shù)手工錄入 參數(shù)用途 確定計算自動編號的起始號碼可以自己進行定義系統(tǒng)默認為 0 存在一個特定值空如果參數(shù)值為空則新增憑證時不預置憑證號保存時按照 起始編號為 1 的規(guī)則自動分配憑證號 16參數(shù)編碼GL050 參數(shù)名稱憑證原幣為 0 是否允許保存 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 不控制錄入憑證時金額欄原幣可以為 0 控制錄入憑證時金額欄原幣不能為 0 提示錄入憑證時金額欄原幣為 0 提示用戶但仍允許保存 17參數(shù)編碼GL051 參數(shù)名稱憑證原幣合

26、計不平是否允許保存 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 第三章 應用準備 11 參數(shù)用途 不控制錄入憑證時原幣借貸不平衡依然可保存不進行控制 控制錄入憑證時憑證原幣借貸合計必須平衡否則不允許保存 提示錄入憑證時憑證原幣借貸合計不平提示用戶但仍允許保存 18參數(shù)編碼GL052 參數(shù)名稱憑證輔幣合計不平是否允許保存 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途該參數(shù)在主輔幣核算時才生效 不控制錄入憑證時輔幣借貸不平衡依然可保存不進行控制 控制錄入憑證時憑證輔幣借貸合計必須平衡否則不允許保存 提示錄入憑證時憑證輔幣借貸合計不平提示用戶但仍允許保存 19參數(shù)編碼GL053 參數(shù)

27、名稱憑證數(shù)量為 0 是否允許保存 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 不控制錄入憑證時有數(shù)量核算的科目數(shù)量可以為 0 也可以不為 0不進行控制 控制錄入憑證時有數(shù)量核算的科目數(shù)量不能為 0否則憑證無法保存 提示錄入憑證時有數(shù)量核算的科目數(shù)量為 0 時提示用戶但仍允許保存 20參數(shù)編碼GL054 參數(shù)名稱憑證是否序時控制 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是新增加的憑證日期不能早于本會計期間內已有憑證的日期例如 2003 年 4 月已 有 4 月 16 日的收款憑證則只能錄入4 月 16 日或之后的收款憑證 否不進行控制新增加的憑證日期可以早于本會計

28、期間內已有憑證的日期 21參數(shù)編碼GL0 55 參數(shù)名稱余額方向控制方式 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 當某會計科目的余額方向控制項被勾選時則系統(tǒng)在保存憑證時將根據(jù)該科 目的余額方向進行檢查當科目的輔助核算選擇了余額方向控制也同樣受該參 數(shù)控制 當選擇提示則對于余額有超出限制的憑證在保存時提示用戶仍繼續(xù)進 行保存 當選禁止則保存時提示用戶并不繼續(xù)進行保存處理 12 第三章 應用準備 22參數(shù)編碼GL066 參數(shù)名稱上月未結賬本月是否允許記賬 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 含義在對憑證記賬時檢查上月是否結賬 是上月未結賬本月不能記賬 否上月未結賬本月

29、也可記賬 23參數(shù)編碼GL080 參數(shù)名稱核銷日期 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 指核銷順序參數(shù) GL081 的排序日期是采用憑證日期還是業(yè)務日期 可選憑證日期業(yè)務日期 24參數(shù)編碼GL081 參數(shù)名稱核銷順序 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 總賬往來核銷的核銷處理時當進行自動核銷處理時可根據(jù)此參數(shù)的設置從前 向后或從后向前進行核銷 最早余額法按日期順序從最早的日期開始比較從前向后進行核銷 最近余額法按日期順序從最近的日期開始比較從后向前進行核銷 注意 此處日期順序是根據(jù)參數(shù) GL080 核銷日期的設置值進行排序的結果 25參數(shù)編碼GL082 參數(shù)名稱憑證打印

30、時檢查斷號 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 填制憑證出納簽字審核記賬查詢憑證沖銷憑證打印憑證時檢查憑證空號 并進行提示 26參數(shù)編碼GL084 參數(shù)名稱年末結賬時不允許有未生成憑證的實時憑證 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 第三章 應用準備 13 參數(shù)用途 控制年末結賬時若有未生成憑證的實時憑證是否允許結賬 27參數(shù)編碼GL085 參數(shù)名稱外部導入憑證是否允許刪除 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是在憑證處可以強制刪除外部數(shù)據(jù)交換平臺導入的憑證 否在刪除外部數(shù)據(jù)交換平臺導入的憑證時根據(jù)其在外部交換平臺的設置參數(shù)進 行控制如果該

31、參數(shù)為允許刪除該憑證則總賬系統(tǒng)也可以刪除該憑證 28參數(shù)編碼GL088 參數(shù)名稱簽字日期生成規(guī)則 參數(shù)值類型及編輯方法單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 確定出納簽字時簽字日期的判斷依據(jù)可選系統(tǒng)日期登錄日期手工 錄入 系統(tǒng)日期取自應用服務器的系統(tǒng)日期 登錄日期取自客戶端的當前登錄日期 手工錄入在出納簽字時手工指定一個簽字日期 29參數(shù)編碼GL089 參數(shù)名稱保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 可選提示控制不控制當啟用了現(xiàn)金流量模塊通過設置此參數(shù) 在制單時對有現(xiàn)金類科目的憑證進行現(xiàn)金流量的檢查如果該憑證的現(xiàn)金類科目數(shù) 據(jù)與該憑證的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)不符則進行控

32、制若該參數(shù)值為提示則保存憑 證時調用現(xiàn)金流量檢查檢查該張憑證的現(xiàn)金流量分析是否正確若該憑證的現(xiàn)金 類科目發(fā)生額合計與該張憑證對應的主表表項數(shù)據(jù)合計不符則提示用戶若該參 數(shù)值為控制則出現(xiàn)上述情況提示用戶后且不允許保存若該參數(shù)值為不控 制則不進行此項檢查 30 參數(shù)編碼GL091 參數(shù)名稱憑證流程控制方案 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 選擇先簽字后審核則憑證審核前必須要簽字否則不能審核選擇先審核 后簽字則憑證簽字前必須要審核否則不能簽字若參數(shù)是否需要出納簽字 為否則本參數(shù)無效若參數(shù)審核后才能記賬為否則本參數(shù)無效 14 第三章 應用準備 31 參數(shù)編碼GL092 參數(shù)名稱

33、輔助核算是否帶默認值 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是只要當前分錄與上一分錄有相同的輔助核算類型則相同輔助核算類型的輔助 項值自動攜帶上一分錄的值 否即使當前分錄與上一分錄有相同的輔助核算類型相同輔助核算類型的輔助項 值不自動攜帶上一分錄的值 32 參數(shù)編碼GL093 參數(shù)名稱輔助項為空是否顯示 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是顯示與打印憑證時當輔助項為空時顯示打印該輔助核算 否顯示與打印憑證時當輔助項為空時不顯示打印該輔助核算 33 參數(shù)編碼GL094 參數(shù)名稱制單是否逐分錄對科目的余額進行控制 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是在制單時逐分錄對科目的余額進行控制 否在憑證保存時對科目的余額進行控制 34 參數(shù)編碼GL095 參數(shù)名稱是否立即生成折算憑證 參數(shù)值類型及編輯方法邏輯型參數(shù)單擊下拉列表選擇 參數(shù)用途 是在制單保存時自動按默認折算規(guī)則向相應目的賬簿進行憑證折算 否制單保存時不能自動按默認折算規(guī)則向相應目的賬簿進行憑證折算制單完