庫存管理制度 (精品)

1、*股份有限公司庫存管理辦法編 制：審 核：批 準：版 本 號：實施日期：庫存管理辦法第一條總則為使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合公司實際情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作任務（1）根據(jù)公司下達的計劃，做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、生產、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，全部的倉庫管理相關的單據(jù)均在百卓優(yōu)采采購管理軟件（公司指定使用的采購信息化系統(tǒng)）完成錄入和管理，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產余料回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作

2、，確保倉庫和物資的安全。做好“五無”無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好防潮、防壓、防火、防盜。第三條物資入庫管理（5）外協(xié)外購物資到達后，由采購員或供應商填制“采購入庫單”一式四份（經倉管員簽字后的“采購入庫單”，第一聯(lián)存根給保管員，作為入庫審核的依據(jù)；第二聯(lián)給供應商，結算用；第三聯(lián)給采購員，入庫用；第四聯(lián)檢驗員留存），應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入庫，更不準投入使用。經檢驗員檢驗完成，在采購入庫清單簽字后，倉管員再根據(jù)采購入庫單填寫的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價，再對照物資外協(xié)外購計劃表，一一清點后入庫，在“采購入庫單”上簽名。采購員應及時把采購入庫單輸入百卓優(yōu)采采購管

3、理軟件。倉庫管理員應根據(jù)采購員的入庫數(shù)量及時審核，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋給采購員，以保證入庫數(shù)量的正確。（6）委托加工材料入庫手續(xù)按外協(xié)外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但要核對發(fā)出材料的計劃加工數(shù)量和入庫數(shù)量是否相符，對不相符的要告知采購員，查明原因。（7）因生產需要而直接進入生產車間的外協(xié)外購物資或已完工的委托加工零件（檢驗完成），應在事后2個工作日內補辦入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映庫存數(shù)量。（8）對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、超計劃量等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù).（9）對生產班組的零件退庫的管理：第一：如果是供貨的質量問題，通知采購員讓供應商隨時換貨（一般不能過

4、月）。第二：如果是生產過程出現(xiàn)的問題，要求班組填寫退貨單（紅單一式三份），讓分管領導查明原因后簽字，可以辦理退庫。每月末，通知采購員協(xié)調供應商處理（維修或折價換貨等）。第四條倉庫出庫管理（10）倉庫管理員接到材料核算員開具的領料單或產品配套表（須有材料核算員簽字），方可發(fā)料。（11）倉庫管理員根據(jù)領料單或產品配套表上名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料，并讓領料人當面點清簽字。發(fā)料時一定要按照“先進先出”原則進行。對于不按“先進先出”原則發(fā)料，造成物資的過期等問題的，要負相應的經濟責任。第五條倉庫物資保管（12）倉庫設物資微機賬和物資登記卡，倉庫物資賬按物資類別、名稱、規(guī)格分類進行存放，只記數(shù)量，不記金額，同

5、時，在每一件物資存放點設置材料實物登記卡，跟入庫單和領料單等及時登記倉庫微機賬及登記卡，保證賬、卡、物相符。（13）每月末前必須對庫存的物資材料進行實物盤點一次，材料核算員和財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交分廠分管領導，并將實物盤點數(shù)與百卓優(yōu)采采購管理軟件內的各物資的數(shù)量進行核對，如有損耗或盤盈應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。（14）倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。（15）做好

6、倉庫與供應、生產環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。（16）倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。（17）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。（18）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，并嚴格執(zhí)行廠區(qū)內禁煙制度。（19）倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等

7、工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。（20）倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由分管領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。（21）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不符合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，分管領導應負領導責任。本辦法自下達之日起進行執(zhí)行，請各部門組織相關人員學習。本辦法的最終解釋權歸公司財務部所有。第六條附件附件1：采購入庫單模板附件2：領用出庫單模板附件3：銷售出庫單模板附件4：退貨出庫單模板附件1：采購入庫單模板采購入庫單（樣本）入庫單號： 入庫日期：供應商：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：經辦人：附件2：領用出庫單模板領用出庫單（樣本）出庫單號： 出