技術選股基本方法試驗形態(tài)分析

1、實驗報告實驗目的：1、 通過本實驗，掌握證券市場技術分析中形態(tài)分析方法的基本原理和運用技巧，熟練使用世華財訊系統(tǒng)中的圖表分析的功能。2、 掌握 K線，移動平均線的含義和使用方法。3、 熟悉各種形態(tài)的形成原理，并能運用各種不同的技術形態(tài)研判后市走勢。實驗內容1、 根據(jù)現(xiàn)場即時走勢找出三種不同的單日 K 線形態(tài)，并據(jù)此判斷個股的后市走勢。000806 *ST銀河日線圖周K圖月K圖30分鐘K線當日即時走勢：在上圖中，查找單日k線形態(tài) ，并截圖大陽線：大陽線的基本K線形態(tài)是開盤價近于全日的最低價，隨后價格一路上揚至最高價處收盤，表示市場買方踴躍，漲勢未盡。小陽線：其出現(xiàn)表示多空兩方的小型對抗，消化獲利

2、盤和解套盤，趨勢一般仍會持續(xù)，當連續(xù)的出現(xiàn)或次日出現(xiàn)成交量放大的陽線，即可以跟進買入股票，股價必將有一段上漲行情。大陰線：特征是當天幾乎以最高價開盤，最低價收盤，表示多方在空方打擊下節(jié)節(jié)敗退，毫無招架之功。小陰線：是指開盤價與收盤價波動范圍較小，上下影線時有時無，有也是很短。小陰線在盤整行情中出現(xiàn)較多，也可在下跌和上漲行情中出現(xiàn)；小陰線表示當前行情不明朗。十字星：在K線中，開盤價到收盤價之間的價格段稱為實體，價格波動超出實體之外的部分稱為影線，實體上下都有較實體長的影線就叫十字星。十字線是理論上的標準小陰線。*ST銀河當日30分鐘的股票走勢：*ST銀河當日60分鐘的股票走勢：分析：從圖中可以看

3、出當出現(xiàn) 10點為大陽線時，股票走勢上升，處于上漲狀態(tài)，投資者應該買入股票；當在10 點30分時出現(xiàn)光頭光腳的大陽線，是強烈上漲的最高表現(xiàn)；11點以后*ST銀河出現(xiàn)漲停情況；之后一直到收盤時，漲停都沒有被打開。由于該只股票勢頭較猛，開盤不久即漲停，而且當日漲停板沒有被打開，所以在下一個交易日仍然有上沖的動力，后續(xù)方面漲幅會很大。2、 找出四種典型的多日 K 線圖，據(jù)此對后市走勢作出判斷。早晨之星：在股市中，K線圖上的“早晨之星”即預示著跌勢將盡，大盤處于拉升的前夜，行情擺脫下跌的陰影，逐步走向光明。黃昏之星：黃昏之星的圖形，預示市場趨勢已經(jīng)見頂，賣出的時機悄然來臨。紅三兵：是三根陽線，依次上升

4、，形成紅三兵形態(tài)。它是一種很常見的K線組合，這種K線組合出現(xiàn)時，后勢看漲的情況居多。黑三兵：也叫“綠三兵”，由3根小陰線組成，其最低價一根比一根低。黑三兵在行情上升時，尤其是股價有了較大升幅之后出現(xiàn)，暗示行情快要轉為跌勢。因此，投資者在見到上漲行情中出現(xiàn)的黑三兵，要考慮做空。3、 在實盤行情截取一組個股的均線形態(tài)，判斷其后市走勢。近期市場移動平均線黃金交叉和死亡交叉點 黃金交叉點 死亡交叉點MACD賣出分析：當 DIF 和 DEA 為正值時，表明市場目前處于多頭市場，DIF 向下跌破 DEA 時為賣出信號，只能認為回落，做獲利了結，即投資者賣出股票，即死亡交叉。藍色柱狀圖為負值由小變大，說明股

5、票開始猛跌，是賣出信號。此時 DIF 向下跌破 DEA 時，是陰線，也表明，股票要跌。投資者應該賣出股票獲得利益。MACD買入分析：當 DIF 和 DEA 為負值時，表明市場目前處于空頭市場，DIF 向上突破 DEA 時為買入信號，只能認為反彈，做原單的平倉，即投資者買入股票，即黃金交叉。紅色柱狀圖為負值由小變大，說明股票開始猛漲，是買入信號。此時 DIF 向上突破 DEA 時，是陽線，也表明，股票要漲。投資者應該買入股票。滯后性：由于 MACD 指標具有滯后性，用 MACD 尋找最佳賣點逃頂特別適合那些大幅拉升后做平臺頭的股票，不適合那些急拉急跌的股票。由于是平均值的連線,所以股價原趨勢反轉

6、時,移動平均線的反映比較遲緩,掉頭速度滯后于趨勢（均線周期越大,滯后性越強）。股價已經(jīng)上升好久，均線還在下降慢慢回升中，此為滯后性。因為移動平均線只是一種基本趨勢線，在反映股價的突變時具有滯后性，因而，黃金交叉或死亡交叉只能作為一種參考。失效性：指停牌階段指標運動失效和漲跌停板指標失效。國電南自移動平均線分析：開始DIF和DEA為正值時，市場處于多頭市場，為賣出信號，只能認為回落，做獲利了結，即投資者賣出股票，即死亡交叉。10點24分當DIF和DEA為負值時，表明市場目前處于空頭市場，DIF向上突破DEA，認為是反彈，做原單平倉。即投資者買入股票，即黃金交叉。紅色柱狀為正值開始變大，即買入信號

7、。11點05分，DIF和DEA為正值時，表明市場目前處于多頭市場，DIF 向下跌破DEA時為賣出信號，只能認為回落，做獲利了結，即投資者賣出股票，即死亡交叉。13點51分，DIF和DEA為負值，DIF向上突破DEA，股票回升，黃金交叉，是買入信號。14點26分，DIF和DEA為正值時，表明市場目前處于多頭市場，DIF 向下跌破DEA時為賣出信號，只能認為回落，做獲利了結，即投資者賣出股票，即死亡交叉。從 14點 26 開始，股票期間一直上下小幅度浮動，但趨勢為上升狀態(tài)，DIF和 DEA 為正值，以紅色柱狀圖為收盤。4、 根據(jù)形態(tài)理論，找出至少三個典型形態(tài)，并分析其對投資決策的指示意義。反轉形態(tài)

8、：頭肩頂：是在上漲行情接近尾聲時的看跌形態(tài)。在上升途中出現(xiàn)了3個峰頂，這3個峰頂分別稱為左肩、頭部和右肩。從圖形上看左肩、右肩的最高點基本相同，而頭部最高點比左肩、右肩最高點要高。另外股價在上沖失敗向下回落時形成的兩個低點又基本上處在同一水平線上。這同一水平線，就是通常說的頸線，當股價第三次上沖失敗回落時，這根頸線就會被擊破。于是頭肩頂正式宣告成立。在頭肩須形成過程中，左肩的成交量最大，頭部的成交量略小些，右肩的成交量最小。成交量呈遞減現(xiàn)象，說明股價上升時追漲力量越來越弱，股價有漲到頭的意味。下降三角形：通常在回檔低點的連線趨近于水平而回升高點的連線則往下傾斜，代表市場賣方的力量逐漸增加，使高

9、點隨時間而演變，越盤越低，而下檔支撐的買盤逐漸轉弱，退居觀望的賣壓逐漸增加，在買盤力量轉弱而賣壓逐漸增強的情況下，整理至末端，配合量能溫和放大，而價格往下跌破的機會較大。缺口形態(tài)：股票缺口指的是某支股票因為非正常因素促使股票投資者堅決作多或作空，從而使股價遠離上日收盤價的現(xiàn)象。普通缺口是指沒有特殊形態(tài)或特殊功能的缺口，它可以出現(xiàn)在任何走勢形態(tài)之中。但在更多的情況下出現(xiàn)在整理形態(tài)之中。它具有一個比較明顯的特征，即缺口很快就會被回補，因此給投資者的短線操作帶來了一個簡便的機會：即當向上方向的普通缺口出現(xiàn)之后，在缺口上方的相對高點應拋出股票，然后待普通缺口封閉之后再買回股票；而當向下方向的普通缺口出

10、現(xiàn)之后，在缺口下方的相對低點應買入股票，然后待普通缺口封閉之后再賣出股票。關注股票：國電南自開盤時DIF和DEA為正值時，市場處于多頭市場，為賣出信號，只能認為回落，做獲利了結，即投資者賣出股票，即死亡交叉。10點24分當DIF和DEA為負值時，表明市場目前處于空頭市場，DIF向上突破DEA，認為是反彈，做原單平倉。即投資者買入股票，即黃金交叉。紅色柱狀為正值開始變大，即買入信號。11點05分，DIF和DEA為正值時，表明市場目前處于多頭市場，DIF 向下跌破DEA時為賣出信號，只能認為回落，做獲利了結，即投資者賣出股票，即死亡交叉。13點51分，DIF和DEA為負值，DIF向上突破DEA，股票回升，黃金交叉，是買入信號。