最新ERP管理制度

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word安徽省瑤海家具制造有限公司安徽省瑤海家具制造有限公司ERP 管理制度管理制度為了確保 ERP 的正常運(yùn)行，有效利用 ERP 的核算信息，更準(zhǔn)確、更及時(shí)地向各管理部門(mén)提供所需數(shù)據(jù)，公司特制定以下制度。第一章第一章 總總 則則一、基本操作要求1.操作人員及相關(guān)權(quán)限由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括具體操作人員姓名、權(quán)限、范圍、崗位責(zé)任等，經(jīng) ERP 管理員審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由 ERP管理員授權(quán)執(zhí)行。2.操作人員應(yīng)熟練掌握 ERP 的流程、操作要領(lǐng)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)常識(shí)，熟知本崗位的ERP 范圍、責(zé)任和具體要求，并在實(shí)際運(yùn)用中不斷提高操作技能水平。3.操作人員應(yīng)按照時(shí)間

2、節(jié)點(diǎn)規(guī)定的時(shí)間將數(shù)據(jù)及時(shí)錄入。4.ERP 只能由公司批準(zhǔn)的人員操作，其他無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁操作。5.操作人員在使用 ERP 時(shí)必須使用自己帳戶(hù)登陸、操作，不得使用他人帳戶(hù)登陸、操作。6.操作人員登陸 ERP 賬號(hào)并使用完畢后應(yīng)隨時(shí)退出。二、數(shù)據(jù)錄入要求1.數(shù)據(jù)錄入必須準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，格式應(yīng)前后一致，嚴(yán)禁隨意改變編碼規(guī)則。2.數(shù)據(jù)錄完后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確保數(shù)據(jù)無(wú)誤。數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤經(jīng)本人發(fā)現(xiàn)并及時(shí)修正，未給公司造成損失的，可以不予追究責(zé)任。 可修改 歡迎下載 精品 Word第二章第二章 崗位責(zé)任制崗位責(zé)任制一、ERP 管理員1.崗位職責(zé)：負(fù)責(zé) ERP 的貫徹推進(jìn)、使用監(jiān)督、落實(shí)檢查和技術(shù)支持工作。2.崗位說(shuō)

3、明：（1）組織安排 ERP 培訓(xùn)和 ERP 會(huì)議；（2）監(jiān)督、跟蹤相關(guān)部門(mén)、人員是否按照 ERP 流程在操作，檢查 ERP 工作、規(guī)章制度的落實(shí)并進(jìn)行考核；（3）確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)的日常維護(hù)；（4）定期匯報(bào) ERP 運(yùn)行情況，編寫(xiě) ERP 制度和流程性文件；（5）根據(jù) ERP 管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲；（6）對(duì) ERP 軟件、工作流程進(jìn)行優(yōu)化，提高工作效率（7）其他 ERP 相關(guān)事務(wù)處理。二、客服部1.部門(mén)職責(zé)：（1）負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)庫(kù)中的銷(xiāo)售客戶(hù)編碼以及客戶(hù)資料的錄入和維護(hù)工作，按規(guī)定的分區(qū)管理模塊，及時(shí)添加新增銷(xiāo)售客戶(hù)編碼和客戶(hù)信息檔案；（2）負(fù)責(zé)在 ERP 上錄入客戶(hù)訂單，以便形

4、成生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)鏈，作為生產(chǎn)部門(mén)制定生產(chǎn)計(jì)劃和材料領(lǐng)用的依據(jù)；（3）根據(jù)入庫(kù)信息，負(fù)責(zé)錄入銷(xiāo)貨單，保存并打印出來(lái)交財(cái)務(wù)蓋章后，提交到物流部。2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1維護(hù)客戶(hù)資料：錄入客戶(hù)代碼、名稱(chēng)，以及其他業(yè)務(wù)需求信息并保存客服部21）將客戶(hù)確認(rèn)的產(chǎn)品需求在 ERP 系統(tǒng)客服部 可修改 歡迎下載 精品 Word中錄入客戶(hù)訂單2）訂單上選擇購(gòu)貨單位，選擇產(chǎn)品代碼，錄入產(chǎn)品數(shù)量和交貨日期，選擇業(yè)務(wù)員、部門(mén)。然后對(duì)客戶(hù)訂單進(jìn)行保存3）確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核客戶(hù)訂單3訂單生產(chǎn)完成入庫(kù)后，根據(jù)訂單，生成發(fā)貨單。未入庫(kù)，不允許提前開(kāi)發(fā)貨單客服部4

5、確認(rèn)發(fā)貨單上相關(guān)信息，保存并打印發(fā)貨單，財(cái)務(wù)審核后交給成品倉(cāng)庫(kù)。客服部5查詢(xún)跟蹤客戶(hù)訂單執(zhí)行情況客服部6根據(jù)客戶(hù)付款和開(kāi)票要求，通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行開(kāi)票客服部7根據(jù)客戶(hù)的打款明細(xì)信息，及時(shí)和財(cái)務(wù)對(duì)賬客服部8若客戶(hù)信用額度不準(zhǔn)，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬，然后由財(cái)務(wù)部按照相關(guān)規(guī)定處理客服部三、銷(xiāo)售部門(mén)部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門(mén)之間涉及 ERP 的相關(guān)事務(wù)。 四、研發(fā)部1.部門(mén)職責(zé)：（1）負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)中所有產(chǎn)品體系內(nèi) BOM 的錄入及 BOM 單的及時(shí)更新；（2）負(fù)責(zé)物料信息反饋表的制定，由各部門(mén)填寫(xiě)完畢后錄入系統(tǒng)；（3）對(duì)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，就其工藝流程和 BOM 的構(gòu)成，與生產(chǎn)部溝通，以

6、便及時(shí)修正各種物料在 BOM 中的用量，使 BOM 更趨完善；（4）負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)中 BOM 的制定及物料用量確認(rèn)。 可修改 歡迎下載 精品 Word2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1根據(jù)部門(mén)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)，制定產(chǎn)品的物料清單（BOM） ，并錄入 BOM 清單數(shù)據(jù)研發(fā)部 2制定物料信息反饋表，由各部門(mén)填寫(xiě)完畢后錄入系統(tǒng)研發(fā)部五、采購(gòu)部1.部門(mén)職責(zé)：（1）采購(gòu)部是 ERP 物流系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn)，采購(gòu)部員工應(yīng)依據(jù)計(jì)劃部在ERP 中生成的請(qǐng)購(gòu)單或依據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的主數(shù)據(jù)參數(shù)（ERP 中的安全庫(kù)存、提前期、訂貨策略、批量

7、規(guī)則相關(guān)數(shù)據(jù)）產(chǎn)生的請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)單來(lái)采購(gòu)物料；（2）負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)庫(kù)中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶(hù)資料錄入和維護(hù)，加強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。供應(yīng)商分類(lèi)編碼的錄入，要保證唯一性，必須按其物資類(lèi)別以及先后次序建立；（3）根據(jù)約定的付款條件和日期，在系統(tǒng)中生成采購(gòu)發(fā)票，并打印出來(lái)；（4）及時(shí)、全面更新供應(yīng)商價(jià)格；（5）根據(jù)質(zhì)檢判定的原材料來(lái)料不良或是生產(chǎn)制程中檢驗(yàn)判定為原材料不良問(wèn)題開(kāi)據(jù)的品質(zhì)異常單，采購(gòu)需及時(shí)處理并在系統(tǒng)內(nèi)建立退貨單。2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1維護(hù)價(jià)格資料采購(gòu)部2維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名稱(chēng)，結(jié)算方式，付款周期

8、，保證金額度以及其他業(yè)務(wù)需求信息等，并保存采購(gòu)部 可修改 歡迎下載 精品 Word31）依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，生成采購(gòu)訂單2）確認(rèn)采購(gòu)訂單的數(shù)量等信息，選擇采購(gòu)員。然后對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行保存3） 確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購(gòu)訂單并采購(gòu)采購(gòu)部4根據(jù)質(zhì)檢開(kāi)據(jù)的品質(zhì)異常單，及時(shí)處理并建立退貨單采購(gòu)部六、倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)庫(kù)）1.部門(mén)職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)是 ERP 物流管理的中心，其輸入的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)鏈作用極為重要，因此倉(cāng)管人員應(yīng)樹(shù)立高度的責(zé)任心，確保輸入 ERP 數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。（1） 負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常材料出庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、其他出入庫(kù)的單據(jù)錄入審核工作；（2） 負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)的單據(jù)錄入工

9、作；（3） 在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入到 ERP 中。2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1.錄入原料編碼和原料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、錄入原料編碼和原料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位名稱(chēng)、期初數(shù)量單位名稱(chēng)、期初數(shù)量倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 2.依據(jù)采購(gòu)訂單，生成進(jìn)貨單，并保存審核倉(cāng)庫(kù)3.依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并保存審核倉(cāng)庫(kù)4.非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其他入庫(kù)、出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)5.審核只有原材料的銷(xiāo)貨單倉(cāng)庫(kù)6協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、期末處理倉(cāng)庫(kù) 可修改 歡迎下載 精品 Word1.部門(mén)職責(zé)：（成品倉(cāng)庫(kù)）（1）負(fù)責(zé)在庫(kù)存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫(kù)、銷(xiāo)售出

10、庫(kù)、其他出入庫(kù)的單據(jù)錄入工作；（2）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)在 ERP 中予以審核。2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1錄入成品編碼和原料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單錄入成品編碼和原料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位名稱(chēng)、期初數(shù)量位名稱(chēng)、期初數(shù)量倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 2依據(jù)生產(chǎn)部的產(chǎn)品入庫(kù)申請(qǐng)單，核實(shí)是否入庫(kù)，并予以審核倉(cāng)庫(kù)3依據(jù)財(cái)務(wù)審核的發(fā)貨單，安排發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)4根據(jù)其他業(yè)務(wù)類(lèi)型辦理其他出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)5協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、期末處理八、生產(chǎn)部1.部門(mén)職責(zé)：（1）按照 ERP 提供的訂單，負(fù)責(zé) MRP 計(jì)算，發(fā)放維護(hù)工單、請(qǐng)購(gòu)單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，根據(jù)工單生成領(lǐng)

11、料單；（2）按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)；（3）車(chē)間統(tǒng)計(jì)員按照 ERP 上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫(kù)單；（4）在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將上述數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入到 ERP 中。2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1錄入車(chē)間在產(chǎn)品物料代碼、名稱(chēng)、規(guī)格錄入車(chē)間在產(chǎn)品物料代碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位名稱(chēng)，期初數(shù)據(jù)型號(hào)、單位名稱(chēng)，期初數(shù)據(jù)生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心 可修改 歡迎下載 精品 Word2按照 ERP 提供的訂單，負(fù)責(zé) MRP 計(jì)算，發(fā)放維護(hù)工單、請(qǐng)購(gòu)單。安排生產(chǎn)任務(wù)工單，根據(jù)工單生成領(lǐng)料單生產(chǎn)中心3按照規(guī)定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)生產(chǎn)中心4車(chē)

12、間統(tǒng)計(jì)員按照 ERP 上提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行工單完工匯報(bào)，并錄入入庫(kù)單生產(chǎn)中心九、財(cái)務(wù)部1.部門(mén)職責(zé)：（1）按照客服部核對(duì)后的客戶(hù)打款明細(xì)，錄入預(yù)收款；（2）保證 ERP 系統(tǒng)中客戶(hù)信用額度與實(shí)際賬目相符合，不相符的予以調(diào)整；（3）組織安排盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)信息予以核實(shí)。生成盤(pán)虧盤(pán)盈調(diào)整單，并保存審核；（4）負(fù)責(zé)成本計(jì)算，監(jiān)督核實(shí)和成本有關(guān)所有單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確。2.崗位說(shuō)明：序號(hào)序號(hào)崗位說(shuō)明崗位說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任崗位責(zé)任崗位責(zé)任人責(zé)任人1錄入所有客戶(hù)的期初數(shù)據(jù)，并審核所有客戶(hù)的信息準(zhǔn)確性按照客服部核實(shí)后的客戶(hù)打款明細(xì)，錄入應(yīng)收款。保證 ERP 系統(tǒng)中客戶(hù)信用額度與實(shí)際賬目相符合，不相符的

13、予以調(diào)整財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售會(huì)計(jì)2.錄入所有供應(yīng)商期初數(shù)據(jù)，并審核所有供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性。按照每天核實(shí)后的供應(yīng)商付款明細(xì)，錄入付款單，保證 ERP 系統(tǒng)中錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì) 可修改 歡迎下載 精品 Word2審核所有倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性組織安排盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)信息予以核實(shí)。生成盤(pán)虧盤(pán)盈調(diào)整單，并保存審核。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)3負(fù)責(zé)成本計(jì)算，負(fù)責(zé)審核 BOM 清單數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，監(jiān)督核實(shí)和成本有關(guān)所有單據(jù)交易信息，保證成本準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)4、錄入會(huì)計(jì)科目，其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、現(xiàn)金、銀行存款明細(xì) 固定資產(chǎn)明細(xì)等科目期初數(shù)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)第三章第三章 ERP 實(shí)施處理規(guī)定實(shí)施處理規(guī)定一、部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部

14、門(mén)的 ERP 工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門(mén)的工作時(shí)間和人員，監(jiān)督檢查本部門(mén)員工工作是否及時(shí)準(zhǔn)確完成，以確保 ERP 得以順利實(shí)施。二、ERP 事務(wù)必須做到日清日結(jié)，不得以任何理由拖延。三、涉及到相關(guān)部門(mén)協(xié)助處理的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極予以配合，嚴(yán)禁推諉。四、工作中遇到問(wèn)題不能自行解決時(shí)，要及時(shí)反饋給部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)處理，不得置之不問(wèn)、回避問(wèn)題。不會(huì)處理的聯(lián)系 ERP 管理員予以指導(dǎo)培訓(xùn)處理方法，并作好記錄。同樣問(wèn)題再次出現(xiàn)，ERP 管理員有權(quán)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人按照獎(jiǎng)懲條例予以處罰。五、ERP 管理員應(yīng)適時(shí)組織安排對(duì) ERP 操作人員和管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論培訓(xùn)、實(shí)踐

15、培訓(xùn)、操作規(guī)范和管理制度培訓(xùn)。培訓(xùn)完成后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。六、操作人員在使用 ERP 進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須按照 ERP 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，當(dāng)遇到無(wú)法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)報(bào)給 ERP 管理員給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進(jìn)行操作，不得擅自主張隨意操作。 可修改 歡迎下載 精品 Word七、參加 ERP 會(huì)議和培訓(xùn)的人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議和培訓(xùn)紀(jì)律，不得遲到、早退或有其他違反紀(jì)律的事情發(fā)生。八、為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP 系統(tǒng)用戶(hù)在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出ERP，以免其他用戶(hù)無(wú)法使用。九、各級(jí)審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)溝通、反饋，避免造成工作延誤。第四

16、章第四章 ERP 系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限及賬號(hào)管理系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限及賬號(hào)管理一、公司設(shè) ERP 管理員，負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限的管理和維護(hù)。二、各部門(mén)新增用戶(hù)、用戶(hù)權(quán)限變更，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng) ERP 管理員、本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給 ERP 管理員進(jìn)行設(shè)置。三、ERP 系統(tǒng)用戶(hù)第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長(zhǎng)度不得小于 5 位。在使用過(guò)程中應(yīng)不定期的修改個(gè)人密碼，不得將用戶(hù)名和密碼告知無(wú)關(guān)人員。四、ERP 系統(tǒng)用戶(hù)出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人代理負(fù)責(zé)，并監(jiān)督做好用戶(hù)名、密碼交接工作。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERP 系統(tǒng)用戶(hù)返回崗位時(shí)

17、，應(yīng)及時(shí)收回用戶(hù)，并修改相應(yīng)密碼。第五章第五章 獎(jiǎng)罰條例獎(jiǎng)罰條例一、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定1.在 ERP 實(shí)施過(guò)程中盡職盡責(zé)，能夠積極推進(jìn)并參與解決問(wèn)題的人員，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或者 ERP 管理員提議，可以給予 50-200 元的獎(jiǎng)勵(lì)。2.業(yè)務(wù)知識(shí)熟練，一個(gè)月內(nèi) ERP 操作未出現(xiàn)錯(cuò)誤的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或者 ERP 管理員提議，可以給予 200 元的獎(jiǎng)勵(lì)。3.針對(duì) ERP 實(shí)施流程、規(guī)范、制度等能夠積極提出意見(jiàn)和建議，經(jīng)采納后產(chǎn)生 可修改 歡迎下載 精品 Word良好效果的，給予 50-500 元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.其他對(duì) ERP 實(shí)施有益的行為，經(jīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人或者 ERP 管理員提議，可以給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。二、處罰規(guī)

18、定1.部門(mén)負(fù)責(zé)人不履行部門(mén) ERP 職責(zé)，給予罰款 200-500 元處罰。2.不及時(shí)處理 ERP 事務(wù)，造成延誤的，給予責(zé)任人罰款 20-100 元處罰。3.應(yīng)予以協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)，拒不協(xié)助或推諉塞責(zé)的，給予罰款 50 元處罰。4.工作中遇到問(wèn)題時(shí)置之不問(wèn)、消極回避的，給予罰款 20-100 元處罰。5.操作人員擅自主張隨意操作的，給予警告或罰款 20 元處罰，造成訂單、數(shù)據(jù)、軟件等出現(xiàn)問(wèn)題的，給予罰款 50 元處罰。6.違反會(huì)議或培訓(xùn)紀(jì)律，給予罰款 50 元處罰。7. ERP 系統(tǒng)用戶(hù)在完成各項(xiàng)操作后未及時(shí)退出，第一次給予警告，以后每次罰款 10 元。8.各級(jí)審核人員拖延處理相關(guān)業(yè)務(wù)的，給

19、予罰款 20 元/單次。9.未履行規(guī)定手續(xù)，擅自開(kāi)通新的賬戶(hù)或更改用戶(hù)權(quán)限，給予責(zé)任人罰款 50 元處罰。10.擅自將自己的賬戶(hù)交給他人使用或?qū)⒆约嘿~戶(hù)密碼告知無(wú)關(guān)人員的，給予罰款 50 元處罰；未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或 ERP 管理員同意，擅自使用他人賬戶(hù)登陸ERP 的，給予罰款 100 元處罰。11. 操作人員違反時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定，未按要求時(shí)間及時(shí)錄入的每單罰款 10 元；若因超時(shí)錄入不能形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈，導(dǎo)致在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不完整的，每單罰款20 元。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)予以監(jiān)督檢查，若由 ERP 管理員檢查發(fā)現(xiàn)，將對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人每單罰款 30 元。12.數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的，罰款 5 元/次；因數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤造成其他部

20、門(mén)引用失誤的，罰款 50 元/次。13.以上違章違紀(jì)行為若造成經(jīng)濟(jì)損失或給 ERP 實(shí)施造成重大危害的，除按照上述規(guī)定進(jìn)行處罰外，另追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)或其他責(zé)任。 可修改 歡迎下載 精品 Word14.部門(mén)人員受到處罰的，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，給予同樣的處罰。15.各部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本部門(mén)員工有違章違紀(jì)行為的，可以直接按照本制度規(guī)定給予處罰；部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)其他部門(mén)人員有違章違紀(jì)行為的，應(yīng)向 ERP 管理員反應(yīng)，經(jīng)確認(rèn)后由行政部實(shí)施處罰；ERP 管理員不定時(shí)對(duì) ERP 實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，可以直接給予責(zé)任人和部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。16.在對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲時(shí)嚴(yán)禁徇私舞弊、惡意報(bào)復(fù)，若

21、發(fā)現(xiàn)有類(lèi)似問(wèn)題將給予責(zé)任人罰款 100 元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退，直至開(kāi)除。本制度的解釋、修訂、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)處理和實(shí)施。本制度的解釋、修訂、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)處理和實(shí)施。 2016 年 6 月 28 日 可修改 歡迎下載 精品 Word用友用友 T6 流程操作流程操作應(yīng)用范圍：采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、總帳、UFO 報(bào)表，針對(duì)供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的模塊組合，從軟件的設(shè)計(jì)理念和企業(yè)信息化的整體目標(biāo)考慮，應(yīng)該采用一體化的解決方案，這樣整合企業(yè)物流和資金流，保證數(shù)據(jù)一致性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。整個(gè)實(shí)施過(guò)程，以銷(xiāo)售訂單和預(yù)測(cè)單帶動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、委外

22、計(jì)劃，有計(jì)劃帶動(dòng)訂單，有訂單指導(dǎo)業(yè)務(wù)出庫(kù)入庫(kù)，這樣對(duì)應(yīng)的庫(kù)存量，就不會(huì)短缺，又不會(huì)積壓。如下圖，這樣有單據(jù)引導(dǎo)物流通過(guò)庫(kù)存、委外業(yè)務(wù)單據(jù)通過(guò)存貨系統(tǒng)把憑證傳遞到總帳，資金流通過(guò)銷(xiāo)售、采購(gòu)、委外通過(guò)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證傳遞到總帳，其他子系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)傳遞憑證到總帳。這樣系統(tǒng)把所有的信息集成到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)進(jìn)一步核算成本，進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)賬。 MRP 運(yùn)算銷(xiāo)售訂單預(yù)測(cè)單生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)訂單采購(gòu)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料采購(gòu)到貨 可修改 歡迎下載 精品 Word2.2 業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)解決方案基于整體解決方案分解業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程分為：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程、庫(kù)存業(yè)務(wù)流程。2.2.1 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

23、1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)銷(xiāo)售處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述普通銷(xiāo)售處理流程適用范圍流程適用范圍客戶(hù)訂單的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)或崗位相關(guān)部門(mén)或崗位經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)往來(lái)會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì)出納出納生產(chǎn)入庫(kù)委外產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存存貨核算 可修改 歡迎下載 精品 Word具具體體工工作作流流程程2、軟件實(shí)現(xiàn)：、軟件實(shí)現(xiàn)：（1)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，在軟件的【銷(xiāo)售管理】作銷(xiāo)售訂單，主管要審核該訂單，訂單給技術(shù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)參數(shù)，確定 bom，錄入結(jié)構(gòu)，之后給生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行運(yùn)算安排生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃。分別指導(dǎo)采購(gòu)、生產(chǎn)、委外的業(yè)務(wù)。（2)倉(cāng)庫(kù)根

24、據(jù)入庫(kù)的數(shù)據(jù)通知經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行發(fā)貨。（3)根據(jù)銷(xiāo)售訂單發(fā)貨，錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)，保存審核。打印根據(jù)流程一式四份。銷(xiāo)售發(fā)貨單審核后，自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，則庫(kù)管員對(duì)于本次銷(xiāo)售的貨物點(diǎn)清后直接審核系統(tǒng)生成的銷(xiāo)售出庫(kù)單即可。（4)銷(xiāo)售開(kāi)票的過(guò)程中，參照發(fā)貨單，直接開(kāi)票。 （5)銷(xiāo)售發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)，應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)開(kāi)票的數(shù)據(jù)，再金稅系統(tǒng)中錄入票據(jù)打印，核對(duì)無(wú)誤后復(fù)核系統(tǒng)中的發(fā)票，并對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)的發(fā)票審核，并且制憑證。（6)有往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)應(yīng)收賬款,出納根據(jù)收款情況,核銷(xiāo)應(yīng)收帳款。3、財(cái)務(wù)核算：、財(cái)務(wù)核算： 銷(xiāo)售發(fā)票 應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票 借：應(yīng)收賬款貸：銷(xiāo)售收入收款單 應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核核銷(xiāo) 借:現(xiàn)金/銀行存款銷(xiāo)售訂單復(fù)

25、核實(shí)物出庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)單收款單確認(rèn)應(yīng)收款款到？是銷(xiāo)售開(kāi)票核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)貨開(kāi)金稅增值票MRP 運(yùn)算 可修改 歡迎下載 精品 Word 貸:應(yīng)收賬款 常用管理報(bào)表應(yīng)用功能：常用管理報(bào)表應(yīng)用功能： 2.2.2 生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)銷(xiāo)售處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述MRP 運(yùn)算處理流程適用范圍流程適用范圍客戶(hù)訂單+預(yù)測(cè)單的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)或崗位相關(guān)部門(mén)或崗位經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)部門(mén)及倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)供應(yīng) 可修改 歡迎下載 精品 Word具具體體工工作作流流程程2、軟件實(shí)現(xiàn)：、軟件實(shí)現(xiàn)：(1) 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)客戶(hù)訂單接單后,與市場(chǎng)預(yù)測(cè)相結(jié)合,把毛需求報(bào)給生產(chǎn)部門(mén).(2) 生產(chǎn)部門(mén)結(jié)合

26、產(chǎn)能按照生產(chǎn)的安排,結(jié)合產(chǎn)品 bom 和庫(kù)存可用量的數(shù)據(jù)運(yùn)算 mrp.(3) 生成根據(jù)毛需求計(jì)算的采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃。(4) 根據(jù)計(jì)劃分別下達(dá)委外訂單、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。(5) 各個(gè)訂單下達(dá)后直接按照訂單去領(lǐng)料生產(chǎn)或是委外。采購(gòu)計(jì)劃審核后直接轉(zhuǎn)供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)。2.2.3 采購(gòu)業(yè)務(wù) 常用管理報(bào)表應(yīng)用功能：常用管理報(bào)表應(yīng)用功能：訂單完工匯報(bào)明細(xì)表訂單完工匯報(bào)明細(xì)是統(tǒng)計(jì)每次訂單匯報(bào)的加工數(shù)量、加工工時(shí)信息，并提供明細(xì)的相關(guān)匯報(bào)的信息。同時(shí)可以提供匯報(bào)明細(xì)的追查單據(jù)信息。 (一一) 材料采購(gòu)業(yè)務(wù)材料采購(gòu)業(yè)務(wù)1 1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱(chēng)采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程

27、簡(jiǎn)述普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)訂單MRP 運(yùn)算預(yù)測(cè)單采購(gòu)計(jì)劃委外計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃委外訂單采購(gòu)訂單 可修改 歡迎下載 精品 Word流程適用范圍流程適用范圍適用于主要材料、輔助材料、外包材等采購(gòu)業(yè)務(wù)。 相關(guān)部門(mén)或崗位相關(guān)部門(mén)或崗位 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部車(chē)間部門(mén)車(chē)間部門(mén)或其他部門(mén)或其他部門(mén)檢驗(yàn)檢驗(yàn)庫(kù)房庫(kù)房財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)具具體體工工作作流流程程2、軟件實(shí)現(xiàn)：、軟件實(shí)現(xiàn)：（1)生產(chǎn)部對(duì)本月要接單生產(chǎn)的產(chǎn)品通過(guò) MRP 運(yùn)算后生成采購(gòu)計(jì)劃，傳遞給經(jīng)營(yíng)部的采購(gòu)員。（2)采購(gòu)業(yè)務(wù)員比價(jià)確定了采購(gòu)合同后，由業(yè)務(wù)員對(duì)采購(gòu)計(jì)劃以【采購(gòu)訂單】的方式錄入到【采購(gòu)管理】 ，采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。采購(gòu)訂單上的價(jià)格會(huì)

28、以不含稅價(jià)格的方式回寫(xiě)到采購(gòu)入庫(kù)單上。（3)采購(gòu)訂單執(zhí)行中可以有系統(tǒng)提前預(yù)警提示要到貨的訂單。 （可以隨時(shí)啟用，根據(jù)采購(gòu)訂單的預(yù)到貨日期）（4)采購(gòu)到貨后，由業(yè)務(wù)員直接錄入【采購(gòu)到貨】單，并且打印作為采購(gòu)到貨檢驗(yàn)通知單，給質(zhì)檢部。此步驟可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要去掉。（5)質(zhì)檢結(jié)果出來(lái)后，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)參照采購(gòu)到貨單在【庫(kù)存管理】生單，生成【采購(gòu)入庫(kù)單】 ，入庫(kù)環(huán)節(jié)就要按照成品的計(jì)量單位去做入庫(kù)。入庫(kù)單打印一式四份，供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票確定入庫(kù)成本付款處理進(jìn)行質(zhì)檢結(jié)算MRP 運(yùn)算采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單確定暫估入庫(kù)成本 可修改 歡迎下載 精品 Word商一聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。供

29、應(yīng)商的聯(lián)在采購(gòu)發(fā)票到來(lái)要結(jié)賬時(shí)，要拿回來(lái)進(jìn)行結(jié)算。（6)采購(gòu)發(fā)票到來(lái)，則由經(jīng)營(yíng)部的業(yè)務(wù)員拷貝入庫(kù)單生成發(fā)票，并且做自動(dòng)結(jié)算。發(fā)票對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單如果不是本月做的入庫(kù)，則發(fā)票和入庫(kù)單金額結(jié)算后不一致的情況，由財(cái)務(wù)自行打印藍(lán)字回沖單，作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的附件。（7)財(cái)務(wù)出納對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)行付款核銷(xiāo)，在【應(yīng)付管理】中錄入付款單并且進(jìn)行核銷(xiāo)。（8)對(duì)沒(méi)有發(fā)票的入庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)月底需要處理一次，按照訂單不含稅價(jià)格做為暫估金額。進(jìn)行暫估入庫(kù)。3 3、財(cái)務(wù)核算：、財(cái)務(wù)核算：業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理財(cái)務(wù)核算處理 采購(gòu)入庫(kù)單記賬制單 存貨核算中生成憑證 借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票

30、在采購(gòu)管理模塊錄入并且結(jié)算 借：原材料和采購(gòu)發(fā)票合并制單 存貨核算模塊進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核 貸：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商 付款單 應(yīng)付賬款錄入審核 借：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商 貸：銀行存款（二）（二）采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述材料采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)發(fā)票收到后進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算流程適用范圍流程適用范圍適用于外購(gòu)材料的采購(gòu)結(jié)算。材料成本會(huì)計(jì)材料成本會(huì)計(jì) 庫(kù)房庫(kù)房 材料成本會(huì)計(jì)材料成本會(huì)計(jì) 往來(lái)會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì) 可修改 歡迎下載 精品 Word具具體體工工作作流流程程 2、軟件實(shí)現(xiàn)：、

31、軟件實(shí)現(xiàn)：（1)供應(yīng)商辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)在【庫(kù)存管理】模塊直接錄入采購(gòu)入庫(kù)單，審核并且進(jìn)行打印，庫(kù)房管理人員簽字后留存，分別傳至財(cái)務(wù)部供應(yīng)商、采購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)。（2)收到供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票后，采購(gòu)部門(mén)按照手工的流程簽字流程，要求供應(yīng)商把本單位給的采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商的聯(lián)和發(fā)票附在一起，業(yè)務(wù)員將采購(gòu)發(fā)票錄入系統(tǒng)后并且結(jié)算，由業(yè)務(wù)員將采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單交給材料會(huì)計(jì)（應(yīng)付會(huì)計(jì)） 。（3)材料會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票。 （4)財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬或是結(jié)算成本處理，確定采購(gòu)成本。（5)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在【應(yīng)付賬款】模塊對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核后，在【存貨核算】模塊生成

32、往來(lái)憑證。3、財(cái)務(wù)核算：、財(cái)務(wù)核算： 采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入 借：原材料 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票審核 貸：應(yīng)付賬款/*供應(yīng)商 采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)采購(gòu)結(jié)算暫估處理付款核銷(xiāo) 可修改 歡迎下載 精品 Word常用管理報(bào)表應(yīng)用功能：常用管理報(bào)表應(yīng)用功能： 2.2.4 庫(kù)存庫(kù)存業(yè)務(wù)（一）（一）庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)見(jiàn)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)見(jiàn) 2.2.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)（二）（二）庫(kù)存領(lǐng)料業(yè)務(wù)庫(kù)存領(lǐng)料業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理流程適用范圍流程適用范圍適用于車(chē)

33、間領(lǐng)用除內(nèi)容物之外的包裝物等庫(kù)房物資的領(lǐng)用相關(guān)部門(mén)或崗位相關(guān)部門(mén)或崗位 生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)部門(mén)管理人員相關(guān)部門(mén)管理人員庫(kù)房庫(kù)房具具體體工工作作流流程程2、軟件實(shí)現(xiàn)：、軟件實(shí)現(xiàn)：（1)車(chē)間的領(lǐng)料要有車(chē)間統(tǒng)計(jì)直接錄入領(lǐng)料單，或是倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)有車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)直接按照手寫(xiě)的領(lǐng)料單在軟件的【庫(kù)存管理】中按照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單錄入【材料出庫(kù)單】 。錄入領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料單位、出庫(kù)類(lèi)別、領(lǐng)料的品種數(shù)量等。生產(chǎn)訂單發(fā)料簽字材料出庫(kù)單審核出庫(kù)單材料出庫(kù)單審批材料出庫(kù)單 可修改 歡迎下載 精品 Word當(dāng)然是除內(nèi)容物之外的物資。（2)手工領(lǐng)料單傳遞到庫(kù)管員手里，庫(kù)管員據(jù)此單據(jù)直接做領(lǐng)料出庫(kù)。內(nèi)容

34、物的出庫(kù)，庫(kù)管員暫且手工記錄。（3)材料庫(kù)的庫(kù)存因?yàn)檫@次信息化，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊的核算方式不一致，只核算數(shù)量，因此對(duì)于包裝物來(lái)說(shuō)，本次存貨數(shù)據(jù)以銷(xiāo)售成本的數(shù)據(jù)記賬，那么我們對(duì)于銷(xiāo)售出庫(kù)的數(shù)據(jù)要匯總后，以紅字出庫(kù)單的方式在錄入系統(tǒng)中，把庫(kù)存的數(shù)量調(diào)整正確。（三）（三）庫(kù)存成品入庫(kù)業(yè)務(wù)庫(kù)存成品入庫(kù)業(yè)務(wù)1、 業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍流程適用范圍適用于車(chē)間成品半成品進(jìn)行入庫(kù)的流程相關(guān)部門(mén)或崗位相關(guān)部門(mén)或崗位 生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間成品庫(kù)成品庫(kù)成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)具具體體工工作作流流程程2、 軟件實(shí)現(xiàn)：軟件實(shí)現(xiàn)：（1）車(chē)間的統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)訂單

35、的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)申請(qǐng)，成品庫(kù)的庫(kù)管員錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單,并且審核庫(kù)存量.（2）成本會(huì)計(jì)也對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了核對(duì),用來(lái)核算成本,月底全部的成本計(jì)算完畢,成本會(huì)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配.（3）對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)記賬并且生成憑證。3 3、財(cái)務(wù)核算：、財(cái)務(wù)核算：生產(chǎn)訂單記賬核算成本產(chǎn)成品庫(kù)單審核 可修改 歡迎下載 精品 Word業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理財(cái)務(wù)核算處理 產(chǎn)品入庫(kù) 在庫(kù)房管理模塊錄入單據(jù) 借： 庫(kù)存商品在存貨核算模塊記賬 貸：生產(chǎn)成本材料 生產(chǎn)成本制造費(fèi)用 （四）（四）庫(kù)存成品銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)參照庫(kù)存成品銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)參照 2.2.1 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（五）（五）庫(kù)存成品退貨流程參照庫(kù)存成

36、品退貨流程參照 2.2.1 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)庫(kù)存業(yè)務(wù)中庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)也經(jīng)常發(fā)生。操作流程比較簡(jiǎn)單，方案中不再書(shū)寫(xiě)。其他庫(kù)存業(yè)務(wù)中庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)也經(jīng)常發(fā)生。操作流程比較簡(jiǎn)單，方案中不再書(shū)寫(xiě)。其他形式的入庫(kù)出庫(kù)則要通過(guò)產(chǎn)品中的其他出庫(kù)、其他入庫(kù)單中來(lái)實(shí)現(xiàn)，如果涉及到庫(kù)存調(diào)整形式的入庫(kù)出庫(kù)則要通過(guò)產(chǎn)品中的其他出庫(kù)、其他入庫(kù)單中來(lái)實(shí)現(xiàn)，如果涉及到庫(kù)存調(diào)整數(shù)量的問(wèn)題也要借助于庫(kù)存的其他出庫(kù)、其他入庫(kù)單來(lái)實(shí)現(xiàn)。數(shù)量的問(wèn)題也要借助于庫(kù)存的其他出庫(kù)、其他入庫(kù)單來(lái)實(shí)現(xiàn)。庫(kù)存所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都是被動(dòng)的，要求與實(shí)物對(duì)帳，因此軟件中對(duì)庫(kù)存業(yè)務(wù)的單據(jù)都庫(kù)存所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都是被動(dòng)的，要求與實(shí)物對(duì)帳，因此軟件中對(duì)庫(kù)存業(yè)務(wù)的單

37、據(jù)都是要求審核的，每天的實(shí)物出庫(kù)數(shù)據(jù)有庫(kù)管員和倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)要進(jìn)行對(duì)帳，調(diào)出庫(kù)存的現(xiàn)存量是要求審核的，每天的實(shí)物出庫(kù)數(shù)據(jù)有庫(kù)管員和倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)要進(jìn)行對(duì)帳，調(diào)出庫(kù)存的現(xiàn)存量或是臺(tái)賬來(lái)核對(duì)，如果有問(wèn)題當(dāng)天必須處理清楚，該調(diào)整、該補(bǔ)單據(jù)的要日清月結(jié)?；蚴桥_(tái)賬來(lái)核對(duì)，如果有問(wèn)題當(dāng)天必須處理清楚，該調(diào)整、該補(bǔ)單據(jù)的要日清月結(jié)。庫(kù)存業(yè)務(wù)的所有單據(jù)都會(huì)傳遞到存貨系統(tǒng)，因此如果出現(xiàn)了調(diào)整業(yè)務(wù)的事項(xiàng)，要征求庫(kù)存業(yè)務(wù)的所有單據(jù)都會(huì)傳遞到存貨系統(tǒng)，因此如果出現(xiàn)了調(diào)整業(yè)務(wù)的事項(xiàng)，要征求材料會(huì)計(jì)的意見(jiàn)，在什么時(shí)候，用什么單據(jù)調(diào)整。財(cái)務(wù)好做帳務(wù)處理。材料會(huì)計(jì)的意見(jiàn)，在什么時(shí)候，用什么單據(jù)調(diào)整。財(cái)務(wù)好做帳務(wù)處理。 常用管理報(bào)表應(yīng)用功

38、能：常用管理報(bào)表應(yīng)用功能： 2.2.6 核算核算業(yè)務(wù)（一）（一）存貨核算處理流程存貨核算處理流程1、業(yè)務(wù)流程圖：、業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)存貨核算處理流程 可修改 歡迎下載 精品 Word業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)本月庫(kù)房出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理核算出入庫(kù)成本，生成相關(guān)材料的出入庫(kù)核算憑證。流程適用范圍流程適用范圍原材料、半成品、成品、出入庫(kù)核算業(yè)務(wù)相關(guān)崗位業(yè)務(wù)相關(guān)崗位庫(kù)存管理庫(kù)存管理存貨核算存貨核算成本管理具具體體工工作作流流程程2、軟件實(shí)現(xiàn)：、軟件實(shí)現(xiàn)：（1)材料成本核算會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對(duì)原材料的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)記賬核算出來(lái)原材料的入庫(kù)成本，對(duì)于沒(méi)有進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)做暫估入庫(kù)處理。（2)材料核算會(huì)計(jì)對(duì)來(lái)發(fā)票的入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行隨時(shí)記賬并且要隨時(shí)生成憑證。（3)月底在【存貨核算】模塊通過(guò)單據(jù)記賬，把材料出庫(kù)單、其他出入庫(kù)單據(jù)都進(jìn)行記帳，期末處理，利用制單功能按照業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，完成材料核算業(yè)務(wù)。（4)對(duì)本月的產(chǎn)成品成本進(jìn)行核算，做產(chǎn)成品的成本分配功能。（5)對(duì)半成品、成本庫(kù)的物資進(jìn)行單據(jù)記賬（6)對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行記賬，核算出本月銷(xiāo)售的成本。（7)本月底材料成本會(huì)計(jì)和庫(kù)房管理人員核對(duì)本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會(huì)計(jì)核對(duì)科目賬金額是否相符。 （二）存貨暫估處理業(yè)務(wù)（二）存貨暫估處理業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)其他出庫(kù)暫估處理單