某大型地產(chǎn)公司動(dòng)態(tài)成本管理月報(bào)

1、*成本月報(bào)（第一期）目 錄一、動(dòng)態(tài)成本概述21、各在建項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本情況21.1、*全案動(dòng)態(tài)成本31.2、*一期動(dòng)態(tài)成本4*一期動(dòng)態(tài)成本原因分析（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&提示）：41.3、*二期動(dòng)態(tài)成本5*二期動(dòng)態(tài)成本原因分析（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&提示）：51.4、*一期動(dòng)態(tài)成本5*一期動(dòng)態(tài)成本原因分析（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&提示）：62、同類產(chǎn)品成本分析對(duì)比（含新項(xiàng)目同類業(yè)態(tài)對(duì)比）72.1、住宅對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：72.2、商業(yè)對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：82.3、LOFT對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：92.4、車庫(kù)對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全

2、成本明細(xì)對(duì)比）：10二、土地費(fèi)用分析11三、招標(biāo)合同配合方面12四、工作大事記12五、政策資訊（包括當(dāng)?shù)貙?duì)項(xiàng)目成本產(chǎn)生一定影響的政策變化、主要建筑材料價(jià)格及勞動(dòng)力成本波動(dòng)信息等）13本月成本月報(bào)概況 （第一期月報(bào)）為促進(jìn)*公司成本管理精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化，并將成本工作前置，現(xiàn)合約審算部發(fā)布2014.11月份（第一期）成本月報(bào)。本成本月報(bào)旨在關(guān)注公司成本相關(guān)一切信息，及時(shí)總結(jié)成本管理工作，動(dòng)態(tài)反應(yīng)成本管理狀況，及時(shí)為公司提示成本管理風(fēng)險(xiǎn)，從而系統(tǒng)提高成本管理水平，本月報(bào)涵蓋在建項(xiàng)目*一期、*二期、*一期。一、動(dòng)態(tài)成本概述1、各在建項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本情況備注：統(tǒng)一集團(tuán)口徑，可售面積=地上可售面積+地下有產(chǎn)權(quán)車

3、庫(kù)面積1.1、*全案動(dòng)態(tài)成本1.2、*一期動(dòng)態(tài)成本1.2.1*一期動(dòng)態(tài)成本原因分析（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&提示）：A、總包（科目D.2）：B、電梯（科目D.6）：目前預(yù)計(jì)招標(biāo)金額2857萬(wàn)，目標(biāo)成本2835萬(wàn)；原因分析：因交付效果需要等原因略超開發(fā)大綱。1.3、*二期動(dòng)態(tài)成本建筑面積 305519平方、可售面積235073平方、可售比例：77%動(dòng)態(tài)成本如下表：1.3.1*二期動(dòng)態(tài)成本原因分析（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&提示）：*二期開發(fā)大綱景觀費(fèi)用可用金額3830萬(wàn)元； 結(jié)合集團(tuán)下發(fā)景觀限額指標(biāo)： 6#地塊650元/平方、1、2地塊500元/、（含時(shí)花、景觀及家具、消防車道綠化等） 根據(jù)以上數(shù)據(jù)及預(yù)估變更

4、5%倒推算 在限額設(shè)計(jì)內(nèi)景觀區(qū)域面積預(yù)警不能超：55976平方 1.4、*一期動(dòng)態(tài)成本建筑面積：143392平方、可售面積： 136982平方、可售比例：95%動(dòng)態(tài)成本如下表：（2014.12.2周二反饋，本周暫無(wú)統(tǒng)計(jì)完畢）1.4.1*一期動(dòng)態(tài)成本原因分析（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&提示）：1、鑒于土石方工程屬于各項(xiàng)目造價(jià)控制重點(diǎn)難點(diǎn)，合約部已加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)收方影像資料存檔，總分包開挖界面合理規(guī)劃，嚴(yán)控目標(biāo)成本；2、近期在外立面方案前期階段合約部會(huì)加大方案測(cè)算力度，合約部需與設(shè)計(jì)部加強(qiáng)方案聯(lián)動(dòng)做到目標(biāo)成本合理可控；2、同類產(chǎn)品成本分析對(duì)比（含新項(xiàng)目同類業(yè)態(tài)對(duì)比） 重點(diǎn)比較*與*一二期（住宅、商業(yè)、LOFT、

5、車庫(kù)三種業(yè)態(tài)）2.1、住宅對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：備注：以上開發(fā)成本數(shù)據(jù)顯示比較（成本B類H類）：*超高層（35層）住宅 *二期住宅（32層） 約100元/平方；原因分析：在住宅售價(jià)無(wú)法拉伸前提下，部分成本分?jǐn)偙M量分?jǐn)傊疗渌鐑r(jià)高業(yè)態(tài)同時(shí)可以做到合理避稅；2.2、商業(yè)對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：備注：以上開發(fā)成本數(shù)據(jù)顯示比較（成本B類H類）：*項(xiàng)目商業(yè)地價(jià)外開發(fā)成本（目標(biāo)成本水平）居于*商業(yè)目標(biāo)成本區(qū)間值范圍內(nèi)；2.3、LOFT對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：備注：以上數(shù)據(jù)顯示比較（成本B類H類）：*項(xiàng)目LOFT地價(jià)外開發(fā)成本（目標(biāo)成本水平

6、）高于*LOFT目標(biāo)成本區(qū)間值范圍內(nèi)(原因是從合理避稅前提下，部分成本分?jǐn)偟奖緲I(yè)態(tài)達(dá)到合理避稅)；2.4、車庫(kù)對(duì)比（*一二期與*銷售均價(jià)與全成本明細(xì)對(duì)比）：備注：以上開發(fā)成本數(shù)據(jù)顯示比較（成本B類H類比較）：*項(xiàng)目車庫(kù)*車庫(kù)（原因分析：主要是消化部分地上成本達(dá)到合理避稅的目的）；二、土地費(fèi)用分析三、招標(biāo)合同配合方面四、工作大事記（包括但不限于項(xiàng)目土地獲得、目標(biāo)成本編制、重大規(guī)劃調(diào)整、公司內(nèi)部審計(jì)、人員交流等內(nèi)容）本月工作重點(diǎn)：1、配合招采完成*地塊三、四、五總包招標(biāo)工作；2、聯(lián)動(dòng)各部門上報(bào)*開發(fā)大綱并針對(duì)審核意見及時(shí)做出回復(fù)；3、配合各部門完成高鐵西廣場(chǎng)、*、*項(xiàng)目投資分析測(cè)算；五、政策資訊（

7、包括當(dāng)?shù)貙?duì)項(xiàng)目成本產(chǎn)生一定影響的政策變化、主要建筑材料價(jià)格及勞動(dòng)力成本波動(dòng)信息等）2014年11月新發(fā)布文件或政策影響造價(jià)方面簡(jiǎn)述： 1、 黔發(fā)改價(jià)格20141705號(hào)貴州省供配電建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題通知 大致內(nèi)容：住宅按照可售125元/計(jì)算,目標(biāo)成本針對(duì)此漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可控，造價(jià)相比以前增加造價(jià)214萬(wàn)（可售71320平方*30元/平方=214萬(wàn)）；2、 根據(jù)央行公布的消息，自2014年11月22日起金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率下調(diào)，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)；一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，近期鋼材下跌對(duì)地產(chǎn)是利好的消息，就建造成本螺紋鋼在未來(lái)（3個(gè)月內(nèi)）受市場(chǎng)價(jià)格下跌影響實(shí)際減少投入成本分析如下：備注：若螺紋鋼在未來(lái)3個(gè)月（2014.12月-2015.3月扣除春節(jié)節(jié)假或凝凍季節(jié)因素影響一個(gè)月）均價(jià)約325