賬務處理操作指南2

1、為了簡化MIS系統(tǒng)操作，項目組對程序進行優(yōu)化，將原來需要在憑單憑證、其他應收付、應付賬款、應收賬款等模塊作業(yè)的手工憑證全部集中在總賬模塊的賬務處理進行作業(yè)。只有應付賬款掛賬、應收賬款掛賬（指從DRP系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)的向總部采購的應付賬款，開票給客戶的銷售掛賬）在原來模塊作業(yè)，其余作業(yè)均在該模塊操作。預算也在該模塊扣除，因財務部尚未簽字確認，程序無法按時編寫。預計四月前，整個分公司的操作系統(tǒng)優(yōu)化可以完成。請各位財務經(jīng)理自己授權，并且進行時試操作，有問題及時反饋。一、基礎資料維護（一）新程序授權1、 程序授權-整個模塊授權（所有新程序均需授權）將光標移至公用功能，按執(zhí)行輸入1，按執(zhí)行查找對應模塊，若已

2、知賬務應用模塊，直接在前面打v，按執(zhí)行鍵輸入要授權得到職號，按執(zhí)行鍵，完成授權（可同時授權多人）。2、 單個程序授權(根據(jù)財務人員工作設置授權)前面二個步驟相同，增加一個步驟，如圖，將原來輸入V改為P選擇需要授權的程序進行授權，后續(xù)操作同上。（二）廠商資料維護輸入廠商編碼，新增輸入A，按執(zhí)行鍵 （直接按執(zhí)行鍵為查詢）輸入以下欄目，稅碼必填（唯一性），所有欄目盡量填寫完整。按執(zhí)行鍵?？尚薷幕騽h除。（三）銀行資料維護1、銀行碼維護查詢直接按執(zhí)行鍵，新增按F6輸入銀行碼等相關資料，按執(zhí)行鍵，輸入Y，再按執(zhí)行鍵?？梢孕薷暮蛣h除。2、 存款別維護輸入存款別和名稱3、A新增，輸入代碼其名稱，按執(zhí)行鍵4、銀

3、行賬戶維護查詢直接按執(zhí)行鍵，新增按F7輸入相關資料，按執(zhí)行鍵增加。（幣別必輸）（四）總賬開關賬總賬開關賬，由總賬人員管理，每月開幾天即可，便于管理。輸入要開賬的起止日期，按執(zhí)行鍵，在要開賬的日期前輸入O,按執(zhí)行鍵（月末關賬則輸入R）輸入開賬日期按執(zhí)行鍵，對應的傳票日期為空即為該日期開賬，開賬完畢。開關賬可重復開、關，可查詢開關記錄，后面有帶H表示已開過帳，在光標前輸H按執(zhí)行鍵查得開關賬記錄三、賬務處理（一）賬務處理1、查看幫助，將光標移至需要幫助的地方按F1，得到幫助內(nèi)容2、 輸入科目代碼，往來類別（AVF：非生產(chǎn)廠商，AVS ：生產(chǎn)性廠商，CUL：內(nèi)銷客戶，CUF：外銷客戶，）輸完后按f5保

4、存， 功能鍵提示如下蘭字。如：d 1231 001 C 1002按f8翻頁，輸入必填項，按f5保存。（憑證日期務必為開賬日期）按f10預覽，f5生成憑證3、付公司貨款 如D：2202001 C: 1121 輸入前四項，按F9勾選沖銷發(fā)票，并核對金額（弊?。好看沃荒芄催x1行）-已改進，可以一次勾選多張發(fā)票勾選后按執(zhí)行鍵，既保存；選擇應收票據(jù)（應收票據(jù)目前B狀態(tài)查不到，應該可以查到）按f10預覽，f5生成憑證4、預收掛賬作業(yè)與其他應收款掛賬作業(yè)方法相同，不在重復。5、應收收款沖賬作業(yè)于應付賬款沖賬作業(yè)方法相同，不在重復。6、單筆預付賬款沖賬（二）應收賬款掛賬作業(yè)1、應收賬款掛賬輸入起止日期，根據(jù)需

5、要（可全選或據(jù)需要輸入發(fā)票號或客戶代碼），在前面輸入V，按執(zhí)行鍵按F5復核，按f10預覽輸入開賬日期，按生成憑證2、輸入I，可查詢明細，（R= 發(fā)票明細，無法查詢）按執(zhí)行鍵（三）月末預收轉應收輸入截至日期（正?？梢缘仍履┎僮?，也可分期）按F5運行，審核后按F5生成憑證（四）應付賬款掛賬輸入起止日期，按執(zhí)行鍵，選擇內(nèi)容，按執(zhí)行鍵，修改憑證日期，按執(zhí)行鍵，生成憑證（五）管理檔余額查詢輸入日期范圍，選擇類型，按F5，得到管理檔數(shù)據(jù)，可按會計科目、往來對象查詢；按F10將資料發(fā)至郵箱。如果要查詢明細，可在上圖光標處填上I,安執(zhí)行鍵（六）固定資產(chǎn)作業(yè)（按原程序操作）將光標移至財產(chǎn)管理系統(tǒng)，按執(zhí)行鍵1、新

6、增固定資產(chǎn)-通過請采流程采購新增（1）財產(chǎn)保管人維護輸入保管人到職號、數(shù)量、放置地點、管理編號（2）財務將財產(chǎn)入固定資產(chǎn)作業(yè)輸入領用單號，按執(zhí)行鍵，生成新的資產(chǎn)編號；2、財產(chǎn)異動、改良、折舊、報廢、銷售等作業(yè)（含新增-前端無采購數(shù)據(jù)）（1）新增固定資產(chǎn)（前端無采購數(shù)據(jù)）輸入資產(chǎn)類型，輸入A，按執(zhí)行鍵輸入相關資料，按執(zhí)行鍵保存，返回前畫面，輸入資產(chǎn)編號，按執(zhí)行鍵。（應先做手工憑證）（2）財產(chǎn)異動、改良、折舊、報廢、銷售等作業(yè) -輸入資產(chǎn)編號根據(jù)功能提示操作3、折舊（七）庫存產(chǎn)品及成本結轉輸入運行年月，按執(zhí)行鍵；系統(tǒng)會將報表發(fā)至到職號對應的郵箱（只能是廈華郵箱）1、得到正品機報表（ALP041），

7、將上次發(fā)的表頭貼上。將有對應數(shù)量而對應金額為0篩選出來，在下面程序錄入輸入年月、物品編號、單價（可以多條輸入），按執(zhí)行鍵。按F11可以查找以前錄入記錄，輸錯按F23刪除。（正常分公司該報表期末結存數(shù)為零）（補入單價依據(jù)由財務處規(guī)定）2、得到發(fā)出商品報表（ALP042），將上次發(fā)的表頭貼上。將有對應數(shù)量而對應金額為0篩選出來（包括上月結存數(shù)量、本月入庫數(shù)量、本月出庫數(shù)量、本月結存數(shù)量），在下面程序錄入。輸入年月、物品編號、客戶代碼、單價（可以多條輸入），按執(zhí)行鍵。按F11可以查找以前錄入記錄，數(shù)錯按F23刪除。（補入單價依據(jù)由財務處規(guī)定，同一料號同一客戶只允許一條記錄，重復不能錄入）3、全部單價

8、補齊后，再次運行程序（內(nèi)銷成品帳分公司），收到郵件后做如下作業(yè)(1)核對勾稽關系: 分公司正品機入庫數(shù)=總公司開票給分公司的數(shù)量、金額；分公司的銷退=客戶提退總量，金額加權；金額為0時，手工補入單價分公司的發(fā)出商品入庫量=客戶提退總量（小于0時，取該期初單價；大于0時，取總公司本月銷退單價）分公司的發(fā)出商品出庫量=開票給客戶總量（金額為加權平均價）期末發(fā)出商品數(shù)量大于0，金額（單價）為0時，手工輸入單價。（2）計算出銷售產(chǎn)品成本，在總賬的賬務處理做一筆匯總憑證即可。銷售產(chǎn)品成本上月結存金額+本月入庫金額-本月結存金額(二套系統(tǒng)并行時以DRP為準)系統(tǒng)可以生成銷售匯總表（程序開發(fā)中）（八）憑證查詢及修改輸入起止日期，根據(jù)選項填寫可縮小查找范圍（如會計科目、憑證號等）可以查看上面界面光標停留這條記錄的明細，F(xiàn)2，PAGE DOWN翻頁。若有錯誤，則修