烏魯木齊電視臺(tái)決算分析報(bào)告

1、1 / 3烏魯木齊電視臺(tái)決算分析報(bào)告單位情況基本情況烏魯木齊電視臺(tái)是差額管理的事業(yè)單位。1、主要職能：圍繞市委市政府中心工作，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，做好電視新聞宣傳工作；制 定、實(shí)施烏魯木齊市電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 負(fù)責(zé)六個(gè)專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語綜合頻 道、影視頻道、電視購物頻道、旅游娛樂頻道、女性兒童頻道以及無線數(shù)字 25 頻道和移動(dòng) 電視頻道等節(jié)目的制播、 經(jīng)營和管理； 不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需要， 創(chuàng)造更 好的電視藝術(shù)精品；做好電視安全播出工作。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。2、機(jī)構(gòu)人員情況： 事業(yè)編制 302 名。2015 年底在職職工 386 人（在編 294 人、聘用 92

2、 人）。 退休職工 67 人。 2015 年通過公開招錄的方式增加在編職工25 人。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效2015 年電視臺(tái)新聞宣傳導(dǎo)向正確，全年的新聞宣傳緊緊圍繞 “絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶 ”五大中心建 設(shè)的國家戰(zhàn)略，著眼于堅(jiān)持 “四個(gè)全面 ”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好 工作部署、 做實(shí)輿論引導(dǎo)、做細(xì)新聞報(bào)道，實(shí)現(xiàn)了階段性新聞宣傳報(bào)道任務(wù)圓滿完成。 為我 市和諧、穩(wěn)定、發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。2015 年初預(yù)算收入 4493.16 萬元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入 1015.92

3、 萬元、事業(yè)收入 3477.24 萬 元，預(yù)算支出 4493.16 萬元。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。2015 年預(yù)算收入調(diào)整數(shù)為 5926.02 萬元。調(diào)增 1432.95 萬元。其中：1. 財(cái)政補(bǔ)助收入 1456.05 萬元比年初調(diào)增 440.13 萬元，包括：追加增資 127.27 萬元、 2014 年績效獎(jiǎng) 131.11 萬元、 科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 15萬元、中央傳媒資金 40 萬元、古爾邦節(jié)晚會(huì)和春節(jié)晚會(huì) 48.12 萬元（其中 29 萬元是 2014 年晚會(huì)經(jīng)費(fèi)） 、文明城區(qū)獎(jiǎng) 51.21 萬元、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù) 13.97 萬元、維穩(wěn) 經(jīng)費(fèi) 13.46 萬元。 2. 事業(yè)收入4303.7

4、0 萬元比預(yù)算調(diào)增 826.46 萬元，主要原因是今年廣告 經(jīng)營收入增加。 3. 其他收入 166.28 萬元。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。2015 年預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為 6291.97 萬元。（二）收入支出執(zhí)行情況 當(dāng)年收入支出基本情況，與上年對(duì)比情況，包括增減額與幅度，增減變動(dòng)主要原因。2015 年決算收入 5926.02 萬元，（其中：財(cái)政撥款 1456.05 萬元、事業(yè)收入 4303.70 萬元、 其它收入 166.28 萬元）；決算事業(yè)支出 6291.97 萬元， （其中：事業(yè)類支出 4469.97 萬元，財(cái) 政補(bǔ)助支出 1822萬元）。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。2015 年決算收入比上

5、年決算收入 6445.62 萬元減少 519.6 萬元，減少 8.06%，主要原因是項(xiàng) 目完成財(cái)政專項(xiàng)撥款減少（ 2015 年財(cái)政撥款 1456.05 萬元比 2014 年財(cái)政撥款 1802.56 萬元 減少 346.51 萬元占 66.7%）；2015 年決算事業(yè)支出比 2014 年 6445.62 減少 153.66 萬元，減 少 2.38% 。主要原因 2015 年度項(xiàng)目支出減少。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1） 2015 預(yù)算收入 4493.16 萬元（其中：財(cái)政補(bǔ)助收入 1015.92 萬元、事業(yè)收入 3477.24 萬元）。2015 年決算收入 5926.

6、02 萬元 （其中： 財(cái)政撥款 1456.05 萬元、 事業(yè)收入 4303.70 萬元、 其它收入 166.28萬元）。財(cái)政撥款收入決算比預(yù)算增加 440.13 萬元。事業(yè)收入決算 比年初預(yù)算增加 823.46 萬元。預(yù)算收入超額完成率 28%。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。2015 年預(yù)算支出 4493.16 萬元。決算事業(yè)支出 6291.97 萬元其中： 事業(yè)類支出 4469.97 萬元， 財(cái)政補(bǔ)助支出 1822 萬元。決算事業(yè)支出比年初預(yù)算增加 1798.81 萬元。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈2 / 3（2）差異原因分析。財(cái)政撥款收入決算比預(yù)算增加 440.13 萬元，主要原因追加增資 127.

7、27 萬元、 2014 年績效獎(jiǎng) 131.11 萬元、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 15 萬元、中央傳媒資金 40 萬元、古爾邦節(jié)晚會(huì)和春節(jié)晚會(huì) 48.12 萬元（其中 29 萬元是 2014 年晚會(huì)經(jīng)費(fèi)） 、文明城區(qū)獎(jiǎng) 51.21 萬元、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù) 13.97 萬元、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 13.46 萬元。事業(yè)收入決算比預(yù)算增加 826.46 萬元，原因是今年廣告經(jīng)營 收入增加。其它收入年初無預(yù)算。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。決算事業(yè)支出比預(yù)算增加 1798.81 萬元， 主要原因今年電視臺(tái)事業(yè)發(fā)展的需要，包括財(cái)政撥 款支出增加 806.08 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加支出 405.95 萬元，用于今年支付 25

8、頻道 地面數(shù)字覆蓋工程款 371.4 萬元和購置新聞直播設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn) 9.8 萬元、 遠(yuǎn)距離微波傳輸設(shè)備 24.80 萬元， 事業(yè)支出增加 992.73萬元。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，財(cái)政收入占總收入比例 =1456.05/5926.02= 24.57 % 事業(yè)類收入占總收入比例 = 4303.70/5926.02=72.62% 人員經(jīng)費(fèi)占總支出比例 =4324.36/6291.97=68.73% 日常公用支出占總支出比例=697.37/6291.97=11.08% 項(xiàng)目支出占總支出的比例 =1270.24/6291.97=20.19%（2）收入支出按

9、部門所屬單位發(fā)布情況（3）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1） 三公經(jīng)費(fèi)支出情況： 2015 年三公經(jīng)費(fèi)支出 48.66 萬元，比上年 59.91 萬元減少 11.25 萬 元，下降 18.8%。主要是 2015 年公車運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用 48.66 萬元， 比上年 59.32 萬元減少 10.66 萬元，下降 8%；2015 年無公務(wù)接待費(fèi)。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。2015 年公車維護(hù)費(fèi)主要用于記者采訪用，財(cái)政預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)不適用電視臺(tái)，造成車輛費(fèi)用 比預(yù)算超支。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況： 2015 年會(huì)議費(fèi)支出 3.60 萬元，比上年 2.98 萬元增加 0.62 萬元，基 本與上年持平。鐃誅臥瀉噦圣騁貺

10、頂廡縫勵(lì)。（3）其它對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況4、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進(jìn)措施 我單位屬差額預(yù)算管理事業(yè)單位，年初預(yù)算中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不適用我單位具體情況。 由于電視臺(tái)記者采訪用車量極大， 造成費(fèi)用增加， 超出預(yù)算，現(xiàn)行財(cái)政公車費(fèi)用支出預(yù)算標(biāo) 準(zhǔn)不適用我單位。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。2015 年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 40 萬元， 是中央補(bǔ)助地方文化傳媒專項(xiàng)資金， 我臺(tái)用于購建虛擬演 播室，因年底時(shí)間緊招標(biāo)未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析2015 年末資產(chǎn)總計(jì) 1

11、4481.25 萬元，年末負(fù)債合計(jì) 1140.28 萬元，凈資產(chǎn)合計(jì) 13340.97 萬元。與上年相比，資產(chǎn)總計(jì)減少 1093.39 萬元，減少 7%。主要原因是以前年度購置固定資產(chǎn)報(bào)廢 1013.57 萬元，造成固定資產(chǎn)原值減少。負(fù)債合計(jì)比上年增加 5.35%。原因?yàn)閺V告公司預(yù)交合作風(fēng)險(xiǎn)保證金增多，凈資產(chǎn)合計(jì)比上年減少 減少 9.6%。為非流動(dòng)資產(chǎn)基金減少原因， 2015 年度固定資產(chǎn)報(bào)廢造成。馱。（一）資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成分析：2015 年末資產(chǎn)總計(jì) 14481.25 萬元，其中年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1093.32 萬元，占資產(chǎn)總計(jì)的 7.5%， 年末非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 13387.93 萬元，占資

12、產(chǎn)總計(jì)的 92.5%。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。2015 年末負(fù)債總計(jì) 1140.28 萬元，為流動(dòng)負(fù)債。 2015 年償還商行貸款 140 萬元。2015 年末凈資產(chǎn)總計(jì) 13340.97 萬元，其中年末非流動(dòng)資產(chǎn)基金 12827.93 萬元，占凈資 產(chǎn)總計(jì)的 96.15% 。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析2014 年末資產(chǎn)負(fù)債率 =1140.28/14481.25=7.87%，比上年資產(chǎn)負(fù)債率 4.98%增加 2.89%。從資 產(chǎn)負(fù)335.43 萬元，增長1428.81 萬元，壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋3 / 3債率來分析，負(fù)債較少，風(fēng)險(xiǎn)可控。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。四、本

13、年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況1、本部門財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況 電視臺(tái)財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、 稅法等國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)， 嚴(yán)格遵守內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制 度，各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算統(tǒng)一管理，支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批制度辦理； 2015 年決算工作 臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)非常重視， 財(cái)務(wù)科派專人參加財(cái)政組織的決算會(huì)議， 認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)財(cái)政決算會(huì)議精神， 組 織財(cái)務(wù)科全體人員，做好分工，首先清理核對(duì)固定資產(chǎn)等資產(chǎn)賬務(wù)，做到賬賬、帳實(shí)相符。 核對(duì)國庫支付中心年底對(duì)賬單， 對(duì)財(cái)政補(bǔ)助收入、 年終財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)， 進(jìn)行核對(duì)。清理各項(xiàng) 往來賬。編制會(huì)計(jì)月報(bào)，對(duì)月報(bào)各項(xiàng)支出核對(duì)并進(jìn)行調(diào)整，填制年終決算。編制決算說明、 決算分析報(bào)告， 按提綱要求逐項(xiàng)填寫。決算報(bào)表進(jìn)行套標(biāo)審核正確，報(bào)告、