集團財務部崗位職責說明書

1、財務部經(jīng)理崗位職責說明書崗位名稱財務部經(jīng)理崗位編號YH-CW-OOI所在部門財務部崗位定員1人直接上級總經(jīng)理直接下級財務會計、出納員、財務文員級別經(jīng)理級(M5 )編制日期2016-04-19職務概述：負責組織公司會計核算、財務管理工作，控制公司成本費用,分析公司財務狀況。職責與權限工作崗位職責權限經(jīng)辦審核批準督導(-)具體負責本公司的財務會計工作1對各項財務會計工作走期研究、布置、檢杳、總結。嚴格 遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。通過組織學習、培訓不 斷改逬和提高財勢人員的工作水平。2.督促本公司加強費用預算管理、原女竊己錄等斟岀工作3.認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、 內(nèi)

2、容完整、說明清楚、報送及時。報送、匯報給公司董事總 經(jīng)理的財務報表為每月15 HO(-)組織制定本公司的各項財務管理制度1.制走的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有 利于提高經(jīng)濟效益。2.隨時檢杳各項財務制度的執(zhí)行IW況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司董事 總經(jīng)理匯報。3.及時總結經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。（三）組織編制本公司的財務費用預算，按時報送公司董事 總經(jīng)理，并檢查各部門執(zhí)行情況1.在編制財務費用預算刖,應要求各職能部門提供切實可行 的費用預算，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的費用預算和編 制說明。2.經(jīng)董事總經(jīng)理審批的費用預算,應組織有關

3、職能部門嚴格 實施，否尋隨意突破。3.及時匯報公司的資金，如實反映存在的問題，有效利用現(xiàn) 有資金，保證公司經(jīng)濟業(yè)務、經(jīng)營活動正常進行。（四）組織編制本公司的財務指標和費用預算，并將各項指 標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1.編制費用預算,費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī) 走范圍。2.在本公司董事總經(jīng)理的組織下，應將費用預算案項目分 解，逐步落實到各職能部門。3.設計必要的臺帳及時反映分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向 各職能部門反饋。（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息， 預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。/（六）組織本公司財務人員學習會計法規(guī)和業(yè)務培訓，員責 財會人員的考核。1

4、 / （七）員責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多與其他部門聯(lián)系. 協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。J（八）員責保管公司的公章法人印章財務專用印鑒，并按 公司制度及財務制度監(jiān)督使用印鑒的直記。（九）員責銷售統(tǒng)計.復核工作，每月員責編制銷售應收款報 表，并督促相關部門及時催交原始股溢價費款.分公司的管理 費款等款項.J / 7（十）監(jiān)督指導各分公司的財務制度的執(zhí)行情況和財務報表及時報送情況：/ （十一）每月合并各分公司的財務報表，并做相關的編報說 明和財務指標分析；/ V（十二）每月5日前審核行政人事部編制的工資表：I7（十二）監(jiān)督每月15日按時發(fā)放員工工資：I7（十四）不定時的監(jiān)盤各分公司出納的現(xiàn)金銀行日記

5、賬的余額是否相符；（十五）每季組織集團分公司固定資產(chǎn)的盤點工作：（十六）完成公司領導交辦的其他工作。任職要求學歷要求大專及以上學歷專業(yè)要求會計，財務管理等相關專業(yè)知識要求具備全面的財務管理知識、財務管理經(jīng)驗、賬務處理及具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能 力經(jīng)驗要求5年以上財務經(jīng)理工作經(jīng)驗基本技能計算機熟練使用辦公軟件，熟練使用財務辦公軟件寫作對數(shù)字敏感，善于編制，分析報表其他要求表達能力強素質要求1. 良好的組織溝通協(xié)調(diào)能力；2. 工作細致認真，謹慎細心，條理性強；3. 責任心強，勇于承擔挑戰(zhàn)性的工作；4. 具有開拓精神和團隊精神。財務部會計崗位職責說明書崗位名稱財務部崗位編號YH-CW-002所在部門財務

6、部崗位定員1人直接上級財務部經(jīng)理直接下級無級別主管級(M7 )編制日期2016-04-19職務概述：負責公司財務分析，主管公司會計核算工作；負責應收帳款管理。職責與權限工作岡位職責權限經(jīng)辦審核批準督導(-)設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表1.編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符；2.編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi) 容完整,及時使報送稅務有關部門；3.協(xié)助辦公室建立低值易耗品固走資產(chǎn)臺帳；4.各類帳戶設置應做到齊全明晰同時設置和登記固走資產(chǎn)明細表；5每月15日前申報申報鹹.國稅，辦理相關稅務事宜；6.每季辰（年度）及時申報國稅季（年）報，辦理相關稅務

7、事 宜。（二）根據(jù)公司財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳， 賬戶應按幣種分別設置（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳1.根據(jù)本公司財勢管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期 組織對固走資產(chǎn)低值易耗品.物資應收帳款銀行存款和現(xiàn)金逬 行盤點清查；2.對盤盈盤虧.報廢毀損壞帳損失，應查明原因，分清責任， 專項報告。按規(guī)走的審批權限批準后方的進行會計處理。（四）編制和保管會計憑證及報表1.負責編制公司的記賬憑證,記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格 化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完 財務決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚，分類 排列，以便查閱。需要歸檔的會計

8、資料，應按有關規(guī)走及時歸 檔。（五）員責控制財務收支不突破資金計劃，費用支岀不突破規(guī) 定的范圍J （六）會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理.材料管連資金管理與 核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)低值易耗品等手法轉移領退和J 保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。（七）員責費用核算和利潤核算1.擬定本公司費用計劃，加強費用管理的基礎工作，控制費用 最低化；2.編制財務報表：現(xiàn)金流星表費用報表，編制損益表資產(chǎn)負 債表；負責銷售和利潤的明細核算。每月10日上處財務報表到 財務經(jīng)理處;J3.正確計算銷售收入成本費用.稅金和利潤以及其他各項收 支。（八）完成財務經(jīng)理交辦的其他工作任職要求學歷要求大專及以上學歷

9、專業(yè)要求會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷知識要求受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方而的培訓經(jīng)驗要求3年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗基本技能計算機熟練使用辦公軟件寫作優(yōu)秀的文字功底，擅長公文撰寫其他要求熟悉公司文檔管理素質要求熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策： 熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程；良好的口頭及書面表達能力；熟練使用財務軟件和辦公軟件。財務部出納崗位職責說明書崗位名稱財務部出納崗位編號YH-CW-003所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務部經(jīng)理直接下級無級別職員級（M8 ）編制日期2016-04-19職務概述：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務。職責與權限工作岡位

10、職責權限經(jīng)辦審核批準督導（-）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)走，根據(jù)有關 人員審核簽章的收付款憑證,進行復核，辦理款項收付。對于 公司所有的開支票據(jù)必須經(jīng)過財勢經(jīng)理審核簽字.副總經(jīng)理的 簽字權限在2000兀以內(nèi)（含2000兀）；公司董事總經(jīng)理的簽 字權限超2000元以上副總.部門經(jīng)理董事總經(jīng)理等相關領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上加蓋所屬各 公司報銷使用的印章,根據(jù)收付憑據(jù)業(yè)務種類分別加蓋"現(xiàn)金 付訖"."現(xiàn)金收訖""銀行收訖""銀行付訖"等E卩章。（二）按規(guī)定

11、管理庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金不得超過銀行核走的限額，本公司規(guī)走存放庫存現(xiàn)金 每天不能超過IOOO兀。超過部分要及時存入銀行。不得以"白 條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用資金。_經(jīng)發(fā)現(xiàn)出納挪用. 貪污.公司款項的，無論款項大小，追究經(jīng)濟責任，并按照500% 責罰。若給公司造成經(jīng)濟損失的，追究刑事責任。（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票 上寫明，收示單位名稱款項用途簽發(fā)日期規(guī)走限額的報銷期 限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉 賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給具他單位或個 人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋"作

12、廢"戳記f與存 根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬1.根據(jù)當天經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的先后順序，逐筆序時登記現(xiàn)金日 記賬和銀行存款日記賬,做到日清日結。分別填制各公 司資金結存表，并在下班前以微信的形式發(fā)送當天資金 經(jīng)結存表給董事總經(jīng)理.財務經(jīng)理；2.現(xiàn)金的賬面余額和庫存現(xiàn)金要及時核對相符。銀行的賬面余J額與銀行對帳單要及時核對,月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"， 使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查 詢，要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀 行賬戶出租出借給但可單位或個人辦理結算；3.出納員不得兼

13、管收入費用債權債務帳薄登記工作以及稽核 工作和會計檔案保管工作。（五）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短 缺,要負責賠償，保險箱密碼要保密,保管好鑰匙，不得轉交 他人。（六）保管空白收據(jù)和支票出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)走用途使用。簽 發(fā)支票所使用的各種印章；公司E卩章.財勢專用章.法人E卩章由財 務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專 設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。（七）每月統(tǒng)計培訓班頃目應收、已收、未收培訓費每月根據(jù)翼虎體育文化傳播有限公司開辦的籃球培訓班按照不 同場館統(tǒng)計每月每個培訓班的應收已收.未收培訓費，

14、及時催收 未收款項；每月末按時清理各公司各項目的應收.已收.未收款 項，并以電子檔的形式發(fā)送給財芻會計和財務經(jīng)理，不得影響 財務會計順?烷成當月的賬目處理和財務報表的及時編制。（八）完成財務經(jīng)理交辦的其他工作任職要求學歷要求大專及以上學歷專業(yè)要求會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷知識要求受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方而的培訓經(jīng)驗要求2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗基本技能計算機熟練使用辦公軟件寫作優(yōu)秀的文字功底，擅長公文撰寫其他要求熟悉公司文檔管理素質要求熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策： 熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程；良好的口頭及書面表達能力；熟練使用財務軟件和辦公軟件

15、。財務部財務文員崗位職責說明書崗位名稱財務部財務文員崗位編號YH-CW-004所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務部經(jīng)理直接下級無級別職員級(M8 )編制日期2016-04-19職務概述：負責公司業(yè)務開展中的財務部分相關工作。職責與權限工作崗位職責權限經(jīng)辦審核批準督導(-)遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律服從管理.努力工作J（-）員責大唐平臺開戶及核對相關資料的工作:L認真核對經(jīng)紀人提供認購人的資料，包括（1 ）身份證正.反 面拍照照片；（2）銀行卡正面照片；（3）開戶行名稱；（4） 電子郵箱；（5）電話號碼；2認真核對收經(jīng)紀人填寫認購人的開戶申請表；3登陸逬入"香港大唐國際文化藝術

16、產(chǎn)權交易中心"平臺開戶；4開戶成功后把開戶賬戶密碼反饋給經(jīng)紀人轉告認購人；5.當天有原始股預售的，核對客戶（認購人）預購原始股轉賬 回單.手續(xù)費回單并進行:匚總,再發(fā)送到總部確認;6清理已繳.未繳手續(xù)費明細表,然后打印報表提交總經(jīng)理財務 部經(jīng)理出納各一份,以備存檔；7每周統(tǒng)計上周各公司的交易呈成交星金額，周一上班前打印 報送給財務經(jīng)理上報董事總經(jīng)理；8每月第一個工作日統(tǒng)計上月各公司的交易星成交星金額，第個工作日上班前打印報送給財務經(jīng)理上報董事總經(jīng)理；9每天按時登記廣西翼虎體育文化傳播有限公司每個培訓場館 的會員資料。（三）保管公章、業(yè)務章并監(jiān)督使用保管各公司的合同章業(yè)勢章,按照公司的規(guī)章制度,嚴控印章 的合理使用,并監(jiān)督使用登記。（四）員責信用卡業(yè)務及核對相關資料的工作1負責接收核對各分公司提供需要辦理信用卡的個人資料及個人征信資料并登記電子檔，及時發(fā)送到代理辦理信用卡的客服；2如果辦理信用卡個人沒有打征信資料的,需通過微信的形式 發(fā)送給他征信俺商；3把整理好的需要辦理信用卡個人資料和征信資料發(fā)送到的信 用卡代理商客服的郵箱；4.到信用卡代理商領取審批下來的個人信用卡；J5通過郵寄的方式到郵政局郵寄信用