財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃

1、財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。下面是橙子為您精心整理的財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃。財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃1一、強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范管理，防范會計風(fēng)險。會計工作是信用社的一項基礎(chǔ)性工作，肩負(fù)著核算業(yè)務(wù)、 反映經(jīng)營成果、預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展前景，參加信用社經(jīng)營決策的重要職責(zé)。會計工作的好壞，直接影響信用社的信譽(yù)和地位，關(guān)系到信用社的生存發(fā)展。為此要加大會計內(nèi)控制度建設(shè)，從嚴(yán)治社，化險增效。(一) 要堅持不懈抓好會計規(guī)范化管理。從整體上改變會計基礎(chǔ)工作狀況，對未實現(xiàn)會計達(dá)標(biāo)的信用社要重

2、點檢查輔導(dǎo)， 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)驗收，促其達(dá)標(biāo) ; 對已達(dá)標(biāo)的信用社要定期堅持檢查保證質(zhì)量。 力爭 xx 年信用社會計工作達(dá)標(biāo) 100%，+個信用社達(dá)標(biāo)升二級，升級面達(dá) 30%以上。(二) 整章建制，完善內(nèi)控制度。針對轄區(qū)信用社會計的情況，進(jìn)一步修改信用社財務(wù)管理辦法 、電子聯(lián)行和微機(jī)業(yè)務(wù)操作規(guī)程等，制定出一套具有自身特點、 便于信用社會計操作執(zhí)行的內(nèi)部管理制度規(guī)范體系， 進(jìn)一步規(guī)范財會人員的行為，將各種會計風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)，達(dá)到查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行的目的。(三) 確立激勵機(jī)制， 全面提高會計工作質(zhì)量。 一是設(shè)立會計風(fēng)險抵押金。每個會計員交 500 元作為保證金，實行錯

3、帳自賠 ; 二是加大對會計工作質(zhì)量考核力度， 對檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī)會計憑證， 每張扣工資 0.1 元，記帳不合規(guī)的每筆扣 0.2 元，計息差錯的按差錯金額退賠補(bǔ)收入帳 ; 三是開展會計工作評比，獎優(yōu)罰劣，對會計工作成績顯著，安全無事故的會計頒發(fā)榮譽(yù)證書， 給予表揚(yáng)，對會計工作質(zhì)量差的會計員通報批評，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。二、重管理、抓落實、巧理財、創(chuàng)效益。201x 年利潤計劃目標(biāo)，確定社社盈余，盈余面達(dá) %，盈利額 X 萬元。綜合費用額壓縮到 %。財務(wù)管理的主題應(yīng)是加強(qiáng)核算， 增收節(jié)支，支持業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新， 進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。 我們將以加快財會管理創(chuàng)新為動力，找準(zhǔn)財會工作改革和突破口， 實行積極有效

4、財務(wù)措施。 ( 一) 強(qiáng)化成本管理， 嚴(yán)格控制費用支出。 對信用社實行綜合費用率、費用限額“雙軌制” 管理辦法。以收定支“總額控制、單項包干、節(jié)約留用、超支自負(fù)” 。一是以收入為基數(shù)，測算確定各社的應(yīng)控費用額 ; 并對存款、收息任務(wù)完成好的信用社獎勵費用。二是實行重大費用請示報告制度，信用社凡開支 1000 元以上的，無論什么性質(zhì)，事先寫出請示報告，審批后方可入帳。三是堅持財務(wù)開支公開制，每月向職工張榜公布財務(wù)開支明細(xì)帳，增加透明度。接受群眾監(jiān)督，把住財務(wù)支出的關(guān)鍵性閘門，節(jié)支增效。(二) 大力盤活信貸資金， 積極收回到逾期貸款， 努力提高貸款收息率。實行工效工資，切實落實“以包貸、包收、包管

5、理、包效益”內(nèi)部信貸崗位責(zé)任制， 增加信貸人員的工作責(zé)任心，采取靈活多樣的辦法，積極清收貸款應(yīng)收利息，防止人情收息，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。創(chuàng)造一個新穎生動的效益工作局面，貸款收息額力爭達(dá)到萬元，貸款收息率力爭超7%。(三) 立足增加存款總量， 著力調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。 加大對低息存款的考核力度，積極組織低成本存款，降低存款付息率，資金成本要比上年降低 0.4 個百分點。財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃2財務(wù)科要在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作， 以高度的責(zé)任感做好單位的財務(wù)工作。一、 財務(wù)工作1 、做到認(rèn)真詳細(xì)的審核各項費用憑證及報銷，月末按要求及時準(zhǔn)確填報各類帳、表 ; 月末資金庫存

6、無損失，貸款重要憑證保管無丟失。2 、會計與出納互相監(jiān)督，工作上出現(xiàn)問題及時糾正，以避免為單位造成損失。3 、根據(jù)會計制度與會計準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。4 、隨時核算客戶及往來單位的往來情況，并及時將有關(guān)情況匯報給廠長。5 、妥善保管會計檔案資料， 對各種會計憑證、 報表歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀。6 、妥善保管好庫存現(xiàn)金、空白支票和收據(jù)按照銀行的有關(guān)決算制度的規(guī)定，辦理款項的收付。7 、做好數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)備份、恢復(fù)操作運行及打印賬表。8 、做好財務(wù)核算工作，嚴(yán)守財務(wù)數(shù)字密秘。9 、做好固定產(chǎn)的管理工作，定期固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符10 、 做好收付款業(yè)務(wù)，及時與銀行賬單核

7、對，對未達(dá)賬項要及時查詢，確保賬目相符。11 、 深入研究稅收政策，合理避稅增加效益。二、 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守會計制度， 遵守職業(yè)道德，全面、細(xì)致、及時地為單位領(lǐng)導(dǎo)提供詳實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)， 積極為單位發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃320××年上半年全體員工在市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、各職能部門大力指導(dǎo)下，不斷深化集團(tuán)公司環(huán)節(jié)控制、流程管理的工作思路，以經(jīng)營為中心、以市場為導(dǎo)向、以規(guī)范管理為保障不斷完善、提升，逐步得到了壽光廣大消費者的認(rèn)可，成為當(dāng)?shù)叵M者公認(rèn)的購物首選場所。20 ××年上半年，我貌完成商品銷售

8、。億元，較去年同期增長，回顧上半年，我們主要做了以下工作：上半年××××除根據(jù)××總部策劃的營銷方案開展促銷活動以外，另外結(jié)合壽光當(dāng)?shù)氐奶攸c積極開展了有特色的營銷活動都取得了較高的人氣和理想的銷售 ;在充分進(jìn)行銷售分析和市場調(diào)研后在經(jīng)營中不斷淘汰了近種銷售達(dá)不到既定目標(biāo)的商品， 引進(jìn)了多種適銷的商品， 另外我們根據(jù)當(dāng)?shù)厮⑹卟松a(chǎn)量大、供應(yīng)量足的特點擴(kuò)大地產(chǎn)品的當(dāng)?shù)夭少?，降低了采購成本、擴(kuò)大了毛利率、提高了銷量。完善了超市商品質(zhì)量管理體系， 對超市內(nèi)商品以及超市外加工點進(jìn)行了多次檢查， 并進(jìn)行了有效的整改， 從根本上保證了消費者的利

9、益。經(jīng)營是我盲作的中心，但管理是經(jīng)營工作的保障，××一直堅持經(jīng)營與管理兩手抓的工作思路。經(jīng)過充分研究在加大日常巡視力度的基礎(chǔ)上從各部門抽調(diào)責(zé)任心強(qiáng)、敢于負(fù)責(zé)的員工兼職成立質(zhì)量檢查小組， 對超市范圍內(nèi)的營業(yè)秩序、工作紀(jì)律、商品質(zhì)量、儀容儀表、衛(wèi)生狀況等各方面進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)管，起到了較好的效果。完善各項制度與流程。 按照集團(tuán)公司環(huán)節(jié)控制流程管理的工作思路，對超市現(xiàn)有的工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)地理順。月份開展了骨干員工、管理人員的大培訓(xùn)活動，以看錄像、授課的形式分別對主管、員工進(jìn)行了培訓(xùn)，開展了超市服務(wù)月，對有關(guān)超市營銷的的環(huán)節(jié)、方面進(jìn)行了專項檢查整改。 在××

10、;年下半年當(dāng)中，××××將繼續(xù)按照市委、市府及貿(mào)易局的指示精神開展各項工作，尤其在經(jīng)營方面將投入足夠大的精力進(jìn)行深入研究、 周密策劃精心組織各項營銷活動，力爭使壽光店的經(jīng)營業(yè)績在上一個新的臺階。轉(zhuǎn)眼上半年就這樣過去了， 為了讓下半年的工作更好地開展， 現(xiàn)將下半年的計劃如下：在區(qū)域內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行市場拓展工作，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。 同時也進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的社會責(zé)任心， 更好的融入到城市文明建設(shè)、人員就業(yè)等問題中去，幫政府分憂解難。繼續(xù)深化環(huán)節(jié)控制流程管理的工作思路，找出工作開展的瓶頸，改善工作流程，為員工營造更好的工作條件。通過各種形式增加員工之間、部門之間、超市與相關(guān)

11、職能部門間的溝通協(xié)調(diào)，提高工作效率，發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才。發(fā)現(xiàn)員工優(yōu)點、鼓勵員工，使員工進(jìn)步。1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。2 、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性， 相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用， 對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。3 、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用： 明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。4 、在對公司

12、其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作。5 、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6 、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié) ; 做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等 ; 做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確 ; 積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及

13、檢查。在下半年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作， 用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟(jì)效益， 以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值; 以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃 420xx 年初， xxxx 有限公司正式進(jìn)入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作， 從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。 隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來 ; 公司內(nèi)部、對成本費用的核

14、算與控制的要求不斷提升、 對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高， 公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、 金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管， 這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展由于 xx 公司是由 20xx 年 8 月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。 在過去的上半年， 財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。1 、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一

15、致。2 、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。3 、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、 ，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實行“資金計劃管理” ，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性， 財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則， 同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識， 要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理， 按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4 、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、 三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理， 并對

16、明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。5 、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告， 充分反映公司整體項目運營績效情況、 細(xì)致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求 ; 二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。6 、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7 、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅 xxxx 及 xxxx 稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員

17、對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理(一) 財務(wù)核算工作財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作， 資金的結(jié)算與安排、 費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成1 、財務(wù)審核財務(wù)審核分兩個方面， 一是對原始報銷單據(jù)的審核、 財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。 二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、 附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。2 、成本核算隨著公司“ xx”項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行

18、付款， 對 xxxxx 建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款， 并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。3 、銷售核算上半年公司累計推出 x 棟多層、共 x 戶進(jìn)行銷售， 在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好， 實現(xiàn)銷售 x 戶，銷售額 x 萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、 對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通， 并催促銀行放款，保證資金及時到位。x 月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售核算力量， 確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接， 同時加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計

19、工作， 做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對， 保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4 、會計電算化20xx年 10 月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于 x 月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。5 、合同管理財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、 名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。6 、納稅申報由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性， 國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款

20、來作為計稅依據(jù)的的， 1-x 月公司應(yīng)繳納各項稅收x 萬元左右，財務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出?；仡櫳习肽觌m然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：1 、推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2 、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤， 對各部門資金支出進(jìn)行及時反映和分析等措施。3 、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強(qiáng)財務(wù)

21、人員的定期培訓(xùn)。4 、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。財務(wù)部工作人員的下半年工作計劃 5公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神; 圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系 ; 加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)展; 以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。201X年下半年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作：一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾電價矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，詩司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，

22、確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。 不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。1 、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。 要求各單位 201X年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。2 、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目( 包括基建、技改、大修等 ) 評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟(jì)效益。3 、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理， 提高項目融資計劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。三、加強(qiáng)資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢， 優(yōu)化資金調(diào)度， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下， 加大資本運作力度， 充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能， 提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系， 充分利用銀行授信，選擇