會計軟件的安裝與基礎(chǔ)設(shè)置

1、學(xué)習(xí)目標(biāo)了解會計軟件的運行環(huán)境及安裝過程，熟練掌握會計軟件的啟動、退出及初始化。目前，很多單位通過購買通用商品化會計軟件來實現(xiàn)會計電算化，主要由于，一方面商品化會計軟件用戶界面友好、通用性強、適用于多種操作系統(tǒng)，另一方面，軟件的廠家對軟件進行維護，減少了使用單位的許多工作。目前比較流行的會計軟件主要有用友、金蝶、國強、新中大等，本書主要以用友會計軟件為例。會計軟件的初始化是會計電算化系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)。這些初始化工作主要有建立賬套名稱、啟用會計期間、行業(yè)性質(zhì)、設(shè)置用戶及其權(quán)限、確定編碼方案、進行客戶及供應(yīng)商的分類及建立檔案等基礎(chǔ)性工作。4.1 會計軟件的安裝與啟動 會計軟件的安裝目前絕大多數(shù)會

2、計軟件運行在Windows操作系統(tǒng)下，下面的會計軟件安裝以用友軟件8.52版為藍(lán)本。用戶的硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境直接影響到ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)的運行效率與穩(wěn)定性，建議用戶在準(zhǔn)備運行環(huán)境的過程中應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè)。（1）硬件環(huán)境 客戶端推薦配置：內(nèi)存512MB以上、CPU 1GHZ以上、磁盤空間4GB以上； 數(shù)據(jù)服務(wù)器推薦配置：內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHZ以上、磁盤空間20GB以上； 發(fā)布服務(wù)器推薦配置：內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHZ以上、磁盤空間10GB以上； 網(wǎng)絡(luò)帶寬推薦配置：局域網(wǎng)10MBPS以上；（2）軟件環(huán)境 操作系統(tǒng)：Win98、Win NT 4.0、Win2000、Win XP(

3、簡體中/英文版)； 數(shù)據(jù)庫：MS SQL 2000，MSDE 2000 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議：TCP/IP、Named Pipe(1) 安裝加密盒。如果是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式，首先把加密盒插在服務(wù)器的并口上。如果是單機應(yīng)用模式，則把加密盒插在本地并口上。(2) 以Windows NT系統(tǒng)管理員注冊進入系統(tǒng)，將用友ERPU8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開Window NT的資源管理器，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERPU8管理軟件安裝歡迎界面。(3) 單擊“下一步”進入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面。(4) 單擊“是”，接受協(xié)議內(nèi)容進入“客戶信息確認(rèn)”界面。(5) 輸入用戶名和公司名稱，用戶

4、名默認(rèn)為本機的機器名，單擊“下一步”進入“選擇目的位置”界面。(6) 選擇安裝程序安裝文件夾，可以單擊“瀏覽”修改安裝路徑和文件夾，單擊“下一步”進入“選擇安裝類型”界面。(7) 重新啟動計算機。 會計軟件的啟動與退出（1）桌面啟動打開計算機，進入Windows操作系統(tǒng)，在桌面上雙擊用友軟件的圖標(biāo)即進入會計軟件。（2）程序組啟動打開計算機，進入Windows操作系統(tǒng)，用鼠標(biāo)單擊“開始”菜單，選中“程序”，選中“用友ERP-U8”，然后選擇要處理內(nèi)容。在“系統(tǒng)管理”窗口，單擊“文件”，選擇“退出”；也可以單擊屏幕右上角的關(guān)閉按鈕“”退出系統(tǒng)。4.2 賬套的建立與用戶的設(shè)置 系統(tǒng)的注冊系統(tǒng)管理員負(fù)

5、責(zé)整個應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，可以進行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置用戶、角色和權(quán)限，設(shè)置備份計劃，監(jiān)控系統(tǒng)運行過程，清除異常任務(wù)等。第一次進入系統(tǒng)時，需要以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)，才能進行操作處理。具體操作步驟如下:（1）如圖4-1所示，單擊“開始”，選中“程序”，選中用友軟件中的“系統(tǒng)服務(wù)”后單擊“系統(tǒng)管理”，如圖4-2所示，單擊“系統(tǒng)”后，單擊“注冊”。圖4-1 軟件的啟動 圖4-2 系統(tǒng)注冊（2）以系統(tǒng)管理員admin的身份進入系統(tǒng)，第一次進入沒有密碼，單擊“確定”即可，如設(shè)置密碼，則用鼠標(biāo)單擊“改密碼”前面的空白框，打上

6、對勾后單擊“確定”，輸入兩次密碼后單擊“確定”即可，如圖4-3所示。圖4-3系統(tǒng)管理員登錄 賬套的建立賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的財務(wù)數(shù)據(jù)。一般來說，可以為企業(yè)中每一個獨立核算的單位建立一個賬套，系統(tǒng)可以建立多個賬套。新建賬套的基本信息主要包括賬套號、賬套名稱、賬套路徑、啟用時間及會計期間。賬套建立過程如下：（1）如圖4-4所示，單擊“賬套”，選中“建立”單擊。 圖4-4 賬套的建立（2）如圖4-5所示，輸入賬套號“888”，輸入賬套名稱“沈陽市華旭集團有限責(zé)任公司”，輸入啟用會計期間“2005年6月”，單擊“下一步”。 圖4-5賬套信息（3）如圖4-6所示，輸入單位名稱“沈陽市華旭集團有限責(zé)任公司

7、”，輸入單位簡稱“華旭”，輸入單位地址“沈陽市友好街888號”，輸入法人代表“王一”，輸入電話“”，輸入稅號“”，單擊“下一步”。圖4-6 單位信息（4）如圖4-7所示，輸入本幣代碼“RMB”，輸入本幣名稱“人民幣”，選擇企業(yè)類型“工業(yè)”，選擇行業(yè)性質(zhì)“新會計制度”，選定“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”選項，單擊“下一步”。 圖4-7 核算類型（5）如圖4-8所示，根據(jù)單位的實際情況，決定選中某些項。在本例中分別選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無外幣核算”。如果不能確定是否進行分類核算，在此可以不進行設(shè)置，等分銷軟件啟用時再進行設(shè)置。單擊“完成”，在“可以創(chuàng)建賬套了么?”

8、中選擇“是”。圖4-8基礎(chǔ)信息（6）如圖4-9所示，在“分類編碼方案”對話框中，根據(jù)單位制定的編碼方案設(shè)置存貨分類編碼級次、客戶分類編碼級次、供應(yīng)商等分類編碼級次以及科目編碼級次，單擊“確認(rèn)”。圖4-9分類編碼方案（7）如圖4-10，4-11所示，根據(jù)單位的要求確定所有的小數(shù)位，單擊“確認(rèn)”，新賬套“沈陽市華旭集團有限責(zé)任公司賬套”創(chuàng)建成功。圖4-10數(shù)據(jù)精度定義4-11 創(chuàng)建賬套成功 用戶及權(quán)限的管理1角色管理角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬的組織。例如：實際工作中常有的會計和出納兩個角色（他們既可以是同一個部門的人

9、員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的）。在設(shè)置了角色之后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶歸屬某一角色后，就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。角色管理包括角色的增加、刪除、修改等維護工作。具體操作步驟如下： 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊“權(quán)限”選擇“角色”進入“角色管理”窗口。 單擊“增加”按鈕，打開“增加角色”對話框，輸入角色編號和角色名稱。 如果要修改角色信息，單擊“修改”按鈕，進入角色編輯界面，對當(dāng)前所選角色記錄進入編輯，除角色編號不能進行修改之外，其它的信息均可以修改。 如果要刪除角色信息，單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出

10、提示信息要求確認(rèn)，用戶確認(rèn)后即可在刪除。圖4-12角色管理2用戶管理用戶是會計電算化以后會計軟件的使用者，安裝軟件以后需要設(shè)置用戶。以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)，建立用戶的編號、姓名，并對每個用戶賦予相應(yīng)的權(quán)限。具體操作步驟如下：（1）注冊成功后，如圖4-13所示，單擊“權(quán)限”，單擊“用戶”。圖4-13 用戶管理（2）如圖4-14，4-15所示，單擊“增加”，輸入編號“101”，輸入姓名“李樂”，輸入所屬部門“財務(wù)部”，單擊“增加”。 圖4-14 增加用戶圖4-15用戶信息用戶修改與刪除的步驟和增加基本相同，用鼠標(biāo)先選中要修改或刪除的用戶，單擊“修改”即可以進行修改;單擊“刪除”就可以把用戶刪除

11、，但用戶一旦已經(jīng)進入系統(tǒng)進行過操作，則不允許刪除。權(quán)限管理是指對允許操作軟件的用戶規(guī)定操作權(quán)限。在系統(tǒng)使用之前需要對用戶進行崗位分工，以此來防止與業(yè)務(wù)無關(guān)人員擅自使用軟件。系統(tǒng)管理員與賬套主管都可以進入系統(tǒng)管理，但權(quán)限不完全相同。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)指定賬套主管，對整個系統(tǒng)的安全和維護工作負(fù)責(zé)，對賬套進行管理，設(shè)置用戶并進行財務(wù)分工。賬套主管負(fù)責(zé)賬套的維護工作，對所選年度賬套進行管理，并對所選賬套的用戶進行財務(wù)分工。系統(tǒng)管理員進行財務(wù)分工的步驟如下:（1）如圖4-16所示，在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“權(quán)限”后，單擊“權(quán)限”。 圖4-16權(quán)限管理（2）如圖4-17所示，在左側(cè)選中用戶“李樂”，在右側(cè)選

12、中“888沈陽市華旭集團有限責(zé)任公司賬套”，選中期間“2005”年，在賬套前面“賬套主管”前打上對勾，在“設(shè)置用戶:101賬套主管權(quán)限嗎?”中，選擇“是”。圖4-17 操作員權(quán)限（3）在“用戶權(quán)限”窗口中，選中用戶“張悅”，單擊“修改”，選中“888”賬套，選中會計期間“2005”年。（4）如圖4-18所示，打開總賬，選擇“憑證”，如賦予“張悅”全部權(quán)限，則在“總賬”前面打“對號”后，單擊“確定”。圖4-18 增加用戶權(quán)限4.3 系統(tǒng)的維護會計軟件在運行中，經(jīng)常需要進行維護，如對賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、對異?，F(xiàn)象的處理等，它是會計軟件能夠正常運行的保證。 賬套的輸出與刪除企業(yè)實際運營中，存在很多

13、不可預(yù)知的不安全因素，如地震、火災(zāi)、計算機病毒、人為的誤操作等，任何一種情況發(fā)生對于系統(tǒng)安全都是致命性的。如何在意外發(fā)生時將企業(yè)損失降低到最低，是每個企業(yè)共同關(guān)注的問題。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時地將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。備份數(shù)據(jù)一方面用于必要時恢復(fù)數(shù)據(jù)之用；另一方面，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。 在賬套輸出前需建立一個空的文件夾，以便把備份數(shù)據(jù)存放在文件夾中。具體操作步驟如下: （1）如圖4-19所示，在“系統(tǒng)管理”窗口中單擊“賬套”，選中“輸出”，在賬套號中選中“888”賬套，如果要刪除當(dāng)前賬套，則在“刪除當(dāng)前輸出

14、賬套”前打上對勾;如不刪除可直接單擊“確認(rèn)”。 圖4-19 賬套輸出 （2）如圖4-20所示，在“選擇備份目標(biāo)”中，選中D盤，找到事先建立的文件夾“用友”，雙擊打開，單擊“確認(rèn)”，然后系統(tǒng)開始備份，備份后出現(xiàn)提示“硬盤備份完畢!”。 圖4-20 數(shù)據(jù)備份 賬套的引入 賬套的引入是將系統(tǒng)外的賬套數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)中，該功能的增加將有利于集團公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。如果是作為集團公司的管理人員應(yīng)用本系統(tǒng)，最好在建立賬套之前就預(yù)先做好規(guī)劃，為每個子公司分配不同的賬套號，以有效避免引入子公司數(shù)據(jù)時因為賬套號相同而覆蓋其它賬套的數(shù)據(jù)。具體

15、操作步驟如下: （1）在“系統(tǒng)管理”窗口中單擊“賬套”，選中“引入”，如圖4-21所示，選中D盤中的名為“用友”的文件夾并雙擊打開，選中賬套文件后單擊“打開”。 圖4-21賬套引入（2）當(dāng)出現(xiàn)窗口詢問“此項操作將覆蓋888賬套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎?”時，單擊“是”，完成賬套引入。圖略。賬套的修改用戶可以通過系統(tǒng)提供的修改賬套功能，查看或修改賬套信息。當(dāng)系統(tǒng)管理員建完賬套并設(shè)置了賬套主管后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，需要對某些信息進行調(diào)整，以便使信息更真實準(zhǔn)確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容時，可以進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的年度賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權(quán)修改。以賬套主管的身份注冊，

16、選擇相應(yīng)的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。在系統(tǒng)管理界面單擊“賬套”選擇“修改”，進入修改賬套功能。系統(tǒng)自動列示出所選賬套的賬套信息、單位信息、核算信息、基礎(chǔ)設(shè)置信息。賬套主管可根據(jù)企業(yè)的實際情況，對允許進行修改的內(nèi)容進行修改?！八⑿隆惫δ?系統(tǒng)管理可以隨時將正在登錄到系統(tǒng)管理的子系統(tǒng)及其正在執(zhí)行的功能在界面列示出來。這些隨時可能改變的內(nèi)容將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況自動變化。如果想看最新情況，可以在“系統(tǒng)管理”窗口中單擊“視圖”后選中“刷新”即可，如圖4-22所示。 圖4-22 視圖菜單 清除異常任務(wù) 在操作軟件的過程中，如果出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)阻斷、死機等異?，F(xiàn)象，則單擊“視圖”后選中“清除異常任務(wù)”，系統(tǒng)會把這些異

17、常任務(wù)所申請的系統(tǒng)資源予以釋放，使系統(tǒng)恢復(fù)正常，如圖4-22所示。 上機日志 為了保證賬套數(shù)據(jù)的安全，為審計留下更充足的線索，系統(tǒng)可以隨時對系統(tǒng)的用戶、操作起止時間、操作的具體內(nèi)容進行自動記錄，形成上機日志。單擊“視圖”按鈕后選中“上機日志”，可以利用其中的“過濾”按鈕，輸入過濾條件后，單擊“確認(rèn)”按鈕，即可查看各個用戶的上機日志。如果想看最新的上機日志，可以單擊“刷新”，將上機日志的內(nèi)容進行刷新，如圖4-22所示。 年度賬套管理年度賬套管理由賬套主管負(fù)責(zé)，包括年度賬套的建立、引入和輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和清空年度數(shù)據(jù)等，如圖4-23所示。 圖4-23 年度賬在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個賬套，且每

18、一個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。這要一來，系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)清晰、含義明確、可操作性強，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)路徑即可進行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計年度的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。年度賬套的建立是在已有的上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過年度賬建立，在每個會計期間結(jié)束時自動將上個年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。對于上年余額等信息則需要在年度賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動轉(zhuǎn)入下年的新年度賬中。引入和輸出年度賬與賬套操作中的引入和輸出的含義基本相同，作用都是對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。所不同的是年度賬套操作中的引入和輸出不是針對整個賬套，而是

19、針對賬套中的某一年度的年度賬進行的。年度賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是年度數(shù)據(jù)備份文件。在輸出操作的界面上選擇的是具體的年度而非賬套。企業(yè)的日常工作是持續(xù)進行的，為了進行統(tǒng)計分析，需要人為地將企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營時間劃分為一定的時間段。一般以年為最大單位來統(tǒng)計。每到年末，啟用新年度賬時，需要將上年度中的相關(guān)賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。有時，用戶會發(fā)現(xiàn)某年賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，這時候，便可使用年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等。保留這些信息

20、主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。設(shè)置自動備份計劃在用友ERPU8應(yīng)用系統(tǒng)中提供了設(shè)置自動備份計劃的功能，其作用是自動定時對設(shè)置的賬套進行輸出（備份）。利用該功能，可以實現(xiàn)定時、自動輸出多個賬套的目的，有效減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，保障了系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。其操作步驟如下： 以系統(tǒng)管理員身份或者賬套主管身份注冊進入系統(tǒng)管理模塊。單擊“系統(tǒng)”中“設(shè)置備份計劃”，打開“設(shè)置備份計劃”對話框。 單擊“增加”按鈕，打開“增加備份計劃”對話框。 單擊“修改”按鈕，可以修改備份計劃的內(nèi)容。除“計劃編號”不能修改外，其它都可以修改。圖4-24設(shè)置自動備份計劃4.4 基礎(chǔ)信息設(shè)置企業(yè)門戶為了使用友ERP

21、U8應(yīng)用系統(tǒng)能夠成為連接企業(yè)員工、用戶和合作伙伴的公共平臺，使系統(tǒng)資源能夠得到高效、合理的使用，在用友ERPU8應(yīng)用系統(tǒng)中設(shè)立了企業(yè)門戶功能。通過企業(yè)門戶，系統(tǒng)使用者能夠從單一入口訪問其所需的個性化信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計自己的工作流程。圖4-25 企業(yè)門戶1 控制臺用友ERPU8應(yīng)用系統(tǒng)分為基礎(chǔ)設(shè)置、財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、人力資源、集團應(yīng)用、WEB應(yīng)用、商業(yè)智能和企業(yè)應(yīng)用集成十大產(chǎn)品組，每個產(chǎn)品組中又包含若干模塊。日常使用時，不同的操作人員通過注冊進行身份識別后進入企業(yè)門戶后看到的界面是相同的。但由于不同的操作人員具有不同的操作權(quán)限，因此，每個人能進入的模塊是不同的。

22、需要進入某一模塊時，只需在控制臺左側(cè)中單擊選擇該模塊所屬的產(chǎn)品組，在右側(cè)雙擊對應(yīng)的功能圖標(biāo)即可。具體操作步驟如下：單擊“開始”中“程序”，選擇“用友ERPU8”中“企業(yè)門戶”，以有權(quán)限的操作員身份注冊，進入企業(yè)門戶的控制臺進行相應(yīng)操作，如圖4-26所示。圖4-26控制臺2 我的工作日常工作中，每個人除了負(fù)責(zé)系統(tǒng)中特定的業(yè)務(wù)工作之外，還有一些繁雜的日常事務(wù)?！拔业墓ぷ鳌笔瞧髽I(yè)門戶以登錄注冊的操作員為中心，將用戶負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)工作連同日常辦公需要的功能有機集成的產(chǎn)物，充分體現(xiàn)了“以用戶為中心”的設(shè)計思想。在企業(yè)門戶中單擊“我的工作”頁簽進行各項操作。圖4-27 我的工作3 工作流程通過“工作流程”功能

23、，可以根據(jù)您處理的日常業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的工作流程圖。具體操作步驟如下： 在企業(yè)門戶中，單擊“工作流程”頁簽，進入工作界面。 單擊工具欄上的“編輯”按鈕，彈出“配置工作流程”窗口。 在“配置工作流程”窗口中，選中需要增加的工作節(jié)點并拖動至工作區(qū)的空白處。 按住鍵盤上的“ctrl”鍵，用鼠標(biāo)單擊工作流程圖的首節(jié)點，然后拖動鼠標(biāo)到下一節(jié)點。釋放鼠標(biāo)后，在兩節(jié)點間就出現(xiàn)一連線，表示節(jié)點間的順序關(guān)系。 單擊工具欄上的“存儲”按鈕，保存工作流程圖。 單擊“重新裝入”可重新裝載工作流程圖。4 配置配置功能主要用于配置生產(chǎn)制造、專家財務(wù)分析、人力資源、管理駕駛艙、報賬中心、Web應(yīng)用等模塊所使用的服務(wù)器和服務(wù)器

24、端口，以及移動短信息的發(fā)送端口及短信息接收的刷新時間。系統(tǒng)將檢測本機設(shè)置，使用默認(rèn)的服務(wù)器、服務(wù)器端口、短信端口及刷新時間，用戶可以根據(jù)自己的需要更改這些設(shè)置。目前只允許更改生產(chǎn)制造模塊的服務(wù)器端口設(shè)置。5 支持為了幫助用戶更好地使用用友ERPU9應(yīng)用系統(tǒng)，用友公司組織了強大的技術(shù)支持陣容，用來解決用戶提出的各種問題，并定期發(fā)布企業(yè)成功應(yīng)用案例。為便于用戶登錄查詢，在企業(yè)門戶中提供了便捷鏈接。在企業(yè)門戶中，單擊工具欄上的“網(wǎng)上用友”，可以進入用友公司主頁；單擊工具欄上的“技術(shù)支持”，即可連接到用友公司技術(shù)支持主頁。6 風(fēng)格配置風(fēng)格配置可以使用戶進行個性化的、體現(xiàn)自身特色的頁面風(fēng)格設(shè)計。（1）

25、使用系統(tǒng)提供風(fēng)格系統(tǒng)提供了兩種顯示風(fēng)格，用戶可以自由選擇（2） 自定義頁面風(fēng)格除可選用系統(tǒng)提供的風(fēng)格外，用戶還可以自定義頁面風(fēng)格。系統(tǒng)提供了企業(yè)門戶標(biāo)題欄及各模塊標(biāo)題欄的背景圖、背景色及文本的設(shè)置；還可以選擇各模塊的功能按鈕是以圖標(biāo)形式顯示還是以文本形式顯示。此外，企業(yè)門戶界面中還提供了“重注冊”功能，便于需要時更換當(dāng)前操作員?；拘畔⑾到y(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友ERPU8應(yīng)用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期。只有啟用后的子系統(tǒng)才能進行登錄。系統(tǒng)啟用有兩種方法。（1） 在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng)當(dāng)用戶創(chuàng)建一個新的賬套完成后，系統(tǒng)彈出提示信息，可以選擇立即進行系統(tǒng)啟用設(shè)置。（2） 在企業(yè)門戶中啟用系

26、統(tǒng)如果在建立賬套時未設(shè)置系統(tǒng)啟用，也可以在企業(yè)門戶中進行設(shè)置。如圖4-28，4-29所示。圖4-28賬套啟用圖4-29啟用提示基礎(chǔ)檔案在使用用友軟件過程中，啟用新賬套之前，要根據(jù)本單位的實際情況和業(yè)務(wù)要求，建立企業(yè)基礎(chǔ)信息資料，主要包括科目參數(shù)、供應(yīng)商與客戶的分類及檔案的建立、憑證類型、存貨分類及檔案等信息。1 進入基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）打開計算機，進入Windows操作系統(tǒng)，點擊“開始”選中“程序”選中“用友ERP-U8”選擇“企業(yè)門戶”。（2）在賬套中選擇“888”賬套，會計年度選中“2005”，輸入操作日期，選擇用戶“李樂”，單擊“確定”。（3）單擊“基礎(chǔ)信息”，進入“基礎(chǔ)檔案”，如圖4-3

27、0所示。 圖4-30 基礎(chǔ)設(shè)置2 建立部門檔案部門指某使用單位下轄的具有分別進行財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，不一定與企業(yè)實際的職能部門相對應(yīng)。部門檔案用于設(shè)置部門相關(guān)信息，包括部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等。 在部門檔案中，建立單位所設(shè)置的所有部門，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“部門檔案”后的空白處，進入“部門檔案”。（2）如圖4-31所示，單擊“增加”，輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等，單擊“保存”即可。 圖4-31 部門檔案 3建立職員檔案這里的職員是指企業(yè)的各個職能部門中參與企業(yè)的業(yè)務(wù)活動，且需要對其進行核算和業(yè)務(wù)管理的人員。在職員檔案中，建立各部門的職員檔案

28、，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“職員檔案”后的空白處，進入“職員檔案”。（2）如圖4-32所示，單擊“增加”，輸入職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性后按回車鍵。圖4-32 職員檔案 4 客戶分類 企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對客戶進行相應(yīng)的分類，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以按照行業(yè)或者地區(qū)對客戶進行劃分。建立起客戶分類后，必須將客戶設(shè)置在最末級的客戶分類之下。如果在建賬時選擇了客戶分類，就必須先建立客戶分類，再增加客戶檔案；若對客戶沒有進行分類管理的需求，可以直接建立客戶檔案。 在客戶分類中，對與單位有業(yè)務(wù)往來的客戶按照一定標(biāo)準(zhǔn)進行分類，具體操作步驟如下:（1）如圖

29、4-30所示，雙擊“客戶分類”后的空白處，進入“客戶分類”。（2）單擊“增加”，輸入類別編碼、類別名稱，單擊“保存”。如圖4-33所示。 圖4-33 客戶分類5建立客戶檔案客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的檔案信息，便于對客戶及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。 在客戶檔案中，建立往來客戶的具體信息，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“客戶檔案”后的空白處，進入“客戶檔案卡片”。（2）如圖4-34所示，先選中“2中期客戶”，單擊“增加”，選擇客戶檔案“基本”選項卡，如圖4-34所示，輸入客戶編號“001”，客戶名稱“沈陽萬科有限公司”，客戶簡稱“萬科”，所屬行業(yè)“商業(yè)”，稅號“”，開戶銀行“工行

30、”，銀行賬號“1111”。圖4-34 客戶檔案卡片1（3）如圖4-35所示，選擇“聯(lián)系”選項卡，輸入地址“沈陽市中山路1號”，以及其他相關(guān)信息。圖4-35客戶檔案卡片2（4）如圖4-36所示，選擇“信用”選項卡，輸入相關(guān)信息。圖4-36客戶檔案卡片3（5）如圖4-37所示，選擇“其他”選項卡輸入相關(guān)信息后，單擊“保存”。圖4-37 客戶檔案卡片46 供應(yīng)商分類企業(yè)可以人自身管理要求出發(fā)對供應(yīng)商進行相應(yīng)的分類，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以按照行業(yè)或者地區(qū)對供應(yīng)商進行劃分。建立起供應(yīng)商分類后，必須將供應(yīng)商設(shè)置在最末級的供應(yīng)商分類之下。如果在建賬時選擇了供應(yīng)商分類，就必須先建立供應(yīng)商分類，再

31、增加供應(yīng)商檔案；若對供應(yīng)商沒有進行分類管理的要求，可以直接建立供應(yīng)商檔案。 如果企業(yè)的供應(yīng)商比較多，可以對供應(yīng)商進行分類，便于對供應(yīng)商進行分類統(tǒng)計和匯總，便于管理。具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，在“供應(yīng)商分類”后的空白處雙擊，進入“供應(yīng)商分類”對話框。（2）如圖4-38所示，單擊“增加”，輸入類別編碼、類別名稱，并單擊“保存”。 圖4-38 “供應(yīng)商分類”對話框7建立供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來供應(yīng)商的檔案信息，便于對供應(yīng)商及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。供應(yīng)商檔案設(shè)置的各欄目內(nèi)容基本同客戶檔案，以下僅對不同項目做簡要說明。在供應(yīng)商檔案其他頁中不同于客戶檔案管理的有以下兩項：（1

32、）單價是否含稅；（2）對應(yīng)條形碼：用于存貨進行條形碼管理時，若存貨條形碼中有供應(yīng)商信息，則需要在對應(yīng)供應(yīng)商中輸入對應(yīng)編碼信息。 如果企業(yè)需要進行往來管理，就必須將供應(yīng)商的詳細(xì)資料錄入到供應(yīng)商檔案中，建立這些檔案便于對供應(yīng)商數(shù)據(jù)查詢、匯總。具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，在“供應(yīng)商檔案”后的空白處雙擊，進入“供應(yīng)商檔案”對話框。（2）選擇基本選項卡，輸入供應(yīng)商編號“001”，供應(yīng)商名稱“沈陽聯(lián)想公司”，所屬分類碼“02”。所屬行業(yè)“商業(yè)”，稅號“3333333333333”，開戶銀行“工行”，銀行賬號“888”等相關(guān)信息，如果需要設(shè)置其他信息，可打開“聯(lián)系”、“信用”、“其他”進行輸入

33、，完成后單擊“保存”。8地區(qū)分類 企業(yè)可以根據(jù)自身管理要求對客戶、供應(yīng)商的所屬地區(qū)進行相應(yīng)的分類，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。具體步驟如下圖4-39所示。圖4-39 地區(qū)分類9存貨分類如果企業(yè)存貨較多，需要按照一定的方式進行分類管理。存貨分類管理按照存貨固有的特征或?qū)傩詫⒋尕浄譃椴煌念悇e，以便于分類核算與統(tǒng)計。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨分為原材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù)；商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應(yīng)稅勞務(wù)等。具體步驟如圖4-40所示。圖4-40 存貨分類10計量單位企業(yè)中存貨種類繁多，不同的存貨存在不同的計量單位。有些存貨財務(wù)計量單位、庫存計量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的，如自行車的三種計量單位均為“輛”。同一種存貨用于不同的業(yè)務(wù)，其計量單位也可能不同。如對某種藥品來說，其核算單位可能是“板”，也就是說，財務(wù)上按板計價；而其庫存單位可能按“盒”，1盒20板；對客戶發(fā)貨時可能按“箱”，1箱100盒。因此，在開發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)之前，需要定義存貨的計量單位。具體步驟如圖4-41所示。圖4-41 計量單位11存貨檔案存貨檔案中的數(shù)據(jù)是供應(yīng)鏈所有子系統(tǒng)核算的依據(jù)和基礎(chǔ)，所以在準(zhǔn)備存貨檔案